Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	1 944	0	1 944	0	0	0	57	0	57	1 887	0	1 887
10610	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
10901	0	0	0	604 539	0	604 539	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	106 183	37 373	143 556	1 146 630	1 813	1 148 443	907 223	22 214	929 437	345 590	16 972	362 562
20208	24 403	0	24 403	80 475	0	80 475	74 266	0	74 266	30 612	0	30 612
20209	0	0	0	70 255	0	70 255	70 255	0	70 255	0	0	0
30102	719 809	0	719 809	9 223 572	0	9 223 572	9 528 388	0	9 528 388	414 993	0	414 993
30110	240 829	4 961	245 790	1 237 734	20 843	1 258 577	1 217 984	21 894	1 239 878	260 579	3 910	264 489
30114	0	51 310	51 310	0	63 904	63 904	0	64 849	64 849	0	50 365	50 365
30202	24 861	0	24 861	0	0	0	2 300	0	2 300	22 561	0	22 561
30204	948	0	948	0	0	0	53	0	53	895	0	895
30215	390	2 478	2 868	0	187	187	390	2 665	3 055	0	0	0
30233	5 760	846	6 606	110 098	340	110 438	110 232	363	110 595	5 626	823	6 449
30302	2 872 586	65 713	2 938 299	783 064	15 268	798 332	180 156	11 773	191 929	3 475 494	69 208	3 544 702
30306	8 237 705	6 617 979	14 855 684	1 062 097	485 831	1 547 928	963 194	682 807	1 646 001	8 336 608	6 421 003	14 757 611
30413	559	91 066	91 625	1 589 454	2 815 289	4 404 743	1 588 726	2 846 325	4 435 051	1 287	60 030	61 317
30424	109 295	0	109 295	25 988 293	12 992 005	38 980 298	25 994 783	12 992 005	38 986 788	102 805	0	102 805
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45107	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45201	5 628	0	5 628	8 989	0	8 989	11 111	0	11 111	3 506	0	3 506
45401	859	0	859	2 393	0	2 393	2 177	0	2 177	1 075	0	1 075
45503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	25 046	0	25 046	0	0	0	25 009	0	25 009	37	0	37
45505	3 388	991	4 379	935	75	1 010	804	102	906	3 519	964	4 483
45506	9 254	0	9 254	3 910	0	3 910	891	0	891	12 273	0	12 273
45509	70	0	70	97	0	97	163	0	163	4	0	4
45812	110 104	0	110 104	228	0	228	419	0	419	109 913	0	109 913
45814	502	0	502	0	0	0	292	0	292	210	0	210
45815	2 310	0	2 310	13	0	13	20	0	20	2 303	0	2 303
45912	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45914	21	0	21	0	0	0	19	0	19	2	0	2
45915	29	0	29	30	0	30	0	0	0	59	0	59
47404	0	0	0	0	35 235 378	35 235 378	0	35 235 378	35 235 378	0	0	0
47408	0	0	0	25 893 909	28 111 935	54 005 844	25 893 909	28 111 935	54 005 844	0	0	0
47423	83 173	424	83 597	133 473	9 095	142 568	132 064	9 107	141 171	84 582	412	84 994
47427	335	5	340	1 824	4	1 828	1 967	5	1 972	192	4	196
50211	0	964 205	964 205	0	12 961 688	12 961 688	0	12 842 147	12 842 147	0	1 083 746	1 083 746
50218	0	2 470 775	2 470 775	0	11 912 159	11 912 159	0	12 058 118	12 058 118	0	2 324 816	2 324 816
50221	191 777	0	191 777	65 733	0	65 733	51 703	0	51 703	205 807	0	205 807
50306	793 207	0	793 207	466 878	0	466 878	664 727	0	664 727	595 358	0	595 358
50308	2 345 635	0	2 345 635	881 214	0	881 214	1 253 106	0	1 253 106	1 973 743	0	1 973 743
50318	111 589	0	111 589	1 820 114	0	1 820 114	1 323 194	0	1 323 194	608 509	0	608 509
50709	0	31 860	31 860	0	2 020	2 020	0	3 012	3 012	0	30 868	30 868
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	7 469	0	7 469	897	0	897	0	0	0	8 366	0	8 366
60306	126	0	126	22	0	22	22	0	22	126	0	126
60308	5 474	0	5 474	263	0	263	164	0	164	5 573	0	5 573
60310	9 811	0	9 811	31 285	0	31 285	41 096	0	41 096	0	0	0
60312	237 628	0	237 628	394 977	0	394 977	509 148	0	509 148	123 457	0	123 457
60314	2 987	22 452	25 439	12	1 658	1 670	12	2 268	2 280	2 987	21 842	24 829
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	13 889	0	13 889	0	0	0	64	0	64	13 825	0	13 825
60336	77	0	77	1 002	0	1 002	688	0	688	391	0	391
60401	64 337	0	64 337	72 770	0	72 770	211	0	211	136 896	0	136 896
60415	0	0	0	72 771	0	72 771	72 771	0	72 771	0	0	0
60901	92 875	0	92 875	11 817	0	11 817	0	0	0	104 692	0	104 692
60906	0	0	0	11 817	0	11 817	11 817	0	11 817	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	22	0	22	10	0	10
61008	2 132	0	2 132	805	0	805	808	0	808	2 129	0	2 129
61009	0	0	0	4 090	0	4 090	3 656	0	3 656	434	0	434
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	353 354	0	353 354	353 354	0	353 354	0	0	0
61210	0	0	0	1 170 318	0	1 170 318	1 170 318	0	1 170 318	0	0	0
61214	0	0	0	27 769	0	27 769	27 769	0	27 769	0	0	0
61403	7 665	0	7 665	678	0	678	4 212	0	4 212	4 131	0	4 131
62001	353 143	0	353 143	0	0	0	353 143	0	353 143	0	0	0
70606	2 505 600	0	2 505 600	269 796	0	269 796	69	0	69	2 775 327	0	2 775 327
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	14 364 640	0	14 364 640	1 696 839	0	1 696 839	0	0	0	16 061 479	0	16 061 479
70611	6 819	0	6 819	806	0	806	0	0	0	7 625	0	7 625
70616	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
70802	604 539	0	604 539	0	0	0	604 539	0	604 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 371 292	10 362 438	44 733 730	77 111 107	104 629 492	181 740 599	74 656 467	104 906 967	179 563 434	36 825 932	10 084 963	46 910 895
Пассив
10207	576 379	0	576 379	133 605	0	133 605	133 605	0	133 605	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	196 164	0	196 164	51 938	0	51 938	65 733	0	65 733	209 959	0	209 959
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	63	0	63	216	0	216	199	0	199	46	0	46
30126	5 091	0	5 091	262	0	262	306	0	306	5 135	0	5 135
30226	773	0	773	14	0	14	798	0	798	1 557	0	1 557
30232	416	128	544	632 459	13 079	645 538	655 320	13 082	668 402	23 277	131	23 408
30301	2 872 586	65 713	2 938 299	180 156	11 774	191 930	783 064	15 269	798 333	3 475 494	69 208	3 544 702
30305	8 237 705	6 617 979	14 855 684	963 194	682 808	1 646 002	1 062 097	485 832	1 547 929	8 336 608	6 421 003	14 757 611
30601	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
31503	0	1 976 180	1 976 180	0	10 782 090	10 782 090	0	10 953 326	10 953 326	0	2 147 416	2 147 416
31504	0	265 753	265 753	0	269 198	269 198	0	3 445	3 445	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	1 080 000	0	1 080 000	1 480 000	0	1 480 000	500 000	0	500 000
407	511 851	3 453	515 304	3 348 659	40 430	3 389 089	3 499 257	51 210	3 550 467	662 449	14 233	676 682
408.1	507 082	39 954	547 036	3 666 844	77 527	3 744 371	3 708 661	74 736	3 783 397	548 899	37 163	586 062
408.2	10 396	91	10 487	165 100	22	165 122	169 441	23	169 464	14 737	92	14 829
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	6 165	0	6 165	11 985	0	11 985	13 839	0	13 839	8 019	0	8 019
42103	840	0	840	0	0	0	90	0	90	930	0	930
42109	17 014	0	17 014	28 261	0	28 261	26 193	0	26 193	14 946	0	14 946
42110	1 971	0	1 971	525	0	525	1 414	0	1 414	2 860	0	2 860
42202	819	0	819	819	0	819	400	0	400	400	0	400
42301	41 709	9 011	50 720	545 343	5 618	550 961	659 502	6 055	665 557	155 868	9 448	165 316
42305	29 509	20 302	49 811	13 599	8 090	21 689	3 804	1 380	5 184	19 714	13 592	33 306
42306	2 329 891	21 141	2 351 032	1 128 162	3 397	1 131 559	220 095	1 519	221 614	1 421 824	19 263	1 441 087
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	387	21	408	2 029	2	2 031	2 946	2	2 948	1 304	21	1 325
42605	0	379	379	0	36	36	0	25	25	0	368	368
42606	4 050	0	4 050	2 952	0	2 952	102	0	102	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
45115	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45215	67	0	67	47	0	47	1 170	0	1 170	1 190	0	1 190
45415	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45515	396	0	396	39	0	39	752	0	752	1 109	0	1 109
45818	112 045	0	112 045	727	0	727	526	0	526	111 844	0	111 844
45918	7	0	7	3	0	3	28	0	28	32	0	32
47403	0	0	0	0	12 741 447	12 741 447	0	12 741 447	12 741 447	0	0	0
47407	0	0	0	25 847 760	28 137 762	53 985 522	25 847 760	28 137 762	53 985 522	0	0	0
47411	86 040	989	87 029	48 843	325	49 168	14 582	151	14 733	51 779	815	52 594
47416	5 499	829	6 328	64 082	1 817	65 899	62 346	1 046	63 392	3 763	58	3 821
47422	462	0	462	101 339	0	101 339	101 339	0	101 339	462	0	462
47425	103 453	0	103 453	3 918	0	3 918	592	0	592	100 127	0	100 127
47426	267	837	1 104	745	4 345	5 090	719	3 626	4 345	241	118	359
47603	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
50319	7 948	0	7 948	2 860	0	2 860	31	0	31	5 119	0	5 119
50719	6 691	0	6 691	209	0	209	0	0	0	6 482	0	6 482
52204	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
52205	1 138	0	1 138	340	0	340	0	0	0	798	0	798
52404	30	0	30	0	0	0	340	0	340	370	0	370
52405	3	0	3	0	0	0	82	0	82	85	0	85
52501	496	0	496	82	0	82	39	0	39	453	0	453
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	4 719	0	4 719	8 537	0	8 537	8 574	0	8 574	4 756	0	4 756
60305	31 761	0	31 761	39 268	0	39 268	37 423	0	37 423	29 916	0	29 916
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	484	0	484	2 923	0	2 923	2 455	0	2 455	16	0	16
60311	509	0	509	6 455	0	6 455	6 002	0	6 002	56	0	56
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	47 358	0	47 358	1 376	0	1 376	42	0	42	46 024	0	46 024
60335	12 966	0	12 966	8 608	0	8 608	7 837	0	7 837	12 195	0	12 195
60414	24 881	0	24 881	191	0	191	2 116	0	2 116	26 806	0	26 806
60903	25 939	0	25 939	0	0	0	1 482	0	1 482	27 421	0	27 421
61701	31 283	0	31 283	0	0	0	0	0	0	31 283	0	31 283
70601	2 391 293	0	2 391 293	28	0	28	318 263	0	318 263	2 709 528	0	2 709 528
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	14 223 830	0	14 223 830	0	0	0	1 660 114	0	1 660 114	15 883 944	0	15 883 944
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	35 710 970	9 022 760	44 733 730	38 094 728	52 779 767	90 874 495	40 561 724	52 489 936	93 051 660	38 177 966	8 732 929	46 910 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	14 041	0	14 041	3 558	0	3 558	1 352	0	1 352	16 247	0	16 247
90902	647 786	0	647 786	41 811	0	41 811	19 317	0	19 317	670 280	0	670 280
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	36	0	36	8	0	8	9	0	9	35	0	35
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	177 127	991	178 118	0	75	75	0	102	102	177 127	964	178 091
91604	741	0	741	17	0	17	0	0	0	758	0	758
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
99998	128 492	0	128 492	18 210	0	18 210	53 130	0	53 130	93 572	0	93 572
Итого по активу (баланс)	981 054	991	982 045	63 671	75	63 746	73 814	102	73 916	970 911	964	971 875
Пассив
91312	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91315	81 407	0	81 407	37 500	0	37 500	0	0	0	43 907	0	43 907
91316	350	0	350	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	350	0	350
91317	11 299	0	11 299	14 630	0	14 630	17 210	0	17 210	13 879	0	13 879
91507	34 066	0	34 066	0	0	0	0	0	0	34 066	0	34 066
99999	853 553	0	853 553	17 606	0	17 606	42 356	0	42 356	878 303	0	878 303
Итого по пассиву (баланс)	982 045	0	982 045	70 736	0	70 736	60 566	0	60 566	971 875	0	971 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 244 619	0	1 244 619	25 856 083	873 173	26 729 256	25 893 910	873 173	26 767 083	1 206 792	0	1 206 792
94101	0	0	0	0	864 030	864 030	0	864 030	864 030	0	0	0
99996	1 248 283	0	1 248 283	27 727 857	0	27 727 857	27 762 059	0	27 762 059	1 214 081	0	1 214 081
Итого по активу (баланс)	2 492 902	0	2 492 902	53 583 940	1 737 203	55 321 143	53 655 969	1 737 203	55 393 172	2 420 873	0	2 420 873
Пассив
96901	0	1 248 283	1 248 283	9 254	26 888 930	26 898 184	9 254	26 854 728	26 863 982	0	1 214 081	1 214 081
97101	0	0	0	0	863 874	863 874	0	863 874	863 874	0	0	0
99997	1 244 619	0	1 244 619	27 631 113	0	27 631 113	27 593 286	0	27 593 286	1 206 792	0	1 206 792
Итого по пассиву (баланс)	1 244 619	1 248 283	2 492 902	27 640 367	27 752 804	55 393 171	27 602 540	27 718 602	55 321 142	1 206 792	1 214 081	2 420 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	3 360 155,0000	0	0	54 034 851,0000	0	0	1 816 773,0000	0	0	55 578 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 360 267,0000	0	0	54 034 852,0000	0	0	1 816 775,0000	0	0	55 578 344,0000
Пассив
98040	0	0	112,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000
98050	0	0	3 360 155,0000	0	0	738 273,0000	0	0	102 133,0000	0	0	2 724 015,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 360 267,0000	0	0	738 275,0000	0	0	52 956 352,0000	0	0	55 578 344,0000

Страница была полезной?