Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 138	8 043	31 181	57 822	18 048	75 870	59 668	20 588	80 256	21 292	5 503	26 795
20208	337	0	337	0	0	0	43	0	43	294	0	294
20209	0	0	0	0	18 524	18 524	0	18 524	18 524	0	0	0
30102	11 660	0	11 660	2 356 007	0	2 356 007	2 347 103	0	2 347 103	20 564	0	20 564
30110	17 588	7 196	24 784	3 167	30 278	33 445	4 232	34 057	38 289	16 523	3 417	19 940
30202	561	0	561	55	0	55	0	0	0	616	0	616
30204	128	0	128	22	0	22	0	0	0	150	0	150
30233	463	0	463	11 054	1 519	12 573	10 963	1 519	12 482	554	0	554
30302	6 917	0	6 917	94	0	94	174	0	174	6 837	0	6 837
30306	4 226	0	4 226	1	0	1	2	0	2	4 225	0	4 225
31902	95 000	0	95 000	1 656 000	0	1 656 000	1 636 000	0	1 636 000	115 000	0	115 000
31903	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45206	76 000	0	76 000	20 000	0	20 000	1 200	0	1 200	94 800	0	94 800
45207	96 200	0	96 200	0	0	0	10 300	0	10 300	85 900	0	85 900
45505	27 763	0	27 763	3 320	0	3 320	5 238	0	5 238	25 845	0	25 845
45506	30 341	0	30 341	1 000	0	1 000	2 941	0	2 941	28 400	0	28 400
45507	26 951	0	26 951	2 500	0	2 500	101	0	101	29 350	0	29 350
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	12 039	0	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039	0	12 039
45912	95	0	95	92	0	92	0	0	0	187	0	187
45915	48	0	48	4	0	4	0	0	0	52	0	52
47408	0	0	0	9 989	15 019	25 008	9 989	15 019	25 008	0	0	0
47415	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
47423	312	0	312	6	0	6	1	0	1	317	0	317
47427	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
51505	37 295	0	37 295	345	0	345	37 640	0	37 640	0	0	0
60302	437	0	437	10	0	10	0	0	0	447	0	447
60306	23	0	23	1 267	0	1 267	1 268	0	1 268	22	0	22
60308	1	0	1	95	0	95	95	0	95	1	0	1
60310	210	0	210	136	0	136	183	0	183	163	0	163
60312	268	0	268	1 303	0	1 303	1 373	0	1 373	198	0	198
60323	151	0	151	10	0	10	18	0	18	143	0	143
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
60901	2 453	0	2 453	128	0	128	0	0	0	2 581	0	2 581
60906	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	89	0	89	1	0	1	41	0	41	49	0	49
61008	550	0	550	62	0	62	113	0	113	499	0	499
61009	586	0	586	68	0	68	279	0	279	375	0	375
61210	0	0	0	37 640	0	37 640	37 640	0	37 640	0	0	0
61403	139	0	139	27	0	27	23	0	23	143	0	143
61702	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
70606	54 119	0	54 119	17 008	0	17 008	192	0	192	70 935	0	70 935
70608	26 154	0	26 154	2 475	0	2 475	0	0	0	28 629	0	28 629
Итого по активу (баланс)	562 820	15 239	578 059	4 497 051	83 388	4 580 439	4 482 051	89 707	4 571 758	577 820	8 920	586 740
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	80 275	0	80 275	0	0	0	0	0	0	80 275	0	80 275
30109	301	0	301	1	0	1	0	0	0	300	0	300
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30232	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30301	6 917	0	6 917	174	0	174	94	0	94	6 837	0	6 837
30305	4 226	0	4 226	2	0	2	1	0	1	4 225	0	4 225
405	1 231	0	1 231	12 141	0	12 141	11 588	0	11 588	678	0	678
406	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
407	36 967	3 186	40 153	311 982	19 705	331 687	310 497	18 641	329 138	35 482	2 122	37 604
408.1	12 591	0	12 591	37 225	0	37 225	40 184	0	40 184	15 550	0	15 550
408.2	6 522	10 817	17 339	17 500	8 601	26 101	16 101	1 406	17 507	5 123	3 622	8 745
40905	0	0	0	82	0	82	87	0	87	5	0	5
40909	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	0	0	0
42301	1 955	146	2 101	3 222	9 972	13 194	2 615	9 968	12 583	1 348	142	1 490
42304	0	169	169	0	17	17	0	13	13	0	165	165
42305	26 990	0	26 990	1 384	0	1 384	1 425	0	1 425	27 031	0	27 031
42601	4	7	11	0	1	1	0	1	1	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	13 304	0	13 304	611	0	611	1 950	0	1 950	14 643	0	14 643
45515	14 963	0	14 963	311	0	311	94	0	94	14 746	0	14 746
45818	14 634	0	14 634	0	0	0	0	0	0	14 634	0	14 634
45918	76	0	76	0	0	0	29	0	29	105	0	105
47407	0	0	0	14 998	9 897	24 895	14 998	9 897	24 895	0	0	0
47411	257	0	257	50	0	50	170	0	170	377	0	377
47416	21	0	21	454	0	454	433	0	433	0	0	0
47422	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
47425	308	0	308	29	0	29	36	0	36	315	0	315
47426	1 667	0	1 667	2 487	0	2 487	820	0	820	0	0	0
51510	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
60301	0	0	0	412	0	412	437	0	437	25	0	25
60305	2 887	0	2 887	3 447	0	3 447	3 564	0	3 564	3 004	0	3 004
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	14	0	14	22	0	22	8	0	8	0	0	0
60311	1	0	1	199	0	199	199	0	199	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	964	0	964	1 115	0	1 115	924	0	924	773	0	773
60414	6 322	0	6 322	0	0	0	27	0	27	6 349	0	6 349
60903	207	0	207	0	0	0	53	0	53	260	0	260
70601	47 602	0	47 602	51	0	51	16 193	0	16 193	63 744	0	63 744
70603	24 043	0	24 043	0	0	0	2 330	0	2 330	26 373	0	26 373
70615	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
Итого по пассиву (баланс)	563 731	14 328	578 059	423 375	48 196	471 571	440 326	39 926	480 252	580 682	6 058	586 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 698	0	52 698	1 429	0	1 429	1 160	0	1 160	52 967	0	52 967
90902	208 887	0	208 887	24 592	0	24 592	14 165	0	14 165	219 314	0	219 314
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 565	0	11 565	500	0	500	1 500	0	1 500	10 565	0	10 565
91604	3 979	0	3 979	121	0	121	0	0	0	4 100	0	4 100
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 196	0	8 196	77	0	77	77	0	77	8 196	0	8 196
Итого по активу (баланс)	285 373	0	285 373	26 719	0	26 719	16 902	0	16 902	295 190	0	295 190
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	277 177	0	277 177	16 826	0	16 826	26 643	0	26 643	286 994	0	286 994
Итого по пассиву (баланс)	285 373	0	285 373	16 903	0	16 903	26 720	0	26 720	295 190	0	295 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?