Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 447	0	104 447	209	0	209	3 377	0	3 377	101 279	0	101 279
20202	76 859	159 621	236 480	844 418	867 766	1 712 184	839 684	814 211	1 653 895	81 593	213 176	294 769
20208	612	0	612	1 750	0	1 750	1 605	0	1 605	757	0	757
20209	0	0	0	350 460	4 110	354 570	350 460	4 110	354 570	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	40 193	0	40 193	2 269 969	0	2 269 969	2 286 604	0	2 286 604	23 558	0	23 558
30110	555	21 019	21 574	62 901	546 254	609 155	62 772	476 962	539 734	684	90 311	90 995
30202	3 339	0	3 339	517	0	517	0	0	0	3 856	0	3 856
30204	464	0	464	605	0	605	0	0	0	1 069	0	1 069
30233	0	0	0	443	33	476	367	33	400	76	0	76
30302	20 000	0	20 000	133 109	39 745	172 854	72 630	39 745	112 375	80 479	0	80 479
30306	97 856	53 450	151 306	435 743	228 497	664 240	421 685	98 142	519 827	111 914	183 805	295 719
30413	1 315	0	1 315	1 262 395	0	1 262 395	1 263 511	0	1 263 511	199	0	199
30424	4 182	2 511	6 693	47 035 648	70 653	47 106 301	47 035 228	72 684	47 107 912	4 602	480	5 082
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	5 849	0	5 849	1 561	0	1 561	1 900	0	1 900	5 510	0	5 510
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	145 791	0	145 791	121 270	0	121 270	24 521	0	24 521
32203	0	0	0	24 281	0	24 281	24 281	0	24 281	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0
45201	45 898	0	45 898	119 917	0	119 917	105 357	0	105 357	60 458	0	60 458
45204	20 000	0	20 000	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	20 000	0	20 000
45205	135 182	0	135 182	196 739	0	196 739	18 700	0	18 700	313 221	0	313 221
45206	107 326	0	107 326	1 293	0	1 293	229	0	229	108 390	0	108 390
45207	35 139	0	35 139	26 136	0	26 136	224	0	224	61 051	0	61 051
45208	5 950	0	5 950	100 000	0	100 000	56	0	56	105 894	0	105 894
45407	6 559	0	6 559	5 000	0	5 000	440	0	440	11 119	0	11 119
45505	868	0	868	0	0	0	434	0	434	434	0	434
45506	18 466	0	18 466	455	0	455	1 132	0	1 132	17 789	0	17 789
45507	96 290	0	96 290	9 000	0	9 000	1 677	0	1 677	103 613	0	103 613
45509	373	0	373	461	0	461	266	0	266	568	0	568
45812	38 182	0	38 182	0	0	0	0	0	0	38 182	0	38 182
45815	7 712	8 950	16 662	846	675	1 521	57	922	979	8 501	8 703	17 204
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 030	0	1 030	0	0	0	40	0	40	990	0	990
47404	0	73 266	73 266	0	9 763 485	9 763 485	0	9 760 584	9 760 584	0	76 167	76 167
47408	0	0	0	9 593 334	9 762 682	19 356 016	9 593 334	9 762 682	19 356 016	0	0	0
47423	76	0	76	28	417 708	417 736	24	417 708	417 732	80	0	80
47427	2 898	0	2 898	9 951	801	10 752	10 129	801	10 930	2 720	0	2 720
47801	250 000	0	250 000	20 783	0	20 783	108 396	0	108 396	162 387	0	162 387
47802	0	85 907	85 907	0	6 478	6 478	0	92 385	92 385	0	0	0
50205	33 135	0	33 135	4 303 204	0	4 303 204	4 336 339	0	4 336 339	0	0	0
50207	122 602	0	122 602	2 480 279	0	2 480 279	2 494 586	0	2 494 586	108 295	0	108 295
50208	102 923	0	102 923	2 095	0	2 095	0	0	0	105 018	0	105 018
50218	476 936	0	476 936	6 514 338	0	6 514 338	6 787 743	0	6 787 743	203 531	0	203 531
50221	1 018	0	1 018	717	0	717	597	0	597	1 138	0	1 138
50305	0	0	0	23 592 225	0	23 592 225	23 592 225	0	23 592 225	0	0	0
50306	22 727	0	22 727	2 269 353	0	2 269 353	2 064 067	0	2 064 067	228 013	0	228 013
50308	68 909	0	68 909	6 463 031	0	6 463 031	6 427 442	0	6 427 442	104 498	0	104 498
50318	1 748 128	0	1 748 128	32 092 910	0	32 092 910	32 323 607	0	32 323 607	1 517 431	0	1 517 431
50706	0	0	0	15 505	0	15 505	0	0	0	15 505	0	15 505
50721	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
51401	0	27 661	27 661	0	1 754	1 754	0	2 614	2 614	0	26 801	26 801
52601	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60302	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	12	0	12	737	0	737	644	0	644	105	0	105
60312	3 837	0	3 837	4 379	0	4 379	7 565	0	7 565	651	0	651
60314	187	0	187	0	0	0	137	0	137	50	0	50
60323	345	0	345	99	0	99	99	0	99	345	0	345
60336	0	0	0	299	0	299	143	0	143	156	0	156
60401	10 549	0	10 549	2 002	0	2 002	0	0	0	12 551	0	12 551
60415	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60901	26 812	0	26 812	1 108	0	1 108	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61008	0	0	0	344	0	344	342	0	342	2	0	2
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	330 341	0	330 341	330 341	0	330 341	0	0	0
61212	0	0	0	90 267	0	90 267	90 267	0	90 267	0	0	0
61214	0	0	0	0	85 053	85 053	0	85 053	85 053	0	0	0
61403	388	0	388	587	0	587	88	0	88	887	0	887
61601	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
70606	596 623	0	596 623	134 014	0	134 014	64	0	64	730 573	0	730 573
70608	289 185	0	289 185	73 695	0	73 695	0	0	0	362 880	0	362 880
70611	6 124	0	6 124	1 568	0	1 568	0	0	0	7 692	0	7 692
70614	2 588	0	2 588	1 845	0	1 845	0	0	0	4 433	0	4 433
Итого по активу (баланс)	4 949 978	432 474	5 382 452	141 051 590	21 795 694	162 847 284	141 106 374	21 628 636	162 735 010	4 895 194	599 532	5 494 726
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 020	0	1 020	729	0	729	848	0	848	1 139	0	1 139
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30109	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
30220	0	0	0	0	7 687	7 687	0	7 687	7 687	0	0	0
30223	62	0	62	72 639	0	72 639	81 680	0	81 680	9 103	0	9 103
30232	0	0	0	5 953	408	6 361	5 953	408	6 361	0	0	0
30301	20 000	0	20 000	72 630	39 745	112 375	133 109	39 745	172 854	80 479	0	80 479
30305	97 856	53 450	151 306	422 941	98 142	521 083	436 999	228 497	665 496	111 914	183 805	295 719
30601	2	0	2	40	0	40	44	0	44	6	0	6
30607	58	0	58	18	0	18	15	0	15	55	0	55
31502	1 332 164	0	1 332 164	26 688 754	0	26 688 754	26 916 435	0	26 916 435	1 559 845	0	1 559 845
31503	0	0	0	6 412 500	0	6 412 500	6 412 500	0	6 412 500	0	0	0
31504	0	0	0	192	0	192	28 541	0	28 541	28 349	0	28 349
32901	642 000	72 691	714 691	2 379 000	72 691	2 451 691	1 737 000	0	1 737 000	0	0	0
40110	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0
407	49 836	739	50 575	1 271 773	35 259	1 307 032	1 414 779	47 472	1 462 251	192 842	12 952	205 794
408.1	2 907	0	2 907	10 798	0	10 798	9 427	0	9 427	1 536	0	1 536
408.2	4 215	0	4 215	7 872	0	7 872	8 535	0	8 535	4 878	0	4 878
40901	434	0	434	434	0	434	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
42301	24 776	7 582	32 358	104 538	24 902	129 440	105 194	27 301	132 495	25 432	9 981	35 413
42303	25 468	1 421	26 889	24 206	1 529	25 735	26 216	108	26 324	27 478	0	27 478
42304	158 355	5 064	163 419	48 648	4 693	53 341	17 331	17 963	35 294	127 038	18 334	145 372
42305	36 597	0	36 597	4 438	0	4 438	2 697	0	2 697	34 856	0	34 856
42306	305 480	208 528	514 008	7 285	22 181	29 466	14 783	15 959	30 742	312 978	202 306	515 284
42309	5 167	0	5 167	13	0	13	0	0	0	5 154	0	5 154
42601	0	0	0	822	5 336	6 158	822	5 336	6 158	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45215	6 423	0	6 423	1 578	0	1 578	11 002	0	11 002	15 847	0	15 847
45415	66	0	66	7	0	7	1 050	0	1 050	1 109	0	1 109
45515	54 320	0	54 320	1 952	0	1 952	1 181	0	1 181	53 549	0	53 549
45818	54 796	0	54 796	280	0	280	789	0	789	55 305	0	55 305
45918	1 056	0	1 056	40	0	40	0	0	0	1 016	0	1 016
47407	0	0	0	10 034 637	9 299 143	19 333 780	10 034 637	9 299 143	19 333 780	0	0	0
47411	775	374	1 149	3 999	73	4 072	4 513	288	4 801	1 289	589	1 878
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	58	0	58	126	0	126	83	0	83	15	0	15
47425	8 291	0	8 291	7 329	0	7 329	6 458	0	6 458	7 420	0	7 420
47426	0	0	0	15 483	34	15 517	15 483	34	15 517	0	0	0
47804	54 218	0	54 218	24 481	0	24 481	10 860	0	10 860	40 597	0	40 597
50220	7 921	0	7 921	1 377	0	1 377	108	0	108	6 652	0	6 652
50720	0	0	0	4	0	4	101	0	101	97	0	97
52602	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
60301	0	0	0	2 458	0	2 458	2 509	0	2 509	51	0	51
60305	5 550	0	5 550	6 835	0	6 835	7 988	0	7 988	6 703	0	6 703
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	35	0	35	89	0	89	54	0	54	0	0	0
60311	7	0	7	2 336	0	2 336	6 146	0	6 146	3 817	0	3 817
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	188	0	188	193	0	193	5	0	5
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	2 299	0	2 299	3 336	0	3 336	2 109	0	2 109	1 072	0	1 072
60349	813	0	813	0	0	0	770	0	770	1 583	0	1 583
60414	7 516	0	7 516	0	0	0	58	0	58	7 574	0	7 574
60903	961	0	961	0	0	0	194	0	194	1 155	0	1 155
61301	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
70601	612 559	0	612 559	435	0	435	135 642	0	135 642	747 766	0	747 766
70603	291 626	0	291 626	0	0	0	75 782	0	75 782	367 408	0	367 408
70613	5 484	0	5 484	0	0	0	1 518	0	1 518	7 002	0	7 002
Итого по пассиву (баланс)	5 032 603	349 849	5 382 452	47 646 499	9 612 502	57 259 001	47 680 655	9 690 620	57 371 275	5 066 759	427 967	5 494 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
80801	5 021	0	5 021	2 933	0	2 933	2 531	0	2 531	5 423	0	5 423
80901	9 101	0	9 101	2 291	0	2 291	11 392	0	11 392	0	0	0
81001	1 106	0	1 106	1 272	0	1 272	113	0	113	2 265	0	2 265
Итого по активу (баланс)	15 228	0	15 228	9 428	0	9 428	16 968	0	16 968	7 688	0	7 688
Пассив
85101	7 927	0	7 927	239	0	239	0	0	0	7 688	0	7 688
85201	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
85401	7 082	0	7 082	10 015	0	10 015	2 933	0	2 933	0	0	0
85501	219	0	219	11 505	0	11 505	11 286	0	11 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 228	0	15 228	24 027	0	24 027	16 487	0	16 487	7 688	0	7 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 976	283	88 259	19 159	21	19 180	19 136	29	19 165	87 999	275	88 274
90902	40 148	0	40 148	12 956	0	12 956	14 164	0	14 164	38 940	0	38 940
90907	434	0	434	6 500	0	6 500	434	0	434	6 500	0	6 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 943 387	127 046	2 070 433	1 726 605	9 580	1 736 185	53 276	136 626	189 902	3 616 716	0	3 616 716
91418	250 000	87 559	337 559	0	6 499	6 499	87 613	94 058	181 671	162 387	0	162 387
91604	21 794	2 779	24 573	770	209	979	1 107	286	1 393	21 457	2 702	24 159
91704	11 815	0	11 815	0	0	0	1 000	0	1 000	10 815	0	10 815
91802	49 624	0	49 624	0	0	0	0	0	0	49 624	0	49 624
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 165 263	0	1 165 263	887 696	0	887 696	675 984	0	675 984	1 376 975	0	1 376 975
Итого по активу (баланс)	3 570 459	217 667	3 788 126	2 653 686	16 309	2 669 995	852 714	230 999	1 083 713	5 371 431	2 977	5 374 408
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91004	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91312	679 147	0	679 147	17 813	0	17 813	116 287	0	116 287	777 621	0	777 621
91314	0	0	0	190 424	0	190 424	217 916	0	217 916	27 492	0	27 492
91315	144 938	0	144 938	0	0	0	27 270	0	27 270	172 208	0	172 208
91316	82 835	0	82 835	140 303	0	140 303	208 000	0	208 000	150 532	0	150 532
91317	134 477	0	134 477	324 122	0	324 122	311 501	0	311 501	121 856	0	121 856
91507	123 866	0	123 866	2 200	0	2 200	5 600	0	5 600	127 266	0	127 266
99999	2 622 863	0	2 622 863	388 270	0	388 270	1 762 840	0	1 762 840	3 997 433	0	3 997 433
Итого по пассиву (баланс)	3 788 126	0	3 788 126	1 064 254	0	1 064 254	2 650 536	0	2 650 536	5 374 408	0	5 374 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 624	0	82 624	82 624	0	82 624	0	0	0
93302	0	0	0	209 568	0	209 568	209 568	0	209 568	0	0	0
93303	0	0	0	108 469	0	108 469	108 469	0	108 469	0	0	0
93304	0	0	0	552 362	0	552 362	552 362	0	552 362	0	0	0
93305	0	0	0	64 087	0	64 087	64 087	0	64 087	0	0	0
93702	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0
93703	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
93704	0	0	0	22 855	0	22 855	22 855	0	22 855	0	0	0
93901	163 946	112 340	276 286	6 712 305	3 989 842	10 702 147	6 747 370	4 094 047	10 841 417	128 881	8 135	137 016
94101	0	0	0	19 382	0	19 382	15 530	0	15 530	3 852	0	3 852
99996	276 346	0	276 346	11 717 872	0	11 717 872	11 852 804	0	11 852 804	141 414	0	141 414
Итого по активу (баланс)	440 292	112 340	552 632	19 500 443	3 989 842	23 490 285	19 666 588	4 094 047	23 760 635	274 147	8 135	282 282
Пассив
96301	0	0	0	82 624	0	82 624	82 624	0	82 624	0	0	0
96302	0	0	0	214 253	0	214 253	214 253	0	214 253	0	0	0
96303	0	0	0	114 335	0	114 335	114 335	0	114 335	0	0	0
96304	0	0	0	550 477	0	550 477	550 477	0	550 477	0	0	0
96305	0	0	0	63 066	0	63 066	63 066	0	63 066	0	0	0
96704	0	0	0	23 809	0	23 809	23 809	0	23 809	0	0	0
96901	112 224	164 122	276 346	4 067 682	6 708 726	10 776 408	3 967 457	6 674 019	10 641 476	11 999	129 415	141 414
97101	0	0	0	27 833	0	27 833	27 833	0	27 833	0	0	0
99997	276 286	0	276 286	11 907 831	0	11 907 831	11 772 413	0	11 772 413	140 868	0	140 868
Итого по пассиву (баланс)	388 510	164 122	552 632	17 051 910	6 708 726	23 760 636	16 816 267	6 674 019	23 490 286	152 867	129 415	282 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 553 648,0000	0	0	1 980 827,0000	0	0	2 031 150,0000	0	0	13 503 325,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 553 649,0000	0	0	1 980 827,0000	0	0	2 031 150,0000	0	0	13 503 326,0000
Пассив
98050	0	0	944 814,0000	0	0	6 517 503,0000	0	0	6 459 894,0000	0	0	887 205,0000
98053	0	0	12 608 835,0000	0	0	730,0000	0	0	8 016,0000	0	0	12 616 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 553 649,0000	0	0	6 518 233,0000	0	0	6 467 910,0000	0	0	13 503 326,0000

Страница была полезной?