Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	7 870	13 787	21 657	35 768	9 766	45 534	31 909	10 897	42 806	11 729	12 656	24 385
20208	3 569	0	3 569	4 965	0	4 965	4 406	0	4 406	4 128	0	4 128
20209	0	0	0	7 965	132	8 097	7 965	132	8 097	0	0	0
30102	104 552	0	104 552	791 849	0	791 849	759 408	0	759 408	136 993	0	136 993
30110	2 194	2 294	4 488	6 451	2 275	8 726	6 264	2 409	8 673	2 381	2 160	4 541
30202	1 942	0	1 942	346	0	346	0	0	0	2 288	0	2 288
30204	97	0	97	19	0	19	0	0	0	116	0	116
30210	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	590	0	590	5 799	1 427	7 226	5 529	1 424	6 953	860	3	863
30302	19 417	554	19 971	230 286	1 615	231 901	223 970	132	224 102	25 733	2 037	27 770
30306	114 165	2 435	116 600	239 617	164	239 781	134 165	237	134 402	219 617	2 362	221 979
45205	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000
45206	242 750	0	242 750	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	242 750	0	242 750
45207	347 400	0	347 400	160 200	0	160 200	165 400	0	165 400	342 200	0	342 200
45208	9 093	0	9 093	0	0	0	185	0	185	8 908	0	8 908
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45407	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45506	39 711	0	39 711	1 739	0	1 739	2 765	0	2 765	38 685	0	38 685
45507	34 673	0	34 673	1 420	0	1 420	1 831	0	1 831	34 262	0	34 262
45812	11 629	0	11 629	0	0	0	7	0	7	11 622	0	11 622
45813	8 500	0	8 500	500	0	500	0	0	0	9 000	0	9 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 476	0	54 476	36 854	0	36 854	37 311	0	37 311	54 019	0	54 019
45912	720	0	720	0	0	0	720	0	720	0	0	0
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 328	0	4 328	684	0	684	881	0	881	4 131	0	4 131
47408	0	0	0	0	1 384	1 384	0	1 384	1 384	0	0	0
47423	105	0	105	45	0	45	42	0	42	108	0	108
47427	0	0	0	7 408	0	7 408	7 408	0	7 408	0	0	0
60302	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
60308	70	0	70	577	0	577	492	0	492	155	0	155
60310	0	0	0	123	0	123	121	0	121	2	0	2
60312	1 991	0	1 991	3 286	0	3 286	2 485	0	2 485	2 792	0	2 792
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	267	0	267	0	0	0	2	0	2	265	0	265
60401	19 832	0	19 832	1 809	0	1 809	0	0	0	21 641	0	21 641
60415	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	250	0	250	250	0	250	3	0	3
61009	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 023	0	1 023	224	0	224	208	0	208	1 039	0	1 039
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	86 770	0	86 770	15 894	0	15 894	294	0	294	102 370	0	102 370
70608	18 680	0	18 680	3 234	0	3 234	0	0	0	21 914	0	21 914
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 225 036	19 070	1 244 106	1 606 401	16 775	1 623 176	1 420 163	16 627	1 436 790	1 411 274	19 218	1 430 492
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	322	0	322	339	0	339
30232	0	0	0	4 463	2 277	6 740	4 465	2 277	6 742	2	0	2
30301	19 417	554	19 971	223 971	131	224 102	230 287	1 614	231 901	25 733	2 037	27 770
30305	114 165	2 435	116 600	134 165	237	134 402	239 617	164	239 781	219 617	2 362	221 979
406	2 939	0	2 939	3 282	0	3 282	5 346	0	5 346	5 003	0	5 003
407	102 201	1	102 202	846 050	0	846 050	894 481	0	894 481	150 632	1	150 633
408.1	2 643	152	2 795	8 916	84	9 000	17 013	9	17 022	10 740	77	10 817
408.2	15 478	2	15 480	32 151	0	32 151	32 338	0	32 338	15 665	2	15 667
40905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40909	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	6	0	6	732	0	732	726	0	726	0	0	0
40912	0	0	0	178	574	752	178	574	752	0	0	0
40913	0	0	0	570	154	724	570	154	724	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	13 216	14 014	50	7 779	7 829	50	7 414	7 464	798	12 851	13 649
42304	1 307	0	1 307	1 100	0	1 100	100	0	100	307	0	307
42305	25 842	107	25 949	6 591	11	6 602	6 124	8	6 132	25 375	104	25 479
42306	85 650	0	85 650	2 379	0	2 379	1 846	0	1 846	85 117	0	85 117
42307	22 082	0	22 082	182	0	182	847	0	847	22 747	0	22 747
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45215	19 227	0	19 227	12 713	0	12 713	12 228	0	12 228	18 742	0	18 742
45315	2 203	0	2 203	276	0	276	0	0	0	1 927	0	1 927
45415	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45515	13 366	0	13 366	155	0	155	19	0	19	13 230	0	13 230
45818	70 062	0	70 062	36 756	0	36 756	36 974	0	36 974	70 280	0	70 280
45918	3 998	0	3 998	726	0	726	653	0	653	3 925	0	3 925
47407	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
47411	1 358	1	1 359	1 412	0	1 412	1 353	0	1 353	1 299	1	1 300
47416	245	0	245	1 200	0	1 200	1 030	0	1 030	75	0	75
47422	2	0	2	3 880	0	3 880	3 882	0	3 882	4	0	4
47425	215	0	215	1 041	0	1 041	2 091	0	2 091	1 265	0	1 265
47426	1 167	0	1 167	1 905	0	1 905	738	0	738	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60305	1 683	0	1 683	4 687	0	4 687	5 492	0	5 492	2 488	0	2 488
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	140	0	140	146	0	146	6	0	6
60324	262	0	262	3	0	3	0	0	0	259	0	259
60335	508	0	508	1 254	0	1 254	1 401	0	1 401	655	0	655
60414	10 871	0	10 871	1	0	1	230	0	230	11 100	0	11 100
60903	406	0	406	1	0	1	84	0	84	489	0	489
70601	89 435	0	89 435	292	0	292	15 115	0	15 115	104 258	0	104 258
70603	18 451	0	18 451	0	0	0	3 150	0	3 150	21 601	0	21 601
70801	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 227 638	16 468	1 244 106	1 335 904	11 247	1 347 151	1 521 323	12 214	1 533 537	1 413 057	17 435	1 430 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	560 785	0	560 785	3 873	0	3 873	51 681	0	51 681	512 977	0	512 977
90902	803 861	0	803 861	53 513	0	53 513	75 424	0	75 424	781 950	0	781 950
91414	417 694	0	417 694	58 723	0	58 723	56 189	0	56 189	420 228	0	420 228
91604	23 915	0	23 915	3 329	0	3 329	3 151	0	3 151	24 093	0	24 093
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	1 019 411	0	1 019 411	271 331	0	271 331	281 795	0	281 795	1 008 947	0	1 008 947
Итого по активу (баланс)	2 835 243	0	2 835 243	390 770	0	390 770	468 240	0	468 240	2 757 773	0	2 757 773
Пассив
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	978 450	0	978 450	258 072	0	258 072	227 427	0	227 427	947 805	0	947 805
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91317	8 117	0	8 117	3 358	0	3 358	3 539	0	3 539	8 298	0	8 298
91507	32 844	0	32 844	0	0	0	0	0	0	32 844	0	32 844
99999	1 815 832	0	1 815 832	139 740	0	139 740	72 734	0	72 734	1 748 826	0	1 748 826
Итого по пассиву (баланс)	2 835 243	0	2 835 243	421 535	0	421 535	344 065	0	344 065	2 757 773	0	2 757 773

Страница была полезной?