Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 306	0	61 306	0	0	0	0	0	0	61 306	0	61 306
20202	25 698	20 494	46 192	265 536	71 178	336 714	253 441	71 970	325 411	37 793	19 702	57 495
20208	5 275	0	5 275	13 883	0	13 883	13 239	0	13 239	5 919	0	5 919
20209	0	0	0	95 570	0	95 570	95 570	0	95 570	0	0	0
30102	79 771	0	79 771	5 363 393	0	5 363 393	5 330 006	0	5 330 006	113 158	0	113 158
30110	4 819	245 382	250 201	33 990	523 012	557 002	32 319	321 285	353 604	6 490	447 109	453 599
30202	9 202	0	9 202	0	0	0	360	0	360	8 842	0	8 842
30204	4 847	0	4 847	444	0	444	0	0	0	5 291	0	5 291
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	61	0	61	22 787	872	23 659	22 794	872	23 666	54	0	54
30424	5 494	17 398	22 892	1 122 875	1 167 959	2 290 834	1 123 942	1 166 079	2 290 021	4 427	19 278	23 705
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	81	0	81	136 207	0	136 207	136 240	0	136 240	48	0	48
32002	230 000	0	230 000	2 550 000	0	2 550 000	2 630 000	0	2 630 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32201	0	14 869	14 869	0	1 121	1 121	0	1 532	1 532	0	14 458	14 458
45106	5 142	0	5 142	0	0	0	603	0	603	4 539	0	4 539
45107	158 778	0	158 778	6 456	0	6 456	22 365	0	22 365	142 869	0	142 869
45108	15 823	0	15 823	0	0	0	779	0	779	15 044	0	15 044
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	40 871	0	40 871	54 000	0	54 000	10 871	0	10 871	84 000	0	84 000
45205	210 000	0	210 000	14 043	0	14 043	19 799	0	19 799	204 244	0	204 244
45206	222 810	0	222 810	53 807	0	53 807	56 886	0	56 886	219 731	0	219 731
45207	289 157	0	289 157	59 533	0	59 533	4 775	0	4 775	343 915	0	343 915
45208	7 750	0	7 750	0	0	0	267	0	267	7 483	0	7 483
45403	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45407	39 815	0	39 815	0	0	0	14 371	0	14 371	25 444	0	25 444
45408	0	0	0	13 471	0	13 471	0	0	0	13 471	0	13 471
45504	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	46 993	11 571	58 564	0	872	872	1 895	1 725	3 620	45 098	10 718	55 816
45507	104 899	49 898	154 797	0	3 763	3 763	1 247	5 943	7 190	103 652	47 718	151 370
45811	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
45812	77 553	0	77 553	885	0	885	5 883	0	5 883	72 555	0	72 555
45815	0	493	493	25	571	596	25	51	76	0	1 013	1 013
45915	0	144	144	21	140	161	21	15	36	0	269	269
47101	64	0	64	50	0	50	89	0	89	25	0	25
47404	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47408	0	0	0	994 875	1 183 430	2 178 305	994 875	1 183 430	2 178 305	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	48	0	48	333	10	343	301	7	308	80	3	83
47427	25 687	1 565	27 252	16 759	1 673	18 432	15 639	1 731	17 370	26 807	1 507	28 314
47802	0	198 248	198 248	0	14 949	14 949	0	20 424	20 424	0	192 773	192 773
50106	430 171	0	430 171	54 394	0	54 394	7 381	0	7 381	477 184	0	477 184
50107	990	0	990	76 223	0	76 223	991	0	991	76 222	0	76 222
50121	2 054	0	2 054	1 798	0	1 798	69	0	69	3 783	0	3 783
51403	197 129	0	197 129	1 706	0	1 706	0	0	0	198 835	0	198 835
51404	0	0	0	0	68 463	68 463	0	4 521	4 521	0	63 942	63 942
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	3	0	3	262	0	262	262	0	262	3	0	3
60312	2 477	0	2 477	3 849	0	3 849	2 946	0	2 946	3 380	0	3 380
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60401	423 056	0	423 056	0	0	0	0	0	0	423 056	0	423 056
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	4 629	0	4 629	403	0	403	0	0	0	5 032	0	5 032
60906	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61008	6	0	6	173	0	173	174	0	174	5	0	5
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	59 501	0	59 501	59 501	0	59 501	0	0	0
61210	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
61403	479	0	479	254	0	254	49	0	49	684	0	684
62001	201 423	0	201 423	0	0	0	55 080	0	55 080	146 343	0	146 343
70606	520 311	0	520 311	98 041	0	98 041	0	0	0	618 352	0	618 352
70607	184	0	184	119	0	119	266	0	266	37	0	37
70608	801 745	0	801 745	100 414	0	100 414	0	0	0	902 159	0	902 159
70611	10 929	0	10 929	0	0	0	0	0	0	10 929	0	10 929
70616	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	4 344 874	560 062	4 904 936	11 891 821	3 038 027	14 929 848	11 586 114	2 779 599	14 365 713	4 650 581	818 490	5 469 071
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	8	0	8	94	0	94	88	0	88	2	0	2
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	344	479	823	27 116	20 753	47 869	26 987	20 445	47 432	215	171	386
405	4 709	0	4 709	45 606	0	45 606	45 668	0	45 668	4 771	0	4 771
407	238 958	105 823	344 781	2 317 427	430 502	2 747 929	2 348 102	711 102	3 059 204	269 633	386 423	656 056
408.1	20 688	25 125	45 813	43 162	15 518	58 680	37 426	1 621	39 047	14 952	11 228	26 180
408.2	74 040	51 182	125 222	208 666	66 567	275 233	214 067	82 043	296 110	79 441	66 658	146 099
40901	0	0	0	37 687	0	37 687	37 687	0	37 687	0	0	0
40911	19	0	19	8 066	0	8 066	8 886	0	8 886	839	0	839
41505	240 819	0	240 819	40 000	0	40 000	16 880	0	16 880	217 699	0	217 699
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42005	71 000	0	71 000	12 750	0	12 750	1 000	0	1 000	59 250	0	59 250
42006	3 400	0	3 400	9 300	0	9 300	8 400	0	8 400	2 500	0	2 500
42007	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42104	26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0
42105	3 090	0	3 090	0	0	0	24 000	0	24 000	27 090	0	27 090
42106	8 500	0	8 500	2 800	0	2 800	48 500	0	48 500	54 200	0	54 200
42301	928	60	988	3 468	6	3 474	3 128	4	3 132	588	58	646
42302	0	0	0	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709
42303	4 851	0	4 851	4 886	0	4 886	20 771	0	20 771	20 736	0	20 736
42304	72 037	1 144	73 181	33 480	118	33 598	19 002	151	19 153	57 559	1 177	58 736
42305	326 799	141 149	467 948	41 380	27 692	69 072	49 285	16 541	65 826	334 704	129 998	464 702
42306	113 766	27 484	141 250	418	8 596	9 014	27 145	14 536	41 681	140 493	33 424	173 917
42307	0	46 786	46 786	0	4 820	4 820	0	3 528	3 528	0	45 494	45 494
42309	303	0	303	38	0	38	41	0	41	306	0	306
42601	0	408	408	0	39	39	0	26	26	0	395	395
42603	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 076	0	2 076	362	0	362	682	0	682	2 396	0	2 396
45215	138 650	0	138 650	15 439	0	15 439	30 483	0	30 483	153 694	0	153 694
45415	35	0	35	83	0	83	132	0	132	84	0	84
45515	21 602	0	21 602	4 533	0	4 533	8 605	0	8 605	25 674	0	25 674
45818	73 394	0	73 394	1 177	0	1 177	338	0	338	72 555	0	72 555
47407	0	0	0	1 109 331	1 067 576	2 176 907	1 109 331	1 067 576	2 176 907	0	0	0
47411	1 088	345	1 433	4 710	617	5 327	4 869	473	5 342	1 247	201	1 448
47416	0	1 644	1 644	3 569	1 659	5 228	3 628	15	3 643	59	0	59
47422	437	0	437	95	0	95	81	0	81	423	0	423
47425	10 330	0	10 330	21 544	0	21 544	23 565	0	23 565	12 351	0	12 351
47426	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
50120	184	0	184	266	0	266	203	0	203	121	0	121
52301	2 329	103 750	106 079	2 329	11 104	13 433	2 254	7 789	10 043	2 254	100 435	102 689
52303	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0
52304	36 696	0	36 696	0	0	0	0	0	0	36 696	0	36 696
52305	22 858	36 346	59 204	0	3 744	3 744	0	2 741	2 741	22 858	35 343	58 201
52306	34 765	33 042	67 807	0	3 404	3 404	0	2 491	2 491	34 765	32 129	66 894
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	2 354	462	2 816	2 354	462	2 816	3 150	0	3 150
52501	2 267	908	3 175	25	93	118	781	153	934	3 023	968	3 991
60301	0	0	0	1 208	0	1 208	3 530	0	3 530	2 322	0	2 322
60305	12 497	0	12 497	9 120	0	9 120	10 089	0	10 089	13 466	0	13 466
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	213	0	213	342	0	342	129	0	129	0	0	0
60311	22	0	22	115	0	115	101	0	101	8	0	8
60313	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
60324	68	0	68	3	0	3	3	0	3	68	0	68
60335	4 023	0	4 023	2 426	0	2 426	2 580	0	2 580	4 177	0	4 177
60349	913	0	913	0	0	0	759	0	759	1 672	0	1 672
60414	127 597	0	127 597	0	0	0	1 265	0	1 265	128 862	0	128 862
60903	675	0	675	0	0	0	128	0	128	803	0	803
61301	0	0	0	222	0	222	254	0	254	32	0	32
61701	61 695	0	61 695	0	0	0	0	0	0	61 695	0	61 695
70601	519 102	0	519 102	9	0	9	87 605	0	87 605	606 698	0	606 698
70602	2 363	0	2 363	152	0	152	1 797	0	1 797	4 008	0	4 008
70603	797 159	0	797 159	0	0	0	100 118	0	100 118	897 277	0	897 277
Итого по пассиву (баланс)	4 329 261	575 675	4 904 936	4 047 161	1 663 667	5 710 828	4 342 869	1 932 094	6 274 963	4 624 969	844 102	5 469 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	462	8 192	0	0	0	0	462	462	7 730	0	7 730
90901	145 864	0	145 864	312 254	0	312 254	55 030	0	55 030	403 088	0	403 088
90902	426 344	0	426 344	1 804 254	0	1 804 254	385 997	0	385 997	1 844 601	0	1 844 601
90909	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 389	0	6 389	11	0	11	0	0	0	6 400	0	6 400
91414	5 326 324	0	5 326 324	301 734	0	301 734	191 404	0	191 404	5 436 654	0	5 436 654
91417	100 000	991	100 991	0	75	75	0	103	103	100 000	963	100 963
91418	0	198 248	198 248	0	14 949	14 949	0	20 424	20 424	0	192 773	192 773
91502	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91604	11 299	0	11 299	8 551	0	8 551	4 718	0	4 718	15 132	0	15 132
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	2 279 298	0	2 279 298	315 579	0	315 579	488 757	0	488 757	2 106 120	0	2 106 120
Итого по активу (баланс)	8 304 548	199 701	8 504 249	2 742 385	15 024	2 757 409	1 125 906	20 989	1 146 895	9 921 027	193 736	10 114 763
Пассив
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	62 689	139 632	202 321	2 329	14 385	16 714	0	10 529	10 529	60 360	135 776	196 136
91312	1 782 144	0	1 782 144	306 713	0	306 713	121 023	0	121 023	1 596 454	0	1 596 454
91315	235 693	0	235 693	0	0	0	9 399	0	9 399	245 092	0	245 092
91316	14 220	0	14 220	87 956	0	87 956	81 500	0	81 500	7 764	0	7 764
91317	30 002	0	30 002	77 290	0	77 290	93 044	0	93 044	45 756	0	45 756
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	6 224 951	0	6 224 951	337 341	0	337 341	2 121 033	0	2 121 033	8 008 643	0	8 008 643
Итого по пассиву (баланс)	8 364 617	139 632	8 504 249	811 713	14 385	826 098	2 426 083	10 529	2 436 612	9 978 987	135 776	10 114 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	436 925	677 066	1 113 991	402 658	609 332	1 011 990	34 267	67 734	102 001
99996	0	0	0	1 111 814	0	1 111 814	1 010 071	0	1 010 071	101 743	0	101 743
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 548 739	677 066	2 225 805	1 412 729	609 332	2 022 061	136 010	67 734	203 744
Пассив
96901	0	0	0	605 475	404 596	1 010 071	673 003	438 811	1 111 814	67 528	34 215	101 743
99997	0	0	0	1 011 990	0	1 011 990	1 113 991	0	1 113 991	102 001	0	102 001
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 617 465	404 596	2 022 061	1 786 994	438 811	2 225 805	169 529	34 215	203 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	417 912,0000	0	0	193 461,0000	0	0	68 804,0000	0	0	542 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 973,0000	0	0	193 463,0000	0	0	68 806,0000	0	0	542 630,0000
Пассив
98050	0	0	302 929,0000	0	0	68 806,0000	0	0	193 465,0000	0	0	427 588,0000
98070	0	0	115 044,0000	0	0	67 851,0000	0	0	67 849,0000	0	0	115 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 973,0000	0	0	136 657,0000	0	0	261 314,0000	0	0	542 630,0000

Страница была полезной?