Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	357 303	0	357 303	0	0	0	0	0	0	357 303	0	357 303
20202	12 421	10 086	22 507	7 306	1 864	9 170	16 245	10 868	27 113	3 482	1 082	4 564
20209	0	0	0	0	6 267	6 267	0	6 267	6 267	0	0	0
20308	0	599	599	0	0	0	0	10	10	0	589	589
30102	26 109	0	26 109	126 324	0	126 324	109 907	0	109 907	42 526	0	42 526
30110	6 988	16 733	23 721	20	50 565	50 585	27	56 533	56 560	6 981	10 765	17 746
30114	0	2 046	2 046	0	14 251	14 251	0	15 122	15 122	0	1 175	1 175
30202	540 976	0	540 976	108 926	0	108 926	0	0	0	649 902	0	649 902
30204	403 332	0	403 332	0	0	0	108 926	0	108 926	294 406	0	294 406
30215	500	0	500	0	0	0	491	0	491	9	0	9
30221	0	0	0	0	6 214	6 214	0	6 214	6 214	0	0	0
30233	6	14	20	28	137	165	27	138	165	7	13	20
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	1 000	13 519	14 519	0	735	735	0	11 174	11 174	1 000	3 080	4 080
32301	0	41 174	41 174	0	2 610	2 610	0	3 892	3 892	0	39 892	39 892
32305	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
45105	1 168 239	0	1 168 239	0	0	0	0	0	0	1 168 239	0	1 168 239
45107	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45205	128 960	0	128 960	0	0	0	0	0	0	128 960	0	128 960
45206	1 653 340	0	1 653 340	0	0	0	5 888	0	5 888	1 647 452	0	1 647 452
45207	10 385 048	106 658	10 491 706	0	6 590	6 590	1 028 433	18 684	1 047 117	9 356 615	94 564	9 451 179
45208	811 877	1 489 970	2 301 847	0	95 502	95 502	63 309	144 790	208 099	748 568	1 440 682	2 189 250
45505	846	0	846	0	0	0	136	0	136	710	0	710
45506	3 470	0	3 470	0	0	0	240	0	240	3 230	0	3 230
45507	228 039	22 454	250 493	0	1 691	1 691	2 207	2 405	4 612	225 832	21 740	247 572
45605	0	3 385 639	3 385 639	0	200 497	200 497	0	1 025 061	1 025 061	0	2 561 075	2 561 075
45606	0	4 148 166	4 148 166	0	280 836	280 836	0	638 209	638 209	0	3 790 793	3 790 793
45812	2 429 325	82 363	2 511 688	1 097 631	14 673	1 112 304	1 999	8 425	10 424	3 524 957	88 611	3 613 568
45815	51 900	58 818	110 718	279	3 753	4 032	140	5 561	5 701	52 039	57 010	109 049
45816	0	442 919	442 919	0	1 032 267	1 032 267	0	91 629	91 629	0	1 383 557	1 383 557
45911	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
45912	712 540	1 983	714 523	190 085	128	190 213	2	189	191	902 623	1 922	904 545
45915	1 272	4	1 276	670	4	674	479	0	479	1 463	8	1 471
45916	0	142 447	142 447	0	115 445	115 445	0	18 571	18 571	0	239 321	239 321
47408	0	0	0	37 021	0	37 021	37 021	0	37 021	0	0	0
47415	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
47417	246	41 751	41 997	0	2 666	2 666	1	4 018	4 019	245	40 399	40 644
47423	1 074 918	471 008	1 545 926	49 576	493 698	543 274	29 318	506 665	535 983	1 095 176	458 041	1 553 217
47427	373 990	926 441	1 300 431	209 907	109 559	319 466	193 031	188 525	381 556	390 866	847 475	1 238 341
47801	22 842	0	22 842	0	0	0	35	0	35	22 807	0	22 807
47901	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
50709	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	88 794	0	88 794	0	0	0	0	0	0	88 794	0	88 794
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60306	829	0	829	0	0	0	298	0	298	531	0	531
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	1 249	0	1 249	361	0	361	479	0	479	1 131	0	1 131
60312	13 724	0	13 724	11 566	0	11 566	9 319	0	9 319	15 971	0	15 971
60314	1 252	7 789	9 041	0	0	0	10	16	26	1 242	7 773	9 015
60323	3 334	27	3 361	0	11	11	0	12	12	3 334	26	3 360
60336	1 165	0	1 165	639	0	639	154	0	154	1 650	0	1 650
60401	2 796 616	0	2 796 616	0	0	0	0	0	0	2 796 616	0	2 796 616
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60901	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
61002	700	0	700	0	0	0	85	0	85	615	0	615
61008	3 194	0	3 194	142	0	142	169	0	169	3 167	0	3 167
61009	1 045	0	1 045	9	0	9	559	0	559	495	0	495
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61401	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
61403	8 803	0	8 803	11	0	11	4 788	0	4 788	4 026	0	4 026
61702	64 176	0	64 176	0	0	0	0	0	0	64 176	0	64 176
61703	22 911	0	22 911	0	0	0	0	0	0	22 911	0	22 911
61905	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
61907	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
70606	16 864 820	0	16 864 820	1 413 606	0	1 413 606	899	0	899	18 277 527	0	18 277 527
70608	21 420 269	0	21 420 269	1 641 787	0	1 641 787	0	0	0	23 062 056	0	23 062 056
70614	226 205	0	226 205	313 168	0	313 168	229 218	0	229 218	310 155	0	310 155
Итого по активу (баланс)	63 859 538	11 412 615	75 272 153	5 209 226	2 439 963	7 649 189	1 844 004	2 762 979	4 606 983	67 224 760	11 089 599	78 314 359
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10614	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
30111	9 103	439 401	448 504	0	42 128	42 128	203	32 593	32 796	9 306	429 866	439 172
30126	7 511	0	7 511	5	0	5	0	0	0	7 506	0	7 506
30226	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30232	15	31	46	1	6	7	1	5	6	15	30	45
30601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31703	1 898 938	0	1 898 938	1 898 938	0	1 898 938	0	0	0	0	0	0
31803	19 523	0	19 523	19 523	0	19 523	0	0	0	0	0	0
32311	412	0	412	13	0	13	0	0	0	399	0	399
405	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
407	1 134 040	39 450	1 173 490	29 662	3 821	33 483	32 113	3 575	35 688	1 136 491	39 204	1 175 695
408.1	111 533	238 023	349 556	30 917	73 370	104 287	31	25 156	25 187	80 647	189 809	270 456
408.2	274 148	611 643	885 791	78 774	79 965	158 739	3	47 805	47 808	195 377	579 483	774 860
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40912	0	246	246	0	27	27	0	16	16	0	235	235
42105	0	991	991	0	1 039	1 039	0	48	48	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	0	9 621	9 621	0	909	909	0	610	610	0	9 322	9 322
42301	4 944	83 084	88 028	525	11 368	11 893	0	5 287	5 287	4 419	77 003	81 422
42303	2 572	455	3 027	0	47	47	0	35	35	2 572	443	3 015
42304	37 821	3 010	40 831	19 417	869	20 286	0	177	177	18 404	2 318	20 722
42305	245 984	78 583	324 567	49 727	27 942	77 669	0	4 567	4 567	196 257	55 208	251 465
42306	1 968 100	2 126 979	4 095 079	532 359	460 799	993 158	0	138 273	138 273	1 435 741	1 804 453	3 240 194
42307	92 923	79 518	172 441	34 867	21 251	56 118	0	5 011	5 011	58 056	63 278	121 334
42506	8 720	110 246	118 966	0	10 421	10 421	0	6 990	6 990	8 720	106 815	115 535
42507	1	2 279 586	2 279 587	0	215 462	215 462	0	144 535	144 535	1	2 208 659	2 208 660
42601	652	71 748	72 400	0	7 463	7 463	0	4 721	4 721	652	69 006	69 658
42604	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
42605	3 760	372	4 132	2 399	38	2 437	0	28	28	1 361	362	1 723
42606	19 106	30 229	49 335	150	4 138	4 288	0	2 016	2 016	18 956	28 107	47 063
42607	4 355	2 969	7 324	510	280	790	0	188	188	3 845	2 877	6 722
45115	1 818 239	0	1 818 239	0	0	0	0	0	0	1 818 239	0	1 818 239
45215	4 447 192	0	4 447 192	485 643	0	485 643	0	0	0	3 961 549	0	3 961 549
45515	9 147	0	9 147	1 388	0	1 388	2 169	0	2 169	9 928	0	9 928
45615	2 604 788	0	2 604 788	565 256	0	565 256	0	0	0	2 039 532	0	2 039 532
45818	839 865	0	839 865	24 636	0	24 636	976 509	0	976 509	1 791 738	0	1 791 738
45918	273 644	0	273 644	566	0	566	91 950	0	91 950	365 028	0	365 028
47407	0	0	0	0	37 069	37 069	0	37 069	37 069	0	0	0
47411	167 097	116 718	283 815	24 543	17 656	42 199	13 428	32 641	46 069	155 982	131 703	287 685
47416	10	0	10	55 285	77	55 362	55 275	10 046	65 321	0	9 969	9 969
47418	412 824	155 532	568 356	1 922	27 966	29 888	0	10 250	10 250	410 902	137 816	548 718
47422	15 356 290	378	15 356 668	5 197	526	5 723	3 045 589	47 028	3 092 617	18 396 682	46 880	18 443 562
47425	621 369	0	621 369	143 404	0	143 404	117 006	0	117 006	594 971	0	594 971
47426	144 327	28 919	173 246	32 318	3 267	35 585	145 594	7 928	153 522	257 603	33 580	291 183
47601	76 600	440 914	517 514	0	45 424	45 424	0	33 247	33 247	76 600	428 737	505 337
47603	36 804	25 562	62 366	298	3 768	4 066	0	1 678	1 678	36 506	23 472	59 978
47605	0	990	990	0	94	94	0	63	63	0	959	959
47606	611	61	672	0	6	6	1	4	5	612	59	671
47902	2 127	0	2 127	1	0	1	0	0	0	2 126	0	2 126
52301	11 369	0	11 369	0	0	0	7 500	0	7 500	18 869	0	18 869
52304	2 164	0	2 164	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
52305	328 852	0	328 852	7 500	0	7 500	0	0	0	321 352	0	321 352
52306	21 195	528 658	549 853	0	54 464	54 464	0	39 864	39 864	21 195	514 058	535 253
52307	0	734 970	734 970	0	69 468	69 468	0	46 600	46 600	0	712 102	712 102
52406	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52501	12 048	16 593	28 641	0	1 626	1 626	2 132	3 729	5 861	14 180	18 696	32 876
52602	226 205	0	226 205	229 218	0	229 218	313 168	0	313 168	310 155	0	310 155
60105	113 446	0	113 446	0	0	0	0	0	0	113 446	0	113 446
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	14 477	0	14 477	3 363	0	3 363	4 814	0	4 814	15 928	0	15 928
60305	16 594	0	16 594	27 088	0	27 088	30 820	0	30 820	20 326	0	20 326
60309	85	0	85	9	0	9	9	0	9	85	0	85
60311	665 794	0	665 794	123	0	123	84	0	84	665 755	0	665 755
60313	0	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	0	1 570	1 570
60322	13	1	14	15	0	15	15	0	15	13	1	14
60324	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
60335	38 286	0	38 286	12 134	0	12 134	6 500	0	6 500	32 652	0	32 652
60405	7 111	0	7 111	0	0	0	0	0	0	7 111	0	7 111
60414	416 270	0	416 270	117	0	117	2 440	0	2 440	418 593	0	418 593
60903	2 338	0	2 338	0	0	0	158	0	158	2 496	0	2 496
61301	1 727	0	1 727	90	0	90	0	0	0	1 637	0	1 637
61304	520	0	520	121	0	121	0	0	0	399	0	399
70601	7 189 733	0	7 189 733	1	0	1	1 506 221	0	1 506 221	8 695 953	0	8 695 953
70603	21 560 140	0	21 560 140	0	0	0	1 537 467	0	1 537 467	23 097 607	0	23 097 607
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	0	0	0	229 218	0	229 218	229 218	0	229 218	0	0	0
70801	32 246	0	32 246	0	0	0	0	0	0	32 246	0	32 246
Итого по пассиву (баланс)	67 015 102	8 257 051	75 272 153	4 547 241	1 222 754	5 769 995	8 120 418	691 783	8 812 201	70 588 279	7 726 080	78 314 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27 417	0	27 417	1 825	0	1 825	1 840	0	1 840	27 402	0	27 402
90902	1 701 296	4	1 701 300	9 992	0	9 992	25 085	0	25 085	1 686 203	4	1 686 207
90904	2 450 859	600 438	3 051 297	0	43 797	43 797	1 920 384	73 802	1 994 186	530 475	570 433	1 100 908
90909	46 511	352	46 863	0	22	22	0	34	34	46 511	340	46 851
91102	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	16	92	108	0	6	6	0	9	9	16	89	105
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 954 311	5 269 590	24 223 901	0	346 979	346 979	70 000	507 189	577 189	18 884 311	5 109 380	23 993 691
91418	17 596	0	17 596	0	0	0	27	0	27	17 569	0	17 569
91501	517 788	0	517 788	0	0	0	0	0	0	517 788	0	517 788
91604	136 990	182 912	319 902	66 859	102 034	168 893	27 246	69 730	96 976	176 603	215 216	391 819
91704	48 041	4 247	52 288	0	270	270	0	401	401	48 041	4 116	52 157
91802	53 825	0	53 825	0	0	0	0	0	0	53 825	0	53 825
99998	15 813 530	0	15 813 530	784 463	0	784 463	1 018 992	0	1 018 992	15 579 001	0	15 579 001
Итого по активу (баланс)	39 768 208	6 057 635	45 825 843	863 139	493 200	1 356 339	3 063 574	651 257	3 714 831	37 567 773	5 899 578	43 467 351
Пассив
91003	219 104	0	219 104	219 104	0	219 104	242 083	0	242 083	242 083	0	242 083
91010	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91311	1 342 848	14 225	1 357 073	0	1 465	1 465	0	1 073	1 073	1 342 848	13 833	1 356 681
91312	3 806 908	8 362 579	12 169 487	0	798 379	798 379	0	541 306	541 306	3 806 908	8 105 506	11 912 414
91315	1 463 933	0	1 463 933	0	0	0	0	0	0	1 463 933	0	1 463 933
91317	100 235	0	100 235	0	0	0	0	0	0	100 235	0	100 235
91319	427 415	0	427 415	0	0	0	0	0	0	427 415	0	427 415
91507	75 533	0	75 533	0	0	0	0	0	0	75 533	0	75 533
91508	200	0	200	43	0	43	0	0	0	157	0	157
99999	30 012 313	0	30 012 313	2 695 839	0	2 695 839	571 876	0	571 876	27 888 350	0	27 888 350
Итого по пассиву (баланс)	37 449 039	8 376 804	45 825 843	2 914 986	799 844	3 714 830	813 959	542 379	1 356 338	35 348 012	8 119 339	43 467 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	3 094 682	3 094 682	0	138 837	138 837	0	2 955 845	2 955 845
93305	0	3 039 795	3 039 795	0	144 767	144 767	0	3 184 562	3 184 562	0	0	0
93901	7 464	0	7 464	29 557	0	29 557	37 021	0	37 021	0	0	0
99996	3 273 495	0	3 273 495	29 784	0	29 784	37 279	0	37 279	3 266 000	0	3 266 000
Итого по активу (баланс)	3 280 959	3 039 795	6 320 754	59 341	3 239 449	3 298 790	74 300	3 323 399	3 397 699	3 266 000	2 955 845	6 221 845
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	3 266 000	0	3 266 000	3 266 000	0	3 266 000
96305	3 266 000	0	3 266 000	3 266 000	0	3 266 000	0	0	0	0	0	0
96901	0	7 495	7 495	0	37 279	37 279	0	29 784	29 784	0	0	0
99997	3 047 259	0	3 047 259	350 189	0	350 189	258 775	0	258 775	2 955 845	0	2 955 845
Итого по пассиву (баланс)	6 313 259	7 495	6 320 754	3 616 189	37 279	3 653 468	3 524 775	29 784	3 554 559	6 221 845	0	6 221 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98010	0	0	1 071 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 071 300,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 071 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 071 451,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 071 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 071 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 071 451,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 071 451,0000

Страница была полезной?