Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
20202	26 579	1 517	28 096	317 424	7 995	325 419	316 122	7 571	323 693	27 881	1 941	29 822
20209	0	0	0	287 600	324	287 924	287 600	324	287 924	0	0	0
30102	1 609	0	1 609	315 054	0	315 054	309 966	0	309 966	6 697	0	6 697
30110	358	913	1 271	402 983	12 925	415 908	402 240	11 959	414 199	1 101	1 879	2 980
30202	73	0	73	313	0	313	0	0	0	386	0	386
30215	210	2 452	2 662	0	185	185	0	253	253	210	2 384	2 594
30221	0	0	0	136	544	680	136	544	680	0	0	0
30233	0	0	0	4 699	682	5 381	4 571	682	5 253	128	0	128
30302	0	0	0	1 559	1 056	2 615	1 559	1 056	2 615	0	0	0
30306	440 048	0	440 048	41 043	22	41 065	58 508	22	58 530	422 583	0	422 583
30424	381	0	381	3 659	0	3 659	3 941	0	3 941	99	0	99
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	4 000	0	4 000	116 460	0	116 460	120 460	0	120 460	0	0	0
45205	32 922	0	32 922	5 200	0	5 200	4 100	0	4 100	34 022	0	34 022
45206	3 000	0	3 000	162	0	162	162	0	162	3 000	0	3 000
45207	11 391	0	11 391	0	0	0	803	0	803	10 588	0	10 588
45208	25 919	0	25 919	0	0	0	506	0	506	25 413	0	25 413
45405	6 395	0	6 395	293	0	293	245	0	245	6 443	0	6 443
45407	31 670	0	31 670	4 124	0	4 124	1 903	0	1 903	33 891	0	33 891
45408	43 276	0	43 276	0	0	0	698	0	698	42 578	0	42 578
45506	11 669	0	11 669	0	0	0	272	0	272	11 397	0	11 397
45507	31 983	0	31 983	0	0	0	1 645	0	1 645	30 338	0	30 338
45812	641	0	641	146	0	146	14	0	14	773	0	773
45814	419	0	419	43	0	43	0	0	0	462	0	462
45815	3 660	0	3 660	268	0	268	202	0	202	3 726	0	3 726
45915	80	0	80	26	0	26	64	0	64	42	0	42
47404	0	0	0	3 914	3 922	7 836	3 914	3 922	7 836	0	0	0
47408	0	0	0	10 805	14 773	25 578	10 805	14 773	25 578	0	0	0
47423	553	0	553	4	0	4	63	0	63	494	0	494
47427	2 288	0	2 288	2 880	0	2 880	2 891	0	2 891	2 277	0	2 277
60302	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
60306	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	3 736	0	3 736	415	0	415	929	0	929	3 222	0	3 222
60323	5 324	0	5 324	232	0	232	232	0	232	5 324	0	5 324
60336	424	0	424	201	0	201	19	0	19	606	0	606
60401	123 981	0	123 981	0	0	0	0	0	0	123 981	0	123 981
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	56	0	56	21	0	21	1	0	1	76	0	76
61008	167	0	167	32	0	32	34	0	34	165	0	165
61009	90	0	90	7	0	7	7	0	7	90	0	90
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	132	0	132	8	0	8	17	0	17	123	0	123
61904	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
62001	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	7 240	0	7 240
70606	59 437	0	59 437	7 491	0	7 491	104	0	104	66 824	0	66 824
70608	6 020	0	6 020	601	0	601	0	0	0	6 621	0	6 621
Итого по активу (баланс)	960 229	4 882	965 111	1 527 907	42 428	1 570 335	1 534 840	41 106	1 575 946	953 296	6 204	959 500
Пассив
10208	293 693	0	293 693	0	0	0	0	0	0	293 693	0	293 693
10601	25 352	0	25 352	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
10701	34 604	0	34 604	0	0	0	0	0	0	34 604	0	34 604
10801	36 796	0	36 796	0	0	0	0	0	0	36 796	0	36 796
30126	16	0	16	2	0	2	4	0	4	18	0	18
30222	0	0	0	700	467	1 167	700	467	1 167	0	0	0
30232	77	0	77	11 967	4 699	16 666	11 890	5 246	17 136	0	547	547
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	0	0	0	1 559	1 056	2 615	1 559	1 056	2 615	0	0	0
30305	440 048	0	440 048	58 508	22	58 530	41 043	22	41 065	422 583	0	422 583
30410	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
407	7 422	0	7 422	72 245	0	72 245	77 083	0	77 083	12 260	0	12 260
408.1	3 481	0	3 481	44 638	0	44 638	43 730	0	43 730	2 573	0	2 573
40905	0	0	0	15 728	0	15 728	15 728	0	15 728	0	0	0
40909	0	0	0	4 568	1 010	5 578	4 568	1 010	5 578	0	0	0
40910	0	0	0	1 185	621	1 806	1 185	621	1 806	0	0	0
40911	2	0	2	20 413	10	20 423	20 411	10	20 421	0	0	0
40912	0	0	0	73 435	4 218	77 653	73 435	4 218	77 653	0	0	0
40913	0	0	0	109 950	2 689	112 639	109 950	2 689	112 639	0	0	0
45215	9 597	0	9 597	854	0	854	643	0	643	9 386	0	9 386
45415	12 047	0	12 047	201	0	201	44	0	44	11 890	0	11 890
45515	13 746	0	13 746	400	0	400	63	0	63	13 409	0	13 409
45818	4 651	0	4 651	180	0	180	395	0	395	4 866	0	4 866
45918	80	0	80	45	0	45	7	0	7	42	0	42
47407	0	0	0	14 709	10 839	25 548	14 709	10 839	25 548	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	24	0	24	6	0	6	15	0	15	33	0	33
47425	1 039	0	1 039	768	0	768	661	0	661	932	0	932
60301	0	0	0	376	0	376	419	0	419	43	0	43
60305	3 321	0	3 321	2 995	0	2 995	3 489	0	3 489	3 815	0	3 815
60309	27	0	27	43	0	43	16	0	16	0	0	0
60311	100	0	100	868	0	868	868	0	868	100	0	100
60322	435	0	435	1 458	0	1 458	1 468	0	1 468	445	0	445
60324	5 954	0	5 954	117	0	117	0	0	0	5 837	0	5 837
60335	893	0	893	781	0	781	883	0	883	995	0	995
60414	9 805	0	9 805	0	0	0	240	0	240	10 045	0	10 045
60903	121	0	121	0	0	0	25	0	25	146	0	146
61301	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
61701	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61910	90	0	90	0	0	0	13	0	13	103	0	103
62002	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
70601	46 601	0	46 601	0	0	0	6 996	0	6 996	53 597	0	53 597
70603	5 340	0	5 340	0	0	0	454	0	454	5 794	0	5 794
70615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	965 111	0	965 111	438 877	25 632	464 509	432 719	26 179	458 898	958 953	547	959 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 117	0	4 117	436	0	436	453	0	453	4 100	0	4 100
90902	16 135	0	16 135	12 800	0	12 800	606	0	606	28 329	0	28 329
91414	414 563	0	414 563	6 421	0	6 421	150	0	150	420 834	0	420 834
91604	1 331	0	1 331	304	0	304	586	0	586	1 049	0	1 049
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	421 297	0	421 297	32 556	0	32 556	10 724	0	10 724	443 129	0	443 129
Итого по активу (баланс)	859 563	0	859 563	52 517	0	52 517	12 519	0	12 519	899 561	0	899 561
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	78 044	0	78 044	0	0	0	0	0	0	78 044	0	78 044
91312	331 913	0	331 913	0	0	0	25 325	0	25 325	357 238	0	357 238
91317	10 277	0	10 277	10 411	0	10 411	6 718	0	6 718	6 584	0	6 584
91507	1 053	0	1 053	0	0	0	200	0	200	1 253	0	1 253
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	438 266	0	438 266	1 794	0	1 794	19 960	0	19 960	456 432	0	456 432
Итого по пассиву (баланс)	859 563	0	859 563	12 518	0	12 518	52 516	0	52 516	899 561	0	899 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?