Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
10610	16 248	0	16 248	0	0	0	0	0	0	16 248	0	16 248
10901	512 516	0	512 516	0	0	0	0	0	0	512 516	0	512 516
20202	258 417	97 269	355 686	1 048 736	252 948	1 301 684	1 051 240	260 806	1 312 046	255 913	89 411	345 324
20208	20 116	0	20 116	71 968	0	71 968	56 029	0	56 029	36 055	0	36 055
20209	0	0	0	383 063	643	383 706	383 063	643	383 706	0	0	0
20302	0	229 707	229 707	0	5 774 245	5 774 245	0	5 721 455	5 721 455	0	282 497	282 497
20305	0	0	0	0	6 067 896	6 067 896	0	6 067 896	6 067 896	0	0	0
20308	0	2 616	2 616	0	0	0	0	113	113	0	2 503	2 503
30102	361 710	0	361 710	27 719 270	0	27 719 270	27 761 484	0	27 761 484	319 496	0	319 496
30110	7 786	7 292	15 078	2 650 854	9 422	2 660 276	2 653 538	5 674	2 659 212	5 102	11 040	16 142
30114	0	22 170	22 170	0	79 665	79 665	0	72 987	72 987	0	28 848	28 848
30118	0	7 456	7 456	0	49 657	49 657	0	32 950	32 950	0	24 163	24 163
30202	48 760	0	48 760	279	0	279	0	0	0	49 039	0	49 039
30204	1 830	0	1 830	0	0	0	371	0	371	1 459	0	1 459
30210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30215	1 327	6 103	7 430	1	460	461	0	629	629	1 328	5 934	7 262
30221	0	0	0	1 867	43 905	45 772	1 767	43 712	45 479	100	193	293
30233	23 441	0	23 441	228 095	4 321	232 416	225 245	4 321	229 566	26 291	0	26 291
30302	1 169 309	92 088	1 261 397	157 073	113 341	270 414	337 875	134 946	472 821	988 507	70 483	1 058 990
30306	5 839 769	99 874	5 939 643	2 644 392	151 615	2 796 007	2 705 388	154 784	2 860 172	5 778 773	96 705	5 875 478
30413	68	0	68	2 626 457	0	2 626 457	2 626 457	0	2 626 457	68	0	68
30424	24 545	0	24 545	6 368 926	0	6 368 926	6 389 908	0	6 389 908	3 563	0	3 563
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	73	73	0	5	5	0	7	7	0	71	71
31902	0	0	0	7 945 000	0	7 945 000	6 645 000	0	6 645 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	2 045 000	0	2 045 000	2 045 000	0	2 045 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	988	6 091	7 079	9 439	1 798	11 237	9 368	1 386	10 754	1 059	6 503	7 562
44908	60 220	0	60 220	0	0	0	2 131	0	2 131	58 089	0	58 089
45101	9 737	0	9 737	4 982	0	4 982	14 232	0	14 232	487	0	487
45106	2 724	0	2 724	150 000	0	150 000	134 098	0	134 098	18 626	0	18 626
45107	62 829	0	62 829	5 867	0	5 867	6 159	0	6 159	62 537	0	62 537
45108	24 172	0	24 172	0	0	0	1 509	0	1 509	22 663	0	22 663
45201	106 850	0	106 850	348 859	0	348 859	310 829	0	310 829	144 880	0	144 880
45203	334 640	0	334 640	480 436	0	480 436	482 465	0	482 465	332 611	0	332 611
45204	833 168	0	833 168	480 048	0	480 048	850 273	0	850 273	462 943	0	462 943
45205	355 549	0	355 549	192 752	0	192 752	177 416	0	177 416	370 885	0	370 885
45206	302 553	0	302 553	51 661	0	51 661	14 595	0	14 595	339 619	0	339 619
45207	992 192	0	992 192	129 961	0	129 961	166 486	0	166 486	955 667	0	955 667
45208	1 355 761	0	1 355 761	28 732	0	28 732	69 648	0	69 648	1 314 845	0	1 314 845
45305	392	0	392	392	0	392	392	0	392	392	0	392
45401	670	0	670	835	0	835	807	0	807	698	0	698
45404	7 784	0	7 784	6 602	0	6 602	6 387	0	6 387	7 999	0	7 999
45405	27 975	0	27 975	6 050	0	6 050	5 650	0	5 650	28 375	0	28 375
45406	50 107	0	50 107	2 150	0	2 150	2 550	0	2 550	49 707	0	49 707
45407	114 463	0	114 463	2 500	0	2 500	9 975	0	9 975	106 988	0	106 988
45408	345 270	0	345 270	6 000	0	6 000	10 439	0	10 439	340 831	0	340 831
45505	1 163	0	1 163	371	0	371	291	0	291	1 243	0	1 243
45506	100 009	0	100 009	7 188	0	7 188	8 885	0	8 885	98 312	0	98 312
45507	839 206	0	839 206	36 119	0	36 119	63 242	0	63 242	812 083	0	812 083
45508	2 614	0	2 614	1 402	0	1 402	1 514	0	1 514	2 502	0	2 502
45509	59	0	59	392	0	392	372	0	372	79	0	79
45809	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45811	38 561	0	38 561	4 547	0	4 547	179	0	179	42 929	0	42 929
45812	592 284	0	592 284	47 413	0	47 413	30 672	0	30 672	609 025	0	609 025
45814	93 287	0	93 287	8 005	0	8 005	4 600	0	4 600	96 692	0	96 692
45815	200 272	2 477	202 749	13 987	186	14 173	5 406	255	5 661	208 853	2 408	211 261
45911	499	0	499	513	0	513	431	0	431	581	0	581
45912	14 838	0	14 838	1 214	0	1 214	1 038	0	1 038	15 014	0	15 014
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	6 741	0	6 741	594	0	594	1 141	0	1 141	6 194	0	6 194
45915	21 496	82	21 578	2 540	6	2 546	1 970	9	1 979	22 066	79	22 145
47404	0	806 353	806 353	1 505 071	153 758	1 658 829	1 505 071	955 535	2 460 606	0	4 576	4 576
47406	0	0	0	2 480	15 723	18 203	2 480	15 723	18 203	0	0	0
47408	0	0	0	29 351 087	1 629 379	30 980 466	29 351 087	1 629 379	30 980 466	0	0	0
47415	6 356	0	6 356	21 933	0	21 933	22 287	0	22 287	6 002	0	6 002
47417	27 641	0	27 641	0	0	0	0	0	0	27 641	0	27 641
47423	26 269	0	26 269	5 123	1	5 124	22 659	0	22 659	8 733	1	8 734
47427	58 048	0	58 048	74 271	0	74 271	74 884	0	74 884	57 435	0	57 435
50104	669 736	0	669 736	1 059 712	0	1 059 712	1 458 992	0	1 458 992	270 456	0	270 456
50118	0	0	0	1 056 123	0	1 056 123	1 056 123	0	1 056 123	0	0	0
50121	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
50207	67 130	0	67 130	67 842	0	67 842	67 294	0	67 294	67 678	0	67 678
50218	0	0	0	67 312	0	67 312	67 312	0	67 312	0	0	0
50221	0	0	0	60	0	60	1	0	1	59	0	59
50308	1 219	0	1 219	10	0	10	0	0	0	1 229	0	1 229
51402	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	67	0	67	0	0	0	14	0	14	53	0	53
60306	31	0	31	27	0	27	56	0	56	2	0	2
60308	1 168	0	1 168	960	0	960	1 270	0	1 270	858	0	858
60310	772	0	772	2 642	0	2 642	2 626	0	2 626	788	0	788
60312	50 581	0	50 581	37 309	0	37 309	43 291	0	43 291	44 599	0	44 599
60315	10 781	0	10 781	112	0	112	0	0	0	10 893	0	10 893
60323	24 715	726	25 441	4	55	59	6 124	74	6 198	18 595	707	19 302
60336	3 293	0	3 293	1 405	0	1 405	797	0	797	3 901	0	3 901
60401	946 428	0	946 428	0	0	0	0	0	0	946 428	0	946 428
60404	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
60415	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60901	93 297	0	93 297	0	0	0	0	0	0	93 297	0	93 297
61002	373	0	373	160	0	160	196	0	196	337	0	337
61008	390	0	390	777	0	777	816	0	816	351	0	351
61009	455	0	455	370	0	370	401	0	401	424	0	424
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	33 849	0	33 849	33 849	0	33 849	0	0	0
61210	0	0	0	747 329	0	747 329	747 329	0	747 329	0	0	0
61213	0	0	0	12 930 593	0	12 930 593	12 930 593	0	12 930 593	0	0	0
61403	7 666	0	7 666	758	0	758	1 309	0	1 309	7 115	0	7 115
61703	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61905	108 069	0	108 069	0	0	0	797	0	797	107 272	0	107 272
61906	15 488	0	15 488	0	0	0	0	0	0	15 488	0	15 488
61907	107 466	0	107 466	111	0	111	5 154	0	5 154	102 423	0	102 423
61908	177 520	0	177 520	235	0	235	0	0	0	177 755	0	177 755
62001	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
62102	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
70606	2 309 506	0	2 309 506	923 152	0	923 152	400 218	0	400 218	2 832 440	0	2 832 440
70607	13 045	0	13 045	295	0	295	289	0	289	13 051	0	13 051
70608	693 186	0	693 186	117 491	0	117 491	43 594	0	43 594	767 083	0	767 083
70609	593 275	0	593 275	249 164	0	249 164	121 922	0	121 922	720 517	0	720 517
70611	2 381	0	2 381	858	0	858	0	0	0	3 239	0	3 239
70616	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
Итого по активу (баланс)	21 480 416	1 380 377	22 860 793	107 840 564	14 349 029	122 189 593	106 905 133	15 103 284	122 008 417	22 415 847	626 122	23 041 969
Пассив
10207	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0	0	1 410 610	0	1 410 610
10601	81 241	0	81 241	0	0	0	0	0	0	81 241	0	81 241
10602	366 998	0	366 998	0	0	0	0	0	0	366 998	0	366 998
10603	0	0	0	1	0	1	60	0	60	59	0	59
10609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
10801	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
20309	0	7 443	7 443	0	9 700	9 700	0	26 415	26 415	0	24 158	24 158
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30220	0	158	158	0	6 936	6 936	0	6 778	6 778	0	0	0
30222	0	589	589	29 892	589	30 481	29 892	0	29 892	0	0	0
30223	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
30226	152	0	152	10	0	10	2	0	2	144	0	144
30232	9 776	597	10 373	103 337	4 671	108 008	106 385	5 597	111 982	12 824	1 523	14 347
30236	0	0	0	0	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0
30301	1 169 309	92 088	1 261 397	337 875	134 946	472 821	157 073	113 341	270 414	988 507	70 483	1 058 990
30305	5 839 769	99 874	5 939 643	2 705 388	154 784	2 860 172	2 644 392	151 615	2 796 007	5 778 773	96 705	5 875 478
30601	62	0	62	0	0	0	3 190	0	3 190	3 252	0	3 252
31309	78 389	0	78 389	2 426	0	2 426	0	0	0	75 963	0	75 963
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	1 117 747	0	1 117 747	1 117 747	0	1 117 747	0	0	0
40116	10 766	0	10 766	103 806	0	103 806	106 199	0	106 199	13 159	0	13 159
405	14 604	659	15 263	53 339	68	53 407	52 454	50	52 504	13 719	641	14 360
406	5 600	0	5 600	30 921	0	30 921	28 574	0	28 574	3 253	0	3 253
407	978 125	34 999	1 013 124	9 100 224	53 568	9 153 792	8 781 999	58 276	8 840 275	659 900	39 707	699 607
408.1	81 632	1 825	83 457	535 760	8 179	543 939	554 519	9 666	564 185	100 391	3 312	103 703
408.2	184 015	14 945	198 960	513 438	23 284	536 722	505 709	24 545	530 254	176 286	16 206	192 492
40905	91	0	91	708	0	708	710	0	710	93	0	93
40909	0	0	0	534	1 460	1 994	534	1 460	1 994	0	0	0
40910	0	0	0	6	40	46	6	40	46	0	0	0
40911	330	0	330	59 657	0	59 657	59 902	0	59 902	575	0	575
40912	0	0	0	6 556	3 032	9 588	6 556	3 032	9 588	0	0	0
40913	0	0	0	3 719	653	4 372	3 719	653	4 372	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42005	14 297	0	14 297	12 497	0	12 497	0	0	0	1 800	0	1 800
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	73 950	0	73 950	9 900	0	9 900	27 900	0	27 900	91 950	0	91 950
42106	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42107	108 556	0	108 556	0	0	0	0	0	0	108 556	0	108 556
42203	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	31 410	0	31 410	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
42301	120 216	12 367	132 583	127 508	2 194	129 702	131 387	2 196	133 583	124 095	12 369	136 464
42302	11 033	0	11 033	6 364	0	6 364	4 773	0	4 773	9 442	0	9 442
42303	58 875	0	58 875	6 884	0	6 884	5 542	0	5 542	57 533	0	57 533
42305	1 029 299	59 180	1 088 479	107 037	6 804	113 841	68 789	5 227	74 016	991 051	57 603	1 048 654
42306	4 947 666	9 040	4 956 706	84 217	2 811	87 028	96 369	638	97 007	4 959 818	6 867	4 966 685
42307	147	0	147	4	0	4	1	0	1	144	0	144
42309	31	0	31	13	0	13	12	0	12	30	0	30
42310	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42311	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
42312	12	0	12	1	0	1	2	0	2	13	0	13
42313	62	0	62	13	0	13	4	0	4	53	0	53
42314	35	0	35	13	0	13	10	0	10	32	0	32
42315	66	0	66	4	0	4	16	0	16	78	0	78
42601	219	146	365	514	15	529	506	11	517	211	142	353
42603	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42605	3 300	0	3 300	500	0	500	0	0	0	2 800	0	2 800
42606	2 975	0	2 975	0	0	0	1	0	1	2 976	0	2 976
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43801	988	0	988	49	0	49	0	0	0	939	0	939
43802	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43803	583	0	583	31	0	31	587	0	587	1 139	0	1 139
43804	603	0	603	0	0	0	7 977	0	7 977	8 580	0	8 580
43805	4 326	0	4 326	239	0	239	1 047	0	1 047	5 134	0	5 134
43806	6 993	1 836	8 829	100	189	289	386	139	525	7 279	1 786	9 065
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
44915	236	0	236	5	0	5	0	0	0	231	0	231
45115	8 121	0	8 121	7 253	0	7 253	3 217	0	3 217	4 085	0	4 085
45215	258 331	0	258 331	33 520	0	33 520	18 895	0	18 895	243 706	0	243 706
45415	109 231	0	109 231	6 459	0	6 459	4 861	0	4 861	107 633	0	107 633
45515	82 923	0	82 923	12 560	0	12 560	32 043	0	32 043	102 406	0	102 406
45818	652 368	0	652 368	8 187	0	8 187	94 263	0	94 263	738 444	0	738 444
45918	23 791	0	23 791	747	0	747	4 454	0	4 454	27 498	0	27 498
47403	0	0	0	1 118 114	0	1 118 114	1 118 114	0	1 118 114	0	0	0
47405	705	0	705	34 312	20 322	54 634	33 607	20 322	53 929	0	0	0
47407	0	0	0	28 450 054	2 389 088	30 839 142	28 450 054	2 389 088	30 839 142	0	0	0
47411	62 570	933	63 503	55 606	165	55 771	65 087	138	65 225	72 051	906	72 957
47416	1 258	0	1 258	40 955	0	40 955	41 109	0	41 109	1 412	0	1 412
47422	6 845	0	6 845	63 195	0	63 195	59 819	0	59 819	3 469	0	3 469
47425	64 963	0	64 963	12 868	0	12 868	20 283	0	20 283	72 378	0	72 378
47426	5 688	0	5 688	14 468	3	14 471	9 477	3	9 480	697	0	697
50120	3 809	0	3 809	3 391	0	3 391	89	0	89	507	0	507
50220	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	4 193	0	4 193	10 239	0	10 239	6 516	0	6 516	470	0	470
60305	25 829	0	25 829	41 458	0	41 458	48 159	0	48 159	32 530	0	32 530
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	1 981	0	1 981	24	0	24	1 247	0	1 247	3 204	0	3 204
60311	10 462	0	10 462	23 787	0	23 787	18 690	0	18 690	5 365	0	5 365
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	83	0	83	315	0	315	305	0	305	73	0	73
60324	28 913	0	28 913	1 017	0	1 017	2 071	0	2 071	29 967	0	29 967
60335	8 666	0	8 666	11 139	0	11 139	11 273	0	11 273	8 800	0	8 800
60405	2 066	0	2 066	47	0	47	8 401	0	8 401	10 420	0	10 420
60414	125 683	0	125 683	35	0	35	3 649	0	3 649	129 297	0	129 297
60903	2 295	0	2 295	0	0	0	483	0	483	2 778	0	2 778
61304	173	1	174	1	0	1	70	0	70	242	1	243
61501	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
61701	28 862	0	28 862	0	0	0	0	0	0	28 862	0	28 862
61912	11 525	0	11 525	0	0	0	0	0	0	11 525	0	11 525
62103	6 667	0	6 667	1	0	1	0	0	0	6 666	0	6 666
70601	2 297 620	0	2 297 620	430 289	0	430 289	890 012	0	890 012	2 757 343	0	2 757 343
70602	9 236	0	9 236	4 775	0	4 775	8 083	0	8 083	12 544	0	12 544
70603	724 528	0	724 528	47 580	0	47 580	125 680	0	125 680	802 628	0	802 628
70604	450 197	0	450 197	59 329	0	59 329	124 112	0	124 112	514 980	0	514 980
Итого по пассиву (баланс)	22 524 113	336 680	22 860 793	45 566 571	2 825 655	48 392 226	45 752 018	2 821 384	48 573 402	22 709 560	332 409	23 041 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 093 743	0	1 093 743	30 618	0	30 618	138 910	0	138 910	985 451	0	985 451
90902	1 060 353	1 816	1 062 169	109 765	4	109 769	70 527	0	70 527	1 099 591	1 820	1 101 411
91202	22	0	22	425 266	0	425 266	425 267	0	425 267	21	0	21
91203	2	0	2	425 263	0	425 263	425 262	0	425 262	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	22 603 090	19 825	22 622 915	2 058 071	2 228	2 060 299	2 101 447	2 776	2 104 223	22 559 714	19 277	22 578 991
91501	51 512	0	51 512	2 467	0	2 467	2 495	0	2 495	51 484	0	51 484
91604	191 277	0	191 277	44 249	0	44 249	34 811	0	34 811	200 715	0	200 715
91704	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
91802	33 454	0	33 454	0	0	0	0	0	0	33 454	0	33 454
91803	501	0	501	1	0	1	0	0	0	502	0	502
99998	16 279 936	0	16 279 936	3 617 765	0	3 617 765	3 084 253	0	3 084 253	16 813 448	0	16 813 448
Итого по активу (баланс)	41 988 974	21 641	42 010 615	6 713 465	2 232	6 715 697	6 282 973	2 776	6 285 749	42 419 466	21 097	42 440 563
Пассив
91312	11 162 222	0	11 162 222	627 439	0	627 439	551 076	0	551 076	11 085 859	0	11 085 859
91315	4 679 963	0	4 679 963	248 805	0	248 805	791 451	0	791 451	5 222 609	0	5 222 609
91316	64 493	0	64 493	40 936	0	40 936	27 000	0	27 000	50 557	0	50 557
91317	215 163	0	215 163	2 161 786	0	2 161 786	2 245 408	0	2 245 408	298 785	0	298 785
91318	41 536	0	41 536	0	0	0	9 087	0	9 087	50 623	0	50 623
91319	26 944	0	26 944	7 293	0	7 293	1 035	0	1 035	20 686	0	20 686
91507	89 603	0	89 603	5 286	0	5 286	0	0	0	84 317	0	84 317
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	25 730 679	0	25 730 679	2 771 606	0	2 771 606	2 668 042	0	2 668 042	25 627 115	0	25 627 115
Итого по пассиву (баланс)	42 010 615	0	42 010 615	5 863 151	0	5 863 151	6 293 099	0	6 293 099	42 440 563	0	42 440 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	7 915	7 915	0	7 915	7 915	0	0	0
93411	0	120 839	120 839	0	32 506	32 506	0	34 204	34 204	0	119 141	119 141
93901	1 713 447	0	1 713 447	14 176 281	14 302	14 190 583	15 609 369	14 302	15 623 671	280 359	0	280 359
94001	0	689 658	689 658	0	5 047 895	5 047 895	0	5 737 553	5 737 553	0	0	0
99996	2 528 768	0	2 528 768	19 282 584	0	19 282 584	21 411 485	0	21 411 485	399 867	0	399 867
Итого по активу (баланс)	4 242 215	810 497	5 052 712	33 458 865	5 102 618	38 561 483	37 020 854	5 793 974	42 814 828	680 226	119 141	799 367
Пассив
96301	0	0	0	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0
96311	120 840	0	120 840	21 048	0	21 048	19 349	0	19 349	119 141	0	119 141
96901	685 938	806 206	1 492 144	5 625 853	2 388 936	8 014 789	4 939 915	1 583 051	6 522 966	0	321	321
97001	0	915 784	915 784	0	12 987 180	12 987 180	0	12 351 800	12 351 800	0	280 404	280 404
97101	0	0	0	388 410	0	388 410	388 410	0	388 410	0	0	0
99997	2 523 944	0	2 523 944	21 395 491	0	21 395 491	19 271 048	0	19 271 048	399 501	0	399 501
Итого по пассиву (баланс)	3 330 722	1 721 990	5 052 712	27 438 711	15 376 116	42 814 827	24 626 631	13 934 851	38 561 482	518 642	280 725	799 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	863 308,0000	0	0	1 085 868,0000	0	0	1 485 868,0000	0	0	463 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	863 317,0000	0	0	1 085 869,0000	0	0	1 485 869,0000	0	0	463 317,0000
Пассив
98040	0	0	130 704,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 704,0000
98050	0	0	732 603,0000	0	0	1 485 869,0000	0	0	1 085 869,0000	0	0	332 603,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	863 317,0000	0	0	1 485 869,0000	0	0	1 085 869,0000	0	0	463 317,0000

Страница была полезной?