Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
10901	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
20202	31 037	3 967	35 004	405 302	24 349	429 651	398 760	25 179	423 939	37 579	3 137	40 716
20208	9 084	0	9 084	7 050	0	7 050	8 975	0	8 975	7 159	0	7 159
20209	0	0	0	264 198	3 600	267 798	264 198	3 600	267 798	0	0	0
30102	18 244	0	18 244	767 530	0	767 530	708 726	0	708 726	77 048	0	77 048
30110	6 241	26 135	32 376	102 429	56 734	159 163	100 185	72 038	172 223	8 485	10 831	19 316
30202	3 220	0	3 220	0	0	0	5	0	5	3 215	0	3 215
30204	164	0	164	39	0	39	0	0	0	203	0	203
30215	1 300	991	2 291	0	74	74	0	102	102	1 300	963	2 263
30221	1 016	0	1 016	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	1 016	0	1 016
30233	68	0	68	14 373	1 428	15 801	14 208	1 325	15 533	233	103	336
30302	22 779	13 261	36 040	8 177	10 187	18 364	6 347	23 448	29 795	24 609	0	24 609
30306	122 982	2 249	125 231	18 680	9 584	28 264	10 576	11 599	22 175	131 086	234	131 320
31901	221 000	0	221 000	22 000	0	22 000	27 000	0	27 000	216 000	0	216 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32501	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
44908	6 006	0	6 006	0	0	0	182	0	182	5 824	0	5 824
45201	53	0	53	203	0	203	256	0	256	0	0	0
45205	458	0	458	50	0	50	458	0	458	50	0	50
45206	19 820	0	19 820	2 408	0	2 408	122	0	122	22 106	0	22 106
45207	26 297	0	26 297	12 000	0	12 000	3 184	0	3 184	35 113	0	35 113
45208	41 100	0	41 100	0	0	0	1 400	0	1 400	39 700	0	39 700
45401	3 998	0	3 998	4 862	0	4 862	4 732	0	4 732	4 128	0	4 128
45404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
45405	7 161	0	7 161	4 016	0	4 016	3 474	0	3 474	7 703	0	7 703
45406	53 118	0	53 118	100	0	100	2 868	0	2 868	50 350	0	50 350
45407	72 876	0	72 876	5 000	0	5 000	7 826	0	7 826	70 050	0	70 050
45408	35 697	0	35 697	0	0	0	1 312	0	1 312	34 385	0	34 385
45505	874	0	874	165	0	165	143	0	143	896	0	896
45506	55 464	0	55 464	4 492	0	4 492	3 419	0	3 419	56 537	0	56 537
45507	76 839	0	76 839	15 496	0	15 496	4 127	0	4 127	88 208	0	88 208
45509	26	0	26	278	0	278	259	0	259	45	0	45
45812	752	0	752	100	0	100	0	0	0	852	0	852
45814	819	0	819	279	0	279	22	0	22	1 076	0	1 076
45815	8 447	0	8 447	393	0	393	1 521	0	1 521	7 319	0	7 319
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	222	0	222	42	0	42	0	0	0	264	0	264
45915	497	0	497	88	0	88	126	0	126	459	0	459
47406	0	0	0	22 400	4 493	26 893	22 400	4 493	26 893	0	0	0
47408	0	0	0	14 896	28 084	42 980	14 896	28 084	42 980	0	0	0
47423	181	0	181	36	0	36	33	0	33	184	0	184
47427	2 884	0	2 884	8 208	0	8 208	8 769	0	8 769	2 323	0	2 323
60302	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60306	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	592	0	592	2 461	0	2 461	1 472	0	1 472	1 581	0	1 581
60323	2 384	1 988	4 372	29	150	179	5	205	210	2 408	1 933	4 341
60336	828	0	828	421	0	421	549	0	549	700	0	700
60401	154 594	0	154 594	85	0	85	0	0	0	154 679	0	154 679
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60901	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	250	0	250	177	0	177	176	0	176	251	0	251
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61214	0	0	0	15 043	0	15 043	15 043	0	15 043	0	0	0
61403	283	0	283	35	0	35	50	0	50	268	0	268
70606	68 276	0	68 276	28 430	0	28 430	0	0	0	96 706	0	96 706
70608	32 493	0	32 493	7 440	0	7 440	0	0	0	39 933	0	39 933
70616	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 141 283	48 591	1 189 874	1 763 260	138 683	1 901 943	1 656 673	170 073	1 826 746	1 247 870	17 201	1 265 071
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
30126	38	0	38	24	0	24	0	0	0	14	0	14
30223	1 959	0	1 959	149 461	0	149 461	165 845	0	165 845	18 343	0	18 343
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	5	0	5	25 705	3 661	29 366	25 703	3 661	29 364	3	0	3
30236	0	0	0	10	5	15	10	5	15	0	0	0
30301	22 779	13 261	36 040	6 347	23 448	29 795	8 177	10 187	18 364	24 609	0	24 609
30305	122 982	2 249	125 231	10 576	11 599	22 175	18 680	9 584	28 264	131 086	234	131 320
32403	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32505	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
406	41	0	41	2 093	0	2 093	2 102	0	2 102	50	0	50
407	78 798	13 217	92 015	588 956	22 817	611 773	632 320	22 453	654 773	122 162	12 853	135 015
408.1	18 827	282	19 109	272 725	1 625	274 350	276 496	1 845	278 341	22 598	502	23 100
408.2	10 571	16 131	26 702	57 271	21 982	79 253	59 677	5 957	65 634	12 977	106	13 083
40905	2	0	2	3 619	0	3 619	3 618	0	3 618	1	0	1
40909	0	0	0	1 843	1 345	3 188	1 843	1 345	3 188	0	0	0
40910	0	0	0	443	182	625	443	182	625	0	0	0
40911	247	0	247	13 215	0	13 215	13 197	0	13 197	229	0	229
40912	0	0	0	5 057	1 404	6 461	5 057	1 404	6 461	0	0	0
40913	0	0	0	4 417	1 986	6 403	4 417	1 986	6 403	0	0	0
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42111	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	12 929	362	13 291	14 299	36	14 335	16 914	25	16 939	15 544	351	15 895
42304	10 675	0	10 675	4 641	0	4 641	3 790	0	3 790	9 824	0	9 824
42305	14 768	403	15 171	5 438	41	5 479	1 987	30	2 017	11 317	392	11 709
42306	325 563	596	326 159	19 895	61	19 956	33 903	44	33 947	339 571	579	340 150
42307	11 612	0	11 612	3 856	0	3 856	1 720	0	1 720	9 476	0	9 476
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42601	70	1	71	130	0	130	130	0	130	70	1	71
42606	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44915	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
45215	441	0	441	207	0	207	577	0	577	811	0	811
45415	2 869	0	2 869	1 653	0	1 653	1 155	0	1 155	2 371	0	2 371
45515	1 089	0	1 089	344	0	344	112	0	112	857	0	857
45818	6 282	0	6 282	1 311	0	1 311	49	0	49	5 020	0	5 020
45918	371	0	371	17	0	17	24	0	24	378	0	378
47405	0	0	0	4 493	22 307	26 800	4 493	22 307	26 800	0	0	0
47407	0	0	0	28 159	14 895	43 054	28 159	14 895	43 054	0	0	0
47411	1 162	11	1 173	3 757	1	3 758	3 110	2	3 112	515	12	527
47416	12	0	12	1 228	0	1 228	1 300	0	1 300	84	0	84
47422	3	0	3	110	0	110	112	0	112	5	0	5
47425	265	0	265	66	0	66	61	0	61	260	0	260
47426	130	0	130	220	0	220	261	0	261	171	0	171
60301	0	0	0	810	0	810	1 248	0	1 248	438	0	438
60305	3 291	0	3 291	4 514	0	4 514	4 340	0	4 340	3 117	0	3 117
60309	61	0	61	6	0	6	44	0	44	99	0	99
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	4 479	0	4 479	63	0	63	42	0	42	4 458	0	4 458
60335	994	0	994	1 204	0	1 204	1 151	0	1 151	941	0	941
60414	19 756	0	19 756	0	0	0	290	0	290	20 046	0	20 046
60903	503	0	503	0	0	0	101	0	101	604	0	604
61304	7	0	7	3	0	3	13	0	13	17	0	17
61701	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
70601	58 683	0	58 683	7	0	7	29 628	0	29 628	88 304	0	88 304
70603	31 433	0	31 433	0	0	0	7 348	0	7 348	38 781	0	38 781
Итого по пассиву (баланс)	1 143 361	46 513	1 189 874	1 253 334	127 395	1 380 729	1 360 014	95 912	1 455 926	1 250 041	15 030	1 265 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 737	0	28 737	1	0	1	0	0	0	28 738	0	28 738
90902	325 238	0	325 238	23 075	0	23 075	139 538	0	139 538	208 775	0	208 775
90909	228	0	228	0	0	0	14	0	14	214	0	214
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	997 907	0	997 907	49 120	0	49 120	30 760	0	30 760	1 016 267	0	1 016 267
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
91604	1 158	0	1 158	424	0	424	222	0	222	1 360	0	1 360
91802	140	0	140	0	0	0	39	0	39	101	0	101
99998	691 811	0	691 811	101 663	0	101 663	70 257	0	70 257	723 217	0	723 217
Итого по активу (баланс)	2 046 678	0	2 046 678	174 289	0	174 289	240 858	0	240 858	1 980 109	0	1 980 109
Пассив
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
91312	670 517	0	670 517	58 230	0	58 230	89 074	0	89 074	701 361	0	701 361
91317	3 997	0	3 997	11 993	0	11 993	12 555	0	12 555	4 559	0	4 559
91507	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 354 867	0	1 354 867	170 412	0	170 412	72 437	0	72 437	1 256 892	0	1 256 892
Итого по пассиву (баланс)	2 046 678	0	2 046 678	240 669	0	240 669	174 100	0	174 100	1 980 109	0	1 980 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?