Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	663 231	0	663 231	161 874 145	0	161 874 145	161 406 899	0	161 406 899	1 130 477	0	1 130 477
30110	44 273	3 333 608	3 377 881	15 656 171	7 031 068	22 687 239	15 660 521	6 730 954	22 391 475	39 923	3 633 722	3 673 645
30114	0	1 410 301	1 410 301	0	59 397 942	59 397 942	0	59 476 219	59 476 219	0	1 332 024	1 332 024
30213	258 748	0	258 748	0	0	0	0	0	0	258 748	0	258 748
30221	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30233	120 714	14 722	135 436	19 484 825	2 126 926	21 611 751	19 488 152	2 122 749	21 610 901	117 387	18 899	136 286
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	21 191	0	21 191	21 191	0	21 191	0	0	0
31901	11 000 000	0	11 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
31902	3 302 000	0	3 302 000	75 167 000	0	75 167 000	76 282 000	0	76 282 000	2 187 000	0	2 187 000
31903	0	0	0	18 545 000	0	18 545 000	18 545 000	0	18 545 000	0	0	0
32208	0	502 227	502 227	0	37 871	37 871	0	51 741	51 741	0	488 357	488 357
32302	0	1 661 414	1 661 414	0	23 614 780	23 614 780	0	23 810 063	23 810 063	0	1 466 131	1 466 131
32303	0	0	0	0	5 853 821	5 853 821	0	5 853 821	5 853 821	0	0	0
47301	0	1 210 614	1 210 614	0	91 758	91 758	0	124 725	124 725	0	1 177 647	1 177 647
47404	0	0	0	18 090 164	0	18 090 164	18 090 164	0	18 090 164	0	0	0
47408	0	0	0	116 777	19 168 656	19 285 433	116 777	19 168 656	19 285 433	0	0	0
47423	35 455	2 328	37 783	36 743	167	36 910	37 984	234	38 218	34 214	2 261	36 475
47427	18 947	7 241	26 188	124 927	1 167	126 094	140 045	5 838	145 883	3 829	2 570	6 399
50104	1 051 214	0	1 051 214	8 009	0	8 009	21 190	0	21 190	1 038 033	0	1 038 033
50121	3 819	0	3 819	0	0	0	419	0	419	3 400	0	3 400
60302	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
60306	79	0	79	204	0	204	143	0	143	140	0	140
60310	781	0	781	956	0	956	0	0	0	1 737	0	1 737
60312	74 640	0	74 640	67 989	0	67 989	76 736	0	76 736	65 893	0	65 893
60314	12 231	1 157	13 388	0	1 901	1 901	8 277	1 473	9 750	3 954	1 585	5 539
60323	313	0	313	17	0	17	8	0	8	322	0	322
60336	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	49 870	0	49 870	268	0	268	0	0	0	50 138	0	50 138
60415	1 271	0	1 271	268	0	268	268	0	268	1 271	0	1 271
60901	14 362	0	14 362	14 784	0	14 784	0	0	0	29 146	0	29 146
60906	0	0	0	14 784	0	14 784	14 784	0	14 784	0	0	0
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	51 910	0	51 910	10 737	0	10 737	7 725	0	7 725	54 922	0	54 922
61009	1 565	0	1 565	187	0	187	83	0	83	1 669	0	1 669
61403	13 226	0	13 226	1 059	0	1 059	2 378	0	2 378	11 907	0	11 907
61702	255 793	0	255 793	0	0	0	0	0	0	255 793	0	255 793
61703	6 694	0	6 694	0	0	0	0	0	0	6 694	0	6 694
61904	31 159	0	31 159	0	0	0	0	0	0	31 159	0	31 159
70606	9 553 245	0	9 553 245	3 735 579	0	3 735 579	1 451	0	1 451	13 287 373	0	13 287 373
70607	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
70608	8 880 046	0	8 880 046	1 380 152	0	1 380 152	0	0	0	10 260 198	0	10 260 198
70611	356 388	0	356 388	950	0	950	0	0	0	357 338	0	357 338
Итого по активу (баланс)	35 806 128	8 143 612	43 949 740	315 853 311	117 326 134	433 179 445	309 922 614	117 346 550	427 269 164	41 736 825	8 123 196	49 860 021
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	5 357 652	0	5 357 652	250 000	0	250 000	0	0	0	5 107 652	0	5 107 652
30109	3 735 284	2 875 037	6 610 321	31 974 799	12 975 997	44 950 796	32 238 898	13 051 604	45 290 502	3 999 383	2 950 644	6 950 027
30111	602 174	961 925	1 564 099	19 102 806	13 745 102	32 847 908	19 010 083	13 600 070	32 610 153	509 451	816 893	1 326 344
30126	234 151	0	234 151	22 221	0	22 221	1 951	0	1 951	213 881	0	213 881
30220	0	441	441	0	449	449	0	8	8	0	0	0
30223	1 346	0	1 346	16 267	0	16 267	16 618	0	16 618	1 697	0	1 697
30226	47 465	0	47 465	2 582	0	2 582	6 859	0	6 859	51 742	0	51 742
30232	2 786 882	2 374 132	5 161 014	102 596 033	63 890 348	166 486 381	102 632 636	64 028 371	166 661 007	2 823 485	2 512 155	5 335 640
31501	76 815	0	76 815	471	0	471	14 731	0	14 731	91 075	0	91 075
32211	100 445	0	100 445	2 774	0	2 774	0	0	0	97 671	0	97 671
32311	166 141	0	166 141	2 955 529	0	2 955 529	2 936 001	0	2 936 001	146 613	0	146 613
406	735	0	735	66 728	0	66 728	67 364	0	67 364	1 371	0	1 371
407	1 349 801	1 185 787	2 535 588	48 479 769	130 704	48 610 473	49 003 661	103 308	49 106 969	1 873 693	1 158 391	3 032 084
408.1	22	1 429	1 451	0	147	147	0	108	108	22	1 390	1 412
40903	1 170 248	0	1 170 248	9 507 045	1 494	9 508 539	9 510 881	1 500	9 512 381	1 174 084	6	1 174 090
40911	0	0	0	15 061 336	0	15 061 336	15 061 336	0	15 061 336	0	0	0
47308	606 959	0	606 959	18 135	0	18 135	0	0	0	588 824	0	588 824
47403	0	0	0	0	18 080 926	18 080 926	0	18 080 926	18 080 926	0	0	0
47407	0	0	0	18 118 959	1 085 155	19 204 114	18 118 959	1 085 155	19 204 114	0	0	0
47416	13	0	13	1 988	3 141	5 129	1 976	3 543	5 519	1	402	403
47422	51 672	21 482	73 154	165 523	12 557	178 080	224 998	8 129	233 127	111 147	17 054	128 201
47425	28 367	0	28 367	1 630	0	1 630	255	0	255	26 992	0	26 992
47426	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
50120	2 002	0	2 002	998	0	998	0	0	0	1 004	0	1 004
60301	60 801	0	60 801	62 215	0	62 215	3 175	0	3 175	1 761	0	1 761
60305	12 988	0	12 988	14 878	0	14 878	12 920	0	12 920	11 030	0	11 030
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	508	0	508	0	0	0	670	0	670	1 178	0	1 178
60311	0	0	0	66 900	0	66 900	67 471	0	67 471	571	0	571
60313	0	0	0	514	77	591	514	77	591	0	0	0
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	230	0	230	162	0	162	24	0	24	92	0	92
60324	1 989	0	1 989	5 626	0	5 626	6 117	0	6 117	2 480	0	2 480
60335	5 211	0	5 211	3 003	0	3 003	3 135	0	3 135	5 343	0	5 343
60349	14 322	0	14 322	179	0	179	470	0	470	14 613	0	14 613
60405	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
60414	10 594	0	10 594	0	0	0	216	0	216	10 810	0	10 810
60903	3 203	0	3 203	0	0	0	470	0	470	3 673	0	3 673
61304	9 501	0	9 501	2 877	0	2 877	482	0	482	7 106	0	7 106
61910	2 326	0	2 326	431	0	431	517	0	517	2 412	0	2 412
61912	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
70601	10 818 553	0	10 818 553	1 575	0	1 575	4 048 318	0	4 048 318	14 865 296	0	14 865 296
70602	5 827	0	5 827	419	0	419	998	0	998	6 406	0	6 406
70603	8 824 660	0	8 824 660	0	0	0	1 385 247	0	1 385 247	10 209 907	0	10 209 907
70615	46 522	0	46 522	0	0	0	0	0	0	46 522	0	46 522
Итого по пассиву (баланс)	36 529 507	7 420 233	43 949 740	248 757 666	109 926 097	358 683 763	254 631 245	109 962 799	364 594 044	42 403 086	7 456 935	49 860 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
90902	2	0	2	876	0	876	730	0	730	148	0	148
91203	2 773	0	2 773	217	0	217	301	0	301	2 689	0	2 689
91414	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	207 303	0	207 303	284	0	284	585	0	585	207 002	0	207 002
Итого по активу (баланс)	762 133	0	762 133	1 887	0	1 887	1 616	0	1 616	762 404	0	762 404
Пассив
91507	205 554	0	205 554	585	0	585	284	0	284	205 253	0	205 253
91508	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
99999	554 830	0	554 830	1 029	0	1 029	1 601	0	1 601	555 402	0	555 402
Итого по пассиву (баланс)	762 133	0	762 133	1 614	0	1 614	1 885	0	1 885	762 404	0	762 404
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	1 046 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 046 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 046 640,0000

Страница была полезной?