Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 505	0	11 505	0	0	0	0	0	0	11 505	0	11 505
20202	87 746	6 550	94 296	713 383	122 710	836 093	696 015	112 195	808 210	105 114	17 065	122 179
20208	91 858	0	91 858	434 700	0	434 700	435 624	0	435 624	90 934	0	90 934
30102	259 372	0	259 372	1 179 396	0	1 179 396	1 231 749	0	1 231 749	207 019	0	207 019
30110	21 333	3 285	24 618	571 168	15 090	586 258	567 541	13 181	580 722	24 960	5 194	30 154
30202	58 334	0	58 334	0	0	0	455	0	455	57 879	0	57 879
30204	723	0	723	0	0	0	21	0	21	702	0	702
30215	300	1 982	2 282	0	150	150	0	204	204	300	1 928	2 228
30221	0	0	0	0	7 480	7 480	0	7 480	7 480	0	0	0
30233	1 119	168	1 287	29 595	4 091	33 686	29 912	4 259	34 171	802	0	802
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	1 200	0	1 200	70 800	0	70 800	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000
45107	51 349	0	51 349	0	0	0	46	0	46	51 303	0	51 303
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 188	0	5 188	12 900	0	12 900	8 442	0	8 442	9 646	0	9 646
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	352 600	0	352 600	60 000	0	60 000	900	0	900	411 700	0	411 700
45207	272 550	0	272 550	0	0	0	97 200	0	97 200	175 350	0	175 350
45208	467 888	0	467 888	0	0	0	28 223	0	28 223	439 665	0	439 665
45407	10 565	0	10 565	0	0	0	945	0	945	9 620	0	9 620
45408	4 425	0	4 425	0	0	0	127	0	127	4 298	0	4 298
45502	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45503	1 543	0	1 543	0	0	0	543	0	543	1 000	0	1 000
45504	64 591	0	64 591	5 567	0	5 567	3 887	0	3 887	66 271	0	66 271
45505	45 259	0	45 259	33 255	0	33 255	10 707	0	10 707	67 807	0	67 807
45506	102 586	0	102 586	5 166	0	5 166	9 958	0	9 958	97 794	0	97 794
45507	188 469	0	188 469	6 030	0	6 030	7 427	0	7 427	187 072	0	187 072
45509	2 356	0	2 356	3 828	0	3 828	3 961	0	3 961	2 223	0	2 223
45812	364 458	0	364 458	76 100	0	76 100	0	0	0	440 558	0	440 558
45815	55 633	0	55 633	13 487	0	13 487	287	0	287	68 833	0	68 833
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	1 845	0	1 845	407	0	407	71	0	71	2 181	0	2 181
47408	0	0	0	0	12 447	12 447	0	12 447	12 447	0	0	0
47423	555	0	555	473	0	473	448	0	448	580	0	580
47427	3 059	0	3 059	3 433	0	3 433	3 464	0	3 464	3 028	0	3 028
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	60 000	0	60 000	107 080	0	107 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
60306	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60308	100	0	100	120	0	120	165	0	165	55	0	55
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	2 718	0	2 718	1 936	0	1 936	896	0	896	3 758	0	3 758
60323	9 090	0	9 090	10	0	10	4	0	4	9 096	0	9 096
60336	43	0	43	126	0	126	98	0	98	71	0	71
60401	104 599	0	104 599	0	0	0	0	0	0	104 599	0	104 599
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60901	3 071	0	3 071	0	0	0	45	0	45	3 026	0	3 026
61002	280	0	280	91	0	91	166	0	166	205	0	205
61008	54	0	54	176	0	176	145	0	145	85	0	85
61009	217	0	217	576	0	576	184	0	184	609	0	609
61212	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	487	0	487	66	0	66	80	0	80	473	0	473
61702	34 989	0	34 989	0	0	0	0	0	0	34 989	0	34 989
61901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	400 189	0	400 189	44 759	0	44 759	0	0	0	444 948	0	444 948
70606	475 845	0	475 845	87 666	0	87 666	7	0	7	563 504	0	563 504
70608	30 678	0	30 678	3 032	0	3 032	0	0	0	33 710	0	33 710
70616	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
Итого по активу (баланс)	4 223 490	11 985	4 235 475	3 609 812	161 968	3 771 780	3 501 049	149 766	3 650 815	4 332 253	24 187	4 356 440
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10701	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
10801	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
30126	5 334	0	5 334	129	0	129	1 596	0	1 596	6 801	0	6 801
30223	11 677	0	11 677	156 055	0	156 055	146 584	0	146 584	2 206	0	2 206
30226	61	0	61	9	0	9	0	0	0	52	0	52
30232	19	0	19	334 242	17 275	351 517	334 232	17 836	352 068	9	561	570
32211	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	339	0	339	2	0	2	252	0	252	589	0	589
407	138 598	0	138 598	693 591	0	693 591	685 632	0	685 632	130 639	0	130 639
408.1	13 373	0	13 373	58 376	0	58 376	54 391	0	54 391	9 388	0	9 388
408.2	282 242	97	282 339	561 533	11	561 544	620 296	8	620 304	341 005	94	341 099
40905	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40909	0	0	0	137	1 514	1 651	137	1 514	1 651	0	0	0
40910	0	0	0	50	2 517	2 567	50	2 517	2 567	0	0	0
40911	200	0	200	19 265	0	19 265	19 328	0	19 328	263	0	263
40912	0	0	0	410	8 611	9 021	410	8 611	9 021	0	0	0
40913	0	0	0	61	5 218	5 279	61	5 218	5 279	0	0	0
41505	30 743	0	30 743	0	0	0	0	0	0	30 743	0	30 743
42203	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595	63 595	0	63 595
42204	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 806	0	1 806	1 820	0	1 820	1 718	0	1 718	1 704	0	1 704
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	41 485	1 876	43 361	38 847	1 385	40 232	40 396	524	40 920	43 034	1 015	44 049
42304	50 163	2 482	52 645	23 927	1 013	24 940	526	920	1 446	26 762	2 389	29 151
42305	733 667	10 048	743 715	36 835	2 438	39 273	47 933	2 467	50 400	744 765	10 077	754 842
42306	317 903	0	317 903	13 694	0	13 694	21 589	0	21 589	325 798	0	325 798
42601	45	380	425	19	241	260	18	23	41	44	162	206
42605	2 024	0	2 024	0	29	29	9	548	557	2 033	519	2 552
43807	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45115	1 655	0	1 655	12 620	0	12 620	12 924	0	12 924	1 959	0	1 959
45215	472 408	0	472 408	32 261	0	32 261	13 132	0	13 132	453 279	0	453 279
45315	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
45415	1 052	0	1 052	209	0	209	0	0	0	843	0	843
45515	40 436	0	40 436	1 445	0	1 445	1 939	0	1 939	40 930	0	40 930
45818	392 297	0	392 297	61	0	61	43 560	0	43 560	435 796	0	435 796
45918	1 804	0	1 804	26	0	26	57	0	57	1 835	0	1 835
47407	0	0	0	12 324	0	12 324	12 324	0	12 324	0	0	0
47411	5 224	175	5 399	15 388	47	15 435	10 355	40	10 395	191	168	359
47416	0	0	0	882	0	882	895	0	895	13	0	13
47422	1 268	0	1 268	527 061	0	527 061	526 090	0	526 090	297	0	297
47425	1 470	0	1 470	996	0	996	1 234	0	1 234	1 708	0	1 708
47426	2 865	0	2 865	2 361	0	2 361	1 174	0	1 174	1 678	0	1 678
47804	167 080	0	167 080	60 000	0	60 000	0	0	0	107 080	0	107 080
60301	0	0	0	538	0	538	548	0	548	10	0	10
60305	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	11	0	11	12	0	12	19	0	19	18	0	18
60324	9 090	0	9 090	4	0	4	10	0	10	9 096	0	9 096
60335	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60414	29 571	0	29 571	0	0	0	229	0	229	29 800	0	29 800
61301	1 609	0	1 609	477	0	477	565	0	565	1 697	0	1 697
62002	49 650	0	49 650	0	0	0	0	0	0	49 650	0	49 650
70601	245 985	0	245 985	6	0	6	123 890	0	123 890	369 869	0	369 869
70603	28 173	0	28 173	0	0	0	2 528	0	2 528	30 701	0	30 701
Итого по пассиву (баланс)	4 220 417	15 058	4 235 475	2 724 655	40 299	2 764 954	2 845 693	40 226	2 885 919	4 341 455	14 985	4 356 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 016 016	0	1 016 016	0	0	0	0	0	0	1 016 016	0	1 016 016
90901	847 987	0	847 987	168 283	0	168 283	60 869	0	60 869	955 401	0	955 401
90902	72 273	0	72 273	74 336	0	74 336	71 232	0	71 232	75 377	0	75 377
91202	272 303	0	272 303	1	0	1	3 281	0	3 281	269 023	0	269 023
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 464 913	0	1 464 913	146 247	0	146 247	46 288	0	46 288	1 564 872	0	1 564 872
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	60 000	0	60 000	107 080	0	107 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	36 408	0	36 408	9 939	0	9 939	3 616	0	3 616	42 731	0	42 731
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 220 704	0	2 220 704	302 881	0	302 881	172 398	0	172 398	2 351 187	0	2 351 187
Итого по активу (баланс)	6 117 196	0	6 117 196	701 688	0	701 688	417 685	0	417 685	6 401 199	0	6 401 199
Пассив
91311	302 846	0	302 846	3 280	0	3 280	80 000	0	80 000	379 566	0	379 566
91312	1 902 486	0	1 902 486	128 065	0	128 065	172 300	0	172 300	1 946 721	0	1 946 721
91316	5 880	0	5 880	20 800	0	20 800	28 800	0	28 800	13 880	0	13 880
91317	9 431	0	9 431	20 253	0	20 253	21 781	0	21 781	10 959	0	10 959
91507	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 896 492	0	3 896 492	123 081	0	123 081	276 601	0	276 601	4 050 012	0	4 050 012
Итого по пассиву (баланс)	6 117 196	0	6 117 196	295 479	0	295 479	579 482	0	579 482	6 401 199	0	6 401 199
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?