Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421	0	421	0	0	0	195	0	195	226	0	226
10610	18 030	0	18 030	0	0	0	0	0	0	18 030	0	18 030
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	4 942	1 836	6 778	5 070	245	5 315	6 227	338	6 565	3 785	1 743	5 528
30102	459 734	0	459 734	363 099 057	0	363 099 057	363 558 628	0	363 558 628	163	0	163
30110	2 039 036	457 509	2 496 545	16 909	333 937	350 846	12	721 311	721 323	2 055 933	70 135	2 126 068
30114	0	3 316	3 316	0	210	210	0	326	326	0	3 200	3 200
30202	100 048	0	100 048	60 776	0	60 776	0	0	0	160 824	0	160 824
30204	1 839	0	1 839	6 128	0	6 128	0	0	0	7 967	0	7 967
30221	0	1 017 198	1 017 198	5 000	26 597	31 597	5 000	1 043 795	1 048 795	0	0	0
30238	4 004	0	4 004	0	0	0	4 004	0	4 004	0	0	0
30413	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30424	5 974	0	5 974	1 081 233	0	1 081 233	1 081 224	0	1 081 224	5 983	0	5 983
31902	20 377 000	0	20 377 000	281 024 000	0	281 024 000	291 368 000	0	291 368 000	10 033 000	0	10 033 000
31903	0	0	0	59 905 000	0	59 905 000	59 905 000	0	59 905 000	0	0	0
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	428	0	428	300	0	300	66	0	66	662	0	662
47404	0	1 470	1 470	0	1 081 373	1 081 373	0	1 081 418	1 081 418	0	1 425	1 425
47408	0	0	0	1 089 501	0	1 089 501	1 089 501	0	1 089 501	0	0	0
47423	1 346	0	1 346	25	0	25	25	0	25	1 346	0	1 346
47427	3	0	3	20 605	0	20 605	20 606	0	20 606	2	0	2
50104	23 916	0	23 916	136	0	136	0	0	0	24 052	0	24 052
50107	139	0	139	1	0	1	3	0	3	137	0	137
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	7 984	0	7 984	36	0	36
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	132	0	132	1 536	0	1 536
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	8 301	0	8 301	0	0	0	8 559	0	8 559
52503	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60306	27	0	27	1 517	0	1 517	1 493	0	1 493	51	0	51
60308	24	0	24	457	167	624	481	167	648	0	0	0
60310	86	0	86	228	0	228	233	0	233	81	0	81
60312	4 225	0	4 225	3 109	0	3 109	2 302	0	2 302	5 032	0	5 032
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60336	8	0	8	80	0	80	81	0	81	7	0	7
60401	121 990	0	121 990	0	0	0	0	0	0	121 990	0	121 990
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
61008	66	0	66	294	0	294	270	0	270	90	0	90
61009	41	0	41	259	0	259	128	0	128	172	0	172
61210	0	0	0	8 438	0	8 438	8 438	0	8 438	0	0	0
61403	1 627	0	1 627	70	0	70	247	0	247	1 450	0	1 450
61907	36 980	0	36 980	0	0	0	639	0	639	36 341	0	36 341
61908	46 910	0	46 910	639	0	639	0	0	0	47 549	0	47 549
70606	498 960	0	498 960	153 671	0	153 671	2 984	0	2 984	649 647	0	649 647
70607	33	0	33	58	0	58	30	0	30	61	0	61
70608	476 743	0	476 743	107 518	0	107 518	0	0	0	584 261	0	584 261
70611	13 108	0	13 108	19 129	0	19 129	0	0	0	32 237	0	32 237
Итого по активу (баланс)	24 580 562	1 481 329	26 061 891	706 637 564	1 442 541	708 080 105	717 064 060	2 847 367	719 911 427	14 154 066	76 503	14 230 569
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10609	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	54 720	0	54 720	254 089	0	254 089
30109	1	0	1	877 776	0	877 776	877 776	0	877 776	1	0	1
30111	5 801 384	8 209	5 809 593	911 973	286 612	1 198 585	39 327	293 560	332 887	4 928 738	15 157	4 943 895
30126	20 389	0	20 389	74	0	74	243	0	243	20 558	0	20 558
30220	0	0	0	0	624 861	624 861	0	624 861	624 861	0	0	0
30601	90	0	90	2	0	2	1	0	1	89	0	89
30606	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
405	2 505 790	1 466 023	3 971 813	21 561 466	2 384 149	23 945 615	25 917 586	972 336	26 889 922	6 861 910	54 210	6 916 120
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	47 295	5 258	52 553	696 690	497	697 187	711 430	334	711 764	62 035	5 095	67 130
408.1	14 255 370	0	14 255 370	15 160 245	0	15 160 245	904 928	0	904 928	53	0	53
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	14 150	0	14 150	11 200	0	11 200	12 600	0	12 600	15 550	0	15 550
47407	0	0	0	8 301	1 081 739	1 090 040	8 301	1 081 739	1 090 040	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 344	0	1 344	0	0	0	2	0	2	1 346	0	1 346
47426	58 124	0	58 124	61 853	0	61 853	115 827	0	115 827	112 098	0	112 098
50120	3 374	0	3 374	949	0	949	0	0	0	2 425	0	2 425
50507	8 020	0	8 020	7 984	0	7 984	0	0	0	36	0	36
50620	889	0	889	175	0	175	58	0	58	772	0	772
50719	258	0	258	0	0	0	8 301	0	8 301	8 559	0	8 559
50720	421	0	421	195	0	195	0	0	0	226	0	226
52304	13 624	0	13 624	13 624	0	13 624	0	0	0	0	0	0
60206	123	0	123	0	0	0	1 105	0	1 105	1 228	0	1 228
60301	1 961	0	1 961	20 651	0	20 651	20 988	0	20 988	2 298	0	2 298
60305	6 518	0	6 518	14 384	0	14 384	14 777	0	14 777	6 911	0	6 911
60309	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60311	546	0	546	2 100	0	2 100	2 090	0	2 090	536	0	536
60322	0	0	0	458	0	458	1 029	0	1 029	571	0	571
60324	895	0	895	391	0	391	285	0	285	789	0	789
60335	2 693	0	2 693	1 711	0	1 711	2 197	0	2 197	3 179	0	3 179
60414	22 379	0	22 379	0	0	0	355	0	355	22 734	0	22 734
60903	149	0	149	0	0	0	31	0	31	180	0	180
61304	83	0	83	83	0	83	186	0	186	186	0	186
61701	27 606	0	27 606	0	0	0	0	0	0	27 606	0	27 606
70601	629 066	0	629 066	362	0	362	178 496	0	178 496	807 200	0	807 200
70602	1 535	0	1 535	30	0	30	1 017	0	1 017	2 522	0	2 522
70603	485 396	0	485 396	0	0	0	107 449	0	107 449	592 845	0	592 845
70615	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
70801	54 720	0	54 720	54 720	0	54 720	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 582 401	1 479 490	26 061 891	39 407 713	4 377 858	43 785 571	28 981 419	2 972 830	31 954 249	14 156 107	74 462	14 230 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	2	0	2	1	0	1	107	0	107
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116	0	116	3	0	3	3	0	3	116	0	116
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	11	0	11	1	0	1	5	0	5	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	6	0	6	6	0	6	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 624	0	13 624	0	0	0	13 624	0	13 624	0	0	0
90902	918	0	918	168	0	168	12	0	12	1 074	0	1 074
91604	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	297 592	0	297 592	62 900	0	62 900	62 900	0	62 900	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	312 184	0	312 184	63 112	0	63 112	76 580	0	76 580	298 716	0	298 716
Пассив
91003	0	0	0	56 772	0	56 772	56 772	0	56 772	0	0	0
91004	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
99999	14 592	0	14 592	13 679	0	13 679	211	0	211	1 124	0	1 124
Итого по пассиву (баланс)	312 184	0	312 184	76 579	0	76 579	63 111	0	63 111	298 716	0	298 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 036 141	1 035 496	2 071 637	1 036 141	1 035 496	2 071 637	0	0	0
99996	0	0	0	2 064 715	0	2 064 715	2 064 715	0	2 064 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 100 856	1 035 496	4 136 352	3 100 856	1 035 496	4 136 352	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 029 188	1 035 496	2 064 684	1 029 188	1 035 496	2 064 684	0	0	0
97101	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
99997	0	0	0	2 071 637	0	2 071 637	2 071 637	0	2 071 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 100 856	1 035 496	4 136 352	3 100 856	1 035 496	4 136 352	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 554,0000	0	0	11 631,0000	0	0	5 500,0000	0	0	2 415 685,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	11 631,0000	0	0	5 500,0000	0	0	2 415 685,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	5 500,0000	0	0	11 631,0000	0	0	2 414 583,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 554,0000	0	0	5 500,0000	0	0	11 631,0000	0	0	2 415 685,0000

Страница была полезной?