Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 277	24 259	71 536	237 788	153 387	391 175	231 822	139 762	371 584	53 243	37 884	91 127
20208	10 427	0	10 427	35 718	0	35 718	33 831	0	33 831	12 314	0	12 314
20209	0	0	0	22 400	17 265	39 665	22 400	17 265	39 665	0	0	0
30102	17 576	0	17 576	13 059 372	0	13 059 372	13 036 125	0	13 036 125	40 823	0	40 823
30110	8 427	17 044	25 471	15 302	182 394	197 696	18 459	189 472	207 931	5 270	9 966	15 236
30114	0	24 727	24 727	0	45 073	45 073	0	58 688	58 688	0	11 112	11 112
30202	5 209	0	5 209	0	0	0	501	0	501	4 708	0	4 708
30204	306	0	306	104	0	104	0	0	0	410	0	410
30210	0	0	0	20 470	0	20 470	20 470	0	20 470	0	0	0
30215	343	1 551	1 894	0	117	117	0	160	160	343	1 508	1 851
30221	88 228	0	88 228	5 050	53 036	58 086	5 050	53 036	58 086	88 228	0	88 228
30233	714	120	834	40 443	4 328	44 771	39 912	4 442	44 354	1 245	6	1 251
30424	374	0	374	184 426	83 847	268 273	179 873	83 847	263 720	4 927	0	4 927
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	594 500	0	594 500	11 764 700	0	11 764 700	11 835 200	0	11 835 200	524 000	0	524 000
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 036	0	5 036	42 144	0	42 144	43 810	0	43 810	3 370	0	3 370
45207	66 772	0	66 772	0	0	0	1 667	0	1 667	65 105	0	65 105
45208	126 674	0	126 674	0	0	0	7 351	0	7 351	119 323	0	119 323
45407	9 816	0	9 816	0	0	0	417	0	417	9 399	0	9 399
45408	37 310	0	37 310	0	0	0	9 230	0	9 230	28 080	0	28 080
45505	62	0	62	0	0	0	9	0	9	53	0	53
45506	6 606	0	6 606	120	0	120	827	0	827	5 899	0	5 899
45507	94 778	0	94 778	3 657	0	3 657	16 062	0	16 062	82 373	0	82 373
45509	173	0	173	504	0	504	487	0	487	190	0	190
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45815	16 256	0	16 256	82	0	82	1 805	0	1 805	14 533	0	14 533
45915	81	0	81	43	0	43	6	0	6	118	0	118
47404	0	0	0	189 326	381	189 707	189 326	381	189 707	0	0	0
47408	0	0	0	103 286	103 547	206 833	103 286	103 547	206 833	0	0	0
47423	3 946	0	3 946	1 492	0	1 492	1 463	0	1 463	3 975	0	3 975
47427	84	0	84	3 405	0	3 405	3 409	0	3 409	80	0	80
60306	80	0	80	178	0	178	0	0	0	258	0	258
60308	181	0	181	365	0	365	546	0	546	0	0	0
60310	0	0	0	341	0	341	30	0	30	311	0	311
60312	24 567	0	24 567	33 019	0	33 019	25 731	0	25 731	31 855	0	31 855
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	345	0	345	274	0	274	98	0	98	521	0	521
60336	254	0	254	138	0	138	151	0	151	241	0	241
60401	62 469	0	62 469	38 317	0	38 317	1 347	0	1 347	99 439	0	99 439
60415	62 798	0	62 798	2 868	0	2 868	37 653	0	37 653	28 013	0	28 013
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60906	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61002	614	0	614	88	0	88	88	0	88	614	0	614
61008	1 924	0	1 924	547	0	547	444	0	444	2 027	0	2 027
61009	700	0	700	135	0	135	27	0	27	808	0	808
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
62001	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
70606	134 318	0	134 318	22 250	0	22 250	1	0	1	156 567	0	156 567
70608	64 532	0	64 532	9 700	0	9 700	0	0	0	74 232	0	74 232
Итого по активу (баланс)	1 528 219	67 701	1 595 920	25 838 736	643 387	26 482 123	25 869 598	650 612	26 520 210	1 497 357	60 476	1 557 833
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	10 763	120	10 883	59 673	12	59 685	79 814	8	79 822	30 904	116	31 020
30126	295	0	295	452	0	452	282	0	282	125	0	125
30220	0	0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	1 116	22	1 138	36 761	6 825	43 586	36 448	6 824	43 272	803	21	824
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	46	0	46	836	0	836	919	0	919	129	0	129
407	269 141	42 969	312 110	1 298 072	109 815	1 407 887	1 220 389	97 913	1 318 302	191 458	31 067	222 525
408.1	40 974	237	41 211	290 553	41	290 594	315 993	381	316 374	66 414	577	66 991
408.2	20 869	1 223	22 092	63 085	1 743	64 828	59 221	1 721	60 942	17 005	1 201	18 206
40905	0	0	0	1 851	333	2 184	1 851	333	2 184	0	0	0
40909	0	30	30	885	4 444	5 329	885	4 443	5 328	0	29	29
40910	0	96	96	38	112	150	38	110	148	0	94	94
40911	0	0	0	15 788	0	15 788	15 788	0	15 788	0	0	0
40912	0	0	0	721	11 182	11 903	721	11 182	11 903	0	0	0
40913	0	0	0	1 398	2 868	4 266	1 398	2 868	4 266	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 302	2 350	7 652	5 792	3 061	8 853	3 806	3 152	6 958	3 316	2 441	5 757
42306	86 883	0	86 883	27 609	0	27 609	1 420	0	1 420	60 694	0	60 694
42307	152 828	501	153 329	22 984	170	23 154	34 773	157	34 930	164 617	488	165 105
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42312	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
42313	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
42314	45	0	45	0	0	0	14	0	14	59	0	59
42315	82	0	82	7	0	7	0	0	0	75	0	75
42502	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	107	0	107	1	0	1	0	0	0	106	0	106
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	22 809	0	22 809	1 776	0	1 776	189	0	189	21 222	0	21 222
45415	4 095	0	4 095	86	0	86	0	0	0	4 009	0	4 009
45515	18 948	0	18 948	1 587	0	1 587	1 300	0	1 300	18 661	0	18 661
45818	21 974	0	21 974	1 761	0	1 761	57	0	57	20 270	0	20 270
45918	78	0	78	3	0	3	22	0	22	97	0	97
47403	0	0	0	0	171 076	171 076	0	171 076	171 076	0	0	0
47405	0	0	0	83 413	82 178	165 591	83 413	82 178	165 591	0	0	0
47407	0	0	0	103 020	99 220	202 240	103 020	99 220	202 240	0	0	0
47411	39	0	39	2 927	0	2 927	2 928	0	2 928	40	0	40
47416	208	0	208	21 417	0	21 417	21 216	0	21 216	7	0	7
47422	131	0	131	935	0	935	965	0	965	161	0	161
47425	4 343	0	4 343	862	0	862	857	0	857	4 338	0	4 338
47426	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60301	48	0	48	462	0	462	1 111	0	1 111	697	0	697
60305	1 440	0	1 440	6 947	0	6 947	7 690	0	7 690	2 183	0	2 183
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60322	37	0	37	26	0	26	50	0	50	61	0	61
60324	1 037	0	1 037	274	0	274	117	0	117	880	0	880
60335	2 058	0	2 058	1 793	0	1 793	671	0	671	936	0	936
60414	22 073	0	22 073	719	0	719	416	0	416	21 770	0	21 770
60903	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61701	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
62002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70601	138 026	0	138 026	39	0	39	20 990	0	20 990	158 977	0	158 977
70603	60 800	0	60 800	0	0	0	9 195	0	9 195	69 995	0	69 995
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	1 548 369	47 551	1 595 920	2 196 100	495 247	2 691 347	2 169 527	483 733	2 653 260	1 521 796	36 037	1 557 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 177	0	246 177	126	0	126	115 239	0	115 239	131 064	0	131 064
90902	421 049	0	421 049	21 410	0	21 410	121 387	0	121 387	321 072	0	321 072
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 213 331	0	1 213 331	0	0	0	38 082	0	38 082	1 175 249	0	1 175 249
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	336	0	336	1 024	0	1 024	1 022	0	1 022	338	0	338
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	604 174	0	604 174	92 177	0	92 177	138 179	0	138 179	558 172	0	558 172
Итого по активу (баланс)	2 494 607	0	2 494 607	114 746	0	114 746	413 918	0	413 918	2 195 435	0	2 195 435
Пассив
91312	536 634	0	536 634	68 218	0	68 218	47 805	0	47 805	516 221	0	516 221
91315	74	0	74	74	0	74	75	0	75	75	0	75
91316	1 600	0	1 600	340	0	340	0	0	0	1 260	0	1 260
91317	13 269	0	13 269	42 648	0	42 648	44 297	0	44 297	14 918	0	14 918
91507	52 597	0	52 597	26 899	0	26 899	0	0	0	25 698	0	25 698
99999	1 890 433	0	1 890 433	275 718	0	275 718	22 548	0	22 548	1 637 263	0	1 637 263
Итого по пассиву (баланс)	2 494 607	0	2 494 607	413 897	0	413 897	114 725	0	114 725	2 195 435	0	2 195 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 597	3 922	91 519	87 597	3 922	91 519	0	0	0
99996	0	0	0	91 874	0	91 874	91 874	0	91 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 471	3 922	183 393	179 471	3 922	183 393	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 914	87 960	91 874	3 914	87 960	91 874	0	0	0
99997	0	0	0	91 519	0	91 519	91 519	0	91 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 433	87 960	183 393	95 433	87 960	183 393	0	0	0

Страница была полезной?