Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	72 693	108 262	180 955	1 255 488	425 003	1 680 491	1 259 200	432 772	1 691 972	68 981	100 493	169 474
20209	24 018	18 279	42 297	855 957	397 496	1 253 453	858 208	397 905	1 256 113	21 767	17 870	39 637
30102	131 322	0	131 322	3 932 559	0	3 932 559	3 945 066	0	3 945 066	118 815	0	118 815
30110	22 294	86 929	109 223	1 825 308	69 963	1 895 271	1 825 301	69 556	1 894 857	22 301	87 336	109 637
30202	21 942	0	21 942	875	0	875	0	0	0	22 817	0	22 817
30204	2 005	0	2 005	0	0	0	72	0	72	1 933	0	1 933
30210	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
30233	0	0	0	1 771	557	2 328	1 771	552	2 323	0	5	5
32002	800 000	0	800 000	790 000	0	790 000	800 000	0	800 000	790 000	0	790 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 627	0	1 627	0	0	0	86	0	86	1 541	0	1 541
44608	15 059	0	15 059	0	0	0	585	0	585	14 474	0	14 474
44907	1 315	0	1 315	0	0	0	162	0	162	1 153	0	1 153
44908	2 194	0	2 194	0	0	0	98	0	98	2 096	0	2 096
45201	57 941	0	57 941	96 644	0	96 644	103 496	0	103 496	51 089	0	51 089
45204	7 500	0	7 500	3 653	0	3 653	900	0	900	10 253	0	10 253
45205	92 783	0	92 783	48 825	0	48 825	14 913	0	14 913	126 695	0	126 695
45206	158 418	0	158 418	46 950	0	46 950	24 933	0	24 933	180 435	0	180 435
45207	514 010	0	514 010	26 242	0	26 242	4 037	0	4 037	536 215	0	536 215
45208	1 212 105	0	1 212 105	6 309	0	6 309	47 200	0	47 200	1 171 214	0	1 171 214
45301	745	0	745	230	0	230	975	0	975	0	0	0
45306	260	0	260	0	0	0	52	0	52	208	0	208
45307	420	0	420	0	0	0	25	0	25	395	0	395
45404	2 460	0	2 460	2 013	0	2 013	2 973	0	2 973	1 500	0	1 500
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	42 830	0	42 830	1 319	0	1 319	1 430	0	1 430	42 719	0	42 719
45407	42 704	0	42 704	2 004	0	2 004	2 043	0	2 043	42 665	0	42 665
45408	323 738	1 679	325 417	22 207	107	22 314	5 992	172	6 164	339 953	1 614	341 567
45503	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45504	99	0	99	100	0	100	0	0	0	199	0	199
45505	18 550	0	18 550	9 427	0	9 427	7 547	0	7 547	20 430	0	20 430
45506	127 732	0	127 732	8 026	0	8 026	9 204	0	9 204	126 554	0	126 554
45507	685 841	0	685 841	40 483	0	40 483	28 073	0	28 073	698 251	0	698 251
45812	154 553	0	154 553	997	0	997	13 633	0	13 633	141 917	0	141 917
45814	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
45815	21 796	0	21 796	488	0	488	656	0	656	21 628	0	21 628
45912	2 911	0	2 911	0	0	0	658	0	658	2 253	0	2 253
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	2 021	0	2 021	108	0	108	142	0	142	1 987	0	1 987
47408	0	0	0	23 721	8 271	31 992	23 721	8 271	31 992	0	0	0
47423	46 483	0	46 483	884	0	884	7 829	0	7 829	39 538	0	39 538
47427	50 263	4	50 267	36 179	4	36 183	37 457	4	37 461	48 985	4	48 989
47801	2 310	0	2 310	0	0	0	8	0	8	2 302	0	2 302
47802	37 517	0	37 517	0	0	0	4 027	0	4 027	33 490	0	33 490
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60302	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
60306	358	0	358	727	0	727	691	0	691	394	0	394
60308	10	0	10	95	0	95	105	0	105	0	0	0
60310	310	0	310	0	0	0	104	0	104	206	0	206
60312	456 730	0	456 730	61 231	0	61 231	29 962	0	29 962	487 999	0	487 999
60323	659	0	659	12	0	12	27	0	27	644	0	644
60336	1 933	0	1 933	562	0	562	840	0	840	1 655	0	1 655
60401	245 436	0	245 436	54 564	0	54 564	57	0	57	299 943	0	299 943
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	55 242	0	55 242	184	0	184	54 507	0	54 507	919	0	919
60901	2 251	0	2 251	2	0	2	0	0	0	2 253	0	2 253
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	32	0	32	6	0	6
61008	285	0	285	439	0	439	323	0	323	401	0	401
61009	345	0	345	281	0	281	50	0	50	576	0	576
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	11 202	0	11 202	11 202	0	11 202	0	0	0
61212	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
61214	0	0	0	13 183	0	13 183	13 183	0	13 183	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	792	0	792	549	0	549	1 605	0	1 605
61901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
62001	174 040	0	174 040	2 771	0	2 771	8 217	0	8 217	168 594	0	168 594
62101	20 537	0	20 537	0	0	0	107	0	107	20 430	0	20 430
62102	50 525	0	50 525	2 226	0	2 226	2 136	0	2 136	50 615	0	50 615
70606	540 874	0	540 874	104 698	0	104 698	9	0	9	645 563	0	645 563
70608	302 865	0	302 865	37 099	0	37 099	0	0	0	339 964	0	339 964
70611	1 513	0	1 513	0	0	0	349	0	349	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	6 672 097	215 153	6 887 250	9 333 740	901 401	10 235 141	9 159 443	909 232	10 068 675	6 846 394	207 322	7 053 716
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	38	0	38	17	0	17	1	0	1	22	0	22
30232	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
31203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31308	18 397	0	18 397	271	0	271	0	0	0	18 126	0	18 126
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	29	0	29	1 776	0	1 776	1 767	0	1 767	20	0	20
406	208 432	332	208 764	323 342	338	323 680	272 247	6	272 253	157 337	0	157 337
407	873 118	28 370	901 488	2 832 493	53 152	2 885 645	2 851 852	58 161	2 910 013	892 477	33 379	925 856
408.1	108 188	3 970	112 158	503 888	15 765	519 653	522 876	11 801	534 677	127 176	6	127 182
408.2	7 692	4 807	12 499	98 767	4 329	103 096	98 777	3 650	102 427	7 702	4 128	11 830
40905	1	0	1	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	1	0	1
40907	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
40909	0	0	0	3 861	2 517	6 378	3 861	2 517	6 378	0	0	0
40910	0	0	0	358	195	553	358	195	553	0	0	0
40911	268	0	268	42 653	0	42 653	42 650	0	42 650	265	0	265
40912	0	0	0	1 418	1 223	2 641	1 418	1 223	2 641	0	0	0
40913	0	0	0	8	713	721	8	713	721	0	0	0
41804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	30 826	0	30 826	0	0	0	0	0	0	30 826	0	30 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	600	0	600	600	0	600
42104	12 400	0	12 400	0	0	0	700	0	700	13 100	0	13 100
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534
42204	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	75 177	4 485	79 662	70 551	10 858	81 409	69 064	7 993	77 057	73 690	1 620	75 310
42304	17 538	3 908	21 446	6 340	2 848	9 188	10 203	1 549	11 752	21 401	2 609	24 010
42305	132 405	91 172	223 577	48 966	16 588	65 554	18 535	11 093	29 628	101 974	85 677	187 651
42306	1 881 613	59 809	1 941 422	103 289	8 755	112 044	215 330	12 107	227 437	1 993 654	63 161	2 056 815
42307	289 113	2 551	291 664	75 239	760	75 999	71 741	193	71 934	285 615	1 984	287 599
42309	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0
42601	1 344	0	1 344	0	0	0	659	0	659	2 003	0	2 003
42606	5 967	13 009	18 976	514	1 327	1 841	694	968	1 662	6 147	12 650	18 797
42607	8 068	0	8 068	1 192	0	1 192	726	0	726	7 602	0	7 602
45215	38 581	0	38 581	5 210	0	5 210	6 117	0	6 117	39 488	0	39 488
45415	4 285	0	4 285	159	0	159	315	0	315	4 441	0	4 441
45515	19 399	0	19 399	1 018	0	1 018	2 125	0	2 125	20 506	0	20 506
45818	172 190	0	172 190	14 053	0	14 053	462	0	462	158 599	0	158 599
45918	4 719	0	4 719	688	0	688	6	0	6	4 037	0	4 037
47405	0	0	0	10 497	29 075	39 572	10 497	29 075	39 572	0	0	0
47407	0	0	0	8 226	23 771	31 997	8 226	23 771	31 997	0	0	0
47411	32 681	1 841	34 522	20 842	441	21 283	19 357	558	19 915	31 196	1 958	33 154
47416	1 739	0	1 739	10 954	0	10 954	9 776	0	9 776	561	0	561
47422	260	0	260	1 436	0	1 436	1 399	0	1 399	223	0	223
47425	19 653	0	19 653	40 240	0	40 240	39 870	0	39 870	19 283	0	19 283
47426	837	0	837	1 762	0	1 762	1 567	0	1 567	642	0	642
47804	8 823	0	8 823	584	0	584	3 718	0	3 718	11 957	0	11 957
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52304	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	682	0	682	2 155	0	2 155	7 008	0	7 008	5 535	0	5 535
60305	4 569	0	4 569	14 146	0	14 146	14 555	0	14 555	4 978	0	4 978
60309	3 622	0	3 622	8 190	0	8 190	4 568	0	4 568	0	0	0
60311	8 629	0	8 629	8 761	0	8 761	4 584	0	4 584	4 452	0	4 452
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	99 869	0	99 869	244	0	244	403	0	403	100 028	0	100 028
60335	4 205	0	4 205	6 930	0	6 930	4 225	0	4 225	1 500	0	1 500
60414	75 436	0	75 436	1	0	1	668	0	668	76 103	0	76 103
60903	420	0	420	0	0	0	82	0	82	502	0	502
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61912	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
62002	33 180	0	33 180	592	0	592	0	0	0	32 588	0	32 588
62103	10 251	0	10 251	426	0	426	973	0	973	10 798	0	10 798
70601	509 866	0	509 866	5	0	5	115 471	0	115 471	625 332	0	625 332
70603	303 272	0	303 272	0	0	0	37 073	0	37 073	340 345	0	340 345
Итого по пассиву (баланс)	6 672 996	214 254	6 887 250	4 314 754	172 655	4 487 409	4 488 302	165 573	4 653 875	6 846 544	207 172	7 053 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	103 547	0	103 547	23 513	0	23 513	3 670	0	3 670	123 390	0	123 390
90901	24 199	0	24 199	9 177	0	9 177	8 427	0	8 427	24 949	0	24 949
90902	330 183	0	330 183	429 739	0	429 739	60 137	0	60 137	699 785	0	699 785
90909	7 745	0	7 745	150	0	150	222	0	222	7 673	0	7 673
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	116 739	0	116 739	0	0	0	31 701	0	31 701	85 038	0	85 038
91414	9 225 738	4 133	9 229 871	213 472	262	213 734	178 104	390	178 494	9 261 106	4 005	9 265 111
91417	59 103	0	59 103	271	0	271	0	0	0	59 374	0	59 374
91418	36 503	0	36 503	0	0	0	4 010	0	4 010	32 493	0	32 493
91501	20 430	0	20 430	0	0	0	1 449	0	1 449	18 981	0	18 981
91604	13 221	0	13 221	763	0	763	1 391	0	1 391	12 593	0	12 593
91704	9 678	0	9 678	0	0	0	7	0	7	9 671	0	9 671
91802	133 122	0	133 122	0	0	0	0	0	0	133 122	0	133 122
91803	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99998	6 015 210	0	6 015 210	403 275	0	403 275	394 321	0	394 321	6 024 164	0	6 024 164
Итого по активу (баланс)	16 099 148	4 133	16 103 281	1 080 360	262	1 080 622	683 439	390	683 829	16 496 069	4 005	16 500 074
Пассив
91003	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
91211	1 702	0	1 702	0	0	0	13	0	13	1 715	0	1 715
91311	106 864	0	106 864	747	0	747	20 590	0	20 590	126 707	0	126 707
91312	4 560 225	1 871	4 562 096	121 944	247	122 191	138 724	947	139 671	4 577 005	2 571	4 579 576
91315	897 078	0	897 078	17 139	0	17 139	48 691	0	48 691	928 630	0	928 630
91316	10 862	0	10 862	0	0	0	0	0	0	10 862	0	10 862
91317	212 181	0	212 181	249 050	14	249 064	189 116	14	189 130	152 247	0	152 247
91318	194 576	0	194 576	0	0	0	0	0	0	194 576	0	194 576
91507	29 851	0	29 851	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	29 851	0	29 851
99999	10 088 071	0	10 088 071	288 909	0	288 909	676 748	0	676 748	10 475 910	0	10 475 910
Итого по пассиву (баланс)	16 101 410	1 871	16 103 281	682 969	261	683 230	1 079 062	961	1 080 023	16 497 503	2 571	16 500 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?