Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 400	0	18 400	1 575	0	1 575	1 121	0	1 121	18 854	0	18 854
10610	37 463	0	37 463	0	0	0	0	0	0	37 463	0	37 463
20202	370 287	228 422	598 709	4 701 570	437 415	5 138 985	4 736 552	422 549	5 159 101	335 305	243 288	578 593
20208	58 366	0	58 366	162 715	0	162 715	164 147	0	164 147	56 934	0	56 934
20209	0	0	0	2 831 445	110 738	2 942 183	2 831 445	110 738	2 942 183	0	0	0
30102	370 913	0	370 913	7 313 232	0	7 313 232	7 637 652	0	7 637 652	46 493	0	46 493
30110	2 542 794	1 021 192	3 563 986	24 561 214	419 001	24 980 215	25 468 713	530 259	25 998 972	1 635 295	909 934	2 545 229
30202	318 516	0	318 516	16 357	0	16 357	0	0	0	334 873	0	334 873
30204	44 968	0	44 968	983	0	983	0	0	0	45 951	0	45 951
30210	0	0	0	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0
30215	2 850	22 798	25 648	0	1 719	1 719	0	2 348	2 348	2 850	22 169	25 019
30221	20 710	4 042	24 752	404 623	27 861	432 484	404 901	31 501	436 402	20 432	402	20 834
30233	20 268	330	20 598	225 118	29 576	254 694	227 045	29 715	256 760	18 341	191	18 532
30413	0	0	0	21	0	21	19	0	19	2	0	2
30424	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32002	0	0	0	18 750 000	0	18 750 000	17 430 000	0	17 430 000	1 320 000	0	1 320 000
32003	0	0	0	4 460 000	0	4 460 000	4 460 000	0	4 460 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	180 423	0	180 423	0	0	0	180 209	0	180 209	214	0	214
45207	4 149	0	4 149	0	0	0	654	0	654	3 495	0	3 495
45208	20 809 798	0	20 809 798	0	0	0	201	0	201	20 809 597	0	20 809 597
45406	664	0	664	0	0	0	359	0	359	305	0	305
45407	28 791	0	28 791	0	0	0	4 844	0	4 844	23 947	0	23 947
45408	29 101	0	29 101	0	0	0	1 097	0	1 097	28 004	0	28 004
45505	5 054	0	5 054	0	0	0	2 598	0	2 598	2 456	0	2 456
45506	288 637	0	288 637	2 045	0	2 045	27 579	0	27 579	263 103	0	263 103
45507	1 179 013	0	1 179 013	10 184	0	10 184	65 289	0	65 289	1 123 908	0	1 123 908
45509	6 677	0	6 677	0	0	0	1 333	0	1 333	5 344	0	5 344
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	213 232	0	213 232	180 527	0	180 527	395	0	395	393 364	0	393 364
45814	36 080	0	36 080	1 547	0	1 547	789	0	789	36 838	0	36 838
45815	592 146	0	592 146	19 629	0	19 629	15 351	0	15 351	596 424	0	596 424
45912	2 043	0	2 043	30	0	30	169	0	169	1 904	0	1 904
45914	1 876	0	1 876	269	0	269	346	0	346	1 799	0	1 799
45915	28 346	0	28 346	9 823	0	9 823	8 853	0	8 853	29 316	0	29 316
47404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	211 260	211 260	0	211 260	211 260	0	0	0
47423	16 306	3	16 309	12 412	43 202	55 614	13 730	43 195	56 925	14 988	10	14 998
47427	27 152	0	27 152	308 383	0	308 383	309 737	0	309 737	25 798	0	25 798
47802	288 360	0	288 360	23 205	0	23 205	29 355	0	29 355	282 210	0	282 210
50205	794 996	0	794 996	5 955	0	5 955	1	0	1	800 950	0	800 950
50206	137 243	0	137 243	1 126	0	1 126	415	0	415	137 954	0	137 954
50211	0	487 165	487 165	0	38 991	38 991	0	50 417	50 417	0	475 739	475 739
50218	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50221	4 511	0	4 511	5 994	0	5 994	0	0	0	10 505	0	10 505
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50905	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	53 465	0	53 465	0	0	0	0	0	0	53 465	0	53 465
60306	32	0	32	8 774	0	8 774	8 635	0	8 635	171	0	171
60308	3 106	0	3 106	529	0	529	395	0	395	3 240	0	3 240
60310	3 367	0	3 367	1 728	0	1 728	1 718	0	1 718	3 377	0	3 377
60312	65 713	0	65 713	81 461	0	81 461	71 370	0	71 370	75 804	0	75 804
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	117 127	0	117 127	642	0	642	639	0	639	117 130	0	117 130
60336	3 113	0	3 113	2 018	0	2 018	937	0	937	4 194	0	4 194
60401	701 398	0	701 398	1 465	0	1 465	1 355	0	1 355	701 508	0	701 508
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60901	56 165	0	56 165	36 508	0	36 508	0	0	0	92 673	0	92 673
60906	0	0	0	36 508	0	36 508	36 508	0	36 508	0	0	0
61002	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61008	18 707	0	18 707	1 430	0	1 430	1 396	0	1 396	18 741	0	18 741
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61209	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
61212	0	0	0	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	0	0	0
61403	10 086	0	10 086	7 632	0	7 632	5 007	0	5 007	12 711	0	12 711
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70606	3 330 300	0	3 330 300	765 592	0	765 592	1 745	0	1 745	4 094 147	0	4 094 147
70608	2 597 001	0	2 597 001	296 589	0	296 589	0	0	0	2 893 590	0	2 893 590
70611	3 982	0	3 982	916	0	916	0	0	0	4 898	0	4 898
70802	1 800 106	0	1 800 106	0	0	0	0	0	0	1 800 106	0	1 800 106
Итого по активу (баланс)	50 416 586	1 763 952	52 180 538	65 274 201	1 319 763	66 593 964	64 177 031	1 431 982	65 609 013	51 513 756	1 651 733	53 165 489
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	20 972	0	20 972	0	0	0	5 761	0	5 761	26 733	0	26 733
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	1 241 777	0	1 241 777	0	0	0	0	0	0	1 241 777	0	1 241 777
30126	241 493	0	241 493	57 925	0	57 925	23 943	0	23 943	207 511	0	207 511
30223	995	0	995	42 480	0	42 480	44 367	0	44 367	2 882	0	2 882
30226	5 548	0	5 548	4 354	0	4 354	25	0	25	1 219	0	1 219
30232	10 662	1 101	11 763	557 852	87 660	645 512	555 012	87 381	642 393	7 822	822	8 644
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	1 484 890	0	1 484 890	0	0	0	193 682	0	193 682	1 678 572	0	1 678 572
405	77	0	77	1	0	1	43	0	43	119	0	119
406	550	0	550	21 907	0	21 907	24 228	0	24 228	2 871	0	2 871
407	559 821	99 858	659 679	4 144 904	289 222	4 434 126	4 120 474	243 242	4 363 716	535 391	53 878	589 269
408.1	237 298	1 435	238 733	1 425 710	758	1 426 468	1 432 231	982	1 433 213	243 819	1 659	245 478
408.2	197 692	20 257	217 949	844 431	26 256	870 687	947 257	28 906	976 163	300 518	22 907	323 425
40905	290	0	290	26 817	0	26 817	26 808	0	26 808	281	0	281
40906	0	0	0	24 315	0	24 315	24 315	0	24 315	0	0	0
40909	0	0	0	20 012	21 542	41 554	20 012	21 542	41 554	0	0	0
40910	0	0	0	3 883	5 891	9 774	3 883	5 891	9 774	0	0	0
40911	6 212	0	6 212	573 088	0	573 088	573 940	0	573 940	7 064	0	7 064
40912	0	0	0	24 029	23 880	47 909	24 029	23 880	47 909	0	0	0
40913	0	0	0	40 759	59 970	100 729	40 759	59 970	100 729	0	0	0
42102	0	0	0	386 600	0	386 600	386 600	0	386 600	0	0	0
42103	12 600	0	12 600	7 830	0	7 830	7 700	0	7 700	12 470	0	12 470
42104	8 390	0	8 390	2 300	0	2 300	2 820	0	2 820	8 910	0	8 910
42105	13 400	0	13 400	5 000	0	5 000	5 030	0	5 030	13 430	0	13 430
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	2 100	0	2 100	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100
42110	13 846	0	13 846	8 146	0	8 146	9 612	0	9 612	15 312	0	15 312
42111	9 750	0	9 750	4 150	0	4 150	0	0	0	5 600	0	5 600
42112	12 912	0	12 912	4 962	0	4 962	1 480	0	1 480	9 430	0	9 430
42204	840	0	840	270	0	270	200	0	200	770	0	770
42205	5 600	0	5 600	300	0	300	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	270 879	48 736	319 615	1 079 459	90 873	1 170 332	1 289 132	100 255	1 389 387	480 552	58 118	538 670
42305	7 633 643	617 798	8 251 441	604 912	139 606	744 518	995 389	42 377	1 037 766	8 024 120	520 569	8 544 689
42306	8 269 337	956 225	9 225 562	1 506 433	142 038	1 648 471	776 771	142 628	919 399	7 539 675	956 815	8 496 490
42307	0	869	869	0	90	90	0	69	69	0	848	848
42601	2 287	1 756	4 043	4 829	1 881	6 710	7 442	3 234	10 676	4 900	3 109	8 009
42605	25 987	15 391	41 378	2 916	3 424	6 340	3 040	1 127	4 167	26 111	13 094	39 205
42606	80 205	26 830	107 035	11 586	6 865	18 451	7 841	1 730	9 571	76 460	21 695	98 155
43307	20 771 802	0	20 771 802	0	0	0	0	0	0	20 771 802	0	20 771 802
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	650 058	0	650 058	180 360	0	180 360	158	0	158	469 856	0	469 856
45415	8 017	0	8 017	1 452	0	1 452	2 525	0	2 525	9 090	0	9 090
45515	179 055	0	179 055	13 044	0	13 044	17 616	0	17 616	183 627	0	183 627
45818	820 795	0	820 795	9 584	0	9 584	197 579	0	197 579	1 008 790	0	1 008 790
45918	21 100	0	21 100	1 204	0	1 204	2 442	0	2 442	22 338	0	22 338
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	201 943	5 901	207 844	201 946	5 901	207 847	3	0	3
47407	0	0	0	210 451	0	210 451	210 451	0	210 451	0	0	0
47411	142 995	4 334	147 329	131 726	4 887	136 613	129 827	4 633	134 460	141 096	4 080	145 176
47416	1 602	147	1 749	16 458	1 829	18 287	16 065	1 682	17 747	1 209	0	1 209
47422	1 663	0	1 663	48 668	0	48 668	47 846	0	47 846	841	0	841
47425	21 136	0	21 136	2 063	0	2 063	40 140	0	40 140	59 213	0	59 213
47426	17 393	0	17 393	25 401	0	25 401	9 521	0	9 521	1 513	0	1 513
47804	220 888	0	220 888	27 780	0	27 780	24 742	0	24 742	217 850	0	217 850
50220	1 939	0	1 939	709	0	709	1 396	0	1 396	2 626	0	2 626
50719	19 487	0	19 487	0	0	0	166	0	166	19 653	0	19 653
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	580	0	580	6 056	0	6 056	8 684	0	8 684	3 208	0	3 208
60305	25 300	0	25 300	48 397	0	48 397	46 872	0	46 872	23 775	0	23 775
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1 181	0	1 181	1 390	0	1 390	423	0	423	214	0	214
60311	4 063	0	4 063	5 182	0	5 182	1 119	0	1 119	0	0	0
60322	102	145	247	8 454	226	8 680	9 172	229	9 401	820	148	968
60324	154 798	0	154 798	8 007	0	8 007	13 518	0	13 518	160 309	0	160 309
60335	16 723	0	16 723	10 750	0	10 750	10 172	0	10 172	16 145	0	16 145
60414	304 207	0	304 207	1 051	0	1 051	7 448	0	7 448	310 604	0	310 604
60903	1 893	0	1 893	0	0	0	1 001	0	1 001	2 894	0	2 894
61304	9 093	2	9 095	15	0	15	0	0	0	9 078	2	9 080
61501	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
61701	37 463	0	37 463	0	0	0	0	0	0	37 463	0	37 463
61912	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
70601	3 442 319	0	3 442 319	3 044	0	3 044	676 042	0	676 042	4 115 317	0	4 115 317
70603	2 591 929	0	2 591 929	0	0	0	296 633	0	296 633	2 888 562	0	2 888 562
70605	1 028	0	1 028	0	0	0	110	0	110	1 138	0	1 138
Итого по пассиву (баланс)	50 385 654	1 794 884	52 180 538	12 407 429	912 799	13 320 228	13 529 520	775 659	14 305 179	51 507 745	1 657 744	53 165 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 449 562	0	3 449 562	7 145	0	7 145	7 671	0	7 671	3 449 036	0	3 449 036
90902	1 652 791	3	1 652 794	106 634	9	106 643	103 734	1	103 735	1 655 691	11	1 655 702
90909	61	0	61	18	0	18	1	0	1	78	0	78
91202	11	0	11	5	0	5	9	0	9	7	0	7
91203	25	0	25	10	0	10	10	0	10	25	0	25
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	2 924 557	0	2 924 557	1 624	0	1 624	60 154	0	60 154	2 866 027	0	2 866 027
91418	298 040	0	298 040	23 201	0	23 201	29 436	0	29 436	291 805	0	291 805
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	307 715	0	307 715	28 703	0	28 703	14 530	0	14 530	321 888	0	321 888
91704	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	1 360 513	0	1 360 513	309 319	0	309 319	304 903	0	304 903	1 364 929	0	1 364 929
Итого по активу (баланс)	28 892 321	3	28 892 324	476 660	9	476 669	520 448	1	520 449	28 848 533	11	28 848 544
Пассив
91003	240 285	0	240 285	256 642	0	256 642	239 605	0	239 605	223 248	0	223 248
91004	33 923	0	33 923	34 906	0	34 906	31 618	0	31 618	30 635	0	30 635
91311	221 122	0	221 122	2 211	0	2 211	0	0	0	218 911	0	218 911
91312	624 352	0	624 352	10 338	0	10 338	0	0	0	614 014	0	614 014
91315	70 648	0	70 648	0	0	0	37 684	0	37 684	108 332	0	108 332
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	119 715	0	119 715	479	0	479	210	0	210	119 446	0	119 446
91508	454	0	454	327	0	327	202	0	202	329	0	329
99999	27 531 811	0	27 531 811	206 928	0	206 928	158 732	0	158 732	27 483 615	0	27 483 615
Итого по пассиву (баланс)	28 892 324	0	28 892 324	511 831	0	511 831	468 051	0	468 051	28 848 544	0	28 848 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 675	3 675	0	44 172	44 172	0	47 847	47 847	0	0	0
99996	3 684	0	3 684	44 055	0	44 055	47 739	0	47 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 684	3 675	7 359	44 055	44 172	88 227	47 739	47 847	95 586	0	0	0
Пассив
96901	3 684	0	3 684	47 739	0	47 739	44 055	0	44 055	0	0	0
99997	3 675	0	3 675	47 847	0	47 847	44 172	0	44 172	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 359	0	7 359	95 586	0	95 586	88 227	0	88 227	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	156 804 823,0000	0	0	1,0000	0	0	4 894 363,0000	0	0	151 910 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 804 936,0000	0	0	1,0000	0	0	4 894 364,0000	0	0	151 910 573,0000
Пассив
98040	0	0	155 739 003,0000	0	0	4 894 362,0000	0	0	0,0000	0	0	150 844 641,0000
98050	0	0	265 933,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	265 932,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	800 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 804 936,0000	0	0	4 894 364,0000	0	0	1,0000	0	0	151 910 573,0000

Страница была полезной?