Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 816	12 224	38 040	23 647	1 601	25 248	10 036	2 083	12 119	39 427	11 742	51 169
30102	538 456	0	538 456	12 402 873	0	12 402 873	12 392 743	0	12 392 743	548 586	0	548 586
30110	0	42 356	42 356	0	147 189	147 189	0	81 744	81 744	0	107 801	107 801
30202	4 446	0	4 446	164	0	164	0	0	0	4 610	0	4 610
30204	715	0	715	82	0	82	0	0	0	797	0	797
32002	500 000	0	500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	6 364	0	6 364	1 248	0	1 248	0	0	0	7 612	0	7 612
45205	54 992	0	54 992	16 456	0	16 456	36 300	0	36 300	35 148	0	35 148
45206	560 450	0	560 450	84 280	0	84 280	64 000	0	64 000	580 730	0	580 730
45207	363 597	113 888	477 485	2 000	5 126	7 126	124 597	119 014	243 611	241 000	0	241 000
45208	106 016	0	106 016	6 000	0	6 000	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	28 060	0	28 060	735	0	735	12 560	0	12 560	16 235	0	16 235
45506	36 710	0	36 710	0	0	0	3 015	0	3 015	33 695	0	33 695
45507	51 422	0	51 422	0	0	0	179	0	179	51 243	0	51 243
45812	116 255	26 103	142 358	0	1 968	1 968	0	2 689	2 689	116 255	25 382	141 637
45815	136 063	0	136 063	0	0	0	0	0	0	136 063	0	136 063
45912	1 270	274	1 544	381	0	381	234	274	508	1 417	0	1 417
45915	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
47408	0	0	0	64 826	5 882	70 708	64 826	5 882	70 708	0	0	0
47423	104	0	104	14	0	14	15	0	15	103	0	103
47427	807	0	807	19 031	561	19 592	19 777	561	20 338	61	0	61
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	28	0	28	1 520	0	1 520	1 515	0	1 515	33	0	33
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	5 101	0	5 101	2 961	0	2 961	3 094	0	3 094	4 968	0	4 968
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61008	4	0	4	106	0	106	107	0	107	3	0	3
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	384	0	384	71	0	71	49	0	49	406	0	406
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	263 830	0	263 830	88 155	0	88 155	532	0	532	351 453	0	351 453
70608	159 627	0	159 627	23 598	0	23 598	0	0	0	183 225	0	183 225
70611	20 281	0	20 281	4 056	0	4 056	0	0	0	24 337	0	24 337
Итого по активу (баланс)	3 061 354	194 845	3 256 199	23 269 563	162 327	23 431 890	23 260 938	212 247	23 473 185	3 069 979	144 925	3 214 904
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	16 415	0	16 415	8 611	0	8 611	0	0	0	7 804	0	7 804
407	476 390	40 923	517 313	1 592 974	338 503	1 931 477	1 443 685	325 675	1 769 360	327 101	28 095	355 196
408.1	134 411	59 482	193 893	46 189	14 694	60 883	40 370	4 834	45 204	128 592	49 622	178 214
40911	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	106 950	0	106 950	81 000	0	81 000	88 000	0	88 000	113 950	0	113 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
45215	358 290	0	358 290	55 159	0	55 159	61 887	0	61 887	365 018	0	365 018
45515	22 886	0	22 886	628	0	628	6 275	0	6 275	28 533	0	28 533
45818	277 971	0	277 971	2 689	0	2 689	2 218	0	2 218	277 500	0	277 500
45918	1 282	0	1 282	74	0	74	132	0	132	1 340	0	1 340
47407	0	0	0	5 863	65 193	71 056	5 863	65 193	71 056	0	0	0
47416	476	0	476	5 022	0	5 022	4 596	0	4 596	50	0	50
47425	9 609	0	9 609	1 628	0	1 628	9 005	0	9 005	16 986	0	16 986
47426	281	0	281	234	0	234	664	0	664	711	0	711
60301	0	0	0	4 434	0	4 434	4 470	0	4 470	36	0	36
60305	4 606	0	4 606	3 256	0	3 256	3 559	0	3 559	4 909	0	4 909
60309	107	0	107	0	0	0	134	0	134	241	0	241
60311	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	1 237	0	1 237	972	0	972	828	0	828	1 093	0	1 093
60414	956	0	956	0	0	0	10	0	10	966	0	966
70601	334 925	0	334 925	528	0	528	101 721	0	101 721	436 118	0	436 118
70603	151 527	0	151 527	0	0	0	21 237	0	21 237	172 764	0	172 764
Итого по пассиву (баланс)	3 155 794	100 405	3 256 199	1 814 154	418 450	2 232 604	1 795 547	395 762	2 191 309	3 137 187	77 717	3 214 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	19 572	0	19 572	19 573	0	19 573	0	0	0
90902	616 507	0	616 507	30 495	0	30 495	7 349	0	7 349	639 653	0	639 653
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 865 757	195 634	6 061 391	1 382 625	7 641	1 390 266	443 714	177 648	621 362	6 804 668	25 627	6 830 295
91604	118 817	4 311	123 128	6 310	325	6 635	1 203	444	1 647	123 924	4 192	128 116
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	4 094 738	0	4 094 738	1 205 214	0	1 205 214	360 661	0	360 661	4 939 291	0	4 939 291
Итого по активу (баланс)	10 695 918	199 945	10 895 863	2 644 216	7 966	2 652 182	832 500	178 092	1 010 592	12 507 634	29 819	12 537 453
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	1 402 578	0	1 402 578	135 868	0	135 868	201 925	0	201 925	1 468 635	0	1 468 635
91315	2 502 584	0	2 502 584	143 661	0	143 661	881 943	0	881 943	3 240 866	0	3 240 866
91316	44 928	0	44 928	79 255	0	79 255	111 100	0	111 100	76 773	0	76 773
91317	20 217	0	20 217	1 631	0	1 631	10 000	0	10 000	28 586	0	28 586
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	0	0	0	124 431	0	124 431
99999	6 801 125	0	6 801 125	630 372	0	630 372	1 427 409	0	1 427 409	7 598 162	0	7 598 162
Итого по пассиву (баланс)	10 895 863	0	10 895 863	991 033	0	991 033	2 632 623	0	2 632 623	12 537 453	0	12 537 453

Страница была полезной?