Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СИБЭС" (акционерное общество)

Регистрационный номер

208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
20202	64 948	16 276	81 224	1 037 898	380 637	1 418 535	945 082	382 905	1 327 987	157 764	14 008	171 772
20209	0	0	0	128 134	0	128 134	128 134	0	128 134	0	0	0
30102	50 212	0	50 212	1 527 107	0	1 527 107	1 523 359	0	1 523 359	53 960	0	53 960
30110	69 413	8 210	77 623	1 129 714	39 978	1 169 692	1 188 819	37 574	1 226 393	10 308	10 614	20 922
30202	17 573	0	17 573	914	0	914	0	0	0	18 487	0	18 487
30204	160	0	160	2	0	2	0	0	0	162	0	162
30221	0	0	0	923 985	3 887	927 872	923 985	3 887	927 872	0	0	0
30233	809	0	809	8 635	1 248	9 883	8 275	1 248	9 523	1 169	0	1 169
30302	61 631	2 252	63 883	23 169	1 678	24 847	84 800	3 930	88 730	0	0	0
30306	1 045 730	1	1 045 731	65 026	30 218	95 244	202 988	9 810	212 798	907 768	20 409	928 177
30602	105	0	105	59 746	0	59 746	59 783	0	59 783	68	0	68
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	370 000	0	370 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45106	27 960	0	27 960	56 000	0	56 000	250	0	250	83 710	0	83 710
45107	341 808	0	341 808	1 500	0	1 500	22 523	0	22 523	320 785	0	320 785
45108	43 875	0	43 875	488	0	488	1 211	0	1 211	43 152	0	43 152
45201	5 641	0	5 641	13 297	0	13 297	14 577	0	14 577	4 361	0	4 361
45205	26 000	0	26 000	2 850	0	2 850	5 000	0	5 000	23 850	0	23 850
45206	66 700	0	66 700	15 100	0	15 100	10 000	0	10 000	71 800	0	71 800
45207	435 554	0	435 554	0	0	0	7 000	0	7 000	428 554	0	428 554
45208	19 360	0	19 360	0	0	0	17 000	0	17 000	2 360	0	2 360
45407	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45408	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
45504	4 560	0	4 560	1 477	0	1 477	1 618	0	1 618	4 419	0	4 419
45505	103 958	0	103 958	14 346	0	14 346	18 232	0	18 232	100 072	0	100 072
45506	927 278	0	927 278	95 707	0	95 707	125 679	0	125 679	897 306	0	897 306
45507	76 774	0	76 774	5 839	0	5 839	341	0	341	82 272	0	82 272
45510	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	214	0	214	100	0	100	0	0	0	314	0	314
45812	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
45815	38 519	0	38 519	9 260	0	9 260	6 755	0	6 755	41 024	0	41 024
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45915	4 860	0	4 860	1 138	0	1 138	1 873	0	1 873	4 125	0	4 125
47101	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47106	76 585	0	76 585	0	0	0	0	0	0	76 585	0	76 585
47408	0	0	0	100 779	8 356	109 135	100 779	8 356	109 135	0	0	0
47423	3 605	0	3 605	34 789	0	34 789	34 366	0	34 366	4 028	0	4 028
47427	24 182	0	24 182	44 158	0	44 158	45 402	0	45 402	22 938	0	22 938
47801	24 947	0	24 947	0	0	0	30	0	30	24 917	0	24 917
47802	250 714	0	250 714	84 903	0	84 903	54 051	0	54 051	281 566	0	281 566
50104	120 121	0	120 121	853	0	853	59 465	0	59 465	61 509	0	61 509
50121	417	0	417	0	0	0	401	0	401	16	0	16
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60202	24 179	0	24 179	0	0	0	0	0	0	24 179	0	24 179
60302	8 413	0	8 413	69	0	69	70	0	70	8 412	0	8 412
60306	91	0	91	49	0	49	110	0	110	30	0	30
60308	1 379	0	1 379	1 778	0	1 778	2 121	0	2 121	1 036	0	1 036
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	97 205	0	97 205	9 649	0	9 649	8 624	0	8 624	98 230	0	98 230
60323	15 471	0	15 471	385	0	385	7	0	7	15 849	0	15 849
60336	10	0	10	311	0	311	41	0	41	280	0	280
60401	73 991	0	73 991	0	0	0	0	0	0	73 991	0	73 991
60404	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60415	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60901	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	364	0	364	62	0	62	293	0	293	133	0	133
61008	1 008	0	1 008	137	0	137	561	0	561	584	0	584
61009	468	0	468	45	0	45	109	0	109	404	0	404
61209	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
61210	0	0	0	59 755	0	59 755	59 755	0	59 755	0	0	0
61212	0	0	0	10 770	0	10 770	10 770	0	10 770	0	0	0
61214	0	0	0	35 810	0	35 810	35 810	0	35 810	0	0	0
61403	664	0	664	0	0	0	127	0	127	537	0	537
61703	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61901	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795
61903	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
61904	43 325	0	43 325	0	0	0	0	0	0	43 325	0	43 325
62001	81 941	0	81 941	0	0	0	4 250	0	4 250	77 691	0	77 691
62101	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
70606	563 943	0	563 943	93 171	0	93 171	111	0	111	657 003	0	657 003
70607	210	0	210	112	0	112	0	0	0	322	0	322
70608	26 034	0	26 034	5 395	0	5 395	0	0	0	31 429	0	31 429
70611	427	0	427	109	0	109	0	0	0	536	0	536
70802	76 097	0	76 097	0	0	0	76 097	0	76 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 139 938	26 739	5 166 677	6 200 070	466 002	6 666 072	6 271 183	447 710	6 718 893	5 068 825	45 031	5 113 856
Пассив
10207	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
10601	66 515	0	66 515	0	0	0	0	0	0	66 515	0	66 515
10614	8 700	0	8 700	0	0	0	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000
10701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10801	417 067	0	417 067	76 097	0	76 097	0	0	0	340 970	0	340 970
30109	337	0	337	1 120	0	1 120	2 891	0	2 891	2 108	0	2 108
30222	0	0	0	0	25 573	25 573	0	25 573	25 573	0	0	0
30223	972	0	972	49 819	0	49 819	56 853	0	56 853	8 006	0	8 006
30232	11	0	11	2 942	3 359	6 301	2 943	3 359	6 302	12	0	12
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	61 631	2 252	63 883	84 800	3 930	88 730	23 169	1 678	24 847	0	0	0
30305	1 045 730	1	1 045 731	202 988	9 810	212 798	65 026	30 218	95 244	907 768	20 409	928 177
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	133 458	0	133 458	1 042 511	5 631	1 048 142	1 050 742	5 631	1 056 373	141 689	0	141 689
408.1	23 656	0	23 656	160 392	827	161 219	169 521	827	170 348	32 785	0	32 785
408.2	75 914	2 794	78 708	664 075	3 551	667 626	711 296	2 817	714 113	123 135	2 060	125 195
40905	0	0	0	1 446	7	1 453	1 446	7	1 453	0	0	0
40909	0	0	0	916	867	1 783	916	867	1 783	0	0	0
40910	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40911	0	0	0	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	0	0	0
40912	0	0	0	1 283	1 189	2 472	1 283	1 189	2 472	0	0	0
40913	0	0	0	1 481	2 172	3 653	1 481	2 172	3 653	0	0	0
42006	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
42007	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42104	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42206	41 822	0	41 822	12 000	0	12 000	0	0	0	29 822	0	29 822
42301	53	0	53	0	0	0	8	0	8	61	0	61
42304	22 871	0	22 871	7 968	0	7 968	9 424	0	9 424	24 327	0	24 327
42305	103	0	103	2 927	0	2 927	6 125	0	6 125	3 301	0	3 301
42306	2 303 036	15 538	2 318 574	377 159	1 674	378 833	416 953	2 217	419 170	2 342 830	16 081	2 358 911
42307	16 324	0	16 324	4 461	0	4 461	452	0	452	12 315	0	12 315
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	5 938	661	6 599	1 203	68	1 271	3 942	50	3 992	8 677	643	9 320
45115	21 806	0	21 806	14 865	0	14 865	13 103	0	13 103	20 044	0	20 044
45215	49 865	0	49 865	2 677	0	2 677	294	0	294	47 482	0	47 482
45415	8 419	0	8 419	0	0	0	0	0	0	8 419	0	8 419
45515	62 354	0	62 354	8 099	0	8 099	7 511	0	7 511	61 766	0	61 766
45818	33 184	0	33 184	4 932	0	4 932	4 825	0	4 825	33 077	0	33 077
45918	4 179	0	4 179	1 533	0	1 533	403	0	403	3 049	0	3 049
47108	16 083	0	16 083	0	0	0	0	0	0	16 083	0	16 083
47407	0	0	0	7 204	24 078	31 282	7 204	24 078	31 282	0	0	0
47411	21 723	313	22 036	39 481	32	39 513	25 490	78	25 568	7 732	359	8 091
47416	106	0	106	3 901	0	3 901	3 835	0	3 835	40	0	40
47422	6	0	6	20	0	20	14	0	14	0	0	0
47425	4 186	0	4 186	3 754	0	3 754	4 884	0	4 884	5 316	0	5 316
47426	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47804	60 875	0	60 875	3 059	0	3 059	5 778	0	5 778	63 594	0	63 594
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60206	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073
60301	0	0	0	1 952	0	1 952	3 317	0	3 317	1 365	0	1 365
60305	3 574	0	3 574	11 159	0	11 159	12 411	0	12 411	4 826	0	4 826
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	99	0	99	7	0	7	250	0	250	342	0	342
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	33 369	0	33 369	1 315	0	1 315	1 637	0	1 637	33 691	0	33 691
60335	1 119	0	1 119	436	0	436	3 118	0	3 118	3 801	0	3 801
60405	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60414	12 065	0	12 065	0	0	0	188	0	188	12 253	0	12 253
60903	87	0	87	0	0	0	17	0	17	104	0	104
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61912	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
62002	691	0	691	185	0	185	0	0	0	506	0	506
70601	532 059	0	532 059	69	0	69	93 743	0	93 743	625 733	0	625 733
70602	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70603	25 923	0	25 923	32	0	32	5 207	0	5 207	31 098	0	31 098
Итого по пассиву (баланс)	5 145 118	21 559	5 166 677	2 808 695	82 768	2 891 463	2 737 881	100 761	2 838 642	5 074 304	39 552	5 113 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 841	0	79 841	5 667	0	5 667	16 825	0	16 825	68 683	0	68 683
90902	265 106	0	265 106	30 041	0	30 041	22 779	0	22 779	272 368	0	272 368
90909	4 183	0	4 183	2 500	0	2 500	4 480	0	4 480	2 203	0	2 203
91414	2 568 336	0	2 568 336	212 189	0	212 189	97 264	0	97 264	2 683 261	0	2 683 261
91418	315 429	0	315 429	42 521	0	42 521	10 665	0	10 665	347 285	0	347 285
91501	51 446	0	51 446	0	0	0	0	0	0	51 446	0	51 446
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	7 173	0	7 173	1 343	0	1 343	1 699	0	1 699	6 817	0	6 817
91704	35 199	0	35 199	0	0	0	0	0	0	35 199	0	35 199
91802	125 310	0	125 310	0	0	0	4	0	4	125 306	0	125 306
91803	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
99998	1 238 963	0	1 238 963	283 032	0	283 032	203 900	0	203 900	1 318 095	0	1 318 095
Итого по активу (баланс)	4 692 482	0	4 692 482	577 293	0	577 293	357 616	0	357 616	4 912 159	0	4 912 159
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	134 547	0	134 547	2 300	0	2 300	4 750	0	4 750	136 997	0	136 997
91312	894 680	0	894 680	76 436	0	76 436	147 796	0	147 796	966 040	0	966 040
91316	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91317	116 869	0	116 869	124 247	0	124 247	128 779	0	128 779	121 401	0	121 401
91507	87 604	0	87 604	0	0	0	377	0	377	87 981	0	87 981
91508	5 003	0	5 003	0	0	0	413	0	413	5 416	0	5 416
99999	3 453 519	0	3 453 519	153 637	0	153 637	294 182	0	294 182	3 594 064	0	3 594 064
Итого по пассиву (баланс)	4 692 482	0	4 692 482	357 536	0	357 536	577 213	0	577 213	4 912 159	0	4 912 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	722	2 113	2 835	722	2 113	2 835	0	0	0
99996	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 544	2 113	5 657	3 544	2 113	5 657	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 093	729	2 822	2 093	729	2 822	0	0	0
99997	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 928	729	5 657	4 928	729	5 657	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	120 001,0000	0	0	60 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	60 001,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 036,0000	0	0	60 001,0000	0	0	120 001,0000	0	0	60 036,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	120 019,0000	0	0	60 001,0000	0	0	1,0000	0	0	60 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 036,0000	0	0	120 001,0000	0	0	60 001,0000	0	0	60 036,0000

Страница была полезной?