Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
20202	146 245	17 021	163 266	2 175 211	38 948	2 214 159	2 183 621	31 621	2 215 242	137 835	24 348	162 183
20208	46 422	0	46 422	371 594	0	371 594	379 633	0	379 633	38 383	0	38 383
20209	27 205	331	27 536	1 267 305	5 193	1 272 498	1 279 600	5 524	1 285 124	14 910	0	14 910
30102	106 659	0	106 659	2 256 305	0	2 256 305	1 930 459	0	1 930 459	432 505	0	432 505
30110	7 305 851	506 177	7 812 028	1 250 127	59 820	1 309 947	1 767 923	65 609	1 833 532	6 788 055	500 388	7 288 443
30202	140 215	0	140 215	140 215	0	140 215	142 202	0	142 202	138 228	0	138 228
30204	30	0	30	30	0	30	32	0	32	28	0	28
30210	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
30233	5 643	0	5 643	491 439	5 883	497 322	489 746	5 883	495 629	7 336	0	7 336
30238	0	0	0	436 704	0	436 704	0	0	0	436 704	0	436 704
30602	636	0	636	2 646 777	0	2 646 777	2 647 390	0	2 647 390	23	0	23
32005	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	253 599	0	253 599	0	0	0	337	0	337	253 262	0	253 262
45208	102 979	0	102 979	0	0	0	3 501	0	3 501	99 478	0	99 478
45504	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45505	463	0	463	0	0	0	257	0	257	206	0	206
45506	375 114	0	375 114	43 386	0	43 386	30 572	0	30 572	387 928	0	387 928
45507	2 419 664	0	2 419 664	272 941	0	272 941	82 245	0	82 245	2 610 360	0	2 610 360
45509	29 327	0	29 327	9 481	0	9 481	8 787	0	8 787	30 021	0	30 021
45510	6 940	0	6 940	0	0	0	20	0	20	6 920	0	6 920
45812	259 080	0	259 080	2 838	0	2 838	314	0	314	261 604	0	261 604
45815	321 624	0	321 624	34 085	0	34 085	11 293	0	11 293	344 416	0	344 416
45912	6 062	0	6 062	0	0	0	1	0	1	6 061	0	6 061
45915	212 904	0	212 904	63 191	0	63 191	47 145	0	47 145	228 950	0	228 950
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	16 817	16 817	0	16 817	16 817	0	0	0
47417	9 146	0	9 146	13 878	0	13 878	10 689	0	10 689	12 335	0	12 335
47423	365 541	0	365 541	364 224	0	364 224	355 670	0	355 670	374 095	0	374 095
47427	217 203	0	217 203	184 210	0	184 210	155 072	0	155 072	246 341	0	246 341
47802	12 130 659	0	12 130 659	310 794	0	310 794	608 851	0	608 851	11 832 602	0	11 832 602
47803	485	0	485	0	0	0	1	0	1	484	0	484
50104	0	0	0	2 798 345	0	2 798 345	2 798 345	0	2 798 345	0	0	0
50118	699 351	0	699 351	2 098 053	0	2 098 053	2 797 404	0	2 797 404	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	28 129	0	28 129	0	0	0	28 129	0	28 129	0	0	0
60306	121	0	121	132	0	132	8	0	8	245	0	245
60308	1 834	0	1 834	488	0	488	1 780	0	1 780	542	0	542
60310	228	0	228	1 288	0	1 288	1 311	0	1 311	205	0	205
60312	49 508	0	49 508	38 895	0	38 895	44 866	0	44 866	43 537	0	43 537
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	62 805	1 550	64 355	10 588	116	10 704	3 844	159	4 003	69 549	1 507	71 056
60336	20 499	0	20 499	9 806	0	9 806	22 638	0	22 638	7 667	0	7 667
60401	128 768	0	128 768	48	0	48	0	0	0	128 816	0	128 816
60415	338	0	338	48	0	48	48	0	48	338	0	338
60901	49 321	0	49 321	0	0	0	0	0	0	49 321	0	49 321
61002	121	0	121	130	0	130	113	0	113	138	0	138
61008	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61009	1 541	0	1 541	156	0	156	332	0	332	1 365	0	1 365
61013	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
61210	0	0	0	700 290	0	700 290	700 290	0	700 290	0	0	0
61212	0	0	0	544 506	0	544 506	544 506	0	544 506	0	0	0
61214	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	2 569	0	2 569	5	0	5	404	0	404	2 170	0	2 170
61702	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
62001	34 145	0	34 145	1 549	0	1 549	1 381	0	1 381	34 313	0	34 313
70606	3 658 001	0	3 658 001	653 179	0	653 179	423	0	423	4 310 757	0	4 310 757
70608	780 997	0	780 997	97 060	0	97 060	0	0	0	878 057	0	878 057
70611	2 382	0	2 382	729	0	729	0	0	0	3 111	0	3 111
70616	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по активу (баланс)	31 671 144	525 079	32 196 223	19 333 608	126 789	19 460 397	19 094 770	125 625	19 220 395	31 909 982	526 243	32 436 225
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	617 189	0	617 189	0	0	0	0	0	0	617 189	0	617 189
30109	2 750	0	2 750	69 930	0	69 930	71 496	0	71 496	4 316	0	4 316
30126	74 408	0	74 408	12 109	0	12 109	7 136	0	7 136	69 435	0	69 435
30226	3 447	0	3 447	598	0	598	590	0	590	3 439	0	3 439
30232	95	498	593	309 870	5 655	315 525	309 835	5 157	314 992	60	0	60
30236	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31502	652 433	0	652 433	1 957 107	0	1 957 107	1 304 674	0	1 304 674	0	0	0
31503	0	0	0	652 226	0	652 226	652 226	0	652 226	0	0	0
32015	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
407	21 891	33	21 924	78 618	2 732	81 350	80 032	2 744	82 776	23 305	45	23 350
408.1	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
408.2	1 247 147	0	1 247 147	2 645 055	0	2 645 055	2 652 750	0	2 652 750	1 254 842	0	1 254 842
40905	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
40909	9	0	9	6 721	0	6 721	6 712	0	6 712	0	0	0
40910	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
40911	500	0	500	27 656	0	27 656	27 158	0	27 158	2	0	2
40912	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	1	5 743	0	1	1
40913	0	0	0	8 502	0	8 502	8 502	0	8 502	0	0	0
42301	74 397	0	74 397	43 234	0	43 234	31 667	0	31 667	62 830	0	62 830
42305	11 290	0	11 290	268	0	268	810	0	810	11 832	0	11 832
42306	11 789 201	0	11 789 201	1 012 379	0	1 012 379	1 187 136	0	1 187 136	11 963 958	0	11 963 958
42307	8 336 286	0	8 336 286	86 985	0	86 985	222 805	0	222 805	8 472 106	0	8 472 106
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	5 520	0	5 520	138	0	138	78	0	78	5 460	0	5 460
42607	3 386	0	3 386	92	0	92	16	0	16	3 310	0	3 310
44007	0	548 485	548 485	0	56 507	56 507	0	41 359	41 359	0	533 337	533 337
45115	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	142 147	0	142 147	1 016	0	1 016	18 353	0	18 353	159 484	0	159 484
45515	511 246	0	511 246	25 766	0	25 766	62 349	0	62 349	547 829	0	547 829
45818	454 077	0	454 077	1 995	0	1 995	23 951	0	23 951	476 033	0	476 033
45918	119 841	0	119 841	2 436	0	2 436	10 682	0	10 682	128 087	0	128 087
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47407	0	0	0	16 733	0	16 733	16 733	0	16 733	0	0	0
47411	278 558	0	278 558	181 658	0	181 658	210 770	0	210 770	307 670	0	307 670
47416	48	0	48	2 978	0	2 978	3 110	0	3 110	180	0	180
47422	12 261	0	12 261	789 461	0	789 461	787 503	0	787 503	10 303	0	10 303
47425	381 132	0	381 132	1 961	0	1 961	4 387	0	4 387	383 558	0	383 558
47426	0	5 028	5 028	0	518	518	0	2 783	2 783	0	7 293	7 293
47804	1 048 328	0	1 048 328	16 415	0	16 415	71 846	0	71 846	1 103 759	0	1 103 759
50120	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60301	1 245	0	1 245	7 763	0	7 763	8 521	0	8 521	2 003	0	2 003
60305	27 949	0	27 949	47 809	0	47 809	47 399	0	47 399	27 539	0	27 539
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60311	3 281	0	3 281	15 161	0	15 161	14 284	0	14 284	2 404	0	2 404
60322	1 868	0	1 868	1 984	0	1 984	1 964	0	1 964	1 848	0	1 848
60324	47 241	0	47 241	1 308	0	1 308	5 045	0	5 045	50 978	0	50 978
60335	7 071	0	7 071	20 763	0	20 763	30 238	0	30 238	16 546	0	16 546
60414	87 252	0	87 252	0	0	0	1 513	0	1 513	88 765	0	88 765
60903	4 090	0	4 090	0	0	0	799	0	799	4 889	0	4 889
61304	40 053	0	40 053	40 047	0	40 047	40 046	0	40 046	40 052	0	40 052
61501	35 400	0	35 400	0	0	0	2 842	0	2 842	38 242	0	38 242
61701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
70601	3 174 374	0	3 174 374	2 818	0	2 818	319 718	0	319 718	3 491 274	0	3 491 274
70602	5 719	0	5 719	0	0	0	9 844	0	9 844	15 563	0	15 563
70603	780 071	0	780 071	0	0	0	97 260	0	97 260	877 331	0	877 331
Итого по пассиву (баланс)	31 642 179	554 044	32 196 223	8 118 414	65 412	8 183 826	8 371 784	52 044	8 423 828	31 895 549	540 676	32 436 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	31 302	0	31 302	5 222	0	5 222	14	0	14	36 510	0	36 510
90902	287 547	0	287 547	20 042	0	20 042	8 708	0	8 708	298 881	0	298 881
91202	73	0	73	71	0	71	90	0	90	54	0	54
91203	15	0	15	35	0	35	36	0	36	14	0	14
91414	2 440 916	0	2 440 916	38 128	0	38 128	34 838	0	34 838	2 444 206	0	2 444 206
91418	12 387 134	0	12 387 134	288 672	0	288 672	564 173	0	564 173	12 111 633	0	12 111 633
91604	168 885	0	168 885	41 613	0	41 613	26 348	0	26 348	184 150	0	184 150
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 226 646	0	15 226 646	864 006	0	864 006	1 322 068	0	1 322 068	14 768 584	0	14 768 584
Итого по активу (баланс)	32 045 898	0	32 045 898	1 257 789	0	1 257 789	1 956 276	0	1 956 276	31 347 411	0	31 347 411
Пассив
91006	0	0	0	434 715	0	434 715	434 715	0	434 715	0	0	0
91010	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	228 655	0	228 655	0	0	0	0	0	0	228 655	0	228 655
91312	14 340 552	0	14 340 552	578 717	0	578 717	403 893	0	403 893	14 165 728	0	14 165 728
91315	86 552	0	86 552	7 034	0	7 034	8 248	0	8 248	87 766	0	87 766
91317	2 328	0	2 328	16 262	0	16 262	16 361	0	16 361	2 427	0	2 427
91318	402 763	0	402 763	285 090	0	285 090	39	0	39	117 712	0	117 712
91507	165 342	0	165 342	0	0	0	500	0	500	165 842	0	165 842
91508	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
99999	16 819 252	0	16 819 252	614 615	0	614 615	374 190	0	374 190	16 578 827	0	16 578 827
Итого по пассиву (баланс)	32 045 898	0	32 045 898	1 936 684	0	1 936 684	1 238 197	0	1 238 197	31 347 411	0	31 347 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	689 351	0	689 351	689 351	0	689 351	0	0	0
99996	0	0	0	689 351	0	689 351	689 351	0	689 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 378 702	0	1 378 702	1 378 702	0	1 378 702	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	689 351	0	689 351	689 351	0	689 351	0	0	0
99997	0	0	0	689 351	0	689 351	689 351	0	689 351	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 378 702	0	1 378 702	1 378 702	0	1 378 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 642 199,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	1 642 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	1 642 204,0000
Пассив
98050	0	0	142 405,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	142 405,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 642 204,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	2 751 112,0000	0	0	1 642 204,0000

Страница была полезной?