Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 783	0	8 783	9	0	9	2 086	0	2 086	6 706	0	6 706
10610	37 236	0	37 236	0	0	0	0	0	0	37 236	0	37 236
20202	52 233	31 204	83 437	1 047 140	301 887	1 349 027	1 035 513	308 237	1 343 750	63 860	24 854	88 714
20208	12 809	0	12 809	60 812	0	60 812	57 308	0	57 308	16 313	0	16 313
20209	0	0	0	204 450	3 712	208 162	204 450	3 712	208 162	0	0	0
30102	64 084	0	64 084	1 841 300	0	1 841 300	1 866 809	0	1 866 809	38 575	0	38 575
30110	5 084	5 343	10 427	262 350	15 099	277 449	262 066	15 037	277 103	5 368	5 405	10 773
30202	17 106	0	17 106	0	0	0	225	0	225	16 881	0	16 881
30204	2 296	0	2 296	67	0	67	0	0	0	2 363	0	2 363
30233	0	18	18	10 751	1 600	12 351	10 751	1 613	12 364	0	5	5
30302	740 007	24 748	764 755	1 018	3 400	4 418	1 248	3 030	4 278	739 777	25 118	764 895
30306	244 844	78 572	323 416	97 742	8 351	106 093	51 183	8 136	59 319	291 403	78 787	370 190
30413	48	0	48	113 642	0	113 642	113 632	0	113 632	58	0	58
30424	62	0	62	540 407	0	540 407	540 444	0	540 444	25	0	25
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45107	58 677	0	58 677	0	0	0	1 520	0	1 520	57 157	0	57 157
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	1 960	0	1 960	8 442	0	8 442	5 879	0	5 879	4 523	0	4 523
45205	82 610	0	82 610	12 465	0	12 465	20 700	0	20 700	74 375	0	74 375
45206	133 479	0	133 479	73 625	0	73 625	38 768	0	38 768	168 336	0	168 336
45207	320 007	0	320 007	8 478	0	8 478	42 482	0	42 482	286 003	0	286 003
45208	209 446	0	209 446	42 158	0	42 158	36 047	0	36 047	215 557	0	215 557
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	31 743	0	31 743	2 251	0	2 251	10 407	0	10 407	23 587	0	23 587
45407	31 322	0	31 322	190	0	190	4 079	0	4 079	27 433	0	27 433
45408	160 620	0	160 620	14 001	0	14 001	2 834	0	2 834	171 787	0	171 787
45503	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45504	137	0	137	106	0	106	20	0	20	223	0	223
45505	147	0	147	14	0	14	24	0	24	137	0	137
45506	8 936	0	8 936	420	0	420	830	0	830	8 526	0	8 526
45507	131 640	0	131 640	2 520	0	2 520	6 735	0	6 735	127 425	0	127 425
45509	69	0	69	374	0	374	301	0	301	142	0	142
45814	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
45815	5 490	0	5 490	67	0	67	60	0	60	5 497	0	5 497
45915	8	0	8	20	0	20	16	0	16	12	0	12
47404	0	102 424	102 424	1 573 128	1 617 672	3 190 800	1 573 128	1 673 759	3 246 887	0	46 337	46 337
47408	0	0	0	1 594 034	1 610 746	3 204 780	1 594 034	1 610 746	3 204 780	0	0	0
47423	1 622	0	1 622	1 392	6 342	7 734	1 414	6 342	7 756	1 600	0	1 600
47427	12 055	0	12 055	11 007	0	11 007	12 055	0	12 055	11 007	0	11 007
47801	904	0	904	0	0	0	32	0	32	872	0	872
50206	157 881	0	157 881	1 382	0	1 382	2 061	0	2 061	157 202	0	157 202
50207	50 320	0	50 320	437	0	437	20 904	0	20 904	29 853	0	29 853
50208	189 683	0	189 683	1 396	0	1 396	54	0	54	191 025	0	191 025
50211	0	114 475	114 475	0	8 967	8 967	0	11 505	11 505	0	111 937	111 937
50221	8 520	0	8 520	2 232	0	2 232	72	0	72	10 680	0	10 680
50306	676 673	0	676 673	29 607	0	29 607	51 980	0	51 980	654 300	0	654 300
50307	1 196	0	1 196	11	0	11	0	0	0	1 207	0	1 207
50308	239 536	0	239 536	50 130	0	50 130	8 462	0	8 462	281 204	0	281 204
50311	0	132 601	132 601	0	10 728	10 728	0	16 222	16 222	0	127 107	127 107
50318	70 604	0	70 604	0	0	0	70 604	0	70 604	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	15	0	15	82	0	82	93	0	93	4	0	4
60312	1 020	0	1 020	2 290	0	2 290	2 334	0	2 334	976	0	976
60314	0	343	343	0	0	0	0	49	49	0	294	294
60323	545	0	545	21	0	21	20	0	20	546	0	546
60336	635	0	635	446	0	446	787	0	787	294	0	294
60401	498 787	0	498 787	0	0	0	0	0	0	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 133	0	2 133	43	0	43	0	0	0	2 176	0	2 176
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	38	0	38	139	0	139	141	0	141	36	0	36
61009	49	0	49	104	0	104	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	20 916	0	20 916	20 916	0	20 916	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	145	0	145	5	0	5	37	0	37	113	0	113
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	388 911	0	388 911	75 323	0	75 323	4	0	4	464 230	0	464 230
70608	802 313	0	802 313	73 119	0	73 119	0	0	0	875 432	0	875 432
70611	4 040	0	4 040	1 068	0	1 068	0	0	0	5 108	0	5 108
70616	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
Итого по активу (баланс)	5 670 491	489 728	6 160 219	7 784 897	3 588 504	11 373 401	7 676 249	3 658 388	11 334 637	5 779 139	419 844	6 198 983
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	8 520	0	8 520	72	0	72	2 232	0	2 232	10 680	0	10 680
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	883	0	883	13 020	0	13 020
10801	282 253	0	282 253	0	0	0	16 783	0	16 783	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	10 810	0	10 810	266 848	0	266 848	266 655	0	266 655	10 617	0	10 617
30232	570	0	570	11 687	692	12 379	11 542	692	12 234	425	0	425
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	740 007	24 748	764 755	1 248	3 030	4 278	1 018	3 400	4 418	739 777	25 118	764 895
30305	244 844	78 572	323 416	51 183	8 136	59 319	97 742	8 351	106 093	291 403	78 787	370 190
31201	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
32901	70 752	0	70 752	70 752	0	70 752	0	0	0	0	0	0
406	118	0	118	49	0	49	251	0	251	320	0	320
407	261 074	754	261 828	2 697 469	71	2 697 540	2 692 547	48	2 692 595	256 152	731	256 883
408.1	20 739	97	20 836	295 004	10	295 014	305 693	7	305 700	31 428	94	31 522
408.2	47 630	4 352	51 982	58 746	444	59 190	66 744	383	67 127	55 628	4 291	59 919
40905	15	72	87	959	7	966	959	5	964	15	70	85
40909	0	0	0	583	1 037	1 620	583	1 037	1 620	0	0	0
40910	0	0	0	86	287	373	86	287	373	0	0	0
40911	35	0	35	34 766	0	34 766	34 738	0	34 738	7	0	7
40912	0	0	0	343	258	601	343	258	601	0	0	0
40913	0	0	0	10	153	163	10	153	163	0	0	0
42005	275	0	275	125	0	125	200	0	200	350	0	350
42102	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	18 149	2 372	20 521	37 225	1 833	39 058	37 338	3 131	40 469	18 262	3 670	21 932
42302	4 203	0	4 203	4 449	0	4 449	8 884	0	8 884	8 638	0	8 638
42303	5 196	498	5 694	5 238	48	5 286	5 151	33	5 184	5 109	483	5 592
42304	739 051	0	739 051	134 715	0	134 715	13 824	0	13 824	618 160	0	618 160
42305	302 075	13 576	315 651	68 483	1 398	69 881	44 617	1 023	45 640	278 209	13 201	291 410
42306	920 348	232 328	1 152 676	83 668	28 286	111 954	105 477	27 646	133 123	942 157	231 688	1 173 845
42307	215 769	27 069	242 838	3 502	3 552	7 054	20 069	2 107	22 176	232 336	25 624	257 960
42309	61	0	61	6	0	6	3	0	3	58	0	58
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42606	2 931	152	3 083	1 330	16	1 346	164	12	176	1 765	148	1 913
43801	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	29 108	0	29 108	319	0	319	0	0	0	28 789	0	28 789
45215	20 097	0	20 097	4 867	0	4 867	4 422	0	4 422	19 652	0	19 652
45415	7 279	0	7 279	451	0	451	502	0	502	7 330	0	7 330
45515	5 806	0	5 806	914	0	914	1 067	0	1 067	5 959	0	5 959
45818	5 450	0	5 450	16	0	16	38	0	38	5 472	0	5 472
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	1 625 393	1 664 803	3 290 196	1 625 393	1 664 803	3 290 196	0	0	0
47407	0	0	0	1 539 263	1 664 803	3 204 066	1 539 263	1 664 803	3 204 066	0	0	0
47411	60 251	1 167	61 418	11 256	424	11 680	10 695	464	11 159	59 690	1 207	60 897
47416	163	0	163	47 755	0	47 755	47 855	0	47 855	263	0	263
47422	83	0	83	48 093	0	48 093	48 318	0	48 318	308	0	308
47425	13 427	0	13 427	2 186	0	2 186	1 873	0	1 873	13 114	0	13 114
47426	393	0	393	404	0	404	189	0	189	178	0	178
47804	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
50220	5 297	0	5 297	1 747	0	1 747	8	0	8	3 558	0	3 558
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52501	597	0	597	0	0	0	197	0	197	794	0	794
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	165	0	165	2 067	0	2 067	3 955	0	3 955	2 053	0	2 053
60305	5 773	0	5 773	8 752	0	8 752	9 500	0	9 500	6 521	0	6 521
60309	339	0	339	6	0	6	199	0	199	532	0	532
60311	214	0	214	910	0	910	925	0	925	229	0	229
60313	0	253	253	0	161	161	0	154	154	0	246	246
60322	21	0	21	22	0	22	22	0	22	21	0	21
60324	642	0	642	99	0	99	101	0	101	644	0	644
60335	2 097	0	2 097	3 014	0	3 014	2 931	0	2 931	2 014	0	2 014
60405	763	0	763	1	0	1	0	0	0	762	0	762
60414	137 999	0	137 999	0	0	0	1 417	0	1 417	139 416	0	139 416
60903	85	0	85	0	0	0	21	0	21	106	0	106
61301	161	0	161	21	0	21	0	0	0	140	0	140
61304	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
61701	39 765	0	39 765	0	0	0	0	0	0	39 765	0	39 765
70601	387 057	0	387 057	7	0	7	76 583	0	76 583	463 633	0	463 633
70603	792 512	0	792 512	0	0	0	73 225	0	73 225	865 737	0	865 737
70801	17 666	0	17 666	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 774 206	386 013	6 160 219	7 144 505	3 379 450	10 523 955	7 183 922	3 378 797	10 562 719	5 813 623	385 360	6 198 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 428	0	4 428	46 000	0	46 000	12 122	0	12 122	38 306	0	38 306
90902	218 226	0	218 226	35 087	0	35 087	23 809	0	23 809	229 504	0	229 504
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	606	0	606	102 750	0	102 750	103 347	0	103 347	9	0	9
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91412	18 816	0	18 816	0	0	0	8 212	0	8 212	10 604	0	10 604
91414	6 041 652	0	6 041 652	555 679	0	555 679	443 149	0	443 149	6 154 182	0	6 154 182
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	904	0	904	0	0	0	32	0	32	872	0	872
91501	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 591	0	13 591	4 158	0	4 158	4 286	0	4 286	13 463	0	13 463
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	87	0	87	3 036	0	3 036
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	150	0	150	941	0	941
91803	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
99998	1 493 133	0	1 493 133	185 034	0	185 034	172 653	0	172 653	1 505 514	0	1 505 514
Итого по активу (баланс)	8 311 852	0	8 311 852	928 893	0	928 893	768 035	0	768 035	8 472 710	0	8 472 710
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 375 791	0	1 375 791	42 705	0	42 705	58 935	0	58 935	1 392 021	0	1 392 021
91315	47 665	0	47 665	0	0	0	0	0	0	47 665	0	47 665
91316	38 551	0	38 551	78 231	0	78 231	78 300	0	78 300	38 620	0	38 620
91317	26 162	0	26 162	51 716	0	51 716	47 798	0	47 798	22 244	0	22 244
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	6 818 719	0	6 818 719	595 295	0	595 295	743 772	0	743 772	6 967 196	0	6 967 196
Итого по пассиву (баланс)	8 311 852	0	8 311 852	767 947	0	767 947	928 805	0	928 805	8 472 710	0	8 472 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	110 093	0	110 093	1 496 331	57 933	1 554 264	1 563 858	50 795	1 614 653	42 566	7 138	49 704
99996	110 246	0	110 246	1 557 443	0	1 557 443	1 617 842	0	1 617 842	49 847	0	49 847
Итого по активу (баланс)	220 339	0	220 339	3 053 774	57 933	3 111 707	3 181 700	50 795	3 232 495	92 413	7 138	99 551
Пассив
96901	0	110 246	110 246	7 233	1 610 608	1 617 841	7 233	1 550 209	1 557 442	0	49 847	49 847
99997	110 093	0	110 093	1 614 653	0	1 614 653	1 554 264	0	1 554 264	49 704	0	49 704
Итого по пассиву (баланс)	110 093	110 246	220 339	1 621 886	1 610 608	3 232 494	1 561 497	1 550 209	3 111 706	49 704	49 847	99 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 841 110,0000	0	0	128 401,0000	0	0	20 000,0000	0	0	152 949 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 841 112,0000	0	0	128 401,0000	0	0	20 000,0000	0	0	152 949 513,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	179 003,0000	0	0	159 400,0000	0	0	170 400,0000	0	0	190 003,0000
98070	0	0	2 262 582,0000	0	0	190 884,0000	0	0	288 285,0000	0	0	2 359 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 841 112,0000	0	0	350 284,0000	0	0	458 685,0000	0	0	152 949 513,0000

Страница была полезной?