Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	0	0	0	14	0	14	10	0	10
10610	25 740	0	25 740	0	0	0	0	0	0	25 740	0	25 740
20202	40 383	33	40 416	24 192	12 562	36 754	18 987	10 558	29 545	45 588	2 037	47 625
20208	1	0	1	511	0	511	462	0	462	50	0	50
20209	0	0	0	15 462	0	15 462	15 462	0	15 462	0	0	0
30102	3 653	0	3 653	60 791	0	60 791	61 011	0	61 011	3 433	0	3 433
30110	214	767	981	16 101	9 540	25 641	15 997	6 594	22 591	318	3 713	4 031
30114	0	83	83	0	5	5	0	37	37	0	51	51
30202	3 066	0	3 066	0	0	0	402	0	402	2 664	0	2 664
30204	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
30221	0	0	0	0	6 517	6 517	0	6 517	6 517	0	0	0
30413	37	0	37	2 559	0	2 559	2 591	0	2 591	5	0	5
30424	1	0	1	239 256	0	239 256	239 256	0	239 256	1	0	1
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45506	16 070	0	16 070	0	0	0	4 950	0	4 950	11 120	0	11 120
45507	62 736	0	62 736	4 950	0	4 950	74	0	74	67 612	0	67 612
47105	51 921	0	51 921	0	0	0	0	0	0	51 921	0	51 921
47404	62	0	62	17 251	0	17 251	17 313	0	17 313	0	0	0
47408	0	0	0	38 674	19 116	57 790	38 674	19 116	57 790	0	0	0
47423	119	0	119	38	0	38	15	0	15	142	0	142
47427	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
50606	8 939	0	8 939	262 250	0	262 250	267 894	0	267 894	3 295	0	3 295
50618	16 337	0	16 337	245 034	0	245 034	261 371	0	261 371	0	0	0
50621	64	0	64	1	0	1	64	0	64	1	0	1
50706	38 149	0	38 149	0	0	0	38 127	0	38 127	22	0	22
50709	0	0	0	38 127	0	38 127	0	0	0	38 127	0	38 127
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60308	10	0	10	644	0	644	644	0	644	10	0	10
60310	61	0	61	37	0	37	50	0	50	48	0	48
60312	821	0	821	754	0	754	1 132	0	1 132	443	0	443
60336	6	0	6	3	0	3	8	0	8	1	0	1
60347	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
60401	102 058	0	102 058	0	0	0	0	0	0	102 058	0	102 058
60404	20 902	0	20 902	0	0	0	0	0	0	20 902	0	20 902
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	8	0	8	31	0	31	31	0	31	8	0	8
61009	182	0	182	27	0	27	6	0	6	203	0	203
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	34 090	0	34 090	34 090	0	34 090	0	0	0
61403	384	617	1 001	23	0	23	178	86	264	229	531	760
61702	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
61908	133 301	0	133 301	0	0	0	0	0	0	133 301	0	133 301
70606	114 213	0	114 213	40 985	0	40 985	0	0	0	155 198	0	155 198
70607	9 545	0	9 545	1 591	0	1 591	6 835	0	6 835	4 301	0	4 301
70608	5 406	0	5 406	340	0	340	0	0	0	5 746	0	5 746
70616	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70802	2 530	0	2 530	0	0	0	2 530	0	2 530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	663 613	1 500	665 113	1 046 122	47 740	1 093 862	1 030 225	42 908	1 073 133	679 510	6 332	685 842
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	104 919	0	104 919	0	0	0	0	0	0	104 919	0	104 919
10701	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	15 380	0	15 380
10801	5 465	0	5 465	2 529	0	2 529	0	0	0	2 936	0	2 936
30126	789	0	789	72	0	72	73	0	73	790	0	790
31502	14 843	0	14 843	178 055	0	178 055	163 212	0	163 212	0	0	0
31503	0	0	0	46 272	0	46 272	46 272	0	46 272	0	0	0
407	76 369	341	76 710	80 889	32	80 921	72 634	21	72 655	68 114	330	68 444
408.1	1 011	0	1 011	634	0	634	635	0	635	1 012	0	1 012
40911	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45515	8 335	0	8 335	4	0	4	0	0	0	8 331	0	8 331
47108	14 222	0	14 222	0	0	0	37 699	0	37 699	51 921	0	51 921
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	52 812	4 874	57 686	52 812	4 874	57 686	0	0	0
47416	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
47422	1 108	7	1 115	558	7	565	766	0	766	1 316	0	1 316
47425	355	0	355	3	0	3	26	0	26	378	0	378
47426	5 257	0	5 257	0	0	0	61	0	61	5 318	0	5 318
50620	8 098	0	8 098	6 834	0	6 834	1 592	0	1 592	2 856	0	2 856
50720	24	0	24	14	0	14	0	0	0	10	0	10
60301	218	0	218	243	0	243	252	0	252	227	0	227
60305	1 183	0	1 183	803	0	803	710	0	710	1 090	0	1 090
60309	259	0	259	0	0	0	123	0	123	382	0	382
60311	121	0	121	1 215	0	1 215	1 120	0	1 120	26	0	26
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60335	488	0	488	244	0	244	213	0	213	457	0	457
60414	20 781	0	20 781	0	0	0	157	0	157	20 938	0	20 938
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	630	0	630	232	0	232	0	0	0	398	0	398
61701	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
70601	103 230	0	103 230	0	0	0	13 640	0	13 640	116 870	0	116 870
70602	4 853	0	4 853	65	0	65	1	0	1	4 789	0	4 789
70603	5 421	0	5 421	0	0	0	226	0	226	5 647	0	5 647
70615	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
Итого по пассиву (баланс)	664 741	372	665 113	375 016	4 926	379 942	395 763	4 908	400 671	685 488	354	685 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	0	116	416	0	416	410	0	410	122	0	122
90902	4 672	0	4 672	27	0	27	9	0	9	4 690	0	4 690
91419	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
91604	3 797	0	3 797	396	0	396	0	0	0	4 193	0	4 193
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	100 761	0	100 761	1 476	0	1 476	73 861	0	73 861	28 376	0	28 376
Итого по активу (баланс)	109 413	0	109 413	3 792	0	3 792	75 757	0	75 757	37 448	0	37 448
Пассив
91314	99 806	0	99 806	73 861	0	73 861	1 476	0	1 476	27 421	0	27 421
91315	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
99999	8 652	0	8 652	1 894	0	1 894	2 314	0	2 314	9 072	0	9 072
Итого по пассиву (баланс)	109 413	0	109 413	75 755	0	75 755	3 790	0	3 790	37 448	0	37 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 711	0	2 711	12 528	0	12 528	15 239	0	15 239	0	0	0
94101	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
99996	2 688	0	2 688	13 495	0	13 495	16 183	0	16 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 399	0	5 399	26 901	0	26 901	32 300	0	32 300	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
97101	2 688	0	2 688	15 305	0	15 305	12 617	0	12 617	0	0	0
99997	2 711	0	2 711	16 117	0	16 117	13 406	0	13 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 399	0	5 399	32 301	0	32 301	26 902	0	26 902	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 558 110,0000	0	0	7 355 435,0000	0	0	7 979 974,0000	0	0	15 933 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 558 110,0000	0	0	7 355 435,0000	0	0	7 979 974,0000	0	0	15 933 571,0000
Пассив
98050	0	0	16 558 110,0000	0	0	7 979 974,0000	0	0	7 355 435,0000	0	0	15 933 571,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 558 110,0000	0	0	7 979 974,0000	0	0	7 355 435,0000	0	0	15 933 571,0000

Страница была полезной?