Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 053	0	30 053	149	0	149	2 839	0	2 839	27 363	0	27 363
10610	11 992	0	11 992	0	0	0	0	0	0	11 992	0	11 992
20202	49 312	15 894	65 206	632 001	77 477	709 478	649 700	72 514	722 214	31 613	20 857	52 470
20208	16 155	0	16 155	57 100	0	57 100	55 244	0	55 244	18 011	0	18 011
20209	987	1 060	2 047	374 709	33 123	407 832	374 280	33 059	407 339	1 416	1 124	2 540
20308	0	283	283	0	89	89	0	91	91	0	281	281
30102	22 241	0	22 241	6 892 942	0	6 892 942	6 878 432	0	6 878 432	36 751	0	36 751
30110	324 225	53 013	377 238	820 608	37 169	857 777	1 129 962	44 063	1 174 025	14 871	46 119	60 990
30118	0	5 467	5 467	0	1 278	1 278	0	640	640	0	6 105	6 105
30202	26 818	0	26 818	414	0	414	0	0	0	27 232	0	27 232
30204	1 320	0	1 320	1 796	0	1 796	0	0	0	3 116	0	3 116
30215	70	562	632	0	42	42	0	58	58	70	546	616
30233	145	362	507	35 185	12 449	47 634	35 306	12 233	47 539	24	578	602
30413	16	0	16	101 126	0	101 126	101 079	0	101 079	63	0	63
30424	650	0	650	140 993	0	140 993	140 897	0	140 897	746	0	746
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	30 000	0	30 000	5 267 000	0	5 267 000	4 969 000	0	4 969 000	328 000	0	328 000
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
44208	169 909	0	169 909	0	0	0	531	0	531	169 378	0	169 378
44209	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 746	0	2 746	4 299	0	4 299	4 563	0	4 563	2 482	0	2 482
45205	973	0	973	0	0	0	570	0	570	403	0	403
45206	37 904	0	37 904	5 860	0	5 860	16 623	0	16 623	27 141	0	27 141
45207	66 761	0	66 761	7 500	0	7 500	2 642	0	2 642	71 619	0	71 619
45208	65 792	0	65 792	15	0	15	104	0	104	65 703	0	65 703
45306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45401	813	0	813	5 013	0	5 013	5 099	0	5 099	727	0	727
45406	16 363	0	16 363	0	0	0	5 466	0	5 466	10 897	0	10 897
45407	13 942	0	13 942	4 550	0	4 550	1 459	0	1 459	17 033	0	17 033
45408	92 001	0	92 001	0	0	0	4 443	0	4 443	87 558	0	87 558
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	364	0	364	0	0	0	96	0	96	268	0	268
45506	27 210	0	27 210	3 211	0	3 211	2 592	0	2 592	27 829	0	27 829
45507	69 474	0	69 474	4 587	0	4 587	3 014	0	3 014	71 047	0	71 047
45509	228	0	228	390	0	390	408	0	408	210	0	210
45812	16 496	0	16 496	0	0	0	6	0	6	16 490	0	16 490
45813	9 102	0	9 102	0	0	0	152	0	152	8 950	0	8 950
45814	22 480	0	22 480	26	0	26	35	0	35	22 471	0	22 471
45815	4 473	0	4 473	177	0	177	183	0	183	4 467	0	4 467
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	61	0	61	8	0	8	23	0	23	46	0	46
47201	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	2 814	2 814	40 098	39 925	80 023	40 098	40 361	80 459	0	2 378	2 378
47408	0	0	0	132 198	9 518	141 716	132 198	9 518	141 716	0	0	0
47415	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
47423	136	0	136	1 738	0	1 738	1 532	0	1 532	342	0	342
47427	33	0	33	6 659	2	6 661	6 659	2	6 661	33	0	33
50205	661 484	0	661 484	105 252	0	105 252	21 395	0	21 395	745 341	0	745 341
50221	1 673	0	1 673	553	0	553	51	0	51	2 175	0	2 175
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	3 293	0	3 293	0	0	0	2 451	0	2 451	842	0	842
60308	242	0	242	460	0	460	551	0	551	151	0	151
60310	6 547	0	6 547	30	0	30	31	0	31	6 546	0	6 546
60312	1 061	0	1 061	1 623	0	1 623	1 641	0	1 641	1 043	0	1 043
60323	1 421	0	1 421	9	0	9	10	0	10	1 420	0	1 420
60401	297 746	0	297 746	0	0	0	0	0	0	297 746	0	297 746
60404	21 248	0	21 248	0	0	0	0	0	0	21 248	0	21 248
60901	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
61002	95	0	95	25	0	25	0	0	0	120	0	120
61008	689	0	689	272	0	272	234	0	234	727	0	727
61009	195	0	195	72	0	72	16	0	16	251	0	251
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 011	0	1 011	8	0	8	197	0	197	822	0	822
61905	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
61907	13 632	0	13 632	0	0	0	0	0	0	13 632	0	13 632
61908	44 751	0	44 751	0	0	0	0	0	0	44 751	0	44 751
62001	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
62101	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70606	135 963	0	135 963	32 412	0	32 412	33	0	33	168 342	0	168 342
70607	10	0	10	16	0	16	0	0	0	26	0	26
70608	54 925	0	54 925	13 558	0	13 558	0	0	0	68 483	0	68 483
70609	9 174	0	9 174	1 599	0	1 599	0	0	0	10 773	0	10 773
70611	6 573	0	6 573	1 632	0	1 632	0	0	0	8 205	0	8 205
Итого по активу (баланс)	2 527 923	79 455	2 607 378	14 697 918	211 072	14 908 990	14 601 850	212 539	14 814 389	2 623 991	77 988	2 701 979
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	59 959	0	59 959	0	0	0	0	0	0	59 959	0	59 959
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	1 673	0	1 673	51	0	51	553	0	553	2 175	0	2 175
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	855 329	0	855 329	0	0	0	6	0	6	855 335	0	855 335
20309	0	5 435	5 435	0	637	637	0	1 295	1 295	0	6 093	6 093
30223	5 556	0	5 556	79 052	0	79 052	84 144	0	84 144	10 648	0	10 648
30232	630	0	630	36 389	5 326	41 715	46 246	5 326	51 572	10 487	0	10 487
31201	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
405	12 365	5	12 370	13 347	0	13 347	5 073	0	5 073	4 091	5	4 096
406	8 082	0	8 082	20 162	0	20 162	14 347	0	14 347	2 267	0	2 267
407	312 008	47 803	359 811	1 143 999	35 762	1 179 761	1 167 601	28 273	1 195 874	335 610	40 314	375 924
408.1	90 099	4 211	94 310	486 487	691	487 178	505 119	536	505 655	108 731	4 056	112 787
408.2	63 156	0	63 156	67 452	0	67 452	75 821	0	75 821	71 525	0	71 525
40905	0	0	0	14 228	0	14 228	14 228	0	14 228	0	0	0
40907	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	5 263	3 781	9 044	5 263	3 781	9 044	0	0	0
40910	0	0	0	4 376	7 712	12 088	4 376	7 712	12 088	0	0	0
40911	2 549	0	2 549	71 734	0	71 734	72 644	0	72 644	3 459	0	3 459
40912	0	0	0	5 659	2 604	8 263	5 659	2 604	8 263	0	0	0
40913	0	0	0	4 275	2 022	6 297	4 275	2 022	6 297	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42104	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	6 200	0	6 200	2 540	0	2 540	1 540	0	1 540	5 200	0	5 200
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19 503	3 588	23 091	12 130	1 844	13 974	10 228	5 527	15 755	17 601	7 271	24 872
42303	6 603	0	6 603	2 490	0	2 490	3 012	0	3 012	7 125	0	7 125
42304	303 717	7 044	310 761	48 328	1 158	49 486	49 953	934	50 887	305 342	6 820	312 162
42305	14 002	1 337	15 339	335	137	472	875	100	975	14 542	1 300	15 842
42601	5	278	283	14	502	516	142	378	520	133	154	287
42604	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
44215	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	986	0	986	486	0	486	0	0	0	500	0	500
45215	9 547	0	9 547	4 468	0	4 468	8 513	0	8 513	13 592	0	13 592
45315	12 605	0	12 605	2 455	0	2 455	0	0	0	10 150	0	10 150
45415	3 625	0	3 625	1 294	0	1 294	748	0	748	3 079	0	3 079
45515	2 231	0	2 231	298	0	298	719	0	719	2 652	0	2 652
45818	38 449	0	38 449	325	0	325	594	0	594	38 718	0	38 718
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47208	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	40 560	40 812	81 372	40 560	40 812	81 372	0	0	0
47407	0	0	0	109 499	32 381	141 880	109 499	32 381	141 880	0	0	0
47411	3 035	2	3 037	1 984	1	1 985	2 045	2	2 047	3 096	3	3 099
47416	57	0	57	13 014	2 651	15 665	12 968	2 651	15 619	11	0	11
47422	165	0	165	3 009	36	3 045	3 015	36	3 051	171	0	171
47425	738	0	738	3 169	0	3 169	3 488	0	3 488	1 057	0	1 057
47426	266	0	266	600	0	600	491	0	491	157	0	157
50220	28 693	0	28 693	2 839	0	2 839	99	0	99	25 953	0	25 953
50620	2 058	0	2 058	50	0	50	124	0	124	2 132	0	2 132
50720	1 360	0	1 360	0	0	0	50	0	50	1 410	0	1 410
60105	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60301	0	0	0	2 868	0	2 868	2 974	0	2 974	106	0	106
60305	9 188	0	9 188	9 354	0	9 354	8 363	0	8 363	8 197	0	8 197
60309	179	0	179	9	0	9	97	0	97	267	0	267
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60320	28	0	28	6	0	6	1	0	1	23	0	23
60322	80	0	80	943	0	943	3 356	0	3 356	2 493	0	2 493
60324	1 421	0	1 421	7	0	7	6	0	6	1 420	0	1 420
60335	6 449	0	6 449	3 996	0	3 996	2 377	0	2 377	4 830	0	4 830
60414	87 736	0	87 736	0	0	0	468	0	468	88 204	0	88 204
60903	92	0	92	0	0	0	16	0	16	108	0	108
61301	50	0	50	2 790	0	2 790	2 795	0	2 795	55	0	55
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
62002	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	157 375	0	157 375	50	0	50	36 019	0	36 019	193 344	0	193 344
70602	284	0	284	108	0	108	50	0	50	226	0	226
70603	52 604	0	52 604	0	0	0	13 157	0	13 157	65 761	0	65 761
70604	9 153	0	9 153	0	0	0	1 582	0	1 582	10 735	0	10 735
70615	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
Итого по пассиву (баланс)	2 537 675	69 703	2 607 378	2 266 423	138 057	2 404 480	2 364 711	134 370	2 499 081	2 635 963	66 016	2 701 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	684 641	0	684 641	35 871	0	35 871	57 224	0	57 224	663 288	0	663 288
90902	131 395	0	131 395	52 248	0	52 248	51 268	0	51 268	132 375	0	132 375
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91414	2 010 641	0	2 010 641	20 479	0	20 479	30 143	0	30 143	2 000 977	0	2 000 977
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	7 644	0	7 644	100	0	100	269	0	269	7 475	0	7 475
91704	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91802	17 063	0	17 063	0	0	0	0	0	0	17 063	0	17 063
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	1 049 870	0	1 049 870	60 619	0	60 619	41 557	0	41 557	1 068 932	0	1 068 932
Итого по активу (баланс)	3 904 257	0	3 904 257	169 430	0	169 430	180 574	0	180 574	3 893 113	0	3 893 113
Пассив
91003	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91004	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
91311	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91312	965 292	0	965 292	13 486	0	13 486	31 435	0	31 435	983 241	0	983 241
91315	1 150	0	1 150	125	0	125	0	0	0	1 025	0	1 025
91316	8 896	0	8 896	2 853	0	2 853	4 800	0	4 800	10 843	0	10 843
91317	47 822	0	47 822	22 883	0	22 883	22 171	0	22 171	47 110	0	47 110
91507	26 560	0	26 560	0	0	0	3	0	3	26 563	0	26 563
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 854 387	0	2 854 387	77 981	0	77 981	47 775	0	47 775	2 824 181	0	2 824 181
Итого по пассиву (баланс)	3 904 257	0	3 904 257	119 538	0	119 538	108 394	0	108 394	3 893 113	0	3 893 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
99996	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	199 972	0	199 972	199 972	0	199 972	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
99997	0	0	0	99 986	0	99 986	99 986	0	99 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 972	0	199 972	199 972	0	199 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 649 573,0000	0	0	92 745,0000	0	0	0,0000	0	0	11 742 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 649 573,0000	0	0	92 745,0000	0	0	0,0000	0	0	11 742 318,0000
Пассив
98040	0	0	8 729 832,0000	0	0	3 264,0000	0	0	3 264,0000	0	0	8 729 832,0000
98050	0	0	216 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 043,0000
98070	0	0	2 703 698,0000	0	0	206,0000	0	0	92 951,0000	0	0	2 796 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 649 573,0000	0	0	3 470,0000	0	0	96 215,0000	0	0	11 742 318,0000

Страница была полезной?