Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	255	0	255	201	0	201	54	0	54
10610	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
20202	14 343	9 243	23 586	11 641	16 976	28 617	18 710	11 386	30 096	7 274	14 833	22 107
20209	0	0	0	15 000	8 732	23 732	15 000	8 732	23 732	0	0	0
30102	16 897	0	16 897	388 413	0	388 413	391 927	0	391 927	13 383	0	13 383
30110	20 458	9 385	29 843	11 279 016	31 345 004	42 624 020	11 298 562	31 341 514	42 640 076	912	12 875	13 787
30114	0	7 650	7 650	0	9 902	9 902	0	8 455	8 455	0	9 097	9 097
30202	504	0	504	27	0	27	0	0	0	531	0	531
30204	1 183	0	1 183	0	0	0	51	0	51	1 132	0	1 132
30413	165	0	165	11 419 023	143 129	11 562 152	11 418 986	143 129	11 562 115	202	0	202
30424	408	0	408	38 991 113	286 259	39 277 372	38 991 322	280 379	39 271 701	199	5 880	6 079
30425	0	3 969	3 969	0	251	251	0	375	375	0	3 845	3 845
30602	0	0	0	360 000	48 544 357	48 904 357	360 000	48 544 357	48 904 357	0	0	0
32002	199 500	0	199 500	3 309 500	0	3 309 500	3 509 000	0	3 509 000	0	0	0
32003	0	0	0	729 100	0	729 100	729 100	0	729 100	0	0	0
45004	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	62 651	0	62 651	182 774	0	182 774	101 631	0	101 631	143 794	0	143 794
45205	20 338	0	20 338	25 398	0	25 398	5 329	0	5 329	40 407	0	40 407
45206	25 551	0	25 551	14 334	0	14 334	1 501	0	1 501	38 384	0	38 384
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	61	0	61	1 552	0	1 552	226	0	226	1 387	0	1 387
45405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45812	56 149	0	56 149	9 522	0	9 522	8 287	0	8 287	57 384	0	57 384
45912	30	0	30	134	0	134	92	0	92	72	0	72
47404	0	105 118	105 118	5 890 490	20 920 271	26 810 761	5 890 490	20 937 743	26 828 233	0	87 646	87 646
47408	0	0	0	28 922 407	21 263 830	50 186 237	28 922 407	21 263 830	50 186 237	0	0	0
47423	79	13 009	13 088	119 193	0	119 193	119 210	13 009	132 219	62	0	62
47427	42 560	0	42 560	4 513	1	4 514	4 411	1	4 412	42 662	0	42 662
50206	706	0	706	4 383 690	0	4 383 690	4 384 396	0	4 384 396	0	0	0
50207	1 176 487	0	1 176 487	7 090 329	0	7 090 329	7 875 642	0	7 875 642	391 174	0	391 174
50208	0	0	0	807 108	0	807 108	406 254	0	406 254	400 854	0	400 854
50211	0	621 783	621 783	0	10 107 849	10 107 849	0	9 986 097	9 986 097	0	743 535	743 535
50218	1 828 497	1 483 820	3 312 317	7 910 576	10 043 001	17 953 577	9 213 629	9 683 842	18 897 471	525 444	1 842 979	2 368 423
50221	239 419	0	239 419	42 969	0	42 969	40 516	0	40 516	241 872	0	241 872
50306	438	0	438	12 515	0	12 515	12 953	0	12 953	0	0	0
50307	11 079	0	11 079	1 604 416	0	1 604 416	1 614 970	0	1 614 970	525	0	525
50311	0	92 050	92 050	0	9 233 016	9 233 016	0	9 235 049	9 235 049	0	90 017	90 017
50318	534 022	849 751	1 383 773	1 463 605	9 294 173	10 757 778	1 997 627	9 313 144	11 310 771	0	830 780	830 780
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	872 943	0	872 943	0	0	0	0	0	0	872 943	0	872 943
60302	14 245	0	14 245	1 648	0	1 648	3 988	0	3 988	11 905	0	11 905
60306	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	51	0	51	954	0	954	939	0	939	66	0	66
60312	824	0	824	44 579	0	44 579	45 133	0	45 133	270	0	270
60314	97	0	97	727	12	739	824	12	836	0	0	0
60315	233	0	233	1 265	0	1 265	624	0	624	874	0	874
60323	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60336	43	0	43	52	0	52	75	0	75	20	0	20
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60901	5 063	0	5 063	1 634	0	1 634	1 198	0	1 198	5 499	0	5 499
60906	1 514	0	1 514	120	0	120	1 634	0	1 634	0	0	0
61008	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
61210	0	0	0	5 185 226	0	5 185 226	5 185 226	0	5 185 226	0	0	0
61403	500	0	500	121	0	121	85	0	85	536	0	536
70606	2 344 274	0	2 344 274	213 315	0	213 315	0	0	0	2 557 589	0	2 557 589
70608	3 589 846	0	3 589 846	493 972	0	493 972	0	0	0	4 083 818	0	4 083 818
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	7 331	0	7 331	2 339	0	2 339	0	0	0	9 670	0	9 670
Итого по активу (баланс)	11 595 358	3 195 778	14 791 136	130 941 026	161 216 763	292 157 789	132 578 617	160 771 054	293 349 671	9 957 767	3 641 487	13 599 254
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	239 419	0	239 419	40 516	0	40 516	42 969	0	42 969	241 872	0	241 872
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30109	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	8 384	8 384	0	9 152	9 152	0	768	768
31303	0	0	0	0	2 260	2 260	0	201 458	201 458	0	199 198	199 198
31305	1 227 300	0	1 227 300	1 227 300	0	1 227 300	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000
31503	0	2 122 880	2 122 880	0	17 675 198	17 675 198	0	18 001 298	18 001 298	0	2 448 980	2 448 980
32901	2 157 041	0	2 157 041	9 213 603	0	9 213 603	7 475 722	0	7 475 722	419 160	0	419 160
407	7 421	457	7 878	108 985	45	109 030	172 348	32	172 380	70 784	444	71 228
408.1	363	71	434	408	8	416	131	5	136	86	68	154
408.2	11 932	13 783	25 715	19 651	18 831	38 482	15 694	18 173	33 867	7 975	13 125	21 100
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42307	10 706	6 708	17 414	1 205	872	2 077	2 100	531	2 631	11 601	6 367	17 968
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	8	10	0	1	1	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	367 112	0	367 112	27	0	27	1 724	0	1 724	368 809	0	368 809
45415	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
45818	37 726	0	37 726	3 532	0	3 532	6 964	0	6 964	41 158	0	41 158
45918	21	0	21	6	0	6	7	0	7	22	0	22
47403	0	0	0	18 892 160	0	18 892 160	18 892 160	0	18 892 160	0	0	0
47407	0	0	0	28 819 991	21 350 008	50 169 999	28 819 991	21 350 008	50 169 999	0	0	0
47411	382	223	605	70	35	105	86	36	122	398	224	622
47416	42	0	42	2 091	0	2 091	2 155	0	2 155	106	0	106
47422	46 000	0	46 000	460	0	460	460	0	460	46 000	0	46 000
47425	127 065	0	127 065	88	0	88	24 682	0	24 682	151 659	0	151 659
47426	7 193	211	7 404	25 291	2 486	27 777	18 229	2 453	20 682	131	178	309
50220	0	0	0	201	0	201	255	0	255	54	0	54
50319	983	0	983	983	0	983	0	0	0	0	0	0
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	184	184	0	18	18	0	12	12	0	178	178
52501	0	222	222	0	21	21	0	15	15	0	216	216
60105	436 472	0	436 472	0	0	0	0	0	0	436 472	0	436 472
60301	0	0	0	3 338	0	3 338	3 398	0	3 398	60	0	60
60305	3 101	0	3 101	7 161	0	7 161	7 998	0	7 998	3 938	0	3 938
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60311	355	0	355	519	0	519	164	0	164	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	198	0	198	245	0	245
60335	937	0	937	1 523	0	1 523	1 775	0	1 775	1 189	0	1 189
60414	953	0	953	0	0	0	12	0	12	965	0	965
60903	1 104	0	1 104	240	0	240	220	0	220	1 084	0	1 084
61301	6 522	0	6 522	2 651	0	2 651	9 021	0	9 021	12 892	0	12 892
61501	8 043	0	8 043	0	0	0	1 228	0	1 228	9 271	0	9 271
61701	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
70601	2 353 524	0	2 353 524	399	0	399	331 024	0	331 024	2 684 149	0	2 684 149
70603	3 591 967	0	3 591 967	0	0	0	467 345	0	467 345	4 059 312	0	4 059 312
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	32 167	0	32 167	0	0	0	0	0	0	32 167	0	32 167
Итого по пассиву (баланс)	12 646 374	2 144 762	14 791 136	58 372 484	39 058 181	97 430 665	56 655 610	39 583 173	96 238 783	10 929 500	2 669 754	13 599 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 616	0	6 616	60	0	60	0	0	0	6 676	0	6 676
91414	9 577 492	0	9 577 492	40 910	0	40 910	24 000	0	24 000	9 594 402	0	9 594 402
91604	143 938	0	143 938	5 558	0	5 558	144	0	144	149 352	0	149 352
91605	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
91802	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
99998	9 081 697	0	9 081 697	2 910 262	0	2 910 262	378 441	0	378 441	11 613 518	0	11 613 518
Итого по активу (баланс)	18 850 209	0	18 850 209	2 956 790	0	2 956 790	402 651	0	402 651	21 404 348	0	21 404 348
Пассив
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	8 702 430	0	8 702 430	234 394	0	234 394	2 684 561	0	2 684 561	11 152 597	0	11 152 597
91316	0	0	0	144 714	0	144 714	144 714	0	144 714	0	0	0
91319	88 971	0	88 971	634 293	0	634 293	715 947	0	715 947	170 625	0	170 625
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	9 768 512	0	9 768 512	24 210	0	24 210	46 528	0	46 528	9 790 830	0	9 790 830
Итого по пассиву (баланс)	18 850 209	0	18 850 209	1 037 611	0	1 037 611	3 591 750	0	3 591 750	21 404 348	0	21 404 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 032 466	0	1 032 466	20 665 522	3 990	20 669 512	20 749 546	3 990	20 753 536	948 442	0	948 442
94101	0	0	0	0	137 241	137 241	0	137 241	137 241	0	0	0
99996	1 035 401	0	1 035 401	20 914 488	0	20 914 488	20 995 815	0	20 995 815	954 074	0	954 074
Итого по активу (баланс)	2 067 867	0	2 067 867	41 580 010	141 231	41 721 241	41 745 361	141 231	41 886 592	1 902 516	0	1 902 516
Пассив
96901	0	1 035 401	1 035 401	3 965	20 991 850	20 995 815	3 965	20 910 523	20 914 488	0	954 074	954 074
99997	1 032 466	0	1 032 466	20 890 777	0	20 890 777	20 806 753	0	20 806 753	948 442	0	948 442
Итого по пассиву (баланс)	1 032 466	1 035 401	2 067 867	20 894 742	20 991 850	41 886 592	20 810 718	20 910 523	41 721 241	948 442	954 074	1 902 516
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 237 274,0000	0	0	6 664 479,0000	0	0	7 008 179,0000	0	0	893 574,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 237 274,0000	0	0	6 664 479,0000	0	0	7 008 179,0000	0	0	893 574,0000
Пассив
98050	0	0	1 237 208,0000	0	0	7 008 179,0000	0	0	6 664 479,0000	0	0	893 508,0000
98070	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 237 274,0000	0	0	7 008 179,0000	0	0	6 664 479,0000	0	0	893 574,0000

Страница была полезной?