Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 036	0	22 036	23 090	0	23 090	27 192	0	27 192	17 934	0	17 934
20202	16 299	18 415	34 714	12 285	1 652	13 937	10 380	6 870	17 250	18 204	13 197	31 401
30102	883 941	0	883 941	193 011 224	0	193 011 224	193 110 084	0	193 110 084	785 081	0	785 081
30110	21 526	1 410	22 936	202 206	142	202 348	202 233	440	202 673	21 499	1 112	22 611
30114	0	8 593 922	8 593 922	0	339 536 715	339 536 715	0	344 271 419	344 271 419	0	3 859 218	3 859 218
30202	88 603	0	88 603	4 929	0	4 929	0	0	0	93 532	0	93 532
30204	123 669	0	123 669	0	0	0	11 187	0	11 187	112 482	0	112 482
30233	0	0	0	167 321	370	167 691	167 321	370	167 691	0	0	0
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	25 425 195	1 740 529	27 165 724	2 120 683	5 393 067	7 513 750	796 722	5 689 123	6 485 845	26 749 156	1 444 473	28 193 629
30306	27 232 137	0	27 232 137	1 505 528	0	1 505 528	716 822	0	716 822	28 020 843	0	28 020 843
30413	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30424	277 785	0	277 785	38 258 573	0	38 258 573	38 521 392	0	38 521 392	14 966	0	14 966
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 000 000	0	12 000 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 773	3 773	0	286	286	0	389	389	0	3 670	3 670
32102	0	1 387 732	1 387 732	0	75 573 843	75 573 843	0	76 961 575	76 961 575	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 886 621	16 886 621	0	16 886 621	16 886 621	0	0	0
45101	0	0	0	17 502	0	17 502	17 502	0	17 502	0	0	0
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	150 000	117 595	267 595	0	7 456	7 456	0	11 115	11 115	150 000	113 936	263 936
45107	675 000	293 988	968 988	0	76 082	76 082	75 000	27 787	102 787	600 000	342 283	942 283
45108	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	511 095	240 390	751 485	1 792 988	234 382	2 027 370	1 523 971	256 877	1 780 848	780 112	217 895	998 007
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	2 800 000	821 696	3 621 696	0	50 196	50 196	500 000	117 064	617 064	2 300 000	754 828	3 054 828
45206	1 600 000	323 387	1 923 387	500 000	59 554	559 554	620 000	34 011	654 011	1 480 000	348 930	1 828 930
45207	1 010 000	5 377 544	6 387 544	0	1 884 742	1 884 742	800 000	1 706 487	2 506 487	210 000	5 555 799	5 765 799
45208	1 473 257	3 402 419	4 875 676	0	1 404 830	1 404 830	0	654 955	654 955	1 473 257	4 152 294	5 625 551
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	11 069	0	11 069	2 530	0	2 530	516	0	516	13 083	0	13 083
45507	1 605	0	1 605	0	0	0	272	0	272	1 333	0	1 333
45812	24 775	0	24 775	0	0	0	24 775	0	24 775	0	0	0
47404	0	1 256 410	1 256 410	202 794	69 255 574	69 458 368	202 794	69 437 063	69 639 857	0	1 074 921	1 074 921
47408	0	0	0	342 375 609	419 559 958	761 935 567	342 375 609	419 559 958	761 935 567	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 649	1 649	0	1 649	1 649	0	0	0
47423	9 360	1 379	10 739	3 059	1 014	4 073	4 969	199	5 168	7 450	2 194	9 644
47427	138 847	40 112	178 959	92 924	25 437	118 361	180 840	54 057	234 897	50 931	11 492	62 423
47802	0	0	0	0	563 329	563 329	0	563 329	563 329	0	0	0
50205	2 840 187	0	2 840 187	225 294	0	225 294	51 793	0	51 793	3 013 688	0	3 013 688
50221	4 228	0	4 228	5 709	0	5 709	4 019	0	4 019	5 918	0	5 918
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52601	3 943 102	0	3 943 102	1 683 549	0	1 683 549	1 682 072	0	1 682 072	3 944 579	0	3 944 579
60302	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60306	865	0	865	1 147	0	1 147	455	0	455	1 557	0	1 557
60308	280	2	282	1 467	164	1 631	1 217	34	1 251	530	132	662
60312	24 277	0	24 277	9 342	0	9 342	27 151	0	27 151	6 468	0	6 468
60314	8 673	15	8 688	13 855	1 331	15 186	8 977	43	9 020	13 551	1 303	14 854
60323	7 177	0	7 177	88	0	88	88	0	88	7 177	0	7 177
60336	830	0	830	694	0	694	184	0	184	1 340	0	1 340
60401	261 554	0	261 554	0	0	0	0	0	0	261 554	0	261 554
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	1 179	0	1 179	24	0	24	91	0	91	1 112	0	1 112
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	563 329	0	563 329	563 329	0	563 329	0	0	0
61403	12 285	0	12 285	1 130	0	1 130	3 311	0	3 311	10 104	0	10 104
61601	0	0	0	10 023 880	0	10 023 880	10 023 880	0	10 023 880	0	0	0
61702	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
70606	19 460 089	0	19 460 089	2 726 915	0	2 726 915	7 484	0	7 484	22 179 520	0	22 179 520
70608	32 128 790	0	32 128 790	3 868 326	0	3 868 326	255 628	0	255 628	35 741 488	0	35 741 488
70610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70611	470 029	0	470 029	94 855	0	94 855	0	0	0	564 884	0	564 884
70614	8 093 376	0	8 093 376	2 291 665	0	2 291 665	1 126 098	0	1 126 098	9 258 943	0	9 258 943
Итого по активу (баланс)	130 601 186	23 620 718	154 221 904	615 609 607	930 518 394	1 546 128 001	606 050 499	936 241 435	1 542 291 934	140 160 294	17 897 677	158 057 971
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	4 228	0	4 228	4 019	0	4 019	5 709	0	5 709	5 918	0	5 918
10609	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	6 016 748	0	6 016 748	0	0	0	2 537 617	0	2 537 617	8 554 365	0	8 554 365
30111	821 300	0	821 300	173 152 837	0	173 152 837	172 650 987	0	172 650 987	319 450	0	319 450
30220	0	89	89	6	4 963 466	4 963 472	6	4 980 968	4 980 974	0	17 591	17 591
30223	218 942	0	218 942	69 562 978	0	69 562 978	69 511 173	0	69 511 173	167 137	0	167 137
30232	0	0	0	180 560	0	180 560	180 560	0	180 560	0	0	0
30236	0	4 824	4 824	0	1 760 768	1 760 768	0	1 852 432	1 852 432	0	96 488	96 488
30301	25 425 195	1 740 529	27 165 724	796 722	5 689 123	6 485 845	2 120 683	5 393 067	7 513 750	26 749 156	1 444 473	28 193 629
30305	27 232 137	0	27 232 137	716 822	0	716 822	1 505 528	0	1 505 528	28 020 843	0	28 020 843
31302	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31402	45 000	0	45 000	2 114 000	0	2 114 000	2 301 500	0	2 301 500	232 500	0	232 500
31403	16 600	0	16 600	667 850	0	667 850	651 250	0	651 250	0	0	0
31404	65 000	0	65 000	81 950	0	81 950	81 950	0	81 950	65 000	0	65 000
31405	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	3 304 125	3 304 125	0	340 400	340 400	0	249 150	249 150	0	3 212 875	3 212 875
405	64	30 584	30 648	12	34 024	34 036	0	33 073	33 073	52	29 633	29 685
407	3 871 673	9 689 432	13 561 105	73 496 561	39 182 566	112 679 127	73 000 409	35 404 016	108 404 425	3 375 521	5 910 882	9 286 403
408.1	452 707	568 666	1 021 373	30 626 894	1 264 363	31 891 257	30 735 933	890 926	31 626 859	561 746	195 229	756 975
40901	0	184 591	184 591	0	44 690	44 690	0	10 156	10 156	0	150 057	150 057
40909	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
42002	239 000	0	239 000	1 401 200	0	1 401 200	1 190 200	0	1 190 200	28 000	0	28 000
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	3 167 895	405 747	3 573 642	32 124 070	838 568	32 962 638	31 788 715	827 362	32 616 077	2 832 540	394 541	3 227 081
42103	1 246 200	105 732	1 351 932	847 200	10 893	858 093	601 600	7 973	609 573	1 000 600	102 812	1 103 412
42104	0	0	0	0	0	0	84 200	0	84 200	84 200	0	84 200
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	288	5	293	0	0	0	0	0	0	288	5	293
42502	211 000	0	211 000	3 201 000	0	3 201 000	3 094 000	0	3 094 000	104 000	0	104 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	284 296	0	284 296	284 296	0	284 296
45215	186 026	0	186 026	4 544	0	4 544	3 215	0	3 215	184 697	0	184 697
45515	661	0	661	44	0	44	127	0	127	744	0	744
47405	0	0	0	0	221 473	221 473	0	221 473	221 473	0	0	0
47407	0	0	0	340 837 306	420 606 260	761 443 566	340 837 306	420 606 260	761 443 566	0	0	0
47416	210	3 797	4 007	54 508	14 089	68 597	64 677	11 371	76 048	10 379	1 079	11 458
47422	3 508	84 413	87 921	3	8 041	8 044	650	6 932	7 582	4 155	83 304	87 459
47425	223 378	0	223 378	294 718	0	294 718	292 765	0	292 765	221 425	0	221 425
47426	12 063	1 932	13 995	41 980	2 818	44 798	40 300	2 765	43 065	10 383	1 879	12 262
50220	22 035	0	22 035	27 191	0	27 191	23 090	0	23 090	17 934	0	17 934
52306	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
52602	428 841	0	428 841	669 097	0	669 097	789 839	0	789 839	549 583	0	549 583
60301	0	0	0	104 826	0	104 826	104 826	0	104 826	0	0	0
60305	8 097	0	8 097	50 270	0	50 270	50 000	0	50 000	7 827	0	7 827
60307	85	26	111	293	14	307	257	48	305	49	60	109
60309	6 846	0	6 846	2 480	0	2 480	2 076	0	2 076	6 442	0	6 442
60311	2 643	0	2 643	8 545	0	8 545	8 450	0	8 450	2 548	0	2 548
60313	0	320	320	3 228	11 266	14 494	3 228	11 256	14 484	0	310	310
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60335	3 551	0	3 551	6 198	0	6 198	6 091	0	6 091	3 444	0	3 444
60349	10 489	0	10 489	897	0	897	311	0	311	9 903	0	9 903
60414	179 855	0	179 855	0	0	0	1 909	0	1 909	181 764	0	181 764
60903	900	0	900	0	0	0	177	0	177	1 077	0	1 077
61701	722 750	0	722 750	0	0	0	0	0	0	722 750	0	722 750
70601	20 702 482	0	20 702 482	3 355	0	3 355	2 865 955	0	2 865 955	23 565 082	0	23 565 082
70603	31 535 329	0	31 535 329	255 061	0	255 061	3 629 616	0	3 629 616	34 909 884	0	34 909 884
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70613	8 391 865	0	8 391 865	1 126 098	0	1 126 098	2 296 420	0	2 296 420	9 562 187	0	9 562 187
70615	256 361	0	256 361	0	0	0	0	0	0	256 361	0	256 361
70801	2 537 617	0	2 537 617	2 537 617	0	2 537 617	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	138 097 092	16 124 812	154 221 904	750 777 998	474 993 194	1 225 771 192	759 097 659	470 509 600	1 229 607 259	146 416 753	11 641 218	158 057 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0	4 929	0	4 929
90901	2 765	0	2 765	1 681	0	1 681	1 488	0	1 488	2 958	0	2 958
90902	514 402	29 914	544 316	92 404	1 897	94 301	89 416	2 827	92 243	517 390	28 984	546 374
90908	0	184 591	184 591	0	10 304	10 304	0	44 838	44 838	0	150 057	150 057
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 737 369	54 330 446	71 067 815	659 530	5 420 368	6 079 898	1 110 150	6 385 745	7 495 895	16 286 749	53 365 069	69 651 818
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	0	0	0	672 408	1 227 493	1 899 901	0	0	0	672 408	1 227 493	1 899 901
91604	232	13 043	13 275	213	1 506	1 719	232	2 207	2 439	213	12 342	12 555
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	33 009 967	0	33 009 967	12 881 853	0	12 881 853	8 371 884	0	8 371 884	37 519 936	0	37 519 936
Итого по активу (баланс)	56 269 670	54 557 994	110 827 664	14 308 089	6 661 568	20 969 657	9 573 170	6 435 617	16 008 787	61 004 589	54 783 945	115 788 534
Пассив
91311	4 929	1	4 930	4 929	1	4 930	0	0	0	0	0	0
91312	734 807	0	734 807	0	0	0	3 234 515	1 272 919	4 507 434	3 969 322	1 272 919	5 242 241
91315	4 048 862	17 109 427	21 158 289	249 130	3 747 961	3 997 091	1 536 792	2 381 673	3 918 465	5 336 524	15 743 139	21 079 663
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	1 486 348	1 486 348	0	1 486 348	1 486 348	1 500 000	0	1 500 000
91317	8 148 005	1 420 474	9 568 479	1 830 491	1 053 024	2 883 515	2 046 472	923 134	2 969 606	8 363 986	1 290 584	9 654 570
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	77 817 697	0	77 817 697	7 636 487	0	7 636 487	8 087 388	0	8 087 388	78 268 598	0	78 268 598
Итого по пассиву (баланс)	92 297 762	18 529 902	110 827 664	9 721 037	6 287 334	16 008 371	14 905 167	6 064 074	20 969 241	97 481 892	18 306 642	115 788 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	952 156	0	952 156	929 662	0	929 662	22 494	0	22 494
93302	170 966	0	170 966	876 464	0	876 464	952 156	0	952 156	95 274	0	95 274
93303	758 696	0	758 696	1 959 393	0	1 959 393	876 464	0	876 464	1 841 625	0	1 841 625
93304	2 427 378	0	2 427 378	2 356 234	3 861 125	6 217 359	1 954 758	255 244	2 210 002	2 828 854	3 605 881	6 434 735
93305	4 255 417	3 708 294	7 963 711	1 037 528	48 075	1 085 603	2 112 264	3 756 369	5 868 633	3 180 681	0	3 180 681
93306	666 803	0	666 803	9 211 385	9 777 087	18 988 472	9 878 188	9 777 087	19 655 275	0	0	0
93307	0	1 032	1 032	9 211 385	3 950 019	13 161 404	9 211 385	3 951 051	13 162 436	0	0	0
93308	5 969 010	665 849	6 634 859	10 354 177	7 675	10 361 852	9 211 385	673 524	9 884 909	7 111 802	0	7 111 802
93309	1 688 384	984	1 689 368	5 969 962	3 090	5 973 052	7 106 987	101	7 107 088	551 359	3 973	555 332
93310	3 237 625	8 590 725	11 828 350	6 228	647 790	654 018	56 951	885 040	941 991	3 186 902	8 353 475	11 540 377
93901	11 034 923	14 700	11 049 623	233 251 503	32 331 816	265 583 319	239 950 791	30 374 388	270 325 179	4 335 635	1 972 128	6 307 763
93902	0	3 766 702	3 766 702	48 191 282	124 885 826	173 077 108	44 378 289	117 452 210	161 830 499	3 812 993	11 200 318	15 013 311
94101	0	0	0	202 819	0	202 819	202 819	0	202 819	0	0	0
99996	43 520 392	0	43 520 392	460 635 349	0	460 635 349	455 417 722	0	455 417 722	48 738 019	0	48 738 019
Итого по активу (баланс)	73 729 594	16 748 286	90 477 880	784 215 865	175 512 503	959 728 368	782 239 821	167 125 014	949 364 835	75 705 638	25 135 775	100 841 413
Пассив
96301	0	0	0	0	877 607	877 607	0	898 970	898 970	0	21 363	21 363
96302	0	161 693	161 693	0	908 425	908 425	0	835 745	835 745	0	89 013	89 013
96303	0	712 177	712 177	0	883 058	883 058	1 209 952	757 756	1 967 708	1 209 952	586 875	1 796 827
96304	1 205 136	1 172 247	2 377 383	1 205 136	930 568	2 135 704	4 002 368	2 269 324	6 271 692	4 002 368	2 511 003	6 513 371
96305	5 714 118	2 287 016	8 001 134	4 002 368	2 006 114	6 008 482	0	1 080 235	1 080 235	1 711 750	1 361 137	3 072 887
96306	0	660 825	660 825	9 780 714	9 815 029	19 595 743	9 780 714	9 154 204	18 934 918	0	0	0
96307	0	0	0	3 945 196	9 322 845	13 268 041	3 945 196	9 322 845	13 268 041	0	0	0
96308	694 696	5 949 483	6 644 179	694 696	9 471 281	10 165 977	1 209 579	9 304 973	10 514 552	1 209 579	5 783 175	6 992 754
96309	1 738 771	0	1 738 771	1 204 944	5 910 907	7 115 851	31 430	5 911 221	5 942 651	565 257	314	565 571
96310	6 834 550	1 552 939	8 387 489	23 408	159 988	183 396	28 604	117 101	145 705	6 839 746	1 510 052	8 349 798
96901	14 711	11 064 636	11 079 347	29 856 128	241 896 663	271 752 791	31 816 723	235 180 089	266 996 812	1 975 306	4 348 062	6 323 368
96902	3 757 394	0	3 757 394	39 635 889	122 441 038	162 076 927	36 360 105	136 972 495	173 332 600	481 610	14 531 457	15 013 067
99997	46 957 488	0	46 957 488	454 257 033	0	454 257 033	459 402 939	0	459 402 939	52 103 394	0	52 103 394
Итого по пассиву (баланс)	66 916 864	23 561 016	90 477 880	544 605 512	404 623 523	949 229 035	547 787 610	411 804 958	959 592 568	70 098 962	30 742 451	100 841 413
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 265 743,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	278 349 465 743,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 265 743,0000	0	0	400 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	278 349 465 743,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 338 547 467,0000	0	0	111 338 547 467,0000
98050	0	0	2 897 074,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	3 097 074,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	111 338 547 467,0000	0	0	0,0000	0	0	167 007 821 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 265 743,0000	0	0	111 338 547 467,0000	0	0	111 338 747 467,0000	0	0	278 349 465 743,0000

Страница была полезной?