Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 684	0	11 684	46 333	0	46 333	46 682	0	46 682	11 335	0	11 335
20209	0	0	0	28 100	0	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0
30104	58 236	0	58 236	82 898	0	82 898	82 941	0	82 941	58 193	0	58 193
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
70606	1 705	0	1 705	520	0	520	0	0	0	2 225	0	2 225
70611	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	73 074	0	73 074	157 885	0	157 885	157 746	0	157 746	73 213	0	73 213
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	42 180	0	42 180
406	773	0	773	924	0	924	1 305	0	1 305	1 154	0	1 154
407	21 545	0	21 545	84 859	0	84 859	85 212	0	85 212	21 898	0	21 898
408.1	4 068	0	4 068	4 318	0	4 318	3 443	0	3 443	3 193	0	3 193
40905	212	0	212	106	0	106	55	0	55	161	0	161
40911	0	0	0	11 905	0	11 905	11 905	0	11 905	0	0	0
47416	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	20	0	20	44	0	44	24	0	24
60305	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60335	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60414	1 210	0	1 210	0	0	0	16	0	16	1 226	0	1 226
70601	1 774	0	1 774	0	0	0	531	0	531	2 305	0	2 305
Итого по пассиву (баланс)	73 074	0	73 074	102 816	0	102 816	102 955	0	102 955	73 213	0	73 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	131 257	0	131 257	1 989	0	1 989	379	0	379	132 867	0	132 867
91207	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	132 996	0	132 996	1 989	0	1 989	385	0	385	134 600	0	134 600
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	131 365	0	131 365	385	0	385	1 989	0	1 989	132 969	0	132 969
Итого по пассиву (баланс)	132 996	0	132 996	385	0	385	1 989	0	1 989	134 600	0	134 600

Страница была полезной?