Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 347	0	2 347	0	0	0	152	0	152	2 195	0	2 195
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	7 226	8 998	16 224	63 354	1 680	65 034	64 172	3 654	67 826	6 408	7 024	13 432
20209	0	0	0	49 346	0	49 346	49 346	0	49 346	0	0	0
30102	64 881	0	64 881	11 477 124	0	11 477 124	11 499 974	0	11 499 974	42 031	0	42 031
30110	699	757 569	758 268	20 267 431	35 015	20 302 446	20 267 751	476 262	20 744 013	379	316 322	316 701
30202	2 928	0	2 928	93	0	93	0	0	0	3 021	0	3 021
30204	12 820	0	12 820	0	0	0	6 306	0	6 306	6 514	0	6 514
30215	270	892	1 162	0	67	67	0	92	92	270	867	1 137
30221	13	0	13	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	13	0	13
30233	12	100	112	603	203	806	608	212	820	7	91	98
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	430 000	0	430 000	10 195 000	0	10 195 000	10 065 000	0	10 065 000	560 000	0	560 000
32002	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
45107	20 319	0	20 319	0	0	0	19 915	0	19 915	404	0	404
45201	2 364	0	2 364	2 896	0	2 896	1 287	0	1 287	3 973	0	3 973
45207	65 750	0	65 750	0	0	0	220	0	220	65 530	0	65 530
45401	219	0	219	144	0	144	144	0	144	219	0	219
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	245	0	245	0	0	0	27	0	27	218	0	218
45507	39 484	0	39 484	0	0	0	3 855	0	3 855	35 629	0	35 629
45811	7 329	5 605	12 934	19 674	415	20 089	0	469	469	27 003	5 551	32 554
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	1 299	0	1 299	4 998	0	4 998
45815	6 292	0	6 292	1 453	0	1 453	54	0	54	7 691	0	7 691
45914	88	0	88	0	0	0	18	0	18	70	0	70
45915	55	0	55	1	0	1	5	0	5	51	0	51
47408	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
47423	64	0	64	91	0	91	64	0	64	91	0	91
47427	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
50208	21 915	0	21 915	207	0	207	15	0	15	22 107	0	22 107
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	418	0	418	401	0	401	17	0	17
60308	8	0	8	1 200	0	1 200	1 208	0	1 208	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	900	0	900	777	0	777	990	0	990	687	0	687
60323	4 972	0	4 972	15	0	15	10	0	10	4 977	0	4 977
60336	288	0	288	33	0	33	33	0	33	288	0	288
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	776	0	776	200	0	200	0	0	0	976	0	976
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	16	0	16	67	0	67	66	0	66	17	0	17
61009	1 192	0	1 192	35	0	35	35	0	35	1 192	0	1 192
61214	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
61403	1 350	0	1 350	0	0	0	293	0	293	1 057	0	1 057
61702	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	70 544	0	70 544	28 334	0	28 334	128	0	128	98 750	0	98 750
70608	1 970 403	0	1 970 403	75 562	0	75 562	0	0	0	2 045 965	0	2 045 965
70802	15 327	0	15 327	0	0	0	0	0	0	15 327	0	15 327
Итого по активу (баланс)	3 028 582	773 164	3 801 746	43 397 484	37 380	43 434 864	43 296 802	480 689	43 777 491	3 129 264	329 855	3 459 119
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30223	1 300	0	1 300	13 845	0	13 845	12 864	0	12 864	319	0	319
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	530	306	836	530	306	836	0	0	0
407	42 421	140	42 561	91 961	13	91 974	90 864	9	90 873	41 324	136	41 460
408.1	4 676	329	5 005	24 919	34	24 953	23 532	25	23 557	3 289	320	3 609
408.2	13 139	766 016	779 155	4 777	476 728	481 505	48 924	32 006	80 930	57 286	321 294	378 580
40905	33	0	33	134	0	134	134	0	134	33	0	33
40907	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	452	137	589	452	137	589	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
40912	0	0	0	314	247	561	314	247	561	0	0	0
40913	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
42301	256	82	338	1 715	9	1 724	1 701	6	1 707	242	79	321
42305	317 083	170	317 253	0	17	17	12 466	12	12 478	329 549	165	329 714
42306	7 783	428	8 211	148	44	192	98	33	131	7 733	417	8 150
42307	103	0	103	707	0	707	698	0	698	94	0	94
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	19 802	0	19 802	19 596	0	19 596	0	0	0	206	0	206
45215	893	0	893	120	0	120	559	0	559	1 332	0	1 332
45415	91	0	91	7	0	7	7	0	7	91	0	91
45515	10 738	0	10 738	1 142	0	1 142	0	0	0	9 596	0	9 596
45818	37 420	0	37 420	1 819	0	1 819	21 021	0	21 021	56 622	0	56 622
45918	138	0	138	18	0	18	0	0	0	120	0	120
47407	0	0	0	0	3 335	3 335	0	3 335	3 335	0	0	0
47411	12 019	3	12 022	12 358	2	12 360	2 181	1	2 182	1 842	2	1 844
47416	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
47422	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
47425	186	0	186	304	0	304	131	0	131	13	0	13
47426	3 926	0	3 926	76	0	76	65	0	65	3 915	0	3 915
50220	2 347	0	2 347	152	0	152	0	0	0	2 195	0	2 195
60301	134	0	134	349	0	349	369	0	369	154	0	154
60305	2 197	0	2 197	1 627	0	1 627	1 441	0	1 441	2 011	0	2 011
60309	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
60311	12	0	12	91	0	91	98	0	98	19	0	19
60322	63 089	0	63 089	44 231	0	44 231	0	0	0	18 858	0	18 858
60324	5 120	0	5 120	9	0	9	15	0	15	5 126	0	5 126
60335	767	0	767	416	0	416	396	0	396	747	0	747
60414	17 699	0	17 699	0	0	0	129	0	129	17 828	0	17 828
60903	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
61909	3 663	0	3 663	0	0	0	48	0	48	3 711	0	3 711
62103	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	75 656	0	75 656	0	0	0	29 483	0	29 483	105 139	0	105 139
70603	1 969 543	0	1 969 543	0	0	0	75 417	0	75 417	2 044 960	0	2 044 960
70615	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	3 034 578	767 168	3 801 746	230 967	480 872	711 839	333 095	36 117	369 212	3 136 706	322 413	3 459 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 102	0	37 102	526 298	0	526 298	782	0	782	562 618	0	562 618
90902	94 028	0	94 028	8 304	0	8 304	83 573	0	83 573	18 759	0	18 759
91414	337 193	27 099	364 292	0	2 007	2 007	26 240	2 270	28 510	310 953	26 836	337 789
91501	2 599	0	2 599	310	0	310	1 343	0	1 343	1 566	0	1 566
91604	1 874	109	1 983	268	8	276	50	10	60	2 092	107	2 199
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 877	0	12 877	0	0	0	3	0	3	12 874	0	12 874
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	240 431	0	240 431	1 434	0	1 434	14 459	0	14 459	227 406	0	227 406
Итого по активу (баланс)	762 678	27 208	789 886	536 614	2 015	538 629	126 450	2 280	128 730	1 172 842	26 943	1 199 785
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	237 499	0	237 499	11 263	0	11 263	0	0	0	226 236	0	226 236
91317	1 792	0	1 792	3 196	0	3 196	1 432	0	1 432	28	0	28
91507	420	0	420	0	0	0	2	0	2	422	0	422
99999	549 455	0	549 455	114 270	0	114 270	537 194	0	537 194	972 379	0	972 379
Итого по пассиву (баланс)	789 886	0	789 886	128 729	0	128 729	538 628	0	538 628	1 199 785	0	1 199 785
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Пассив
98050	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 432,0000

Страница была полезной?