Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 050	0	143 050	0	0	0	0	0	0	143 050	0	143 050
20202	47 343	150 264	197 607	123 421	70 619	194 040	113 416	112 619	226 035	57 348	108 264	165 612
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
20302	0	258	258	0	43	43	0	29	29	0	272	272
30102	59 769	0	59 769	10 004 679	0	10 004 679	9 915 744	0	9 915 744	148 704	0	148 704
30110	1 150	1 772	2 922	1 474 113	69	1 474 182	1 473 766	107	1 473 873	1 497	1 734	3 231
30114	0	49 174	49 174	0	3 708	3 708	0	5 067	5 067	0	47 815	47 815
30202	25 193	0	25 193	0	0	0	1 393	0	1 393	23 800	0	23 800
30204	9 243	0	9 243	0	0	0	12	0	12	9 231	0	9 231
30221	709	158 433	159 142	271 189	11 947	283 136	271 189	16 322	287 511	709	154 058	154 767
30233	7 631	236	7 867	0	18	18	0	24	24	7 631	230	7 861
30413	92	0	92	1 204 469	0	1 204 469	1 204 451	0	1 204 451	110	0	110
30424	4 335	0	4 335	2 534 883	0	2 534 883	2 536 171	0	2 536 171	3 047	0	3 047
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	500 000	0	500 000	5 240 000	0	5 240 000	5 540 000	0	5 540 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32301	0	418 261	418 261	0	31 539	31 539	0	43 090	43 090	0	406 710	406 710
45107	53 315	0	53 315	0	0	0	3 706	0	3 706	49 609	0	49 609
45108	8 071	0	8 071	0	0	0	504	0	504	7 567	0	7 567
45206	946 600	0	946 600	0	0	0	20 000	0	20 000	926 600	0	926 600
45207	650 149	0	650 149	0	0	0	115 526	0	115 526	534 623	0	534 623
45208	1 637 212	225 994	1 863 206	0	17 041	17 041	30 294	23 554	53 848	1 606 918	219 481	1 826 399
45506	31 444	952	32 396	0	70	70	4 343	189	4 532	27 101	833	27 934
45507	2 310 532	185 676	2 496 208	0	16 725	16 725	50 164	31 865	82 029	2 260 368	170 536	2 430 904
45509	766	4	770	0	0	0	119	0	119	647	4	651
45812	2 933 584	0	2 933 584	63 745	271	64 016	41	0	41	2 997 288	271	2 997 559
45814	620	0	620	0	0	0	4	0	4	616	0	616
45815	774 393	352 706	1 127 099	16 370	33 589	49 959	9 430	41 225	50 655	781 333	345 070	1 126 403
45817	0	1 581	1 581	1	113	114	0	159	159	1	1 535	1 536
45912	92 278	0	92 278	991	660	1 651	0	0	0	93 269	660	93 929
45915	62 517	102 927	165 444	6 278	9 727	16 005	7 083	12 324	19 407	61 712	100 330	162 042
45917	0	122	122	0	9	9	0	12	12	0	119	119
47105	402 376	0	402 376	0	0	0	24 226	0	24 226	378 150	0	378 150
47106	100 309	0	100 309	0	0	0	12 572	0	12 572	87 737	0	87 737
47404	0	247 488	247 488	666 837	69 058	735 895	666 837	157 718	824 555	0	158 828	158 828
47408	0	9 869	9 869	9 118 857	8 977 056	18 095 913	9 118 857	8 977 337	18 096 194	0	9 588	9 588
47423	15 572	10 625	26 197	119	22	141	97	29	126	15 594	10 618	26 212
47427	104 999	10 181	115 180	71 208	12 219	83 427	64 662	13 397	78 059	111 545	9 003	120 548
47801	2 905 265	2 216 835	5 122 100	44 344	172 441	216 785	42 913	314 208	357 121	2 906 696	2 075 068	4 981 764
47802	200 214	179 277	379 491	852	13 855	14 707	178	26 613	26 791	200 888	166 519	367 407
47803	451 461	0	451 461	0	0	0	532	0	532	450 929	0	450 929
50106	320 293	0	320 293	2 888	0	2 888	1 836	0	1 836	321 345	0	321 345
50121	673	0	673	5 708	0	5 708	4 591	0	4 591	1 790	0	1 790
50207	330 915	0	330 915	3 122	0	3 122	0	0	0	334 037	0	334 037
50221	6 283	0	6 283	6 137	0	6 137	5 740	0	5 740	6 680	0	6 680
50311	0	1 038 588	1 038 588	0	78 334	78 334	0	106 998	106 998	0	1 009 924	1 009 924
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51404	252 328	0	252 328	2 182	0	2 182	0	0	0	254 510	0	254 510
51406	574 198	0	574 198	4 508	0	4 508	0	0	0	578 706	0	578 706
52503	4 973	0	4 973	0	0	0	138	0	138	4 835	0	4 835
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
60306	49	0	49	7 502	0	7 502	7 489	0	7 489	62	0	62
60308	159	0	159	257	0	257	258	0	258	158	0	158
60310	63 830	0	63 830	1 882	0	1 882	3 879	0	3 879	61 833	0	61 833
60312	46 278	0	46 278	15 952	0	15 952	21 998	0	21 998	40 232	0	40 232
60314	177	0	177	1	0	1	0	0	0	178	0	178
60323	444 928	102 058	546 986	92 123	7 710	99 833	1 210	11 118	12 328	535 841	98 650	634 491
60336	1 704	0	1 704	1 243	0	1 243	1 126	0	1 126	1 821	0	1 821
60401	3 663 994	0	3 663 994	0	0	0	16 348	0	16 348	3 647 646	0	3 647 646
60415	254 631	0	254 631	1 381	0	1 381	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	35 735	0	35 735	0	0	0	0	0	0	35 735	0	35 735
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	37	0	37	92	0	92	33	0	33	96	0	96
61008	837	0	837	647	0	647	736	0	736	748	0	748
61009	819	0	819	36	0	36	174	0	174	681	0	681
61209	0	0	0	21 514	0	21 514	21 514	0	21 514	0	0	0
61210	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
61212	0	0	0	88 843	0	88 843	88 843	0	88 843	0	0	0
61214	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
61403	2 997	0	2 997	82	0	82	479	0	479	2 600	0	2 600
61703	867 807	0	867 807	0	0	0	0	0	0	867 807	0	867 807
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	527 728	0	527 728	0	0	0	131 487	0	131 487	396 241	0	396 241
61904	155 519	0	155 519	0	0	0	0	0	0	155 519	0	155 519
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	464 095	0	464 095	140 284	0	140 284	9 063	0	9 063	595 316	0	595 316
70606	4 641 695	0	4 641 695	617 417	0	617 417	15 423	0	15 423	5 243 689	0	5 243 689
70607	1 731	0	1 731	31	0	31	27	0	27	1 735	0	1 735
70608	6 797 934	0	6 797 934	839 080	0	839 080	0	0	0	7 637 014	0	7 637 014
70609	204	0	204	29	0	29	0	0	0	233	0	233
70616	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
70802	516 331	0	516 331	0	0	0	516 331	0	516 331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 862 384	5 464 223	40 326 607	34 279 793	9 526 843	43 806 636	33 661 449	9 894 004	43 555 453	35 480 728	5 097 062	40 577 790
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	6 283	0	6 283	5 740	0	5 740	6 137	0	6 137	6 680	0	6 680
10801	836 815	0	836 815	516 332	0	516 332	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 500 631	57 198	3 557 829	625 995	5 893	631 888	625 997	7 869	633 866	3 500 633	59 174	3 559 807
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 758	9 819	0	788	788	0	569	569	2 061	7 539	9 600
30226	1 729	0	1 729	11	0	11	8	0	8	1 726	0	1 726
30232	3 112	1 960	5 072	1	197	198	0	141	141	3 111	1 904	5 015
30601	1 002	0	1 002	663	0	663	0	0	0	339	0	339
31307	2 060 000	0	2 060 000	610 000	0	610 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
31308	0	2 973 713	2 973 713	0	306 360	306 360	0	224 235	224 235	0	2 891 588	2 891 588
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	557 487	2 351	559 838	2 571 897	1 133	2 573 030	2 604 481	662	2 605 143	590 071	1 880	591 951
408.1	43 434	716 363	759 797	142 860	74 092	216 952	143 647	59 502	203 149	44 221	701 773	745 994
408.2	234 728	206 484	441 212	275 415	84 774	360 189	278 878	55 088	333 966	238 191	176 798	414 989
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42103	103 000	0	103 000	86 600	0	86 600	90 900	0	90 900	107 300	0	107 300
42104	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190	980	0	980	980	0	980
42105	870 500	0	870 500	0	0	0	0	0	0	870 500	0	870 500
42106	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42301	6 048	5 779	11 827	0	607	607	0	434	434	6 048	5 606	11 654
42302	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
42304	23 437	0	23 437	2 218	0	2 218	5 903	0	5 903	27 122	0	27 122
42305	182 882	0	182 882	30 433	0	30 433	11 234	0	11 234	163 683	0	163 683
42306	162 944	0	162 944	20 097	0	20 097	20 414	0	20 414	163 261	0	163 261
42309	84	3	87	15	0	15	21	0	21	90	3	93
42310	0	0	0	3	0	3	18	0	18	15	0	15
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	33	0	33	15	0	15	6	0	6	24	0	24
42313	423	0	423	54	0	54	45	0	45	414	0	414
42601	1	121	122	0	12	12	0	9	9	1	118	119
42606	1 372	0	1 372	399	0	399	37	0	37	1 010	0	1 010
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
45215	164 133	0	164 133	2 383	0	2 383	2 853	0	2 853	164 603	0	164 603
45515	190 829	0	190 829	22 938	0	22 938	21 979	0	21 979	189 870	0	189 870
45818	3 493 893	0	3 493 893	60 182	0	60 182	69 789	0	69 789	3 503 500	0	3 503 500
45918	214 977	0	214 977	12 845	0	12 845	10 429	0	10 429	212 561	0	212 561
47108	153 289	0	153 289	6 621	0	6 621	0	0	0	146 668	0	146 668
47401	449 528	0	449 528	0	0	0	0	0	0	449 528	0	449 528
47403	0	0	0	565 735	0	565 735	565 735	0	565 735	0	0	0
47405	0	0	0	899	898	1 797	899	898	1 797	0	0	0
47407	0	0	0	8 961 806	9 118 083	18 079 889	8 961 806	9 118 083	18 079 889	0	0	0
47411	11 874	0	11 874	3 372	0	3 372	2 810	0	2 810	11 312	0	11 312
47416	1 504	47	1 551	5 135	5	5 140	4 096	3	4 099	465	45	510
47422	37 926	2 583	40 509	29 985	3 252	33 237	29 872	3 130	33 002	37 813	2 461	40 274
47425	314 892	0	314 892	9 471	0	9 471	8 676	0	8 676	314 097	0	314 097
47426	48 490	0	48 490	47 800	3 555	51 355	34 944	3 555	38 499	35 634	0	35 634
47804	2 111 937	0	2 111 937	192 277	0	192 277	195 328	0	195 328	2 114 988	0	2 114 988
50319	218 103	0	218 103	22 467	0	22 467	16 448	0	16 448	212 084	0	212 084
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	250 768	0	250 768	0	0	0	4 136	0	4 136	254 904	0	254 904
52305	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
52307	41 188	0	41 188	4 137	0	4 137	0	0	0	37 051	0	37 051
52406	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
52501	27 917	0	27 917	0	0	0	10 787	0	10 787	38 704	0	38 704
60301	41	0	41	8 715	0	8 715	16 160	0	16 160	7 486	0	7 486
60305	0	0	0	34 374	0	34 374	34 374	0	34 374	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	15 234	0	15 234	94	0	94	7 361	0	7 361	22 501	0	22 501
60311	709	0	709	32 084	0	32 084	65 516	0	65 516	34 141	0	34 141
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	22	21	43	14 056	2	14 058	14 057	1	14 058	23	20	43
60324	550 539	0	550 539	12 906	0	12 906	99 688	0	99 688	637 321	0	637 321
60335	8 109	0	8 109	17 075	0	17 075	8 966	0	8 966	0	0	0
60405	1 113	0	1 113	15	0	15	0	0	0	1 098	0	1 098
60414	1 272 014	0	1 272 014	14 073	0	14 073	7 103	0	7 103	1 265 044	0	1 265 044
60903	19 696	0	19 696	0	0	0	551	0	551	20 247	0	20 247
61304	528	0	528	132	0	132	153	0	153	549	0	549
61701	169 207	0	169 207	0	0	0	0	0	0	169 207	0	169 207
61909	101 435	0	101 435	6 051	0	6 051	1 091	0	1 091	96 475	0	96 475
61910	40 671	0	40 671	0	0	0	424	0	424	41 095	0	41 095
61912	280 397	0	280 397	819	0	819	0	0	0	279 578	0	279 578
62002	55 043	0	55 043	498	0	498	1 536	0	1 536	56 081	0	56 081
70601	4 311 708	0	4 311 708	456	0	456	604 604	0	604 604	4 915 856	0	4 915 856
70602	813	0	813	4 618	0	4 618	5 739	0	5 739	1 934	0	1 934
70603	6 644 320	0	6 644 320	0	0	0	803 837	0	803 837	7 448 157	0	7 448 157
70604	212	0	212	0	0	0	43	0	43	255	0	255
Итого по пассиву (баланс)	36 352 224	3 974 383	40 326 607	15 034 635	9 599 663	24 634 298	15 411 290	9 474 191	24 885 481	36 728 879	3 848 911	40 577 790
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	11	0	11	20	0	20	53	0	53
80601	35	0	35	15	0	15	1	0	1	49	0	49
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	12	0	12	6	0	6	18	0	18	0	0	0
81001	104	0	104	1	0	1	6	0	6	99	0	99
Итого по активу (баланс)	215	0	215	33	0	33	45	0	45	203	0	203
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	13	0	13	25	0	25	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	215	0	215	51	0	51	39	0	39	203	0	203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	6 537	0	6 537	6 576	0	6 576	39	0	39
90902	2 227 442	55 843	2 283 285	403 370	4 211	407 581	90 402	5 753	96 155	2 540 410	54 301	2 594 711
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	32 178 509	1 779 393	33 957 902	0	130 668	130 668	134 156	299 638	433 794	32 044 353	1 610 423	33 654 776
91418	3 556 469	2 395 424	5 951 893	44 343	176 612	220 955	42 771	331 118	373 889	3 558 041	2 240 918	5 798 959
91501	42 314	0	42 314	0	0	0	1 041	0	1 041	41 273	0	41 273
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	333 132	264 637	597 769	31 666	41 084	72 750	22 659	45 268	67 927	342 139	260 453	602 592
91704	201 979	72 425	274 404	5 599	10 458	16 057	88 692	7 415	96 107	118 886	75 468	194 354
91802	2 240 071	159 680	2 399 751	2 788	13 499	16 287	705 401	16 432	721 833	1 537 458	156 747	1 694 205
91803	585 848	43 231	629 079	200	3 235	3 435	262 237	10 141	272 378	323 811	36 325	360 136
99998	29 682 098	0	29 682 098	1 400 039	0	1 400 039	2 232 123	0	2 232 123	28 850 014	0	28 850 014
Итого по активу (баланс)	71 048 067	4 770 633	75 818 700	1 894 542	379 767	2 274 309	3 586 060	715 765	4 301 825	69 356 549	4 434 635	73 791 184
Пассив
91311	12 530 465	8 130 256	20 660 721	121 724	1 199 487	1 321 211	111 249	605 118	716 367	12 519 990	7 535 887	20 055 877
91312	7 231 605	369 158	7 600 763	189 654	46 587	236 241	0	32 692	32 692	7 041 951	355 263	7 397 214
91314	0	0	0	568 879	0	568 879	568 879	0	568 879	0	0	0
91315	834 541	0	834 541	0	0	0	6 690	0	6 690	841 231	0	841 231
91317	36 611	0	36 611	105 791	0	105 791	75 411	0	75 411	6 231	0	6 231
91507	548 386	0	548 386	0	0	0	1	0	1	548 387	0	548 387
91508	1 076	0	1 076	2	0	2	0	0	0	1 074	0	1 074
99999	46 136 602	0	46 136 602	2 068 488	0	2 068 488	873 056	0	873 056	44 941 170	0	44 941 170
Итого по пассиву (баланс)	67 319 286	8 499 414	75 818 700	3 054 538	1 246 074	4 300 612	1 635 286	637 810	2 273 096	65 900 034	7 891 150	73 791 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	592 954	0	592 954	8 825 998	2 114	8 828 112	9 035 778	2 114	9 037 892	383 174	0	383 174
99996	594 743	0	594 743	8 873 040	0	8 873 040	9 082 238	0	9 082 238	385 545	0	385 545
Итого по активу (баланс)	1 187 697	0	1 187 697	17 699 038	2 114	17 701 152	18 118 016	2 114	18 120 130	768 719	0	768 719
Пассив
96901	0	594 743	594 743	2 080	9 080 158	9 082 238	2 080	8 870 960	8 873 040	0	385 545	385 545
99997	592 954	0	592 954	9 037 892	0	9 037 892	8 828 112	0	8 828 112	383 174	0	383 174
Итого по пассиву (баланс)	592 954	594 743	1 187 697	9 039 972	9 080 158	18 120 130	8 830 192	8 870 960	17 701 152	383 174	385 545	768 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 927,0000	0	0	46,0000	0	0	97,0000	0	0	3 876,0000
98010	0	0	8 298 274,0000	0	0	534 623,0000	0	0	576 311,0000	0	0	8 256 586,0000
98020	0	0	163,0000	0	0	97,0000	0	0	119,0000	0	0	141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 302 364,0000	0	0	534 766,0000	0	0	576 527,0000	0	0	8 260 603,0000
Пассив
98040	0	0	3 197 219,0000	0	0	659 467,0000	0	0	657 517,0000	0	0	3 195 269,0000
98050	0	0	4 395 433,0000	0	0	536 441,0000	0	0	534 630,0000	0	0	4 393 622,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	65 800,0000	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000
98070	0	0	643 912,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	643 912,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 302 364,0000	0	0	1 233 958,0000	0	0	1 192 197,0000	0	0	8 260 603,0000

Страница была полезной?