Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	41 328	15 078	56 406	641 475	42 057	683 532	634 870	43 148	678 018	47 933	13 987	61 920
20208	12 642	0	12 642	27 848	0	27 848	27 544	0	27 544	12 946	0	12 946
20209	0	0	0	309 588	0	309 588	309 588	0	309 588	0	0	0
30102	37 346	0	37 346	829 706	0	829 706	808 980	0	808 980	58 072	0	58 072
30110	2 431	319	2 750	1 289 236	3 189	1 292 425	1 288 757	3 197	1 291 954	2 910	311	3 221
30202	16 243	0	16 243	323	0	323	0	0	0	16 566	0	16 566
30204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	310	323	633	3 132	774	3 906	2 943	171	3 114	499	926	1 425
31901	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
31902	80 000	0	80 000	920 000	0	920 000	950 000	0	950 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	61 383	0	61 383	176 254	0	176 254	173 688	0	173 688	63 949	0	63 949
45203	4 550	0	4 550	1 000	0	1 000	4 550	0	4 550	1 000	0	1 000
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45205	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45206	120 872	0	120 872	12 189	0	12 189	9 234	0	9 234	123 827	0	123 827
45207	234 738	0	234 738	19 860	0	19 860	13 705	0	13 705	240 893	0	240 893
45208	311 694	0	311 694	14 050	0	14 050	12 891	0	12 891	312 853	0	312 853
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	19 845	0	19 845	4 105	0	4 105	300	0	300	23 650	0	23 650
45407	81 092	0	81 092	0	0	0	839	0	839	80 253	0	80 253
45408	144 596	0	144 596	0	0	0	896	0	896	143 700	0	143 700
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	489	0	489	511	0	511
45504	1 040	0	1 040	910	0	910	886	0	886	1 064	0	1 064
45505	3 597	0	3 597	0	0	0	891	0	891	2 706	0	2 706
45506	29 439	0	29 439	80	0	80	1 691	0	1 691	27 828	0	27 828
45507	180 531	0	180 531	3 521	0	3 521	8 044	0	8 044	176 008	0	176 008
45812	10 736	0	10 736	0	0	0	0	0	0	10 736	0	10 736
45814	6 703	0	6 703	580	0	580	0	0	0	7 283	0	7 283
45815	29 940	0	29 940	1 271	0	1 271	8 000	0	8 000	23 211	0	23 211
45912	505	0	505	0	0	0	498	0	498	7	0	7
45914	128	0	128	26	0	26	15	0	15	139	0	139
45915	507	0	507	34	0	34	19	0	19	522	0	522
47406	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
47423	598	0	598	940	1	941	882	1	883	656	0	656
47427	1 761	0	1 761	13 364	0	13 364	13 764	0	13 764	1 361	0	1 361
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60306	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	0	0	0	40	0	40	37	0	37	3	0	3
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	2 905	0	2 905	1 126	0	1 126	1 485	0	1 485	2 546	0	2 546
60336	205	0	205	138	0	138	62	0	62	281	0	281
60401	120 769	0	120 769	0	0	0	1 307	0	1 307	119 462	0	119 462
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	717	0	717	110	0	110	125	0	125	702	0	702
61009	1 257	0	1 257	14	0	14	17	0	17	1 254	0	1 254
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	441	0	441	58	0	58	6	0	6	493	0	493
61702	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
61903	6 004	0	6 004	1 307	0	1 307	0	0	0	7 311	0	7 311
61905	0	0	0	24 587	0	24 587	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	0	0	0	27 334	0	27 334	0	0	0	27 334	0	27 334
62001	21 250	0	21 250	0	0	0	13 000	0	13 000	8 250	0	8 250
70606	201 303	0	201 303	26 446	0	26 446	29	0	29	227 720	0	227 720
70608	12 292	0	12 292	1 663	0	1 663	0	0	0	13 955	0	13 955
70611	3 412	0	3 412	701	0	701	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	2 063 101	15 720	2 078 821	4 623 964	46 021	4 669 985	4 567 878	46 517	4 614 395	2 119 187	15 224	2 134 411
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	27 913	0	27 913	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	679	0	679	19	0	19	0	0	0	660	0	660
30222	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30223	1 994	0	1 994	2 036	0	2 036	42	0	42	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	191	0	191	1 127	0	1 127	1 483	0	1 483	547	0	547
406	1 914	0	1 914	10 293	0	10 293	9 995	0	9 995	1 616	0	1 616
407	105 161	117	105 278	795 245	5 060	800 305	782 362	4 969	787 331	92 278	26	92 304
408.1	25 571	0	25 571	261 274	0	261 274	260 634	0	260 634	24 931	0	24 931
408.2	17 160	0	17 160	12 804	0	12 804	13 381	0	13 381	17 737	0	17 737
40905	3	0	3	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	3	0	3
40906	0	0	0	3 424	0	3 424	3 525	0	3 525	101	0	101
40909	18	26	44	1 617	725	2 342	1 617	724	2 341	18	25	43
40910	0	0	0	464	263	727	464	263	727	0	0	0
40911	269	0	269	12 877	0	12 877	12 825	0	12 825	217	0	217
40912	0	0	0	958	173	1 131	958	173	1 131	0	0	0
40913	0	0	0	158	93	251	158	93	251	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	35 148	0	35 148	52 024	0	52 024	53 185	0	53 185	36 309	0	36 309
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	222 098	0	222 098	35 304	0	35 304	41 381	0	41 381	228 175	0	228 175
42305	5 830	0	5 830	404	0	404	2 855	0	2 855	8 281	0	8 281
42306	782 610	0	782 610	110 860	0	110 860	87 206	0	87 206	758 956	0	758 956
42307	47 805	0	47 805	2 552	0	2 552	7 623	0	7 623	52 876	0	52 876
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	11	0	11	83	0	83
42604	1 119	0	1 119	0	0	0	9	0	9	1 128	0	1 128
42606	1 135	0	1 135	1 140	0	1 140	507	0	507	502	0	502
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	85 473	0	85 473	5 561	0	5 561	9 031	0	9 031	88 943	0	88 943
45415	51 478	0	51 478	49	0	49	4 375	0	4 375	55 804	0	55 804
45515	43 311	0	43 311	1 298	0	1 298	1 070	0	1 070	43 083	0	43 083
45818	31 178	0	31 178	5 779	0	5 779	617	0	617	26 016	0	26 016
45918	453	0	453	27	0	27	2	0	2	428	0	428
47405	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
47407	0	0	0	2 122	2 131	4 253	2 122	2 131	4 253	0	0	0
47411	632	0	632	402	0	402	171	0	171	401	0	401
47416	48	0	48	247	0	247	199	0	199	0	0	0
47422	0	0	0	20 942	3	20 945	20 942	3	20 945	0	0	0
47425	1 184	0	1 184	78	0	78	95	0	95	1 201	0	1 201
47426	826	0	826	1 634	0	1 634	840	0	840	32	0	32
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	987	0	987	1 684	0	1 684	697	0	697
60305	2 763	0	2 763	2 737	0	2 737	2 848	0	2 848	2 874	0	2 874
60309	47	0	47	70	0	70	23	0	23	0	0	0
60311	360	0	360	166	0	166	196	0	196	390	0	390
60322	305	0	305	26	0	26	50	0	50	329	0	329
60335	986	0	986	648	0	648	731	0	731	1 069	0	1 069
60405	783	0	783	783	0	783	0	0	0	0	0	0
60414	34 799	0	34 799	280	0	280	197	0	197	34 716	0	34 716
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61909	71	0	71	0	0	0	299	0	299	370	0	370
61912	0	0	0	0	0	0	783	0	783	783	0	783
62002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	135 986	0	135 986	867	0	867	69 255	0	69 255	204 374	0	204 374
70603	10 679	0	10 679	0	0	0	1 215	0	1 215	11 894	0	11 894
70615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70801	27 913	0	27 913	27 913	0	27 913	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 078 671	150	2 078 821	1 394 559	8 449	1 403 008	1 450 242	8 356	1 458 598	2 134 354	57	2 134 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 846	0	5 846	17	0	17	36	0	36	5 827	0	5 827
90902	148 917	0	148 917	27 834	0	27 834	29 751	0	29 751	147 000	0	147 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 821 123	0	1 821 123	66 280	0	66 280	49 193	0	49 193	1 838 210	0	1 838 210
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	52 694	0	52 694	6 185	0	6 185	5 864	0	5 864	53 015	0	53 015
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 191	0	2 191	0	0	0	3	0	3	2 188	0	2 188
99998	2 446 789	0	2 446 789	240 183	0	240 183	274 606	0	274 606	2 412 366	0	2 412 366
Итого по активу (баланс)	4 479 208	0	4 479 208	340 500	0	340 500	359 453	0	359 453	4 460 255	0	4 460 255
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 352 908	0	2 352 908	80 571	0	80 571	48 155	0	48 155	2 320 492	0	2 320 492
91315	59 979	0	59 979	5 742	0	5 742	6 300	0	6 300	60 537	0	60 537
91316	0	0	0	11 715	0	11 715	11 715	0	11 715	0	0	0
91317	33 320	0	33 320	176 253	0	176 253	173 688	0	173 688	30 755	0	30 755
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 032 419	0	2 032 419	84 846	0	84 846	100 316	0	100 316	2 047 889	0	2 047 889
Итого по пассиву (баланс)	4 479 208	0	4 479 208	359 452	0	359 452	340 499	0	340 499	4 460 255	0	4 460 255
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?