Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 702	0	1 702	187	0	187	420	0	420	1 469	0	1 469
20202	90 048	74 196	164 244	578 859	326 326	905 185	580 320	318 459	898 779	88 587	82 063	170 650
20208	11 441	991	12 432	8 535	2 041	10 576	12 486	3 032	15 518	7 490	0	7 490
20209	0	0	0	406 764	119 554	526 318	406 764	119 554	526 318	0	0	0
30102	33 903	0	33 903	7 679 101	0	7 679 101	7 624 937	0	7 624 937	88 067	0	88 067
30110	25 511	26 804	52 315	145 296	95 924	241 220	144 164	101 464	245 628	26 643	21 264	47 907
30202	22 938	0	22 938	0	0	0	765	0	765	22 173	0	22 173
30204	8 734	0	8 734	0	0	0	5 331	0	5 331	3 403	0	3 403
30233	15 050	0	15 050	221 140	23 226	244 366	228 897	23 226	252 123	7 293	0	7 293
30602	0	0	0	54 515	0	54 515	54 515	0	54 515	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	2 790 000	0	2 790 000	2 610 000	0	2 610 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32010	0	1 982	1 982	0	149	149	0	203	203	0	1 928	1 928
32201	2 926	0	2 926	418	0	418	0	0	0	3 344	0	3 344
45201	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45205	1 419	0	1 419	17 861	0	17 861	0	0	0	19 280	0	19 280
45206	126 868	0	126 868	21 440	0	21 440	0	0	0	148 308	0	148 308
45207	55 273	0	55 273	0	0	0	2 147	0	2 147	53 126	0	53 126
45208	7 772	0	7 772	0	0	0	300	0	300	7 472	0	7 472
45410	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	10 758	0	10 758	0	0	0	178	0	178	10 580	0	10 580
45506	5 142	0	5 142	0	0	0	444	0	444	4 698	0	4 698
45507	50 288	0	50 288	0	0	0	1 670	0	1 670	48 618	0	48 618
45509	101	0	101	725	0	725	352	0	352	474	0	474
45812	2 840	0	2 840	102	0	102	0	0	0	2 942	0	2 942
45815	19 087	0	19 087	151	0	151	789	0	789	18 449	0	18 449
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	402	0	402	53	0	53	78	0	78	377	0	377
47408	0	0	0	72 771	99 797	172 568	72 771	99 797	172 568	0	0	0
47415	45 356	0	45 356	0	0	0	338	0	338	45 018	0	45 018
47423	766	1	767	10 704	63	10 767	10 689	63	10 752	781	1	782
47427	125	0	125	5 366	3	5 369	5 367	3	5 370	124	0	124
47802	35 967	0	35 967	0	0	0	1 438	0	1 438	34 529	0	34 529
50104	15 596	0	15 596	86	0	86	14	0	14	15 668	0	15 668
50207	80 900	0	80 900	738	0	738	3	0	3	81 635	0	81 635
50208	245 151	0	245 151	1 608	0	1 608	56 102	0	56 102	190 657	0	190 657
50221	1 733	0	1 733	920	0	920	94	0	94	2 559	0	2 559
60306	4	0	4	35	0	35	39	0	39	0	0	0
60308	16	0	16	183	0	183	169	0	169	30	0	30
60310	1 933	0	1 933	726	0	726	833	0	833	1 826	0	1 826
60312	5 244	0	5 244	6 879	0	6 879	8 005	0	8 005	4 118	0	4 118
60323	155	0	155	0	0	0	9	0	9	146	0	146
60336	812	0	812	0	0	0	39	0	39	773	0	773
60401	18 737	0	18 737	123	0	123	0	0	0	18 860	0	18 860
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	13 400	0	13 400	8 236	0	8 236	0	0	0	21 636	0	21 636
60906	0	0	0	8 237	0	8 237	8 237	0	8 237	0	0	0
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	1 302	0	1 302	212	0	212	223	0	223	1 291	0	1 291
61009	9 752	0	9 752	1 174	0	1 174	1 772	0	1 772	9 154	0	9 154
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	50 148	0	50 148	50 148	0	50 148	0	0	0
61212	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	206	0	206	249	0	249	1 182	0	1 182
70606	236 209	0	236 209	46 828	0	46 828	775	0	775	282 262	0	282 262
70608	327 273	0	327 273	17 639	0	17 639	0	0	0	344 912	0	344 912
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	777	0	777	13	0	13	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	1 655 030	103 974	1 759 004	12 769 930	667 083	13 437 013	12 503 925	665 801	13 169 726	1 921 035	105 256	2 026 291
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 733	0	1 733	94	0	94	920	0	920	2 559	0	2 559
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30220	0	0	0	1 956	0	1 956	2 021	0	2 021	65	0	65
30232	0	8 355	8 355	349 065	24 714	373 779	349 067	16 359	365 426	2	0	2
30236	6 745	0	6 745	248 512	0	248 512	250 210	0	250 210	8 443	0	8 443
407	442 166	8 163	450 329	3 929 752	73 378	4 003 130	4 108 661	82 677	4 191 338	621 075	17 462	638 537
408.1	4 363	456	4 819	127 405	45	127 450	126 363	32	126 395	3 321	443	3 764
408.2	78 866	54 325	133 191	75 570	13 795	89 365	75 433	12 507	87 940	78 729	53 037	131 766
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40911	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
40912	0	0	0	16	228	244	16	228	244	0	0	0
40913	0	0	0	17	85	102	17	85	102	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	44 700	0	44 700	0	0	0	3 300	0	3 300	48 000	0	48 000
42305	10 055	1 406	11 461	299	145	444	25 030	107	25 137	34 786	1 368	36 154
42306	40 619	529	41 148	133	55	188	504	40	544	40 990	514	41 504
42307	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
42309	50	0	50	75	0	75	70	0	70	45	0	45
42310	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42313	1 085	0	1 085	155	0	155	80	0	80	1 010	0	1 010
42314	1 230	0	1 230	50	0	50	95	0	95	1 275	0	1 275
42315	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 123	0	38 123	1 122	0	1 122	2 222	0	2 222	39 223	0	39 223
45515	19 237	0	19 237	645	0	645	630	0	630	19 222	0	19 222
45818	10 589	0	10 589	732	0	732	11 500	0	11 500	21 357	0	21 357
45918	289	0	289	30	0	30	43	0	43	302	0	302
47407	0	0	0	149 219	22 939	172 158	149 219	22 939	172 158	0	0	0
47411	112	2	114	551	3	554	605	3	608	166	2	168
47416	131	0	131	17 623	0	17 623	17 977	0	17 977	485	0	485
47422	22	0	22	3 781	1 339	5 120	3 775	1 339	5 114	16	0	16
47425	4 958	0	4 958	1 920	0	1 920	1 029	0	1 029	4 067	0	4 067
47426	553	0	553	0	0	0	351	0	351	904	0	904
47804	18 217	0	18 217	1 302	0	1 302	1 427	0	1 427	18 342	0	18 342
50120	943	0	943	32	0	32	0	0	0	911	0	911
50220	1 702	0	1 702	420	0	420	187	0	187	1 469	0	1 469
60301	13	0	13	889	0	889	1 477	0	1 477	601	0	601
60305	4 416	0	4 416	7 627	0	7 627	8 165	0	8 165	4 954	0	4 954
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	408	0	408	580	0	580	172	0	172	0	0	0
60311	178	0	178	786	0	786	730	0	730	122	0	122
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	309	0	309	9	0	9	0	0	0	300	0	300
60335	1 404	0	1 404	2 183	0	2 183	2 318	0	2 318	1 539	0	1 539
60414	14 058	0	14 058	0	0	0	179	0	179	14 237	0	14 237
60903	832	0	832	0	0	0	82	0	82	914	0	914
61304	1 746	0	1 746	285	0	285	281	0	281	1 742	0	1 742
70601	229 569	0	229 569	12	0	12	28 959	0	28 959	258 516	0	258 516
70602	2 485	0	2 485	0	0	0	31	0	31	2 516	0	2 516
70603	310 698	0	310 698	0	0	0	14 749	0	14 749	325 447	0	325 447
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 685 768	73 236	1 759 004	4 923 315	136 805	5 060 120	5 191 012	136 395	5 327 407	1 953 465	72 826	2 026 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 776	0	221 776	472	0	472	484	0	484	221 764	0	221 764
90902	68 099	0	68 099	16 880	0	16 880	15 988	0	15 988	68 991	0	68 991
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	365 495	0	365 495	47 200	0	47 200	0	0	0	412 695	0	412 695
91418	35 967	0	35 967	615	0	615	2 053	0	2 053	34 529	0	34 529
91502	5 091	0	5 091	16	0	16	0	0	0	5 107	0	5 107
91604	4 572	0	4 572	1 117	0	1 117	1 072	0	1 072	4 617	0	4 617
91704	2 496	0	2 496	426	0	426	0	0	0	2 922	0	2 922
91802	3 238	0	3 238	559	0	559	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	449 456	0	449 456	25 678	0	25 678	49 277	0	49 277	425 857	0	425 857
Итого по активу (баланс)	1 156 198	0	1 156 198	92 963	0	92 963	68 874	0	68 874	1 180 287	0	1 180 287
Пассив
91311	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91312	213 897	0	213 897	7 202	0	7 202	0	0	0	206 695	0	206 695
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	167 811	0	167 811	40 074	0	40 074	20 552	0	20 552	148 289	0	148 289
91507	53 323	0	53 323	2 001	0	2 001	5 126	0	5 126	56 448	0	56 448
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	706 742	0	706 742	19 168	0	19 168	66 856	0	66 856	754 430	0	754 430
Итого по пассиву (баланс)	1 156 198	0	1 156 198	68 445	0	68 445	92 534	0	92 534	1 180 287	0	1 180 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	349 994,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	299 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	349 996,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	299 996,0000
Пассив
98050	0	0	279 996,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	229 996,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	349 996,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	299 996,0000

Страница была полезной?