Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
10610	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
20202	199 541	146 930	346 471	942 162	311 439	1 253 601	1 003 700	306 552	1 310 252	138 003	151 817	289 820
20208	4 835	0	4 835	25 148	0	25 148	22 403	0	22 403	7 580	0	7 580
20209	0	0	0	655 033	0	655 033	655 033	0	655 033	0	0	0
30102	237 026	0	237 026	18 611 510	0	18 611 510	18 417 175	0	18 417 175	431 361	0	431 361
30110	4 916	1 947 119	1 952 035	9 718	7 072 982	7 082 700	9 355	7 199 915	7 209 270	5 279	1 820 186	1 825 465
30114	0	1 358 210	1 358 210	0	2 577 759	2 577 759	0	2 309 333	2 309 333	0	1 626 636	1 626 636
30202	27 632	0	27 632	493	0	493	0	0	0	28 125	0	28 125
30204	84 272	0	84 272	0	0	0	10 193	0	10 193	74 079	0	74 079
30215	80	2 247	2 327	0	169	169	0	231	231	80	2 185	2 265
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	357	0	357	26 006	1 474	27 480	25 755	1 474	27 229	608	0	608
30302	21 100	2 459	23 559	18 483	8 969	27 452	10 228	8 756	18 984	29 355	2 672	32 027
30306	5 278 199	25	5 278 224	269 080	18 792	287 872	263 609	18 468	282 077	5 283 670	349	5 284 019
30413	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	105	0	105	10 433 245	3 263 990	13 697 235	10 432 470	3 263 990	13 696 460	880	0	880
30425	0	16 416	16 416	0	1 172	1 172	0	1 644	1 644	0	15 944	15 944
32005	0	661 473	661 473	0	41 940	41 940	0	62 521	62 521	0	640 892	640 892
32202	1 104 404	997 364	2 101 768	11 464 854	16 563 410	28 028 264	12 108 059	16 384 496	28 492 555	461 199	1 176 278	1 637 477
32203	0	0	0	1 952 795	3 671 471	5 624 266	1 952 795	3 671 471	5 624 266	0	0	0
44606	29 034	0	29 034	0	0	0	25 000	0	25 000	4 034	0	4 034
45105	0	0	0	510	0	510	102	0	102	408	0	408
45106	12 949	0	12 949	12 073	0	12 073	4 337	0	4 337	20 685	0	20 685
45107	26 119	0	26 119	15 951	0	15 951	25 661	0	25 661	16 409	0	16 409
45201	42 658	0	42 658	95 593	0	95 593	92 297	0	92 297	45 954	0	45 954
45203	2 504	0	2 504	35 413	0	35 413	2 528	0	2 528	35 389	0	35 389
45204	500 622	0	500 622	38 334	0	38 334	501 269	0	501 269	37 687	0	37 687
45205	73 720	0	73 720	181 908	0	181 908	69 721	0	69 721	185 907	0	185 907
45206	1 025 433	0	1 025 433	204 321	0	204 321	165 064	0	165 064	1 064 690	0	1 064 690
45207	2 034 840	0	2 034 840	319 074	0	319 074	261 293	0	261 293	2 092 621	0	2 092 621
45208	677 600	209 323	886 923	92 318	15 784	108 102	30 352	24 135	54 487	739 566	200 972	940 538
45401	8 202	0	8 202	16 173	0	16 173	12 000	0	12 000	12 375	0	12 375
45405	1 420	0	1 420	0	0	0	884	0	884	536	0	536
45406	1 745	0	1 745	3 300	0	3 300	463	0	463	4 582	0	4 582
45407	93 312	0	93 312	283	0	283	5 603	0	5 603	87 992	0	87 992
45408	66 057	0	66 057	0	0	0	2 074	0	2 074	63 983	0	63 983
45504	998	0	998	0	0	0	167	0	167	831	0	831
45505	54 166	0	54 166	30 600	0	30 600	445	0	445	84 321	0	84 321
45506	89 733	245 648	335 381	9 581	18 523	28 104	11 107	25 308	36 415	88 207	238 863	327 070
45507	730 917	264 330	995 247	20 912	19 932	40 844	36 813	27 232	64 045	715 016	257 030	972 046
45509	2 860	0	2 860	1 498	0	1 498	1 329	0	1 329	3 029	0	3 029
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	196 092	0	196 092	3 548	0	3 548	2 507	0	2 507	197 133	0	197 133
45814	3 145	0	3 145	0	0	0	5	0	5	3 140	0	3 140
45815	75 436	0	75 436	14 715	0	14 715	2 394	0	2 394	87 757	0	87 757
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	471	0	471	680	0	680	620	0	620	531	0	531
47305	0	396 495	396 495	0	29 898	29 898	0	40 848	40 848	0	385 545	385 545
47404	0	91 058	91 058	9 544 967	12 290 297	21 835 264	9 544 967	12 333 599	21 878 566	0	47 756	47 756
47408	0	0	0	15 208 817	20 370 071	35 578 888	15 208 817	20 370 071	35 578 888	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	577 446	69	577 515	34	5	39	71	7	78	577 409	67	577 476
47427	8 052	181	8 233	57 952	4 213	62 165	57 938	4 289	62 227	8 066	105	8 171
50106	305 414	0	305 414	2 997	0	2 997	57 773	0	57 773	250 638	0	250 638
50107	49 868	0	49 868	568	0	568	0	0	0	50 436	0	50 436
50121	1 995	0	1 995	3 415	0	3 415	3 278	0	3 278	2 132	0	2 132
50211	0	826 460	826 460	0	876 354	876 354	0	174 587	174 587	0	1 528 227	1 528 227
50221	26 168	0	26 168	24 324	0	24 324	7 795	0	7 795	42 697	0	42 697
50305	705 897	0	705 897	6 227	0	6 227	0	0	0	712 124	0	712 124
50311	0	38 366	38 366	0	3 229	3 229	0	3 970	3 970	0	37 625	37 625
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51405	0	632 152	632 152	0	1 030 299	1 030 299	0	1 107 563	1 107 563	0	554 888	554 888
51407	6 971	0	6 971	0	0	0	153	0	153	6 818	0	6 818
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	1 333	0	1 333	2 344	0	2 344
60306	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
60308	36	0	36	160	0	160	158	0	158	38	0	38
60310	3 978	0	3 978	2 084	0	2 084	6 062	0	6 062	0	0	0
60312	33 003	0	33 003	20 843	0	20 843	22 152	0	22 152	31 694	0	31 694
60314	432	0	432	0	12	12	432	12	444	0	0	0
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	363	0	363	460	0	460	254	0	254	569	0	569
60401	33 560	0	33 560	488	0	488	0	0	0	34 048	0	34 048
60415	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60901	3 311	0	3 311	37	0	37	0	0	0	3 348	0	3 348
60906	34	0	34	3	0	3	37	0	37	0	0	0
61002	94	0	94	31	0	31	52	0	52	73	0	73
61008	317	0	317	229	0	229	270	0	270	276	0	276
61009	323	0	323	190	0	190	190	0	190	323	0	323
61210	0	0	0	1 183 368	0	1 183 368	1 183 368	0	1 183 368	0	0	0
61214	0	0	0	24 744	0	24 744	24 744	0	24 744	0	0	0
61403	1 206	0	1 206	19	0	19	155	0	155	1 070	0	1 070
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	3 561 697	0	3 561 697	419 364	0	419 364	2 121	0	2 121	3 978 940	0	3 978 940
70607	1 029	0	1 029	7 331	0	7 331	6 401	0	6 401	1 959	0	1 959
70608	12 533 919	0	12 533 919	1 301 031	0	1 301 031	23	0	23	13 834 927	0	13 834 927
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	9 906	0	9 906	2 163	0	2 163	0	0	0	12 069	0	12 069
Итого по активу (баланс)	30 711 658	7 836 325	38 547 983	73 331 736	68 192 184	141 523 920	72 307 932	67 340 472	139 648 404	31 735 462	8 688 037	40 423 499
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	26 168	0	26 168	7 795	0	7 795	24 324	0	24 324	42 697	0	42 697
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	8 152	0	8 152	1 603	0	1 603	572	0	572	7 121	0	7 121
30232	19	537	556	12 708	22 761	35 469	12 756	23 059	35 815	67	835	902
30301	21 100	2 459	23 559	10 228	8 756	18 984	18 483	8 969	27 452	29 355	2 672	32 027
30305	5 278 199	25	5 278 224	263 609	18 468	282 077	269 080	18 792	287 872	5 283 670	349	5 284 019
30601	73	0	73	48	13 277	13 325	52	13 277	13 329	77	0	77
32015	6 615	0	6 615	625	0	625	419	0	419	6 409	0	6 409
405	24 674	35 643	60 317	125 213	27 009	152 222	148 873	26 514	175 387	48 334	35 148	83 482
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	3 122 907	4 387 955	7 510 862	20 576 497	5 291 479	25 867 976	19 788 842	4 876 789	24 665 631	2 335 252	3 973 265	6 308 517
408.1	574 683	1 504 268	2 078 951	903 721	383 594	1 287 315	872 054	1 744 826	2 616 880	543 016	2 865 500	3 408 516
408.2	211 704	428 004	639 708	860 340	432 176	1 292 516	752 794	322 841	1 075 635	104 158	318 669	422 827
40901	404 852	0	404 852	240 917	0	240 917	368 308	0	368 308	532 243	0	532 243
40902	9 765	0	9 765	0	0	0	6 698	0	6 698	16 463	0	16 463
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	68	716	784	68	716	784	0	0	0
40910	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
40911	0	0	0	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0
40912	0	0	0	19	4 286	4 305	19	4 286	4 305	0	0	0
40913	0	0	0	30	14 151	14 181	30	14 151	14 181	0	0	0
42002	146 084	0	146 084	146 084	0	146 084	63 235	0	63 235	63 235	0	63 235
42105	24 857	116 939	141 796	0	12 048	12 048	3 300	8 818	12 118	28 157	113 709	141 866
42106	62 405	0	62 405	0	0	0	0	0	0	62 405	0	62 405
42301	326	667	993	0	63	63	0	42	42	326	646	972
42303	0	19 825	19 825	0	20 082	20 082	0	257	257	0	0	0
42305	221	2 313	2 534	34	238	272	136	174	310	323	2 249	2 572
42306	65 812	121 601	187 413	18 374	24 732	43 106	60 986	102 484	163 470	108 424	199 353	307 777
42307	0	933 968	933 968	0	123 296	123 296	0	120 023	120 023	0	930 695	930 695
42309	253	0	253	13	0	13	8	0	8	248	0	248
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 172	0	1 172	3 651	0	3 651	7 537	0	7 537	5 058	0	5 058
45215	896 987	0	896 987	121 163	0	121 163	79 452	0	79 452	855 276	0	855 276
45415	833	0	833	557	0	557	56	0	56	332	0	332
45515	250 358	0	250 358	36 140	0	36 140	29 575	0	29 575	243 793	0	243 793
45818	293 730	0	293 730	2 535	0	2 535	15 624	0	15 624	306 819	0	306 819
45918	1 848	0	1 848	31	0	31	109	0	109	1 926	0	1 926
47403	0	0	0	7 572 833	13 670 028	21 242 861	7 572 833	13 670 028	21 242 861	0	0	0
47405	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47407	0	0	0	15 184 366	20 397 700	35 582 066	15 184 366	20 397 700	35 582 066	0	0	0
47411	0	2 857	2 857	558	5 628	6 186	558	5 745	6 303	0	2 974	2 974
47416	1 621	0	1 621	34 324	4 074	38 398	48 621	4 074	52 695	15 918	0	15 918
47422	7 415	0	7 415	110 321	0	110 321	110 532	0	110 532	7 626	0	7 626
47425	490 953	0	490 953	125 942	0	125 942	122 969	0	122 969	487 980	0	487 980
47426	10 254	227	10 481	24 579	28	24 607	16 571	115	16 686	2 246	314	2 560
50120	363	0	363	5 575	0	5 575	6 544	0	6 544	1 332	0	1 332
50220	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51410	9 520	0	9 520	2 778	0	2 778	748	0	748	7 490	0	7 490
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	1 931	0	1 931	4 599	0	4 599	4 239	0	4 239	1 571	0	1 571
60305	21 362	0	21 362	17 380	0	17 380	16 347	0	16 347	20 329	0	20 329
60309	440	0	440	0	0	0	234	0	234	674	0	674
60311	1 315	0	1 315	1 342	0	1 342	1 309	0	1 309	1 282	0	1 282
60322	101	0	101	108	0	108	112	0	112	105	0	105
60324	8 335	0	8 335	1 107	0	1 107	96	0	96	7 324	0	7 324
60335	7 734	0	7 734	4 166	0	4 166	3 901	0	3 901	7 469	0	7 469
60414	22 262	0	22 262	0	0	0	361	0	361	22 623	0	22 623
60903	693	0	693	0	0	0	113	0	113	806	0	806
61304	41 935	0	41 935	5 262	0	5 262	2 881	0	2 881	39 554	0	39 554
61501	919	0	919	87	0	87	58	0	58	890	0	890
61701	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
62002	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
70601	3 488 200	0	3 488 200	376	0	376	496 276	0	496 276	3 984 100	0	3 984 100
70602	2 711	0	2 711	5 406	0	5 406	5 503	0	5 503	2 808	0	2 808
70603	12 457 196	0	12 457 196	16	0	16	1 300 985	0	1 300 985	13 758 165	0	13 758 165
70605	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	30 990 695	7 557 288	38 547 983	46 441 026	40 475 111	86 916 137	47 427 452	41 364 201	88 791 653	31 977 121	8 446 378	40 423 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 317 333	0	1 317 333	282 166	0	282 166	31 088	0	31 088	1 568 411	0	1 568 411
90902	588 548	0	588 548	37 873	0	37 873	95 969	0	95 969	530 452	0	530 452
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	9 349	0	9 349	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 624 678	0	18 624 678	890 433	0	890 433	1 379 920	0	1 379 920	18 135 191	0	18 135 191
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	46 474	1 170	47 644	22 127	5 447	27 574	18 322	4 215	22 537	50 279	2 402	52 681
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 314	587	7 901	0	44	44	0	60	60	7 314	571	7 885
91802	115 209	12 169	127 378	0	918	918	9 352	1 254	10 606	105 857	11 833	117 690
91803	1 328	0	1 328	0	0	0	34	0	34	1 294	0	1 294
99998	16 335 307	0	16 335 307	40 253 620	0	40 253 620	41 042 370	0	41 042 370	15 546 557	0	15 546 557
Итого по активу (баланс)	38 180 244	13 926	38 194 170	41 486 219	6 409	41 492 628	42 586 404	5 529	42 591 933	37 080 059	14 806	37 094 865
Пассив
91311	694 835	0	694 835	425 952	0	425 952	5 122	0	5 122	274 005	0	274 005
91312	8 291 180	0	8 291 180	614 853	0	614 853	886 022	0	886 022	8 562 349	0	8 562 349
91314	2 192 771	1 119 892	3 312 663	15 364 278	23 057 498	38 421 776	14 624 394	23 244 479	37 868 873	1 452 887	1 306 873	2 759 760
91315	2 267 504	0	2 267 504	399 384	0	399 384	486 080	0	486 080	2 354 200	0	2 354 200
91316	868 225	0	868 225	650 374	0	650 374	461 471	0	461 471	679 322	0	679 322
91317	840 463	0	840 463	530 031	0	530 031	546 052	0	546 052	856 484	0	856 484
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 858 863	0	21 858 863	1 461 185	0	1 461 185	1 150 630	0	1 150 630	21 548 308	0	21 548 308
Итого по пассиву (баланс)	37 074 278	1 119 892	38 194 170	19 446 057	23 057 498	42 503 555	18 159 771	23 244 479	41 404 250	35 787 992	1 306 873	37 094 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	659 510	482 733	1 142 243	10 126 923	4 351 526	14 478 449	10 466 560	4 193 933	14 660 493	319 873	640 326	960 199
93902	0	0	0	0	689 719	689 719	0	5 875	5 875	0	683 844	683 844
94102	0	0	0	0	695 919	695 919	0	695 919	695 919	0	0	0
99996	1 144 437	0	1 144 437	15 897 361	0	15 897 361	15 390 811	0	15 390 811	1 650 987	0	1 650 987
Итого по активу (баланс)	1 803 947	482 733	2 286 680	26 024 284	5 737 164	31 761 448	25 857 371	4 895 727	30 753 098	1 970 860	1 324 170	3 295 030
Пассив
96901	483 372	661 065	1 144 437	3 319 434	11 375 829	14 695 263	2 977 063	11 532 730	14 509 793	141 001	817 966	958 967
96902	0	0	0	0	689 620	689 620	0	689 620	689 620	0	0	0
97102	0	0	0	0	5 928	5 928	0	697 948	697 948	0	692 020	692 020
99997	1 142 243	0	1 142 243	15 362 287	0	15 362 287	15 864 087	0	15 864 087	1 644 043	0	1 644 043
Итого по пассиву (баланс)	1 625 615	661 065	2 286 680	18 681 721	12 071 377	30 753 098	18 841 150	12 920 298	31 761 448	1 785 044	1 509 986	3 295 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	16 006 477 295,0000	0	0	40 384 293 717,0000	0	0	52 963 762 129,0000	0	0	3 427 008 883,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 006 477 387,0000	0	0	40 384 293 728,0000	0	0	52 963 762 142,0000	0	0	3 427 008 973,0000
Пассив
98040	0	0	4 470,0000	0	0	0,0000	0	0	240,0000	0	0	4 710,0000
98050	0	0	16 005 492 618,0000	0	0	52 963 762 140,0000	0	0	40 384 343 486,0000	0	0	3 426 073 964,0000
98070	0	0	980 299,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	930 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 006 477 387,0000	0	0	52 963 812 140,0000	0	0	40 384 343 726,0000	0	0	3 427 008 973,0000

Страница была полезной?