Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38	0	38	99	0	99	0	0	0	137	0	137
10610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20202	127 966	822 323	950 289	1 151 792	1 043 437	2 195 229	1 111 184	930 128	2 041 312	168 574	935 632	1 104 206
20208	4 339	7 119	11 458	16 500	20 749	37 249	13 245	18 487	31 732	7 594	9 381	16 975
20209	0	0	0	623 400	222 913	846 313	623 400	222 913	846 313	0	0	0
20302	0	3 307	3 307	0	408 108	408 108	0	407 931	407 931	0	3 484	3 484
30102	133 243	0	133 243	21 128 438	0	21 128 438	21 223 322	0	21 223 322	38 359	0	38 359
30110	18 725	78 057	96 782	6 771 187	2 994 364	9 765 551	6 770 978	3 039 789	9 810 767	18 934	32 632	51 566
30114	0	133 216	133 216	0	4 543 039	4 543 039	0	4 670 132	4 670 132	0	6 123	6 123
30202	34 157	0	34 157	0	0	0	1 723	0	1 723	32 434	0	32 434
30204	63 450	0	63 450	49	0	49	0	0	0	63 499	0	63 499
30233	0	0	0	100 654	45 512	146 166	100 654	45 512	146 166	0	0	0
30413	0	144	144	6 739 205	2 401 839	9 141 044	6 739 205	2 401 983	9 141 188	0	0	0
30424	91	0	91	31 131 081	4 803 533	35 934 614	31 030 654	4 803 533	35 834 187	100 518	0	100 518
32002	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	537 838	537 838	0	3 761	3 761	0	534 077	534 077
32010	0	661	661	0	50	50	0	68	68	0	643	643
32108	0	17 173	17 173	0	1 089	1 089	0	1 623	1 623	0	16 639	16 639
32202	553 220	925 010	1 478 230	17 129 869	1 477 875	18 607 744	17 110 251	925 010	18 035 261	572 838	1 477 875	2 050 713
32203	188 957	0	188 957	4 330 768	0	4 330 768	4 519 725	0	4 519 725	0	0	0
32204	0	0	0	379 313	0	379 313	189 596	0	189 596	189 717	0	189 717
45201	0	0	0	24 241	0	24 241	24 241	0	24 241	0	0	0
45203	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
45204	251 698	0	251 698	420 631	0	420 631	493 149	0	493 149	179 180	0	179 180
45205	76 000	0	76 000	8 500	0	8 500	25 000	0	25 000	59 500	0	59 500
45206	1 625 844	192 300	1 818 144	18 800	108 398	127 198	13 815	136 520	150 335	1 630 829	164 178	1 795 007
45207	1 881 971	1 501 061	3 383 032	1 000	106 103	107 103	51 250	233 593	284 843	1 831 721	1 373 571	3 205 292
45208	169 894	714 115	884 009	0	48 395	48 395	1 000	264 652	265 652	168 894	497 858	666 752
45503	0	184 370	184 370	0	13 902	13 902	0	18 994	18 994	0	179 278	179 278
45504	22 500	8 820	31 320	0	559	559	0	834	834	22 500	8 545	31 045
45505	182 098	170 696	352 794	3 730	12 689	16 419	376	20 137	20 513	185 452	163 248	348 700
45506	496 015	976 622	1 472 637	0	54 414	54 414	111 262	584 623	695 885	384 753	446 413	831 166
45507	147 075	375 111	522 186	5 155	149 589	154 744	14 594	357 974	372 568	137 636	166 726	304 362
45509	113	5 594	5 707	10	2 140	2 150	10	3 524	3 534	113	4 210	4 323
45704	0	22 049	22 049	0	1 398	1 398	0	2 084	2 084	0	21 363	21 363
45705	0	0	0	700	0	700	16	0	16	684	0	684
45706	0	56 434	56 434	0	4 255	4 255	0	5 814	5 814	0	54 875	54 875
45708	0	567	567	0	127	127	0	63	63	0	631	631
45812	278 614	84 982	363 596	0	211 728	211 728	133	18 247	18 380	278 481	278 463	556 944
45815	642 890	38 811	681 701	331 370	159 470	490 840	304 813	11 215	316 028	669 447	187 066	856 513
45912	25 762	1 565	27 327	716	4 421	5 137	0	360	360	26 478	5 626	32 104
45915	34 887	0	34 887	28 495	16 985	45 480	17 435	782	18 217	45 947	16 203	62 150
45917	0	3 630	3 630	0	273	273	0	374	374	0	3 529	3 529
47404	0	504 289	504 289	10 913 913	5 325 727	16 239 640	10 913 913	5 596 717	16 510 630	0	233 299	233 299
47408	0	0	0	3 707 195	2 725 163	6 432 358	3 707 195	2 725 163	6 432 358	0	0	0
47417	0	4	4	0	133	133	0	130	130	0	7	7
47423	11 283	4 430	15 713	193 740	225 027	418 767	202 384	225 635	428 019	2 639	3 822	6 461
47427	58 459	89 125	147 584	73 236	34 147	107 383	84 716	89 099	173 815	46 979	34 173	81 152
47431	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
50104	23 521	0	23 521	107	0	107	0	0	0	23 628	0	23 628
50106	313 159	0	313 159	136 476	0	136 476	40 970	0	40 970	408 665	0	408 665
50107	75 425	0	75 425	38 050	0	38 050	4	0	4	113 471	0	113 471
50121	4 456	0	4 456	1 621	0	1 621	847	0	847	5 230	0	5 230
50210	0	153 574	153 574	0	10 328	10 328	0	14 930	14 930	0	148 972	148 972
50211	0	284 334	284 334	0	97 644	97 644	0	32 136	32 136	0	349 842	349 842
50221	1 232	0	1 232	522	0	522	667	0	667	1 087	0	1 087
50709	1 171 899	0	1 171 899	347 556	0	347 556	0	0	0	1 519 455	0	1 519 455
50905	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
52503	152 210	24 721	176 931	0	9 706	9 706	94 375	9 534	103 909	57 835	24 893	82 728
60302	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60306	369	0	369	555	0	555	499	0	499	425	0	425
60308	116	0	116	12 336	0	12 336	12 290	0	12 290	162	0	162
60310	345	0	345	902	0	902	946	0	946	301	0	301
60312	9 520	0	9 520	16 487	0	16 487	18 251	0	18 251	7 756	0	7 756
60314	0	2 154	2 154	0	1 820	1 820	0	2 525	2 525	0	1 449	1 449
60323	1 584	0	1 584	89	0	89	8	0	8	1 665	0	1 665
60336	154	0	154	161	0	161	90	0	90	225	0	225
60347	36 280	0	36 280	142 450	0	142 450	54 514	0	54 514	124 216	0	124 216
60401	331 066	0	331 066	0	0	0	0	0	0	331 066	0	331 066
60901	3 713	0	3 713	64	0	64	0	0	0	3 777	0	3 777
60906	5 000	0	5 000	64	0	64	64	0	64	5 000	0	5 000
61002	383	0	383	9	0	9	4	0	4	388	0	388
61008	2 114	0	2 114	810	0	810	348	0	348	2 576	0	2 576
61009	1 214	0	1 214	93	0	93	498	0	498	809	0	809
61210	0	0	0	38 588	0	38 588	38 588	0	38 588	0	0	0
61213	0	0	0	480 394	0	480 394	480 394	0	480 394	0	0	0
61214	0	0	0	260 786	0	260 786	260 786	0	260 786	0	0	0
61403	3 311	0	3 311	513	0	513	570	0	570	3 254	0	3 254
62001	483 558	0	483 558	61 987	0	61 987	0	0	0	545 545	0	545 545
70606	2 361 546	0	2 361 546	597 462	0	597 462	976	0	976	2 958 032	0	2 958 032
70607	1 200	0	1 200	332	0	332	74	0	74	1 458	0	1 458
70608	10 264 942	0	10 264 942	1 360 124	0	1 360 124	34 228	0	34 228	11 590 838	0	11 590 838
70609	65 454	0	65 454	7 840	0	7 840	0	0	0	73 294	0	73 294
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	141	0	141	31	0	31	0	0	0	172	0	172
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	23 344 845	7 386 368	30 731 213	115 250 523	27 824 887	143 075 410	113 949 557	27 826 529	141 776 086	24 645 811	7 384 726	32 030 537
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 232	0	1 232	667	0	667	522	0	522	1 087	0	1 087
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	0	0	0	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	12 796	12 796	0	1 452	1 452	0	2 137	2 137	0	13 481	13 481
30109	10	6 827	6 837	6	56 466	56 472	5	68 337	68 342	9	18 698	18 707
30111	267	12	279	20 630	1	20 631	21 092	1	21 093	729	12	741
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 732	2 732	0	2 732	2 732	0	0	0
30232	369	864	1 233	95 413	86 360	181 773	97 085	87 754	184 839	2 041	2 258	4 299
30601	74	7	81	703 340	1	703 341	703 354	0	703 354	88	6	94
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 548 696	339 101	2 887 797	10 201 614	811 265	11 012 879	10 809 534	718 444	11 527 978	3 156 616	246 280	3 402 896
408.1	102 025	15 583	117 608	170 994	928 064	1 099 058	104 916	950 488	1 055 404	35 947	38 007	73 954
408.2	229 661	890 239	1 119 900	3 158 361	3 773 877	6 932 238	3 250 962	3 709 606	6 960 568	322 262	825 968	1 148 230
40901	32 500	0	32 500	40 740	0	40 740	8 240	0	8 240	0	0	0
42103	84 500	0	84 500	64 500	0	64 500	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
42104	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	80 150	56 170	136 320	0	5 787	5 787	0	4 235	4 235	80 150	54 618	134 768
42301	416	102	518	0	10	10	0	7	7	416	99	515
42304	12 360	0	12 360	1 560	0	1 560	3 460	0	3 460	14 260	0	14 260
42305	212 803	151 136	363 939	5 862	62 196	68 058	21 248	19 548	40 796	228 189	108 488	336 677
42306	1 440 549	4 812 882	6 253 431	159 250	770 521	929 771	20 930	975 495	996 425	1 302 229	5 017 856	6 320 085
42307	6 751	1 586	8 337	0	163	163	0	119	119	6 751	1 542	8 293
42309	656	3 452	4 108	0	352	352	0	255	255	656	3 355	4 011
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42609	15	39	54	0	4	4	0	3	3	15	38	53
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	197 325	0	197 325	61 539	0	61 539	5 524	0	5 524	141 310	0	141 310
45515	227 907	0	227 907	228 594	0	228 594	82 461	0	82 461	81 774	0	81 774
45715	15 227	0	15 227	420	0	420	0	0	0	14 807	0	14 807
45818	968 312	0	968 312	76 219	0	76 219	185 014	0	185 014	1 077 107	0	1 077 107
45918	58 317	0	58 317	709	0	709	16 143	0	16 143	73 751	0	73 751
47403	0	0	0	16 962 771	1 674 405	18 637 176	16 962 771	1 674 405	18 637 176	0	0	0
47405	0	0	0	432 515	0	432 515	433 170	113	433 283	655	113	768
47407	0	0	0	4 093 432	2 880 974	6 974 406	4 093 432	2 880 974	6 974 406	0	0	0
47411	39 837	137 817	177 654	24 553	29 798	54 351	16 409	30 818	47 227	31 693	138 837	170 530
47416	189	0	189	9 700	0	9 700	23 141	0	23 141	13 630	0	13 630
47422	14 137	0	14 137	1 206 905	372 956	1 579 861	1 206 259	372 956	1 579 215	13 491	0	13 491
47425	36 959	0	36 959	26 307	0	26 307	13 124	0	13 124	23 776	0	23 776
47426	15 752	3 065	18 817	1 959	323	2 282	4 856	527	5 383	18 649	3 269	21 918
50120	63	0	63	38	0	38	220	0	220	245	0	245
50220	38	0	38	0	0	0	99	0	99	137	0	137
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52305	209 177	117 595	326 772	0	20 585	20 585	0	166 468	166 468	209 177	263 478	472 655
52306	5 504	1 031 388	1 036 892	0	250 195	250 195	0	70 558	70 558	5 504	851 751	857 255
52307	321 512	0	321 512	214 341	0	214 341	0	0	0	107 171	0	107 171
52406	0	0	0	214 341	157 181	371 522	214 341	157 181	371 522	0	0	0
60301	8 075	0	8 075	25 253	0	25 253	93 561	0	93 561	76 383	0	76 383
60305	32 362	0	32 362	47 375	0	47 375	39 145	0	39 145	24 132	0	24 132
60309	1	0	1	73 583	0	73 583	73 583	0	73 583	1	0	1
60311	4 621	0	4 621	1 434	0	1 434	1 421	0	1 421	4 608	0	4 608
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	502	0	502	922	0	922	895	0	895	475	0	475
60335	9 832	0	9 832	8 146	0	8 146	7 591	0	7 591	9 277	0	9 277
60414	40 213	0	40 213	0	0	0	542	0	542	40 755	0	40 755
60903	690	0	690	1	0	1	115	0	115	804	0	804
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
62002	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
70601	2 093 234	0	2 093 234	123	0	123	701 089	0	701 089	2 794 200	0	2 794 200
70602	913	0	913	771	0	771	1 621	0	1 621	1 763	0	1 763
70603	10 315 538	0	10 315 538	0	0	0	1 360 996	0	1 360 996	11 676 534	0	11 676 534
70604	102 913	0	102 913	0	0	0	7 848	0	7 848	110 761	0	110 761
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	23 150 545	7 580 668	30 731 213	39 335 051	11 885 669	51 220 720	40 626 882	11 893 162	52 520 044	24 442 376	7 588 161	32 030 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	214 341	157 181	371 522	214 341	157 181	371 522	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	699 945	699 945	0	52 780	52 780	0	72 111	72 111	0	680 614	680 614
90901	9 832 122	974 054	10 806 176	6 657	2 227 285	2 233 942	94 495	121 502	215 997	9 744 284	3 079 837	12 824 121
90902	6 428 061	0	6 428 061	29 809	285 942	315 751	139 295	5 957	145 252	6 318 575	279 985	6 598 560
90907	32 500	0	32 500	8 240	0	8 240	40 740	0	40 740	0	0	0
90909	0	0	0	0	2 732	2 732	0	2 732	2 732	0	0	0
91101	0	8 591	8 591	0	648	648	0	885	885	0	8 354	8 354
91202	27	0	27	20	0	20	20	0	20	27	0	27
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 123 057	2 463 435	6 586 492	610 157	1 007 105	1 617 262	20 306	766 808	787 114	4 712 908	2 703 732	7 416 640
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	479	0	479	57	0	57	23	0	23	513	0	513
91604	321 115	154 932	476 047	35 428	91 790	127 218	29 913	100 599	130 512	326 630	146 123	472 753
91704	59 107	15 618	74 725	0	1 178	1 178	21	1 609	1 630	59 086	15 187	74 273
91802	346 000	56 944	402 944	0	4 294	4 294	0	5 867	5 867	346 000	55 371	401 371
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	12 181 759	0	12 181 759	28 490 690	0	28 490 690	28 635 010	0	28 635 010	12 037 439	0	12 037 439
Итого по активу (баланс)	33 324 673	4 373 519	37 698 192	29 395 400	3 830 935	33 226 335	29 174 164	1 235 251	30 409 415	33 545 909	6 969 203	40 515 112
Пассив
91311	3 541 608	194 964	3 736 572	153 273	203 749	357 022	44 913	8 785	53 698	3 433 248	0	3 433 248
91312	4 531 233	525 642	5 056 875	381 083	256 990	638 073	9 467	33 093	42 560	4 159 617	301 745	4 461 362
91313	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270
91314	807 535	1 114 959	1 922 494	25 117 717	1 953 654	27 071 371	25 231 326	2 483 343	27 714 669	921 144	1 644 648	2 565 792
91315	817 964	95 468	913 432	58 798	9 457	68 255	92 829	6 665	99 494	851 995	92 676	944 671
91316	30 646	0	30 646	23 300	94 182	117 482	23 300	94 182	117 482	30 646	0	30 646
91317	265 176	10 698	275 874	379 548	2 921	382 469	458 318	2 785	461 103	343 946	10 562	354 508
91319	214 047	0	214 047	3 588	0	3 588	4 334	0	4 334	214 793	0	214 793
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	25 516 433	0	25 516 433	1 675 285	0	1 675 285	4 636 525	0	4 636 525	28 477 673	0	28 477 673
Итого по пассиву (баланс)	35 756 461	1 941 731	37 698 192	27 797 262	2 520 953	30 318 215	30 506 282	2 628 853	33 135 135	38 465 481	2 049 631	40 515 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	285 568	0	285 568	285 568	0	285 568	0	0	0
93502	0	0	0	346 265	0	346 265	346 265	0	346 265	0	0	0
93901	16 392	17 421	33 813	1 349 501	1 290 181	2 639 682	1 352 549	1 092 381	2 444 930	13 344	215 221	228 565
94101	0	0	0	0	76 409	76 409	0	76 409	76 409	0	0	0
99996	33 758	0	33 758	3 059 310	0	3 059 310	2 865 009	0	2 865 009	228 059	0	228 059
Итого по активу (баланс)	50 150	17 421	67 571	5 040 644	1 366 590	6 407 234	4 849 391	1 168 790	6 018 181	241 403	215 221	456 624
Пассив
96301	0	0	0	285 568	0	285 568	285 568	0	285 568	0	0	0
96302	0	0	0	346 265	0	346 265	346 265	0	346 265	0	0	0
96901	15 795	17 963	33 758	987 663	1 531 081	2 518 744	1 122 513	1 590 532	2 713 045	150 645	77 414	228 059
99997	33 813	0	33 813	2 867 604	0	2 867 604	3 062 356	0	3 062 356	228 565	0	228 565
Итого по пассиву (баланс)	49 608	17 963	67 571	4 487 100	1 531 081	6 018 181	4 816 702	1 590 532	6 407 234	379 210	77 414	456 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 668 192 640,0800	0	0	111 720 638 974,0000	0	0	120 512 172 634,0000	0	0	876 658 980,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 668 192 645,0800	0	0	111 720 638 979,0000	0	0	120 512 172 644,0000	0	0	876 658 980,0800
Пассив
98040	0	0	460 188 972,0800	0	0	7 361 221,0000	0	0	7 361 272,0000	0	0	460 189 023,0800
98050	0	0	8 841 584 408,0000	0	0	120 460 049 755,0000	0	0	111 669 311 687,0000	0	0	50 846 340,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	366 419 265,0000	0	0	831 075,0000	0	0	35 427,0000	0	0	365 623 617,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 668 192 645,0800	0	0	120 468 242 161,0000	0	0	111 676 708 496,0000	0	0	876 658 980,0800

Страница была полезной?