Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 462	26 802	82 264	324 565	147 118	471 683	310 159	136 949	447 108	69 868	36 971	106 839
20208	5 279	53	5 332	14 397	141	14 538	14 822	85	14 907	4 854	109	4 963
20209	0	0	0	140 525	51 371	191 896	140 525	51 371	191 896	0	0	0
30102	39 001	0	39 001	1 517 373	0	1 517 373	1 488 361	0	1 488 361	68 013	0	68 013
30110	5 209	243 197	248 406	30 999	430 874	461 873	30 760	571 723	602 483	5 448	102 348	107 796
30202	12 195	0	12 195	0	0	0	311	0	311	11 884	0	11 884
30204	2 596	0	2 596	78	0	78	0	0	0	2 674	0	2 674
30215	600	2 974	3 574	0	224	224	0	306	306	600	2 892	3 492
30221	642	0	642	0	18 037	18 037	0	18 037	18 037	642	0	642
30233	607	48	655	81 218	5 277	86 495	80 370	5 297	85 667	1 455	28	1 483
30424	1 112	0	1 112	462 498	0	462 498	461 907	0	461 907	1 703	0	1 703
30425	0	4 626	4 626	0	349	349	0	477	477	0	4 498	4 498
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32201	0	9 582	9 582	0	723	723	0	988	988	0	9 317	9 317
45201	68 990	0	68 990	149 710	0	149 710	177 565	0	177 565	41 135	0	41 135
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	44 000	0	44 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	93 000	0	93 000
45206	546 180	24 621	570 801	78 281	1 562	79 843	109 444	2 327	111 771	515 017	23 856	538 873
45207	918 500	0	918 500	0	0	0	5 000	0	5 000	913 500	0	913 500
45208	583 813	0	583 813	0	0	0	5 478	0	5 478	578 335	0	578 335
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	232 028	1 322	233 350	64 730	100	64 830	23 170	137	23 307	273 588	1 285	274 873
45506	26 856	0	26 856	0	0	0	3 456	0	3 456	23 400	0	23 400
45507	945	0	945	0	0	0	92	0	92	853	0	853
45509	3 588	6 106	9 694	7 946	6 170	14 116	5 412	7 177	12 589	6 122	5 099	11 221
45811	3 778	0	3 778	0	0	0	3 778	0	3 778	0	0	0
45812	17 508	0	17 508	553	0	553	0	0	0	18 061	0	18 061
45815	8 288	3 552	11 840	2 897	335	3 232	310	364	674	10 875	3 523	14 398
45912	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45915	15	20	35	2	1	3	17	2	19	0	19	19
47404	0	14 736	14 736	0	644 110	644 110	0	651 199	651 199	0	7 647	7 647
47408	0	0	0	868 573	884 570	1 753 143	868 573	884 570	1 753 143	0	0	0
47415	198	0	198	352	0	352	352	0	352	198	0	198
47417	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47423	1 152	104	1 256	706	49 352	50 058	1 062	49 360	50 422	796	96	892
47427	891	35	926	27	24	51	519	18	537	399	41	440
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	117	117	55	8	63	55	22	77	0	103	103
60310	1	0	1	198	0	198	197	0	197	2	0	2
60312	2 672	0	2 672	4 130	0	4 130	4 085	0	4 085	2 717	0	2 717
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60336	678	0	678	128	0	128	806	0	806	0	0	0
60401	245 804	0	245 804	0	0	0	99	0	99	245 705	0	245 705
60901	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
61008	10	0	10	220	0	220	219	0	219	11	0	11
61009	57	0	57	133	0	133	133	0	133	57	0	57
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61403	849	0	849	22	0	22	396	0	396	475	0	475
61702	8 325	0	8 325	0	0	0	0	0	0	8 325	0	8 325
70606	544 632	0	544 632	66 218	0	66 218	6	0	6	610 844	0	610 844
70608	508 414	0	508 414	44 753	0	44 753	0	0	0	553 167	0	553 167
70610	17	0	17	6	0	6	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	3 999 425	337 895	4 337 320	3 960 800	2 240 358	6 201 158	3 831 951	2 380 421	6 212 372	4 128 274	197 832	4 326 106
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	156 294	0	156 294	0	0	0	9 120	0	9 120	165 414	0	165 414
30220	0	0	0	0	24 024	24 024	0	24 024	24 024	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	1 397	176	1 573	134 575	19 127	153 702	133 261	19 696	152 957	83	745	828
407	298 214	53 333	351 547	1 638 231	114 399	1 752 630	1 531 660	91 465	1 623 125	191 643	30 399	222 042
408.1	4 804	0	4 804	20 628	0	20 628	23 157	0	23 157	7 333	0	7 333
408.2	39 789	15 195	54 984	278 085	53 251	331 336	308 734	80 855	389 589	70 438	42 799	113 237
40905	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
40909	0	0	0	860	1 238	2 098	860	1 238	2 098	0	0	0
40910	0	0	0	298	659	957	298	659	957	0	0	0
40911	0	0	0	37 988	0	37 988	38 048	0	38 048	60	0	60
40912	0	0	0	3 109	2 777	5 886	3 109	2 777	5 886	0	0	0
40913	0	0	0	5 698	2 612	8 310	5 698	2 612	8 310	0	0	0
42102	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42107	184 085	0	184 085	0	0	0	0	0	0	184 085	0	184 085
42301	44	42	86	0	4	4	0	3	3	44	41	85
42304	1 014	0	1 014	1 018	0	1 018	4	0	4	0	0	0
42305	34 803	63 615	98 418	14 567	64 679	79 246	226	4 099	4 325	20 462	3 035	23 497
42306	1 189 175	145 090	1 334 265	33 182	14 561	47 743	46 818	10 823	57 641	1 202 811	141 352	1 344 163
42309	508	0	508	26	0	26	41	0	41	523	0	523
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
42606	511	1 138	1 649	0	108	108	3	76	79	514	1 106	1 620
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	267 608	0	267 608	6 851	0	6 851	8 774	0	8 774	269 531	0	269 531
45515	43 919	0	43 919	2 877	0	2 877	11 994	0	11 994	53 036	0	53 036
45818	30 967	0	30 967	2 334	0	2 334	996	0	996	29 629	0	29 629
45918	620	0	620	3	0	3	1	0	1	618	0	618
47407	0	0	0	882 276	871 598	1 753 874	882 276	871 598	1 753 874	0	0	0
47411	1	82	83	12 059	744	12 803	12 061	745	12 806	3	83	86
47416	1	0	1	1 934	0	1 934	1 933	0	1 933	0	0	0
47422	188	0	188	221	0	221	290	0	290	257	0	257
47425	6 529	0	6 529	6 259	0	6 259	4 733	0	4 733	5 003	0	5 003
47426	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
52304	6 106	0	6 106	0	0	0	2 252	0	2 252	8 358	0	8 358
52305	900	0	900	0	0	0	400	0	400	1 300	0	1 300
52501	34	0	34	0	0	0	89	0	89	123	0	123
60301	235	0	235	1 090	0	1 090	2 272	0	2 272	1 417	0	1 417
60305	6 641	0	6 641	9 179	0	9 179	8 538	0	8 538	6 000	0	6 000
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	532	0	532	525	0	525
60322	28	8	36	0	58	58	10	58	68	38	8	46
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60335	2 145	0	2 145	2 770	0	2 770	2 436	0	2 436	1 811	0	1 811
60414	50 915	0	50 915	64	0	64	914	0	914	51 765	0	51 765
60903	750	0	750	0	0	0	60	0	60	810	0	810
70601	569 968	0	569 968	3	0	3	66 947	0	66 947	636 912	0	636 912
70603	477 830	0	477 830	0	0	0	44 661	0	44 661	522 491	0	522 491
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70615	8 325	0	8 325	0	0	0	0	0	0	8 325	0	8 325
70801	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 058 640	278 680	4 337 320	3 142 959	1 169 839	4 312 798	3 190 856	1 110 728	4 301 584	4 106 537	219 569	4 326 106
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	196	0	196	4	0	4	2	0	2	198	0	198
80601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80801	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
80901	15	0	15	6	0	6	21	0	21	0	0	0
81001	112	0	112	14	0	14	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	351	0	351	24	0	24	28	0	28	347	0	347
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85401	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	351	0	351	28	0	28	24	0	24	347	0	347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
90901	296 647	0	296 647	3 723	0	3 723	2 567	0	2 567	297 803	0	297 803
90902	342 270	0	342 270	4 604	0	4 604	10 258	0	10 258	336 616	0	336 616
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 973 084	84 694	6 057 778	53 086	6 386	59 472	1 138 604	8 725	1 147 329	4 887 566	82 355	4 969 921
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91604	31 257	358	31 615	2 530	53	2 583	132	47	179	33 655	364	34 019
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	15	22	37	2	8	10	1	2	3	16	28	44
99998	2 524 775	0	2 524 775	785 597	0	785 597	675 441	0	675 441	2 634 931	0	2 634 931
Итого по активу (баланс)	9 334 479	85 074	9 419 553	849 542	6 447	855 989	1 827 003	8 774	1 835 777	8 357 018	82 747	8 439 765
Пассив
91312	2 296 006	0	2 296 006	123 861	0	123 861	231 239	0	231 239	2 403 384	0	2 403 384
91315	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0
91316	4 590	0	4 590	209 000	0	209 000	209 000	0	209 000	4 590	0	4 590
91317	179 474	27 354	206 828	325 007	8 533	333 540	327 228	8 478	335 706	181 695	27 299	208 994
91507	8 360	0	8 360	85	0	85	9 652	0	9 652	17 927	0	17 927
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	6 894 778	0	6 894 778	1 160 324	0	1 160 324	70 380	0	70 380	5 804 834	0	5 804 834
Итого по пассиву (баланс)	9 392 199	27 354	9 419 553	1 827 232	8 533	1 835 765	847 499	8 478	855 977	8 412 466	27 299	8 439 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 298	1 617	60 915	264 187	600 837	865 024	322 915	577 487	900 402	570	24 967	25 537
99996	60 997	0	60 997	863 021	0	863 021	898 465	0	898 465	25 553	0	25 553
Итого по активу (баланс)	120 295	1 617	121 912	1 127 208	600 837	1 728 045	1 221 380	577 487	1 798 867	26 123	24 967	51 090
Пассив
96901	1 619	59 378	60 997	574 320	324 145	898 465	597 684	265 337	863 021	24 983	570	25 553
99997	60 915	0	60 915	900 402	0	900 402	865 024	0	865 024	25 537	0	25 537
Итого по пассиву (баланс)	62 534	59 378	121 912	1 474 722	324 145	1 798 867	1 462 708	265 337	1 728 045	50 520	570	51 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000
Пассив
98055	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	859,0000

Страница была полезной?