Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 318	6 875	12 193	80 697	2 190	82 887	76 372	6 292	82 664	9 643	2 773	12 416
20209	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30102	20 024	0	20 024	4 745 098	0	4 745 098	4 730 315	0	4 730 315	34 807	0	34 807
30110	85 419	10 737	96 156	1 268 769	340 406	1 609 175	1 272 100	331 095	1 603 195	82 088	20 048	102 136
30202	2 086	0	2 086	0	0	0	3	0	3	2 083	0	2 083
30204	382	0	382	38	0	38	0	0	0	420	0	420
30233	0	0	0	3 788	1 235	5 023	3 788	641	4 429	0	594	594
30413	85	0	85	1 737	0	1 737	1 741	0	1 741	81	0	81
30424	3 366	0	3 366	1 713 645	0	1 713 645	1 713 756	0	1 713 756	3 255	0	3 255
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	240 000	0	240 000	850 000	0	850 000	890 000	0	890 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	2 445	2 445	0	185	185	0	252	252	0	2 378	2 378
45201	2 833	0	2 833	118 855	0	118 855	104 897	0	104 897	16 791	0	16 791
45204	22 550	0	22 550	12 950	0	12 950	11 300	0	11 300	24 200	0	24 200
45206	390 966	0	390 966	30 000	0	30 000	25 966	0	25 966	395 000	0	395 000
45207	223 361	0	223 361	16 260	0	16 260	1 749	0	1 749	237 872	0	237 872
45503	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45505	24 147	0	24 147	0	0	0	1 261	0	1 261	22 886	0	22 886
45506	9 588	0	9 588	0	0	0	728	0	728	8 860	0	8 860
45812	7 978	0	7 978	0	0	0	10	0	10	7 968	0	7 968
45815	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
45912	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45915	431	0	431	374	0	374	0	0	0	805	0	805
47404	0	2 908	2 908	2 938 514	1 645 345	4 583 859	2 938 514	1 642 470	4 580 984	0	5 783	5 783
47408	0	0	0	236 205	1 248 970	1 485 175	236 205	1 248 970	1 485 175	0	0	0
47423	737	0	737	24	0	24	18	0	18	743	0	743
47427	0	0	0	10 654	4	10 658	10 654	0	10 654	0	4	4
60308	559	0	559	1 413	0	1 413	1 274	0	1 274	698	0	698
60310	8	0	8	210	0	210	211	0	211	7	0	7
60312	1 186	0	1 186	2 705	0	2 705	2 195	0	2 195	1 696	0	1 696
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
60336	0	0	0	258	0	258	117	0	117	141	0	141
60401	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	21	0	21	116	0	116	121	0	121	16	0	16
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	19 307	0	19 307	19 307	0	19 307	0	0	0
61403	576	0	576	15	0	15	101	0	101	490	0	490
61702	411	0	411	1 208	0	1 208	0	0	0	1 619	0	1 619
61703	4 284	0	4 284	303	0	303	4 534	0	4 534	53	0	53
70606	306 620	0	306 620	33 417	0	33 417	7	0	7	340 030	0	340 030
70608	79 922	0	79 922	12 330	0	12 330	1 171	0	1 171	91 081	0	91 081
70802	16 551	0	16 551	0	0	0	0	0	0	16 551	0	16 551
Итого по активу (баланс)	1 485 453	22 965	1 508 418	13 051 934	3 238 347	16 290 281	13 012 792	3 229 732	16 242 524	1 524 595	31 580	1 556 175
Пассив
10207	90 000	0	90 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	310 957	0	310 957	0	0	0	0	0	0	310 957	0	310 957
30126	912	0	912	3 622	0	3 622	3 657	0	3 657	947	0	947
30232	0	11	11	10 445	2 249	12 694	10 445	2 249	12 694	0	11	11
30236	45	270	315	794	840	1 634	817	579	1 396	68	9	77
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
407	326 709	5 245	331 954	2 399 548	174 678	2 574 226	2 404 999	179 035	2 584 034	332 160	9 602	341 762
408.1	2 059	2	2 061	41 272	35 174	76 446	41 852	35 343	77 195	2 639	171	2 810
408.2	23 634	5 322	28 956	98 626	9 810	108 436	92 992	14 682	107 674	18 000	10 194	28 194
40911	5	0	5	159	0	159	159	0	159	5	0	5
42301	301	140	441	0	14	14	0	10	10	301	136	437
42304	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42305	10 453	949	11 402	3 194	254	3 448	15 140	421	15 561	22 399	1 116	23 515
42306	8 318	10 329	18 647	3 001	993	3 994	3 139	679	3 818	8 456	10 015	18 471
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45215	152 881	0	152 881	10 697	0	10 697	4 421	0	4 421	146 605	0	146 605
45515	9 098	0	9 098	64	0	64	2 592	0	2 592	11 626	0	11 626
45818	9 817	0	9 817	10	0	10	0	0	0	9 807	0	9 807
45918	405	0	405	167	0	167	187	0	187	425	0	425
47407	0	0	0	1 244 089	237 140	1 481 229	1 244 089	237 140	1 481 229	0	0	0
47411	480	112	592	267	51	318	138	36	174	351	97	448
47416	116	0	116	8 740	0	8 740	8 731	0	8 731	107	0	107
47425	1 633	0	1 633	1 332	0	1 332	1 182	0	1 182	1 483	0	1 483
52301	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52303	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	19 146	0	19 146	19 146	0	19 146	0	0	0
52501	33	0	33	146	0	146	113	0	113	0	0	0
60301	89	0	89	882	0	882	1 027	0	1 027	234	0	234
60305	4 618	0	4 618	6 502	0	6 502	7 366	0	7 366	5 482	0	5 482
60309	177	0	177	228	0	228	51	0	51	0	0	0
60311	309	0	309	309	0	309	268	0	268	268	0	268
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60335	1 226	0	1 226	1 744	0	1 744	1 655	0	1 655	1 137	0	1 137
60414	8 200	0	8 200	0	0	0	146	0	146	8 346	0	8 346
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61304	49	0	49	13	0	13	5	0	5	41	0	41
70601	303 427	0	303 427	642	0	642	42 176	0	42 176	344 961	0	344 961
70603	79 806	0	79 806	0	0	0	9 553	0	9 553	89 359	0	89 359
70615	4 439	0	4 439	4 534	0	4 534	1 511	0	1 511	1 416	0	1 416
Итого по пассиву (баланс)	1 486 038	22 380	1 508 418	3 948 177	461 203	4 409 380	3 986 963	470 174	4 457 137	1 524 824	31 351	1 556 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 112	0	81 112	243 783	0	243 783	144	0	144	324 751	0	324 751
90902	156 697	0	156 697	7 172	0	7 172	649	0	649	163 220	0	163 220
91202	26 535	1 250	27 785	16 001	79	16 080	1	118	119	42 535	1 211	43 746
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	828 041	0	828 041	46 800	0	46 800	133 830	0	133 830	741 011	0	741 011
91604	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91802	56	64	120	0	5	5	0	7	7	56	62	118
91803	15	548	563	0	41	41	0	56	56	15	533	548
99998	341 492	0	341 492	149 370	0	149 370	182 484	0	182 484	308 378	0	308 378
Итого по активу (баланс)	1 433 951	1 862	1 435 813	463 132	125	463 257	317 114	181	317 295	1 579 969	1 806	1 581 775
Пассив
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	34 274	0	34 274	34 274	0	34 274	0	0	0	0	0	0
91312	189 698	0	189 698	16 252	0	16 252	25 058	0	25 058	198 504	0	198 504
91315	25 286	1 250	26 536	0	118	118	8 000	79	8 079	33 286	1 211	34 497
91317	89 616	0	89 616	131 805	0	131 805	116 198	0	116 198	74 009	0	74 009
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91508	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99999	1 094 321	0	1 094 321	134 577	0	134 577	313 653	0	313 653	1 273 397	0	1 273 397
Итого по пассиву (баланс)	1 434 563	1 250	1 435 813	316 943	118	317 061	462 944	79	463 023	1 580 564	1 211	1 581 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 535	6 542	13 077	1 268 755	94 663	1 363 418	1 275 290	101 205	1 376 495	0	0	0
99996	13 090	0	13 090	1 369 141	0	1 369 141	1 382 231	0	1 382 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 625	6 542	26 167	2 637 896	94 663	2 732 559	2 657 521	101 205	2 758 726	0	0	0
Пассив
96901	6 549	6 541	13 090	99 733	1 282 498	1 382 231	93 184	1 275 957	1 369 141	0	0	0
99997	13 077	0	13 077	1 376 495	0	1 376 495	1 363 418	0	1 363 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 626	6 541	26 167	1 476 228	1 282 498	2 758 726	1 456 602	1 275 957	2 732 559	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?