Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	261	0	261	174	0	174	87	0	87
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	11 719	21 076	32 795	593 268	15 779	609 047	584 185	16 168	600 353	20 802	20 687	41 489
20208	6 868	0	6 868	29 082	0	29 082	30 142	0	30 142	5 808	0	5 808
20209	3 600	0	3 600	418 728	1 032	419 760	412 178	1 032	413 210	10 150	0	10 150
30102	71 208	0	71 208	3 289 829	0	3 289 829	3 293 483	0	3 293 483	67 554	0	67 554
30110	7 024	3 212	10 236	434 848	19 203	454 051	435 917	17 230	453 147	5 955	5 185	11 140
30202	11 180	0	11 180	457	0	457	0	0	0	11 637	0	11 637
30204	490	0	490	10	0	10	0	0	0	500	0	500
30210	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30215	150	1 387	1 537	0	105	105	0	143	143	150	1 349	1 499
30233	537	20	557	8 918	806	9 724	9 090	811	9 901	365	15	380
30602	203	324	527	120 066	23	120 089	119 819	32	119 851	450	315	765
31902	55 000	0	55 000	1 730 000	0	1 730 000	1 655 000	0	1 655 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45106	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45107	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45201	21 850	0	21 850	72 462	0	72 462	60 395	0	60 395	33 917	0	33 917
45204	25 544	0	25 544	28 138	0	28 138	29 300	0	29 300	24 382	0	24 382
45205	113 537	0	113 537	11 330	0	11 330	9 750	0	9 750	115 117	0	115 117
45206	286 707	0	286 707	42 375	0	42 375	37 745	0	37 745	291 337	0	291 337
45207	159 893	0	159 893	38 030	0	38 030	675	0	675	197 248	0	197 248
45208	200 113	0	200 113	0	0	0	1 271	0	1 271	198 842	0	198 842
45407	580	0	580	0	0	0	28	0	28	552	0	552
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	6 915	0	6 915	0	0	0	5 960	0	5 960	955	0	955
45505	6 645	0	6 645	1 300	0	1 300	1 719	0	1 719	6 226	0	6 226
45506	63 550	0	63 550	25 300	0	25 300	4 591	0	4 591	84 259	0	84 259
45507	114 806	0	114 806	0	0	0	14 833	0	14 833	99 973	0	99 973
45706	19 638	0	19 638	0	0	0	83	0	83	19 555	0	19 555
45812	1 348	0	1 348	19	0	19	36	0	36	1 331	0	1 331
45815	483	0	483	437	0	437	28	0	28	892	0	892
45912	27	0	27	0	0	0	12	0	12	15	0	15
45915	1 469	0	1 469	2 627	0	2 627	3 051	0	3 051	1 045	0	1 045
47408	1	0	1	49 658	15 943	65 601	49 658	15 943	65 601	1	0	1
47423	1 130	0	1 130	1 214	0	1 214	1 261	0	1 261	1 083	0	1 083
47427	4 375	0	4 375	7 615	0	7 615	7 954	0	7 954	4 036	0	4 036
47801	29 493	0	29 493	93	0	93	237	0	237	29 349	0	29 349
47802	87 687	4	87 691	9 508	0	9 508	13 638	1	13 639	83 557	3	83 560
50205	0	0	0	49 712	0	49 712	3	0	3	49 709	0	49 709
50207	32 608	0	32 608	396	0	396	41	0	41	32 963	0	32 963
50208	49 894	3 939	53 833	50 718	319	51 037	565	408	973	100 047	3 850	103 897
50221	504	0	504	805	0	805	141	0	141	1 168	0	1 168
50307	364 192	27 095	391 287	3 730	2 080	5 810	6 680	2 744	9 424	361 242	26 431	387 673
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 838	0	3 838	0	0	0	38	0	38	3 800	0	3 800
60202	62 044	0	62 044	0	0	0	0	0	0	62 044	0	62 044
60302	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
60308	364	0	364	544	0	544	589	0	589	319	0	319
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	3 831	0	3 831	4 362	0	4 362	3 356	0	3 356	4 837	0	4 837
60314	129 692	0	129 692	11 042	0	11 042	1 042	0	1 042	139 692	0	139 692
60323	423	0	423	100	0	100	109	0	109	414	0	414
60401	54 867	0	54 867	253	0	253	13 858	0	13 858	41 262	0	41 262
60415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	103	0	103	8	0	8	14	0	14	97	0	97
61008	845	0	845	235	0	235	297	0	297	783	0	783
61009	206	0	206	8	0	8	40	0	40	174	0	174
61210	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	12 826	0	12 826	12 826	0	12 826	0	0	0
61403	442	0	442	27	0	27	223	0	223	246	0	246
61905	554	0	554	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	554	0	554
61907	27 154	0	27 154	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	27 154	0	27 154
61908	5 300	0	5 300	12 650	0	12 650	0	0	0	17 950	0	17 950
62001	4 025	0	4 025	10 800	0	10 800	0	0	0	14 825	0	14 825
70606	234 687	0	234 687	39 584	0	39 584	11	0	11	274 260	0	274 260
70608	74 565	0	74 565	10 047	0	10 047	0	0	0	84 612	0	84 612
Итого по активу (баланс)	2 702 700	57 057	2 759 757	7 446 617	55 290	7 501 907	7 247 537	54 512	7 302 049	2 901 780	57 835	2 959 615
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	504	0	504	141	0	141	805	0	805	1 168	0	1 168
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	2 896	0	2 896	4 520	0	4 520	4 071	0	4 071	2 447	0	2 447
30223	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30226	12	0	12	9	0	9	23	0	23	26	0	26
30232	10	0	10	20 293	3 299	23 592	20 283	3 436	23 719	0	137	137
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
405	0	0	0	2 177	0	2 177	2 237	0	2 237	60	0	60
407	156 774	900	157 674	1 438 693	11 712	1 450 405	1 404 221	11 821	1 416 042	122 302	1 009	123 311
408.1	24 552	0	24 552	180 718	0	180 718	182 518	0	182 518	26 352	0	26 352
408.2	17 652	6	17 658	109 080	1 700	110 780	104 802	1 734	106 536	13 374	40	13 414
40901	378	0	378	2 579	0	2 579	3 188	0	3 188	987	0	987
40905	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
40907	8	0	8	2 985	0	2 985	2 984	0	2 984	7	0	7
40909	0	0	0	4 159	767	4 926	4 159	767	4 926	0	0	0
40910	0	0	0	295	20	315	295	20	315	0	0	0
40911	55	0	55	4 876	0	4 876	4 859	0	4 859	38	0	38
40912	0	0	0	2 286	2 225	4 511	2 286	2 225	4 511	0	0	0
40913	0	0	0	1 672	911	2 583	1 672	911	2 583	0	0	0
42101	14 215	0	14 215	2 920	0	2 920	6 805	0	6 805	18 100	0	18 100
42104	188	0	188	75	0	75	0	0	0	113	0	113
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	3 636	0	3 636	300	0	300	9 006	0	9 006	12 342	0	12 342
42301	6 122	474	6 596	9 558	53	9 611	9 873	35	9 908	6 437	456	6 893
42302	5 825	0	5 825	1 189	0	1 189	1 240	0	1 240	5 876	0	5 876
42303	586	2	588	586	1	587	0	14	14	0	15	15
42304	0	1 063	1 063	0	116	116	0	347	347	0	1 294	1 294
42305	58 508	7 943	66 451	4 970	803	5 773	2 537	633	3 170	56 075	7 773	63 848
42306	1 527 004	39 712	1 566 716	81 039	4 404	85 443	251 764	3 911	255 675	1 697 729	39 219	1 736 948
42307	504	5 720	6 224	0	701	701	8	1 901	1 909	512	6 920	7 432
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42501	0	0	0	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000	6 500	0	6 500
42601	52	0	52	38	0	38	43	0	43	57	0	57
42605	950	68	1 018	795	7	802	45	5	50	200	66	266
42606	7 945	894	8 839	53	103	156	134	69	203	8 026	860	8 886
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	233	0	233	83	0	83	120	0	120	270	0	270
45215	24 079	0	24 079	2 317	0	2 317	2 500	0	2 500	24 262	0	24 262
45515	3 905	0	3 905	1 617	0	1 617	412	0	412	2 700	0	2 700
45715	197	0	197	2	0	2	0	0	0	195	0	195
45818	1 643	0	1 643	98	0	98	44	0	44	1 589	0	1 589
45918	1 211	0	1 211	480	0	480	47	0	47	778	0	778
47405	0	0	0	13 099	13 163	26 262	13 099	13 163	26 262	0	0	0
47407	0	0	0	65 502	0	65 502	65 502	0	65 502	0	0	0
47411	23 439	172	23 611	12 587	177	12 764	16 175	179	16 354	27 027	174	27 201
47416	2 595	0	2 595	13 500	0	13 500	10 940	0	10 940	35	0	35
47422	1 109	2	1 111	13 319	0	13 319	13 372	0	13 372	1 162	2	1 164
47425	1 473	0	1 473	2 215	0	2 215	2 538	0	2 538	1 796	0	1 796
47426	182	0	182	601	0	601	1 398	0	1 398	979	0	979
47804	19 812	0	19 812	667	0	667	1 183	0	1 183	20 328	0	20 328
50220	0	0	0	174	0	174	261	0	261	87	0	87
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
52501	66	0	66	13	0	13	30	0	30	83	0	83
60301	0	0	0	787	0	787	1 367	0	1 367	580	0	580
60305	3 641	0	3 641	6 102	0	6 102	6 506	0	6 506	4 045	0	4 045
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	96	0	96	133	0	133	37	0	37	0	0	0
60311	153	0	153	370	0	370	370	0	370	153	0	153
60322	24	0	24	309	0	309	312	0	312	27	0	27
60324	466	0	466	80	0	80	28	0	28	414	0	414
60335	2 448	0	2 448	3 054	0	3 054	1 750	0	1 750	1 144	0	1 144
60414	26 376	0	26 376	953	0	953	372	0	372	25 795	0	25 795
60903	1 163	0	1 163	0	0	0	134	0	134	1 297	0	1 297
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	209 547	0	209 547	3	0	3	39 092	0	39 092	248 636	0	248 636
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	74 421	0	74 421	0	0	0	9 973	0	9 973	84 394	0	84 394
70615	3 748	0	3 748	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748
Итого по пассиву (баланс)	2 702 801	56 956	2 759 757	2 031 445	40 162	2 071 607	2 230 294	41 171	2 271 465	2 901 650	57 965	2 959 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 462	0	1 462	472	0	472	886	0	886	1 048	0	1 048
90902	530 751	0	530 751	18 989	0	18 989	9 856	0	9 856	539 884	0	539 884
90907	378	0	378	3 188	0	3 188	2 579	0	2 579	987	0	987
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 803 273	0	5 803 273	65 489	0	65 489	36 489	0	36 489	5 832 273	0	5 832 273
91418	157 813	2 157	159 970	8 000	162	8 162	12 101	222	12 323	153 712	2 097	155 809
91604	5 154	0	5 154	297	0	297	2 323	0	2 323	3 128	0	3 128
91704	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
91802	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
91803	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
99998	1 781 741	0	1 781 741	467 491	0	467 491	343 009	0	343 009	1 906 223	0	1 906 223
Итого по активу (баланс)	8 296 143	2 157	8 298 300	564 926	162	565 088	408 243	222	408 465	8 452 826	2 097	8 454 923
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	29 009	0	29 009	75	0	75	0	0	0	28 934	0	28 934
91312	1 536 048	2 157	1 538 205	105 255	222	105 477	224 801	162	224 963	1 655 594	2 097	1 657 691
91315	8 639	0	8 639	0	0	0	0	0	0	8 639	0	8 639
91316	1 311	0	1 311	77 030	0	77 030	92 000	0	92 000	16 281	0	16 281
91317	100 431	0	100 431	159 956	0	159 956	150 061	0	150 061	90 536	0	90 536
91507	104 146	0	104 146	4	0	4	0	0	0	104 142	0	104 142
99999	6 516 559	0	6 516 559	65 451	0	65 451	97 592	0	97 592	6 548 700	0	6 548 700
Итого по пассиву (баланс)	8 296 143	2 157	8 298 300	408 238	222	408 460	564 921	162	565 083	8 452 826	2 097	8 454 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	49 657	0	49 657	49 657	0	49 657	0	0	0
99996	0	0	0	49 669	0	49 669	49 669	0	49 669	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 326	0	99 326	99 326	0	99 326	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	49 669	0	49 669	49 669	0	49 669	0	0	0
99997	0	0	0	49 657	0	49 657	49 657	0	49 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 326	0	99 326	99 326	0	99 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	433 332,0000	0	0	93 443,0000	0	0	61,0000	0	0	526 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	433 337,0000	0	0	93 443,0000	0	0	61,0000	0	0	526 719,0000
Пассив
98050	0	0	433 332,0000	0	0	61,0000	0	0	93 443,0000	0	0	526 714,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	433 337,0000	0	0	61,0000	0	0	93 443,0000	0	0	526 719,0000

Страница была полезной?