Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 212	0	5 212	10 390	0	10 390	9 992	0	9 992	5 610	0	5 610
20202	37 434	24 170	61 604	231 834	44 206	276 040	192 817	50 731	243 548	76 451	17 645	94 096
20209	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30102	58 375	0	58 375	604 418	0	604 418	594 452	0	594 452	68 341	0	68 341
30110	4 136	4 984	9 120	1 081	202 963	204 044	1 803	204 323	206 126	3 414	3 624	7 038
30202	7 556	0	7 556	0	0	0	55	0	55	7 501	0	7 501
30204	811	0	811	0	0	0	72	0	72	739	0	739
30221	0	0	0	0	24 731	24 731	0	24 731	24 731	0	0	0
30233	0	0	0	781	98	879	781	98	879	0	0	0
30302	86 449	1 058	87 507	16 005	73	16 078	26 108	105	26 213	76 346	1 026	77 372
30306	80 110	0	80 110	45 050	0	45 050	30 000	0	30 000	95 160	0	95 160
30413	0	0	0	266 018	0	266 018	266 018	0	266 018	0	0	0
30424	1 698	854	2 552	15 591 546	2 256 767	17 848 313	15 587 781	2 257 208	17 844 989	5 463	413	5 876
32201	0	991	991	0	75	75	0	102	102	0	964	964
32202	485 185	0	485 185	10 580 848	0	10 580 848	10 537 457	0	10 537 457	528 576	0	528 576
32203	0	0	0	2 869 841	0	2 869 841	2 807 532	0	2 807 532	62 309	0	62 309
45201	3 745	0	3 745	5 711	0	5 711	6 254	0	6 254	3 202	0	3 202
45204	4 974	0	4 974	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 974	0	4 974
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	22 575	0	22 575	6 000	0	6 000	9 042	0	9 042	19 533	0	19 533
45207	97 237	0	97 237	33 754	0	33 754	18 216	0	18 216	112 775	0	112 775
45208	44 851	0	44 851	0	0	0	3 959	0	3 959	40 892	0	40 892
45305	6 123	0	6 123	12 177	0	12 177	0	0	0	18 300	0	18 300
45306	13 876	0	13 876	0	0	0	13 876	0	13 876	0	0	0
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	42 520	0	42 520	0	0	0	23 831	0	23 831	18 689	0	18 689
45507	224 724	0	224 724	35 770	0	35 770	7 866	0	7 866	252 628	0	252 628
45705	312	0	312	0	0	0	26	0	26	286	0	286
45706	25 096	0	25 096	0	0	0	4 741	0	4 741	20 355	0	20 355
45812	1 895	0	1 895	0	0	0	471	0	471	1 424	0	1 424
45815	5 631	0	5 631	185	0	185	3 659	0	3 659	2 157	0	2 157
45912	75	0	75	4	0	4	79	0	79	0	0	0
45915	1 457	0	1 457	215	0	215	839	0	839	833	0	833
47302	0	33 664	33 664	0	68 933	68 933	0	102 597	102 597	0	0	0
47404	0	23 232	23 232	18 833 609	6 165 410	24 999 019	18 833 609	6 153 715	24 987 324	0	34 927	34 927
47408	0	0	0	5 572 982	4 446 965	10 019 947	5 572 982	4 446 965	10 019 947	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	1	0	1	57	18	75	54	18	72	4	0	4
47427	22	0	22	12 445	0	12 445	12 299	0	12 299	168	0	168
50205	401 135	92 571	493 706	604 769	143 922	748 691	799 918	236 493	1 036 411	205 986	0	205 986
50207	25 118	0	25 118	22 458	0	22 458	0	0	0	47 576	0	47 576
50208	0	0	0	223 587	0	223 587	171 281	0	171 281	52 306	0	52 306
50211	0	101 739	101 739	0	2 151 882	2 151 882	0	2 154 169	2 154 169	0	99 452	99 452
50218	243 899	466 011	709 910	463 543	2 175 659	2 639 202	401 461	2 186 742	2 588 203	305 981	454 928	760 909
50221	21 411	0	21 411	28 226	0	28 226	25 619	0	25 619	24 018	0	24 018
50706	0	0	0	406 104	0	406 104	279 600	0	279 600	126 504	0	126 504
50708	0	40 978	40 978	0	27 436	27 436	0	28 567	28 567	0	39 847	39 847
50718	0	0	0	25 400	0	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0
50721	0	0	0	5 412	0	5 412	2 366	0	2 366	3 046	0	3 046
60302	816	0	816	103	0	103	5	0	5	914	0	914
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	315	0	315	285	0	285	30	0	30
60310	10	0	10	139	0	139	149	0	149	0	0	0
60312	10 193	0	10 193	5 935	0	5 935	1 370	0	1 370	14 758	0	14 758
60314	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
60323	46	0	46	4	0	4	1	0	1	49	0	49
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	169	0	169	164	0	164	170	0	170	163	0	163
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
61210	0	0	0	13 452 520	0	13 452 520	13 452 520	0	13 452 520	0	0	0
61403	261	0	261	0	0	0	101	0	101	160	0	160
61702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	139 474	0	139 474	220	0	220	2 902	0	2 902	136 792	0	136 792
70606	724 137	0	724 137	98 767	0	98 767	1	0	1	822 903	0	822 903
70608	680 018	0	680 018	124 657	0	124 657	0	0	0	804 675	0	804 675
70611	7 060	0	7 060	0	0	0	98	0	98	6 962	0	6 962
70616	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
70802	45 776	0	45 776	0	0	0	26 026	0	26 026	19 750	0	19 750
Итого по активу (баланс)	3 719 787	790 252	4 510 039	70 254 611	17 709 617	87 964 228	69 817 527	17 847 043	87 664 570	4 156 871	652 826	4 809 697
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	21 411	0	21 411	27 984	0	27 984	33 637	0	33 637	27 064	0	27 064
10614	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	4 361	4 361	0	4 361	4 361	0	0	0
30232	0	0	0	796	364	1 160	796	364	1 160	0	0	0
30301	86 449	1 058	87 507	26 074	105	26 179	15 971	73	16 044	76 346	1 026	77 372
30305	80 110	0	80 110	29 999	0	29 999	45 049	0	45 049	95 160	0	95 160
30601	12 103	8	12 111	17 931	28 697	46 628	6 192	36 663	42 855	364	7 974	8 338
31502	705 647	0	705 647	10 032 215	61 723	10 093 938	9 903 325	122 990	10 026 315	576 757	61 267	638 024
31503	0	426 827	426 827	2 242 986	2 290 732	4 533 718	2 242 986	2 222 449	4 465 435	0	358 544	358 544
32901	74 484	0	74 484	168 043	0	168 043	237 133	0	237 133	143 574	0	143 574
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	50 582	3 414	53 996	378 983	1 578	380 561	375 715	1 533	377 248	47 314	3 369	50 683
408.1	3 039	147	3 186	94 525	14	94 539	92 928	9	92 937	1 442	142	1 584
408.2	4 347	1 170	5 517	86 140	1 010	87 150	89 338	401	89 739	7 545	561	8 106
40901	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40909	0	0	0	245	97	342	245	97	342	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
40912	0	0	0	115	360	475	115	360	475	0	0	0
42301	420	0	420	81	0	81	40	0	40	379	0	379
42304	1 425	35	1 460	0	38	38	100	37	137	1 525	34	1 559
42305	69 605	10 915	80 520	17 639	2 196	19 835	71 459	3 495	74 954	123 425	12 214	135 639
42306	990 055	31 079	1 021 134	104 563	5 361	109 924	108 372	3 381	111 753	993 864	29 099	1 022 963
42307	522	848	1 370	3 649	88	3 737	14 174	67	14 241	11 047	827	11 874
42606	6 821	1 624	8 445	1 360	167	1 527	92	128	220	5 553	1 585	7 138
42607	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
43702	0	0	0	0	0	0	141 961	0	141 961	141 961	0	141 961
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	26 366	26 366	0	80 597	80 597	0	54 231	54 231	0	0	0
45215	10 551	0	10 551	3 129	0	3 129	1 254	0	1 254	8 676	0	8 676
45315	200	0	200	139	0	139	122	0	122	183	0	183
45515	10 153	0	10 153	1 110	0	1 110	3 929	0	3 929	12 972	0	12 972
45715	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45818	2 712	0	2 712	449	0	449	184	0	184	2 447	0	2 447
45918	226	0	226	60	0	60	238	0	238	404	0	404
47403	0	0	0	14 651 421	2 112 929	16 764 350	14 651 421	2 112 929	16 764 350	0	0	0
47407	0	0	0	5 482 443	4 526 576	10 009 019	5 482 443	4 526 576	10 009 019	0	0	0
47411	9 311	281	9 592	15 264	126	15 390	14 945	147	15 092	8 992	302	9 294
47416	2 245	0	2 245	2 252	0	2 252	50	0	50	43	0	43
47422	3	0	3	117	0	117	117	0	117	3	0	3
47425	308	0	308	928	0	928	1 871	0	1 871	1 251	0	1 251
47426	1 375	116	1 491	2 364	580	2 944	989	492	1 481	0	28	28
50220	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
50720	5 212	0	5 212	9 992	0	9 992	10 354	0	10 354	5 574	0	5 574
60301	7	0	7	1 563	0	1 563	1 868	0	1 868	312	0	312
60305	5 988	0	5 988	7 665	0	7 665	6 944	0	6 944	5 267	0	5 267
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	140	0	140	334	0	334	204	0	204	10	0	10
60311	405	0	405	4 183	0	4 183	3 800	0	3 800	22	0	22
60324	103	0	103	33	0	33	36	0	36	106	0	106
60335	1 597	0	1 597	1 934	0	1 934	1 768	0	1 768	1 431	0	1 431
60414	3 716	0	3 716	0	0	0	129	0	129	3 845	0	3 845
60903	797	0	797	0	0	0	158	0	158	955	0	955
61910	955	0	955	0	0	0	26	0	26	981	0	981
61912	1 725	0	1 725	5	0	5	0	0	0	1 720	0	1 720
62002	7 895	0	7 895	290	0	290	22	0	22	7 627	0	7 627
70601	738 624	0	738 624	8	0	8	86 344	0	86 344	824 960	0	824 960
70603	667 636	0	667 636	0	0	0	115 731	0	115 731	783 367	0	783 367
Итого по пассиву (баланс)	4 006 151	503 888	4 510 039	33 455 106	9 117 699	42 572 805	33 781 680	9 090 783	42 872 463	4 332 725	476 972	4 809 697
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	99 000	66 083	165 083	999 814	1 012 894	2 012 708	1 091 720	1 066 125	2 157 845	7 094	12 852	19 946
80801	644	33 084	33 728	1 091 720	1 063 980	2 155 700	1 089 022	1 089 901	2 178 923	3 342	7 163	10 505
80901	7 267	0	7 267	12 699	0	12 699	19 966	0	19 966	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106 911	99 167	206 078	2 104 233	2 076 874	4 181 107	2 200 708	2 156 026	4 356 734	10 436	20 015	30 451
Пассив
85101	33 506	0	33 506	25 379	0	25 379	1 885	0	1 885	10 012	0	10 012
85201	65 884	99 124	165 008	1 063 595	1 089 275	2 152 870	1 010 545	997 272	2 007 817	12 834	7 121	19 955
85401	7 245	0	7 245	22 016	0	22 016	14 771	0	14 771	0	0	0
85501	319	0	319	21 851	0	21 851	22 016	0	22 016	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	106 954	99 124	206 078	1 132 841	1 089 275	2 222 116	1 049 217	997 272	2 046 489	23 330	7 121	30 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	949	0	949	794	0	794	0	0	0	1 743	0	1 743
90902	15 399	0	15 399	2 566	0	2 566	1 163	0	1 163	16 802	0	16 802
90907	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
91414	429 641	0	429 641	419 021	0	419 021	55 044	0	55 044	793 618	0	793 618
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	316	0	316	84	0	84	46	0	46	354	0	354
91704	0	2 643	2 643	0	199	199	0	272	272	0	2 570	2 570
91803	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99998	808 191	0	808 191	15 927 399	0	15 927 399	15 805 842	0	15 805 842	929 748	0	929 748
Итого по активу (баланс)	1 264 220	2 643	1 266 863	16 358 706	199	16 358 905	15 870 936	272	15 871 208	1 751 990	2 570	1 754 560
Пассив
91311	66 519	0	66 519	0	0	0	11 087	0	11 087	77 606	0	77 606
91312	635 273	0	635 273	87 199	0	87 199	39 164	0	39 164	587 238	0	587 238
91314	0	0	0	15 083 833	575 168	15 659 001	15 118 544	646 474	15 765 018	34 711	71 306	106 017
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	9 363	0	9 363	0	0	0	0	0	0	9 363	0	9 363
91317	18 792	0	18 792	59 642	0	59 642	112 130	0	112 130	71 280	0	71 280
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	458 672	0	458 672	65 323	0	65 323	431 463	0	431 463	824 812	0	824 812
Итого по пассиву (баланс)	1 266 863	0	1 266 863	15 295 997	575 168	15 871 165	15 712 388	646 474	16 358 862	1 683 254	71 306	1 754 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	292 130	0	292 130	4 262 993	167 482	4 430 475	4 335 445	104 509	4 439 954	219 678	62 973	282 651
94101	91 000	0	91 000	348 092	144 921	493 013	381 472	144 921	526 393	57 620	0	57 620
94102	0	0	0	0	24 529	24 529	0	24 529	24 529	0	0	0
99996	384 168	0	384 168	4 964 017	0	4 964 017	5 007 180	0	5 007 180	341 005	0	341 005
Итого по активу (баланс)	767 298	0	767 298	9 575 102	336 932	9 912 034	9 724 097	273 959	9 998 056	618 303	62 973	681 276
Пассив
96901	91 200	292 968	384 168	483 423	4 098 538	4 581 961	512 275	4 017 620	4 529 895	120 052	212 050	332 102
96902	0	0	0	0	24 828	24 828	0	24 828	24 828	0	0	0
97101	0	0	0	400 391	0	400 391	409 294	0	409 294	8 903	0	8 903
99997	383 130	0	383 130	4 990 876	0	4 990 876	4 948 017	0	4 948 017	340 271	0	340 271
Итого по пассиву (баланс)	474 330	292 968	767 298	5 874 690	4 123 366	9 998 056	5 869 586	4 042 448	9 912 034	469 226	212 050	681 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	532 626,0000	0	0	160 664 160,0000	0	0	10 579 449,0000	0	0	150 617 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	532 652,0000	0	0	160 664 165,0000	0	0	10 579 449,0000	0	0	150 617 368,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	465 821,0000	0	0	10 579 449,0000	0	0	160 664 165,0000	0	0	150 550 537,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	532 652,0000	0	0	10 579 449,0000	0	0	160 664 165,0000	0	0	150 617 368,0000

Страница была полезной?