Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 956	0	18 956	21 033	0	21 033	13 432	0	13 432	26 557	0	26 557
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	104 549	45 919	150 468	1 154 398	207 866	1 362 264	1 148 310	204 419	1 352 729	110 637	49 366	160 003
20208	32 734	0	32 734	136 390	0	136 390	138 427	0	138 427	30 697	0	30 697
20209	5 148	3 143	8 291	762 702	86 300	849 002	758 099	86 431	844 530	9 751	3 012	12 763
30102	285 069	0	285 069	5 518 116	0	5 518 116	5 568 327	0	5 568 327	234 858	0	234 858
30110	14 290	140 545	154 835	294 453	271 728	566 181	295 026	324 546	619 572	13 717	87 727	101 444
30114	0	20 893	20 893	0	1 404	1 404	0	5 462	5 462	0	16 835	16 835
30202	37 702	0	37 702	337	0	337	0	0	0	38 039	0	38 039
30204	9 946	0	9 946	0	0	0	110	0	110	9 836	0	9 836
30215	1 500	2 974	4 474	0	224	224	0	306	306	1 500	2 892	4 392
30221	0	0	0	0	13 095	13 095	0	13 095	13 095	0	0	0
30233	2 769	133	2 902	120 420	765	121 185	118 472	898	119 370	4 717	0	4 717
30302	133 772	64 550	198 322	309 424	51 834	361 258	321 563	115 779	437 342	121 633	605	122 238
30306	1 952 879	358 815	2 311 694	301 564	183 824	485 388	327 484	259 983	587 467	1 926 959	282 656	2 209 615
30413	109	0	109	5 283	0	5 283	5 236	0	5 236	156	0	156
30424	15 318	0	15 318	11 011	0	11 011	19 948	0	19 948	6 381	0	6 381
30602	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
31901	1 350 000	0	1 350 000	390 000	0	390 000	310 000	0	310 000	1 430 000	0	1 430 000
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
44208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45005	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	0	0	0	15 089	0	15 089	5 951	0	5 951	9 138	0	9 138
45204	26 794	0	26 794	10 050	0	10 050	25 723	0	25 723	11 121	0	11 121
45205	123 725	0	123 725	71 536	0	71 536	84 374	0	84 374	110 887	0	110 887
45206	526 371	0	526 371	207 790	0	207 790	117 169	0	117 169	616 992	0	616 992
45207	472 702	0	472 702	69 699	0	69 699	183 497	0	183 497	358 904	0	358 904
45208	515 525	32 165	547 690	106 205	2 010	108 215	20 717	3 735	24 452	601 013	30 440	631 453
45307	30 756	0	30 756	0	0	0	1 045	0	1 045	29 711	0	29 711
45308	345	0	345	0	0	0	45	0	45	300	0	300
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	2 306	0	2 306	0	0	0	1 003	0	1 003	1 303	0	1 303
45406	50 393	0	50 393	4 266	0	4 266	9 108	0	9 108	45 551	0	45 551
45407	85 480	0	85 480	11 395	0	11 395	8 349	0	8 349	88 526	0	88 526
45408	309 493	0	309 493	20 000	0	20 000	9 029	0	9 029	320 464	0	320 464
45504	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45505	6 742	0	6 742	4 214	0	4 214	618	0	618	10 338	0	10 338
45506	44 466	0	44 466	3 340	0	3 340	5 958	0	5 958	41 848	0	41 848
45507	346 447	0	346 447	3 427	0	3 427	8 682	0	8 682	341 192	0	341 192
45509	538	0	538	1 379	0	1 379	1 587	0	1 587	330	0	330
45812	115 581	0	115 581	784	0	784	9	0	9	116 356	0	116 356
45814	2 507	0	2 507	108	0	108	1 423	0	1 423	1 192	0	1 192
45815	18 844	0	18 844	122	0	122	89	0	89	18 877	0	18 877
45912	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45915	22	0	22	55	0	55	26	0	26	51	0	51
47404	0	0	0	15 742	0	15 742	15 742	0	15 742	0	0	0
47408	0	0	0	127 051	176 736	303 787	127 051	176 736	303 787	0	0	0
47415	232	0	232	0	0	0	2	0	2	230	0	230
47423	6 217	0	6 217	3 983	21 394	25 377	2 812	21 394	24 206	7 388	0	7 388
47427	18 690	0	18 690	23 643	0	23 643	25 801	0	25 801	16 532	0	16 532
50104	10 005	0	10 005	51	0	51	159	0	159	9 897	0	9 897
50205	0	174 087	174 087	0	14 079	14 079	0	18 111	18 111	0	170 055	170 055
50206	6 485	0	6 485	47	0	47	30	0	30	6 502	0	6 502
50211	0	100 023	100 023	0	43 092	43 092	0	12 914	12 914	0	130 201	130 201
50221	11 626	0	11 626	5 843	0	5 843	5 152	0	5 152	12 317	0	12 317
50305	279 589	0	279 589	1 982	0	1 982	157	0	157	281 414	0	281 414
50308	38 893	0	38 893	287	0	287	1 705	0	1 705	37 475	0	37 475
50311	0	249 060	249 060	0	20 323	20 323	0	25 738	25 738	0	243 645	243 645
50706	178 113	0	178 113	0	0	0	0	0	0	178 113	0	178 113
51405	0	33 411	33 411	0	2 601	2 601	0	3 442	3 442	0	32 570	32 570
60302	2 244	0	2 244	1 013	0	1 013	629	0	629	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
60308	182	0	182	586	0	586	418	0	418	350	0	350
60312	10 239	0	10 239	10 764	0	10 764	11 747	0	11 747	9 256	0	9 256
60314	0	33	33	9	58	67	9	91	100	0	0	0
60323	69 463	0	69 463	4 826	0	4 826	385	0	385	73 904	0	73 904
60336	2 358	0	2 358	783	0	783	274	0	274	2 867	0	2 867
60401	289 838	0	289 838	9 910	0	9 910	11 572	0	11 572	288 176	0	288 176
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60901	4 530	0	4 530	95	0	95	0	0	0	4 625	0	4 625
60906	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	158	0	158	44	0	44	33	0	33	169	0	169
61008	540	0	540	207	0	207	114	0	114	633	0	633
61009	1 791	0	1 791	174	0	174	198	0	198	1 767	0	1 767
61209	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
61403	2 662	0	2 662	139	0	139	1 086	0	1 086	1 715	0	1 715
61702	60 027	0	60 027	0	0	0	0	0	0	60 027	0	60 027
62101	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70606	615 228	0	615 228	160 307	0	160 307	86	0	86	775 449	0	775 449
70607	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70608	1 611 445	0	1 611 445	219 245	0	219 245	0	0	0	1 830 690	0	1 830 690
70611	1 090	0	1 090	254	0	254	0	0	0	1 344	0	1 344
Итого по активу (баланс)	10 131 887	1 225 751	11 357 638	10 356 536	1 097 333	11 453 869	9 897 459	1 273 080	11 170 539	10 590 964	1 050 004	11 640 968
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	11 626	0	11 626	5 152	0	5 152	5 843	0	5 843	12 317	0	12 317
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	680 520	0	680 520	0	0	0	18 647	0	18 647	699 167	0	699 167
30126	1 747	0	1 747	1 984	0	1 984	1 376	0	1 376	1 139	0	1 139
30220	0	0	0	15	188	203	15	188	203	0	0	0
30223	155 570	0	155 570	1 940 477	0	1 940 477	1 880 247	0	1 880 247	95 340	0	95 340
30226	38	0	38	144	0	144	162	0	162	56	0	56
30232	3 201	924	4 125	210 046	20 318	230 364	209 964	20 941	230 905	3 119	1 547	4 666
30236	0	67	67	0	104	104	0	37	37	0	0	0
30301	133 772	64 550	198 322	331 563	115 779	447 342	319 424	51 834	371 258	121 633	605	122 238
30305	1 952 879	358 815	2 311 694	300 784	259 982	560 766	274 864	183 823	458 687	1 926 959	282 656	2 209 615
30601	15 176	0	15 176	15 913	0	15 913	7 003	0	7 003	6 266	0	6 266
32015	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
405	0	0	0	0	952	952	0	952	952	0	0	0
406	916	294	1 210	44 948	28	44 976	53 475	19	53 494	9 443	285	9 728
407	734 423	6 366	740 789	4 771 058	143 373	4 914 431	4 821 669	155 593	4 977 262	785 034	18 586	803 620
408.1	220 462	287	220 749	909 357	268	909 625	934 349	2 750	937 099	245 454	2 769	248 223
408.2	158 185	0	158 185	225 917	0	225 917	231 914	0	231 914	164 182	0	164 182
40905	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
40907	1 929	0	1 929	81 312	0	81 312	87 092	0	87 092	7 709	0	7 709
40909	0	0	0	2 351	2 582	4 933	2 351	2 582	4 933	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	290	1 447	1 157	290	1 447	0	0	0
40911	1 145	0	1 145	188 650	0	188 650	191 866	0	191 866	4 361	0	4 361
40912	0	0	0	10 267	9 563	19 830	10 267	9 563	19 830	0	0	0
40913	0	0	0	3 333	4 401	7 734	3 333	4 401	7 734	0	0	0
42103	5 500	23 874	29 374	0	25 217	25 217	2 000	1 343	3 343	7 500	0	7 500
42104	500	0	500	500	627	1 127	4 000	16 370	20 370	4 000	15 743	19 743
42105	0	330	330	0	34	34	5 500	25	5 525	5 500	321	5 821
42106	50 700	0	50 700	6 000	0	6 000	0	0	0	44 700	0	44 700
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	21 300	0	21 300	0	0	0	2 500	0	2 500	23 800	0	23 800
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	52 025	89 352	141 377	103 504	32 499	136 003	103 951	29 090	133 041	52 472	85 943	138 415
42303	88 107	1 799	89 906	30 494	1 542	32 036	39 681	85	39 766	97 294	342	97 636
42304	88 409	81 301	169 710	19 084	9 325	28 409	16 406	8 300	24 706	85 731	80 276	166 007
42305	463 279	200 214	663 493	34 059	21 430	55 489	31 370	15 978	47 348	460 590	194 762	655 352
42306	1 449 456	359 493	1 808 949	53 942	38 955	92 897	91 263	28 911	120 174	1 486 777	349 449	1 836 226
42307	453	0	453	155	0	155	142	0	142	440	0	440
42309	44	0	44	0	0	0	161	0	161	205	0	205
42601	1 733	2 202	3 935	612	226	838	387	164	551	1 508	2 140	3 648
42603	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
42605	485	672	1 157	157	64	221	7	43	50	335	651	986
42606	355	0	355	0	0	0	11	0	11	366	0	366
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45015	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45215	104 167	0	104 167	25 765	0	25 765	30 958	0	30 958	109 360	0	109 360
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	24 774	0	24 774	5 884	0	5 884	6 125	0	6 125	25 015	0	25 015
45515	11 517	0	11 517	1 455	0	1 455	1 335	0	1 335	11 397	0	11 397
45818	96 489	0	96 489	1 436	0	1 436	535	0	535	95 588	0	95 588
45918	293	0	293	19	0	19	12	0	12	286	0	286
47403	0	0	0	5 917	0	5 917	5 917	0	5 917	0	0	0
47407	0	0	0	142 561	160 642	303 203	142 561	160 642	303 203	0	0	0
47411	23 714	4 546	28 260	9 701	1 059	10 760	10 937	1 501	12 438	24 950	4 988	29 938
47416	285	0	285	28 197	0	28 197	28 776	0	28 776	864	0	864
47422	57	11	68	4 642	19 770	24 412	4 639	19 778	24 417	54	19	73
47425	23 810	0	23 810	35 510	0	35 510	29 994	0	29 994	18 294	0	18 294
47426	71	0	71	0	0	0	179	0	179	250	0	250
50120	1 183	0	1 183	287	0	287	187	0	187	1 083	0	1 083
50220	112	0	112	2 337	0	2 337	2 299	0	2 299	74	0	74
50319	5 675	0	5 675	272	0	272	222	0	222	5 625	0	5 625
50720	13 316	0	13 316	10 696	0	10 696	18 734	0	18 734	21 354	0	21 354
51410	2 005	0	2 005	207	0	207	156	0	156	1 954	0	1 954
60301	1 159	0	1 159	2 746	0	2 746	3 019	0	3 019	1 432	0	1 432
60305	21 633	0	21 633	22 564	0	22 564	24 430	0	24 430	23 499	0	23 499
60307	6	0	6	106	0	106	100	0	100	0	0	0
60309	98	0	98	24	0	24	243	0	243	317	0	317
60311	0	0	0	258	165	423	258	165	423	0	0	0
60322	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
60324	70 347	0	70 347	318	0	318	4 776	0	4 776	74 805	0	74 805
60335	7 472	0	7 472	6 540	0	6 540	6 837	0	6 837	7 769	0	7 769
60414	89 870	0	89 870	9 846	0	9 846	9 135	0	9 135	89 159	0	89 159
60903	458	0	458	0	0	0	104	0	104	562	0	562
61701	91 872	0	91 872	0	0	0	0	0	0	91 872	0	91 872
70601	637 893	0	637 893	5	0	5	163 728	0	163 728	801 616	0	801 616
70602	406	0	406	187	0	187	287	0	287	506	0	506
70603	1 600 309	0	1 600 309	0	0	0	218 670	0	218 670	1 818 979	0	1 818 979
70615	15 280	0	15 280	0	0	0	0	0	0	15 280	0	15 280
70801	18 647	0	18 647	18 647	0	18 647	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 162 541	1 195 097	11 357 638	9 636 866	869 383	10 506 249	10 074 211	715 368	10 789 579	10 599 886	1 041 082	11 640 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	922 221	0	922 221	6 052	0	6 052	11 499	0	11 499	916 774	0	916 774
90902	866 386	0	866 386	393 308	0	393 308	197 899	0	197 899	1 061 795	0	1 061 795
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	7	0	7	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 886 896	255 182	20 142 078	342 426	16 179	358 605	1 258 770	24 119	1 282 889	18 970 552	247 242	19 217 794
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	59 162	0	59 162	3 114	0	3 114	337	0	337	61 939	0	61 939
91704	0	3 108	3 108	0	235	235	0	320	320	0	3 023	3 023
91802	32 199	34 093	66 292	0	2 571	2 571	0	3 513	3 513	32 199	33 151	65 350
91803	8 002	20 410	28 412	0	1 539	1 539	0	2 103	2 103	8 002	19 846	27 848
99998	6 256 906	0	6 256 906	775 686	0	775 686	893 985	0	893 985	6 138 607	0	6 138 607
Итого по активу (баланс)	28 038 384	312 793	28 351 177	1 520 589	20 524	1 541 113	2 362 498	30 055	2 392 553	27 196 475	303 262	27 499 737
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	5 261 824	4 523	5 266 347	466 456	466	466 922	410 966	341	411 307	5 206 334	4 398	5 210 732
91315	426 817	0	426 817	0	0	0	1 800	0	1 800	428 617	0	428 617
91316	88 832	2 125	90 957	86 643	201	86 844	50 900	135	51 035	53 089	2 059	55 148
91317	361 404	0	361 404	334 831	0	334 831	312 530	0	312 530	339 103	0	339 103
91318	11 281	0	11 281	0	0	0	0	0	0	11 281	0	11 281
91319	38 550	0	38 550	1 513	0	1 513	300	0	300	37 337	0	37 337
91507	61 419	0	61 419	5 161	0	5 161	0	0	0	56 258	0	56 258
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 094 271	0	22 094 271	1 489 071	0	1 489 071	755 930	0	755 930	21 361 130	0	21 361 130
Итого по пассиву (баланс)	28 344 529	6 648	28 351 177	2 383 902	667	2 384 569	1 532 653	476	1 533 129	27 493 280	6 457	27 499 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 603	6 603	0	6 603	6 603	0	0	0
94101	0	0	0	0	33 824	33 824	0	33 824	33 824	0	0	0
99996	0	0	0	40 470	0	40 470	40 470	0	40 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 470	40 427	80 897	40 470	40 427	80 897	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 597	33 873	40 470	6 597	33 873	40 470	0	0	0
99997	0	0	0	40 427	0	40 427	40 427	0	40 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 024	33 873	80 897	47 024	33 873	80 897	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	218 299 475,0000	0	0	1 745 180,0000	0	0	18 245 500,0000	0	0	201 799 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	218 299 476,0000	0	0	1 745 180,0000	0	0	18 245 500,0000	0	0	201 799 156,0000
Пассив
98040	0	0	212 801 820,0000	0	0	18 945 250,0000	0	0	2 444 430,0000	0	0	196 301 000,0000
98050	0	0	5 497 656,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	5 498 156,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 689 930,0000	0	0	20 689 930,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	218 299 476,0000	0	0	39 635 180,0000	0	0	23 134 860,0000	0	0	201 799 156,0000

Страница была полезной?