Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 993	1 327	9 320	7 829	210	8 039	5 798	130	5 928	10 024	1 407	11 431
30102	78 606	0	78 606	4 480 893	0	4 480 893	4 358 093	0	4 358 093	201 406	0	201 406
30110	0	726	726	0	55	55	0	75	75	0	706	706
30202	6 586	0	6 586	0	0	0	1 017	0	1 017	5 569	0	5 569
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	280 000	0	280 000	2 890 000	0	2 890 000	3 070 000	0	3 070 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
45106	44 134	0	44 134	0	0	0	9 134	0	9 134	35 000	0	35 000
45107	20 000	0	20 000	36 000	0	36 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	10 203	0	10 203	41 752	0	41 752	9 691	0	9 691	42 264	0	42 264
45205	25 350	0	25 350	0	0	0	18 798	0	18 798	6 552	0	6 552
45206	86 000	0	86 000	0	0	0	5 000	0	5 000	81 000	0	81 000
45207	1 388 215	0	1 388 215	67 216	0	67 216	30 707	0	30 707	1 424 724	0	1 424 724
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	89 476	0	89 476	100	0	100	142	0	142	89 434	0	89 434
45506	429 189	0	429 189	1 490	0	1 490	302	0	302	430 377	0	430 377
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100	14 900	0	14 900
45812	63 923	0	63 923	0	0	0	532	0	532	63 391	0	63 391
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	2 158	0	2 158	75	0	75	1 412	0	1 412	821	0	821
47427	4 030	0	4 030	24 019	0	24 019	25 226	0	25 226	2 823	0	2 823
50107	107 637	0	107 637	1 097	0	1 097	11	0	11	108 723	0	108 723
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	60	0	60	30	0	30	40	0	40
60310	10	0	10	2 098	0	2 098	2 095	0	2 095	13	0	13
60312	3 074	0	3 074	151 011	0	151 011	2 261	0	2 261	151 824	0	151 824
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60336	7	0	7	45	0	45	52	0	52	0	0	0
60401	1 506	0	1 506	1	0	1	0	0	0	1 507	0	1 507
60901	1 569	0	1 569	14	0	14	0	0	0	1 583	0	1 583
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	45	0	45	79	0	79	57	0	57	67	0	67
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	287	0	287	0	0	0	48	0	48	239	0	239
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	704 030	0	704 030	222 491	0	222 491	0	0	0	926 521	0	926 521
70608	1 113	0	1 113	206	0	206	0	0	0	1 319	0	1 319
70611	26 522	0	26 522	5 305	0	5 305	0	0	0	31 827	0	31 827
70616	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Итого по активу (баланс)	3 404 962	2 053	3 407 015	8 621 864	265	8 622 129	8 230 589	205	8 230 794	3 796 237	2 113	3 798 350
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	149 442	0	149 442	149 442	0	149 442	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
407	146 530	0	146 530	734 748	0	734 748	846 339	0	846 339	258 121	0	258 121
408.1	12 416	0	12 416	31 084	0	31 084	29 945	0	29 945	11 277	0	11 277
408.2	176	0	176	15 817	0	15 817	16 019	0	16 019	378	0	378
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42206	149 940	0	149 940	0	0	0	0	0	0	149 940	0	149 940
42207	126 433	0	126 433	0	0	0	450	0	450	126 883	0	126 883
43704	5 328	0	5 328	2 264	0	2 264	4 617	0	4 617	7 681	0	7 681
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	9 620	0	9 620	1 730	0	1 730	10 310	0	10 310	18 200	0	18 200
45215	236 546	0	236 546	15 035	0	15 035	103 556	0	103 556	325 067	0	325 067
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	35 733	0	35 733	212	0	212	13 116	0	13 116	48 637	0	48 637
45818	63 923	0	63 923	532	0	532	0	0	0	63 391	0	63 391
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47416	0	0	0	5 909	0	5 909	7 455	0	7 455	1 546	0	1 546
47422	3 000	0	3 000	71 329	0	71 329	74 231	0	74 231	5 902	0	5 902
47425	104 923	0	104 923	16 487	0	16 487	29 260	0	29 260	117 696	0	117 696
47426	7 358	0	7 358	4 865	0	4 865	3 989	0	3 989	6 482	0	6 482
50120	644	0	644	12	0	12	0	0	0	632	0	632
60301	0	0	0	5 646	0	5 646	5 668	0	5 668	22	0	22
60305	1 674	0	1 674	2 817	0	2 817	2 948	0	2 948	1 805	0	1 805
60309	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
60311	318	0	318	35 625	0	35 625	54 828	0	54 828	19 521	0	19 521
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
60335	505	0	505	725	0	725	765	0	765	545	0	545
60414	723	0	723	0	0	0	25	0	25	748	0	748
60903	442	0	442	0	0	0	94	0	94	536	0	536
70601	908 588	0	908 588	1 720	0	1 720	132 634	0	132 634	1 039 502	0	1 039 502
70602	57	0	57	0	0	0	11	0	11	68	0	68
70603	908	0	908	0	0	0	144	0	144	1 052	0	1 052
Итого по пассиву (баланс)	3 407 015	0	3 407 015	1 096 159	0	1 096 159	1 487 494	0	1 487 494	3 798 350	0	3 798 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 895	0	29 895	10	0	10	0	0	0	29 905	0	29 905
90902	111 330	0	111 330	83 580	0	83 580	10	0	10	194 900	0	194 900
91207	3	0	3	6	0	6	2	0	2	7	0	7
91414	325 541	0	325 541	7 863	0	7 863	0	0	0	333 404	0	333 404
91604	3 672	0	3 672	19	0	19	157	0	157	3 534	0	3 534
91704	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
91802	80	0	80	533	0	533	0	0	0	613	0	613
99998	10 117 384	0	10 117 384	1 579 248	0	1 579 248	445 170	0	445 170	11 251 462	0	11 251 462
Итого по активу (баланс)	10 587 905	0	10 587 905	1 671 338	0	1 671 338	445 339	0	445 339	11 813 904	0	11 813 904
Пассив
91312	495 502	0	495 502	0	0	0	43 224	0	43 224	538 726	0	538 726
91315	9 578 038	0	9 578 038	389 520	0	389 520	1 456 847	0	1 456 847	10 645 365	0	10 645 365
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	37 295	0	37 295	34 538	0	34 538	58 140	0	58 140	60 897	0	60 897
91319	843	0	843	75	0	75	0	0	0	768	0	768
91507	5 692	0	5 692	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	5 692	0	5 692
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	470 521	0	470 521	89	0	89	92 010	0	92 010	562 442	0	562 442
Итого по пассиву (баланс)	10 587 905	0	10 587 905	445 334	0	445 334	1 671 333	0	1 671 333	11 813 904	0	11 813 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000

Страница была полезной?