Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"

Регистрационный номер

3175

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
20202	146 067	43 470	189 537	2 615 029	560 640	3 175 669	2 687 991	567 857	3 255 848	73 105	36 253	109 358
20208	225 656	0	225 656	1 599 403	0	1 599 403	1 621 628	0	1 621 628	203 431	0	203 431
20209	918	0	918	2 081 467	2 159	2 083 626	2 081 519	2 159	2 083 678	866	0	866
30102	21 655	0	21 655	9 870 052	0	9 870 052	9 832 993	0	9 832 993	58 714	0	58 714
30110	82 918	1 358 599	1 441 517	1 442 796	2 601 035	4 043 831	1 440 933	2 132 681	3 573 614	84 781	1 826 953	1 911 734
30114	0	0	0	0	86 804	86 804	0	86 804	86 804	0	0	0
30202	35 572	0	35 572	6 387	0	6 387	0	0	0	41 959	0	41 959
30204	79 799	0	79 799	8 412	0	8 412	0	0	0	88 211	0	88 211
30210	0	0	0	98 502	0	98 502	98 502	0	98 502	0	0	0
30215	500	1 718	2 218	0	130	130	0	177	177	500	1 671	2 171
30233	48 419	0	48 419	3 011 009	742	3 011 751	3 015 368	742	3 016 110	44 060	0	44 060
30302	17 327	50 219	67 546	72 350	46 966	119 316	9 760	21 609	31 369	79 917	75 576	155 493
30306	257 006	76 132	333 138	237 436	39 807	277 243	161 822	69 620	231 442	332 620	46 319	378 939
30413	350	0	350	395 906	0	395 906	395 195	0	395 195	1 061	0	1 061
30424	685	0	685	2 820 666	0	2 820 666	2 820 619	0	2 820 619	732	0	732
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 156	0	4 156	20 001	0	20 001	24 000	0	24 000	157	0	157
45107	65 617	0	65 617	2 000	0	2 000	568	0	568	67 049	0	67 049
45201	175 438	0	175 438	339 018	0	339 018	352 181	0	352 181	162 275	0	162 275
45203	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	16 464	0	16 464	15 910	0	15 910	21 549	0	21 549	10 825	0	10 825
45205	147 494	0	147 494	119 941	0	119 941	188 111	0	188 111	79 324	0	79 324
45206	146 760	0	146 760	17 720	0	17 720	63 680	0	63 680	100 800	0	100 800
45207	110 728	0	110 728	23 335	0	23 335	5 800	0	5 800	128 263	0	128 263
45505	7 000	0	7 000	65 150	0	65 150	1 000	0	1 000	71 150	0	71 150
45506	46 548	0	46 548	0	0	0	1 547	0	1 547	45 001	0	45 001
45507	60 050	0	60 050	1 500	0	1 500	929	0	929	60 621	0	60 621
45812	55 000	0	55 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	55 000	0	55 000
47404	0	461 460	461 460	20 413 965	23 682 285	44 096 250	20 413 965	23 776 542	44 190 507	0	367 203	367 203
47408	0	0	0	10 015 500	10 505 554	20 521 054	10 015 500	10 505 554	20 521 054	0	0	0
47417	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
47423	301	0	301	89	102 429	102 518	89	102 429	102 518	301	0	301
47427	779	0	779	8 976	0	8 976	8 740	0	8 740	1 015	0	1 015
50104	0	0	0	107 646	0	107 646	5 122	0	5 122	102 524	0	102 524
50105	21 739	0	21 739	130	0	130	256	0	256	21 613	0	21 613
50106	312 398	0	312 398	772 546	0	772 546	776 439	0	776 439	308 505	0	308 505
50107	190 256	0	190 256	407 771	0	407 771	508 345	0	508 345	89 682	0	89 682
50110	0	446 716	446 716	0	289 362	289 362	0	60 481	60 481	0	675 597	675 597
50118	204 732	0	204 732	1 285 353	0	1 285 353	1 181 320	0	1 181 320	308 765	0	308 765
50121	3 808	0	3 808	4 807	0	4 807	1 181	0	1 181	7 434	0	7 434
51406	80 493	0	80 493	71	0	71	80 564	0	80 564	0	0	0
52503	11 688	1 953	13 641	9 161	144	9 305	3 008	505	3 513	17 841	1 592	19 433
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
60306	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
60308	1 578	0	1 578	2 858	0	2 858	3 207	0	3 207	1 229	0	1 229
60310	9	0	9	8 855	0	8 855	8 864	0	8 864	0	0	0
60312	11 136	0	11 136	90 665	0	90 665	81 230	0	81 230	20 571	0	20 571
60314	425	1	426	403	414	817	426	415	841	402	0	402
60323	20 312	0	20 312	261	0	261	1 764	0	1 764	18 809	0	18 809
60336	144	0	144	0	0	0	101	0	101	43	0	43
60401	26 082	0	26 082	433	0	433	1 879	0	1 879	24 636	0	24 636
60415	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60901	14 463	0	14 463	2 068	0	2 068	0	0	0	16 531	0	16 531
60906	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	16	0	16	340	0	340	348	0	348	8	0	8
61009	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
61209	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
61210	0	0	0	80 564	0	80 564	80 564	0	80 564	0	0	0
61403	2 769	0	2 769	124	0	124	467	0	467	2 426	0	2 426
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
70606	1 320 998	0	1 320 998	292 087	0	292 087	11	0	11	1 613 074	0	1 613 074
70607	492	0	492	1 535	0	1 535	1 284	0	1 284	743	0	743
70608	2 053 120	0	2 053 120	455 290	0	455 290	0	0	0	2 508 410	0	2 508 410
70611	115	0	115	43	0	43	0	0	0	158	0	158
70614	5 657	0	5 657	0	0	0	1	0	1	5 656	0	5 656
70616	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
Итого по активу (баланс)	6 076 084	2 440 268	8 516 352	58 842 889	37 918 471	96 761 360	58 022 233	37 327 575	95 349 808	6 896 740	3 031 164	9 927 904
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10614	202 371	0	202 371	0	0	0	0	0	0	202 371	0	202 371
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	223 904	0	223 904	0	0	0	101 290	0	101 290	325 194	0	325 194
30126	776	0	776	3 459	0	3 459	3 624	0	3 624	941	0	941
30220	0	0	0	0	37 058	37 058	0	37 058	37 058	0	0	0
30222	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 532 623	1 766	1 534 389	1 532 623	1 766	1 534 389	0	0	0
30301	17 327	50 218	67 545	9 760	21 609	31 369	72 350	46 967	119 317	79 917	75 576	155 493
30305	257 006	76 132	333 138	161 822	69 619	231 441	237 436	39 806	277 242	332 620	46 319	378 939
30601	12	0	12	74	0	74	100	0	100	38	0	38
31502	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
32901	189 210	0	189 210	1 092 763	0	1 092 763	1 191 258	0	1 191 258	287 705	0	287 705
405	9	0	9	2 847	0	2 847	2 838	0	2 838	0	0	0
406	1 525	0	1 525	21 007	0	21 007	20 673	0	20 673	1 191	0	1 191
407	955 665	89 388	1 045 053	6 469 308	946 006	7 415 314	6 615 390	963 914	7 579 304	1 101 747	107 296	1 209 043
408.1	161 773	1 397 958	1 559 731	9 479 389	10 603 108	20 082 497	9 352 742	10 814 688	20 167 430	35 126	1 609 538	1 644 664
40905	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
40909	0	0	0	0	700	700	0	700	700	0	0	0
40910	0	0	0	8	29	37	8	29	37	0	0	0
40911	2 828	0	2 828	1 610 764	0	1 610 764	1 610 476	0	1 610 476	2 540	0	2 540
40912	0	0	0	38	975	1 013	38	975	1 013	0	0	0
40913	0	0	0	7	791	798	7	791	798	0	0	0
41804	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	51 260	0	51 260	0	0	0	20 950	0	20 950	72 210	0	72 210
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	0	128 828	128 828	0	13 272	13 272	0	9 714	9 714	0	125 270	125 270
42507	0	132 165	132 165	0	16 153	16 153	0	119 318	119 318	0	235 330	235 330
45115	410	0	410	22	0	22	20	0	20	408	0	408
45215	16 322	0	16 322	11 633	0	11 633	8 945	0	8 945	13 634	0	13 634
45515	18 449	0	18 449	4 652	0	4 652	10 726	0	10 726	24 523	0	24 523
45818	37 490	0	37 490	125	0	125	125	0	125	37 490	0	37 490
47403	0	0	0	21 831 660	22 399 618	44 231 278	21 831 660	22 399 618	44 231 278	0	0	0
47407	0	0	0	9 169 078	11 362 689	20 531 767	9 169 078	11 362 689	20 531 767	0	0	0
47416	143	0	143	7 277	1 724	9 001	7 139	1 724	8 863	5	0	5
47422	7 725	1	7 726	100 756	0	100 756	98 153	0	98 153	5 122	1	5 123
47425	25 614	0	25 614	6 776	0	6 776	8 014	0	8 014	26 852	0	26 852
47426	596	441	1 037	3 333	849	4 182	3 089	408	3 497	352	0	352
50120	5 083	0	5 083	1 252	0	1 252	1 386	0	1 386	5 217	0	5 217
51410	805	0	805	805	0	805	0	0	0	0	0	0
52303	26 385	0	26 385	0	0	0	0	0	0	26 385	0	26 385
52304	177 400	0	177 400	75 400	0	75 400	76 000	0	76 000	178 000	0	178 000
52305	137 300	169 428	306 728	71 300	16 820	88 120	62 000	11 880	73 880	128 000	164 488	292 488
52306	119 496	14 274	133 770	0	1 470	1 470	76 431	1 076	77 507	195 927	13 880	209 807
52406	0	0	0	146 700	0	146 700	146 700	0	146 700	0	0	0
60301	61	0	61	1 412	0	1 412	1 465	0	1 465	114	0	114
60305	6 908	0	6 908	8 056	0	8 056	7 788	0	7 788	6 640	0	6 640
60309	89	0	89	72	0	72	333	0	333	350	0	350
60311	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
60322	13 040	0	13 040	1 114	0	1 114	1 653	0	1 653	13 579	0	13 579
60324	347	0	347	822	0	822	1 480	0	1 480	1 005	0	1 005
60335	1 642	0	1 642	2 262	0	2 262	2 307	0	2 307	1 687	0	1 687
60414	6 969	0	6 969	1 650	0	1 650	517	0	517	5 836	0	5 836
60903	1 301	0	1 301	0	0	0	339	0	339	1 640	0	1 640
61301	423	0	423	342	0	342	340	0	340	421	0	421
70601	1 336 751	0	1 336 751	0	0	0	304 081	0	304 081	1 640 832	0	1 640 832
70602	9 000	0	9 000	1 858	0	1 858	5 602	0	5 602	12 744	0	12 744
70603	2 056 652	0	2 056 652	0	0	0	444 029	0	444 029	2 500 681	0	2 500 681
70613	4 858	0	4 858	1	0	1	1	0	1	4 858	0	4 858
70801	101 290	0	101 290	101 290	0	101 290	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 457 519	2 058 833	8 516 352	51 989 956	45 494 256	97 484 212	53 082 643	45 813 121	98 895 764	7 550 206	2 377 698	9 927 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	29 907	0	29 907	0	0	0	29 907	0	29 907
80601	0	0	0	30 000	0	30 000	29 791	0	29 791	209	0	209
80801	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 910	0	89 910	59 794	0	59 794	30 116	0	30 116
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
85401	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	119	0	119	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122	0	122	30 238	0	30 238	30 116	0	30 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	492 893	0	492 893	1 215	0	1 215	11 279	0	11 279	482 829	0	482 829
90902	272 885	0	272 885	1 247	0	1 247	5 234	0	5 234	268 898	0	268 898
91202	4 481	0	4 481	0	0	0	0	0	0	4 481	0	4 481
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	946 478	0	946 478	24 320	0	24 320	15 000	0	15 000	955 798	0	955 798
91604	9 350	0	9 350	1 858	0	1 858	328	0	328	10 880	0	10 880
91704	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91802	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99998	2 056 044	0	2 056 044	797 371	0	797 371	771 213	0	771 213	2 082 202	0	2 082 202
Итого по активу (баланс)	3 790 720	0	3 790 720	826 012	0	826 012	803 054	0	803 054	3 813 678	0	3 813 678
Пассив
91003	0	0	0	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	0	0	0
91004	0	0	0	8 412	0	8 412	8 412	0	8 412	0	0	0
91311	127 880	34 165	162 045	0	9 690	9 690	48 431	67 735	116 166	176 311	92 210	268 521
91312	1 225 192	0	1 225 192	71 640	0	71 640	12 429	0	12 429	1 165 981	0	1 165 981
91315	198 398	0	198 398	131 500	0	131 500	0	0	0	66 898	0	66 898
91316	22 705	0	22 705	8 504	0	8 504	16 739	0	16 739	30 940	0	30 940
91317	269 332	0	269 332	534 649	0	534 649	627 931	0	627 931	362 614	0	362 614
91507	141 811	0	141 811	432	0	432	9 308	0	9 308	150 687	0	150 687
91508	36 561	0	36 561	0	0	0	0	0	0	36 561	0	36 561
99999	1 734 676	0	1 734 676	31 841	0	31 841	28 641	0	28 641	1 731 476	0	1 731 476
Итого по пассиву (баланс)	3 756 555	34 165	3 790 720	793 365	9 690	803 055	758 278	67 735	826 013	3 721 468	92 210	3 813 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	658 991	185 532	844 523	18 700 435	9 400 222	28 100 657	18 488 677	8 918 899	27 407 576	870 749	666 855	1 537 604
93902	0	198 501	198 501	5 569 337	7 917 242	13 486 579	5 128 757	7 930 667	13 059 424	440 580	185 076	625 656
94101	0	0	0	102 252	0	102 252	102 252	0	102 252	0	0	0
94102	0	0	0	0	177 844	177 844	0	177 844	177 844	0	0	0
99996	1 044 610	0	1 044 610	41 913 737	0	41 913 737	40 789 568	0	40 789 568	2 168 779	0	2 168 779
Итого по активу (баланс)	1 703 601	384 033	2 087 634	66 285 761	17 495 308	83 781 069	64 509 254	17 027 410	81 536 664	3 480 108	851 931	4 332 039
Пассив
96901	89 794	756 475	846 269	7 013 605	20 508 835	27 522 440	7 445 611	20 769 735	28 215 346	521 800	1 017 375	1 539 175
96902	176 292	22 049	198 341	6 977 581	6 289 547	13 267 128	6 951 912	6 746 479	13 698 391	150 623	478 981	629 604
99997	1 043 024	0	1 043 024	40 747 096	0	40 747 096	41 867 332	0	41 867 332	2 163 260	0	2 163 260
Итого по пассиву (баланс)	1 309 110	778 524	2 087 634	54 738 282	26 798 382	81 536 664	56 264 855	27 516 214	83 781 069	2 835 683	1 496 356	4 332 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	621 370,0000	0	0	1 288 570,0000	0	0	1 255 000,0000	0	0	654 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	621 379,0000	0	0	1 288 575,0000	0	0	1 255 003,0000	0	0	654 951,0000
Пассив
98040	0	0	10 230,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	10 300,0000
98050	0	0	593 500,0000	0	0	1 255 001,0000	0	0	1 258 501,0000	0	0	597 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	17 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	621 379,0000	0	0	1 255 073,0000	0	0	1 288 645,0000	0	0	654 951,0000

Страница была полезной?