Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	133 310	0	133 310	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	9 516	8 081	17 597	23 523	660 178	683 701	21 829	656 409	678 238	11 210	11 850	23 060
20209	0	0	0	0	654 398	654 398	0	654 398	654 398	0	0	0
30102	22 684	0	22 684	18 819 146	0	18 819 146	18 801 576	0	18 801 576	40 254	0	40 254
30110	2	211 762	211 764	0	112 174	112 174	0	160 636	160 636	2	163 300	163 302
30114	0	548 783	548 783	0	2 522 435	2 522 435	0	2 470 674	2 470 674	0	600 544	600 544
30202	33 623	0	33 623	0	0	0	3 087	0	3 087	30 536	0	30 536
30204	95 119	0	95 119	0	0	0	3 437	0	3 437	91 682	0	91 682
30221	0	0	0	6 000	662 760	668 760	6 000	662 760	668 760	0	0	0
30233	0	0	0	0	12 196	12 196	0	12 196	12 196	0	0	0
30424	77 362	0	77 362	431 370	0	431 370	431 393	0	431 393	77 339	0	77 339
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	855 000	0	855 000	14 135 000	0	14 135 000	14 185 000	0	14 185 000	805 000	0	805 000
31903	0	0	0	3 405 000	0	3 405 000	3 405 000	0	3 405 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	363 454	363 454	0	4 712	4 712	0	368 166	368 166	0	0	0
32005	0	0	0	0	373 266	373 266	0	19 850	19 850	0	353 416	353 416
32104	0	661	661	0	7	7	0	668	668	0	0	0
32105	0	3 304	3 304	0	4 145	4 145	0	3 593	3 593	0	3 856	3 856
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	17 284	0	17 284	0	0	0	2 228	0	2 228	15 056	0	15 056
45207	247 209	250 277	497 486	27 853	18 688	46 541	139 949	32 026	171 975	135 113	236 939	372 052
45208	251 400	2 502 735	2 754 135	0	188 720	188 720	1 000	257 839	258 839	250 400	2 433 616	2 684 016
45507	48 472	0	48 472	0	0	0	523	0	523	47 949	0	47 949
45705	340	0	340	0	0	0	10	0	10	330	0	330
45706	3 743	0	3 743	0	0	0	24	0	24	3 719	0	3 719
45812	85 312	470 529	555 841	84 765	27 149	111 914	46 460	28 203	74 663	123 617	469 475	593 092
45912	1 996	11 761	13 757	0	887	887	0	1 212	1 212	1 996	11 436	13 432
47404	0	198 248	198 248	0	513 608	513 608	0	519 083	519 083	0	192 773	192 773
47408	0	0	0	306 941	632 476	939 417	306 941	632 476	939 417	0	0	0
47410	2 396	354 807	357 203	0	61 815	61 815	0	42 112	42 112	2 396	374 510	376 906
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	1 318	51 725	53 043	7 123	5 949	13 072	7 561	5 403	12 964	880	52 271	53 151
50305	14 001	0	14 001	69	0	69	211	0	211	13 859	0	13 859
60302	8 532	0	8 532	0	0	0	0	0	0	8 532	0	8 532
60308	0	0	0	437	0	437	157	0	157	280	0	280
60312	6 080	0	6 080	1 700	0	1 700	5 582	0	5 582	2 198	0	2 198
60314	0	1 711	1 711	0	60	60	0	1 111	1 111	0	660	660
60323	86	0	86	89	0	89	61	0	61	114	0	114
60336	162	0	162	128	0	128	178	0	178	112	0	112
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61008	148	0	148	41	0	41	60	0	60	129	0	129
61009	15	0	15	101	0	101	102	0	102	14	0	14
61403	209	0	209	0	0	0	84	0	84	125	0	125
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	270 218	0	270 218	53 197	0	53 197	0	0	0	323 415	0	323 415
70608	6 848 497	0	6 848 497	857 375	0	857 375	0	0	0	7 705 872	0	7 705 872
70611	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70802	786 027	0	786 027	0	0	0	786 027	0	786 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 930 041	5 106 671	15 036 712	38 453 168	6 455 623	44 908 791	38 214 480	6 528 815	44 743 295	10 168 729	5 033 479	15 202 208
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0
30109	0	3 063	3 063	0	19 203	19 203	0	21 829	21 829	0	5 689	5 689
30111	280 497	421 881	702 378	11 480 179	1 050 071	12 530 250	11 535 171	1 113 821	12 648 992	335 489	485 631	821 120
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30222	0	0	0	0	660 145	660 145	0	660 145	660 145	0	0	0
30232	0	0	0	0	12 199	12 199	0	12 199	12 199	0	0	0
31304	0	3 304	3 304	0	6 841	6 841	0	6 750	6 750	0	3 213	3 213
31402	544 500	0	544 500	9 052 600	0	9 052 600	8 995 100	0	8 995 100	487 000	0	487 000
31403	0	0	0	2 133 800	0	2 133 800	2 133 800	0	2 133 800	0	0	0
31405	0	4 692	4 692	0	4 821	4 821	0	129	129	0	0	0
31407	0	339 107	339 107	0	34 804	34 804	0	25 385	25 385	0	329 688	329 688
31409	0	3 171 960	3 171 960	0	326 784	326 784	0	239 184	239 184	0	3 084 360	3 084 360
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	42	42	0	5	5	0	3	3	0	40	40
407	98 313	36 792	135 105	721 900	262 678	984 578	736 509	269 577	1 006 086	112 922	43 691	156 613
408.1	26 251	16 959	43 210	285 311	9 074	294 385	277 283	7 311	284 594	18 223	15 196	33 419
408.2	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40902	4 365	76 031	80 396	0	58 837	58 837	4 592	10 867	15 459	8 957	28 061	37 018
40912	0	0	0	0	21	21	0	27	27	0	6	6
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	2	99	101	0	15	15	0	7	7	2	91	93
42305	478	5 791	6 269	0	597	597	0	437	437	478	5 631	6 109
42507	0	660 825	660 825	0	68 080	68 080	0	49 830	49 830	0	642 575	642 575
42601	0	220	220	0	28	28	0	16	16	0	208	208
45215	149 878	0	149 878	21 672	0	21 672	3 409	0	3 409	131 615	0	131 615
45515	9 678	0	9 678	237	0	237	0	0	0	9 441	0	9 441
45715	1 131	0	1 131	102	0	102	0	0	0	1 029	0	1 029
45818	555 840	0	555 840	7 299	0	7 299	16 972	0	16 972	565 513	0	565 513
45918	13 757	0	13 757	325	0	325	0	0	0	13 432	0	13 432
47405	0	0	0	229 691	20 373	250 064	229 691	20 373	250 064	0	0	0
47407	0	0	0	542 452	395 153	937 605	542 452	395 153	937 605	0	0	0
47411	1	181	182	0	19	19	5	52	57	6	214	220
47416	0	0	0	3 275	0	3 275	3 337	0	3 337	62	0	62
47425	20 728	0	20 728	228	0	228	414	0	414	20 914	0	20 914
47426	0	20 039	20 039	0	11 861	11 861	0	7 380	7 380	0	15 558	15 558
60301	559	0	559	1 869	0	1 869	1 757	0	1 757	447	0	447
60305	6 490	0	6 490	6 020	0	6 020	6 211	0	6 211	6 681	0	6 681
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	94	0	94	0	0	0	54	0	54	148	0	148
60311	108	0	108	669	0	669	960	0	960	399	0	399
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60335	2 502	0	2 502	1 469	0	1 469	1 539	0	1 539	2 572	0	2 572
60414	12 522	0	12 522	0	0	0	70	0	70	12 592	0	12 592
60903	82	0	82	0	0	0	8	0	8	90	0	90
61301	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106
70601	483 211	0	483 211	11	0	11	61 766	0	61 766	544 966	0	544 966
70603	6 840 220	0	6 840 220	0	0	0	856 252	0	856 252	7 696 472	0	7 696 472
Итого по пассиву (баланс)	10 275 726	4 760 986	15 036 712	25 144 009	2 941 609	28 085 618	25 410 639	2 840 475	28 251 114	10 542 356	4 659 852	15 202 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	382 651	0	382 651	2 865	0	2 865	632	0	632	384 884	0	384 884
90902	224 851	0	224 851	406 218	0	406 218	2 342	0	2 342	628 727	0	628 727
91102	0	483	483	0	36	36	0	50	50	0	469	469
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	629 815	5 247 664	5 877 479	10 170	538 843	549 013	0	579 822	579 822	639 985	5 206 685	5 846 670
91502	0	0	0	100 128	0	100 128	0	0	0	100 128	0	100 128
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 402	4 760	7 162	70	8 905	8 975	78	8 193	8 271	2 394	5 472	7 866
91704	0	12 617	12 617	0	952	952	0	1 300	1 300	0	12 269	12 269
91802	0	13 217	13 217	0	996	996	0	1 362	1 362	0	12 851	12 851
99998	2 434 315	0	2 434 315	223 957	0	223 957	155 809	0	155 809	2 502 463	0	2 502 463
Итого по активу (баланс)	3 674 035	5 278 797	8 952 832	743 408	549 732	1 293 140	158 861	590 727	749 588	4 258 582	5 237 802	9 496 384
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 889 714	225 231	2 114 945	0	23 204	23 204	135 137	16 984	152 121	2 024 851	219 011	2 243 862
91315	12 652	199 672	212 324	0	104 752	104 752	14 762	29 221	43 983	27 414	124 141	151 555
91316	0	0	0	27 853	0	27 853	27 853	0	27 853	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 518 517	0	6 518 517	589 466	0	589 466	1 064 870	0	1 064 870	6 993 921	0	6 993 921
Итого по пассиву (баланс)	8 527 929	424 903	8 952 832	617 319	127 956	745 275	1 242 622	46 205	1 288 827	9 153 232	343 152	9 496 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 392	0	7 392	113 837	21 773	135 610	117 818	20 617	138 435	3 411	1 156	4 567
93902	0	7 401	7 401	8 452	114 533	122 985	7 292	118 553	125 845	1 160	3 381	4 541
99996	14 788	0	14 788	258 608	0	258 608	264 292	0	264 292	9 104	0	9 104
Итого по активу (баланс)	22 180	7 401	29 581	380 897	136 306	517 203	389 402	139 170	528 572	13 675	4 537	18 212
Пассив
96901	0	7 401	7 401	20 604	118 473	139 077	21 759	114 478	136 237	1 155	3 406	4 561
96902	7 387	0	7 387	117 862	7 353	125 215	113 857	8 514	122 371	3 382	1 161	4 543
99997	14 793	0	14 793	264 280	0	264 280	258 595	0	258 595	9 108	0	9 108
Итого по пассиву (баланс)	22 180	7 401	29 581	402 746	125 826	528 572	394 211	122 992	517 203	13 645	4 567	18 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?