Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 252	41	2 293	36 871	12	36 883	36 767	35	36 802	2 356	18	2 374
20209	0	0	0	14 175	0	14 175	14 175	0	14 175	0	0	0
30102	38 754	0	38 754	1 646 647	0	1 646 647	1 620 524	0	1 620 524	64 877	0	64 877
30110	5	29	34	875 470	3	875 473	875 470	2	875 472	5	30	35
30202	971	0	971	14	0	14	0	0	0	985	0	985
30233	0	0	0	76	0	76	7	0	7	69	0	69
31902	33 380	0	33 380	830 460	0	830 460	832 090	0	832 090	31 750	0	31 750
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	43 444	0	43 444	21 700	0	21 700	3 444	0	3 444	61 700	0	61 700
45206	43 950	0	43 950	0	0	0	9 210	0	9 210	34 740	0	34 740
45207	78 848	0	78 848	0	0	0	450	0	450	78 398	0	78 398
45208	43 983	0	43 983	0	0	0	0	0	0	43 983	0	43 983
45307	62	0	62	0	0	0	6	0	6	56	0	56
45405	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	65 259	0	65 259	0	0	0	290	0	290	64 969	0	64 969
45408	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
45505	103	0	103	500	0	500	12	0	12	591	0	591
45506	34 293	0	34 293	3 800	0	3 800	1 625	0	1 625	36 468	0	36 468
45507	31 480	0	31 480	27	0	27	1 940	0	1 940	29 567	0	29 567
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 600	0	12 600	653	0	653	1 038	0	1 038	12 215	0	12 215
45915	37	0	37	73	0	73	90	0	90	20	0	20
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	289	0	289	79	0	79	95	0	95	273	0	273
47427	3 519	0	3 519	4 207	0	4 207	4 751	0	4 751	2 975	0	2 975
50104	2 363	0	2 363	12	0	12	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	342	0	342	0	0	0	41	0	41	301	0	301
60302	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	657	0	657	1 000	0	1 000	465	0	465	1 192	0	1 192
60323	107	0	107	0	0	0	1	0	1	106	0	106
60336	242	0	242	42	0	42	48	0	48	236	0	236
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61002	48	0	48	25	0	25	5	0	5	68	0	68
61008	54	0	54	37	0	37	28	0	28	63	0	63
61009	51	0	51	4	0	4	5	0	5	50	0	50
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61702	1 366	0	1 366	481	0	481	150	0	150	1 697	0	1 697
62001	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
70606	26 058	0	26 058	7 287	0	7 287	314	0	314	33 031	0	33 031
70608	72	0	72	6	0	6	0	0	0	78	0	78
70611	1 884	0	1 884	4	0	4	2	0	2	1 886	0	1 886
Итого по активу (баланс)	568 679	70	568 749	3 446 516	15	3 446 531	3 403 107	37	3 403 144	612 088	48	612 136
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	6 684	0	6 684	113 364	0	113 364
30232	67	0	67	115	0	115	48	0	48	0	0	0
405	13 356	0	13 356	9 182	0	9 182	13 852	0	13 852	18 026	0	18 026
406	26	0	26	347	0	347	820	0	820	499	0	499
407	66 214	0	66 214	468 096	0	468 096	496 222	0	496 222	94 340	0	94 340
408.1	6 011	0	6 011	31 697	0	31 697	31 213	0	31 213	5 527	0	5 527
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	2 313	28	2 341	2 149	1	2 150	2 585	2	2 587	2 749	29	2 778
42305	30 810	0	30 810	2 047	0	2 047	2 481	0	2 481	31 244	0	31 244
42306	46 540	0	46 540	730	0	730	1 064	0	1 064	46 874	0	46 874
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 063	0	15 063	1	0	1	2 333	0	2 333	17 395	0	17 395
45415	825	0	825	23	0	23	0	0	0	802	0	802
45515	6 854	0	6 854	857	0	857	319	0	319	6 316	0	6 316
45818	12 445	0	12 445	48	0	48	653	0	653	13 050	0	13 050
47411	246	0	246	597	0	597	619	0	619	268	0	268
47416	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47422	27	0	27	1 132 175	0	1 132 175	1 132 235	0	1 132 235	87	0	87
47425	292	0	292	93	0	93	35	0	35	234	0	234
47426	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
50120	407	0	407	23	0	23	0	0	0	384	0	384
50620	861	0	861	0	0	0	102	0	102	963	0	963
60301	557	0	557	780	0	780	532	0	532	309	0	309
60305	1 246	0	1 246	2 567	0	2 567	3 507	0	3 507	2 186	0	2 186
60309	1	0	1	60	0	60	62	0	62	3	0	3
60311	51	0	51	402	0	402	407	0	407	56	0	56
60322	3	0	3	1 157	0	1 157	2 228	0	2 228	1 074	0	1 074
60324	107	0	107	1	0	1	0	0	0	106	0	106
60335	374	0	374	736	0	736	663	0	663	301	0	301
60414	3 561	0	3 561	0	0	0	34	0	34	3 595	0	3 595
61301	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61701	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
62002	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
70601	27 995	0	27 995	0	0	0	7 275	0	7 275	35 270	0	35 270
70602	529	0	529	143	0	143	23	0	23	409	0	409
70603	66	0	66	0	0	0	7	0	7	73	0	73
70615	0	0	0	159	0	159	490	0	490	331	0	331
70801	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	568 721	28	568 749	1 664 876	1	1 664 877	1 708 262	2	1 708 264	612 107	29	612 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 222	0	134 222	1 242	0	1 242	721	0	721	134 743	0	134 743
90902	44 033	0	44 033	1 686	0	1 686	3 151	0	3 151	42 568	0	42 568
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	268 092	0	268 092	0	0	0	1 102	0	1 102	266 990	0	266 990
91604	15 421	0	15 421	1 888	0	1 888	1 823	0	1 823	15 486	0	15 486
91704	5 618	0	5 618	95	0	95	3	0	3	5 710	0	5 710
91802	6 520	0	6 520	283	0	283	9	0	9	6 794	0	6 794
91803	140	0	140	2	0	2	0	0	0	142	0	142
99998	696 108	0	696 108	31 323	0	31 323	12 327	0	12 327	715 104	0	715 104
Итого по активу (баланс)	1 170 154	0	1 170 154	36 520	0	36 520	19 137	0	19 137	1 187 537	0	1 187 537
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	628 147	0	628 147	9 013	0	9 013	31 309	0	31 309	650 443	0	650 443
91316	11 211	0	11 211	3 300	0	3 300	0	0	0	7 911	0	7 911
91317	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	474 046	0	474 046	6 451	0	6 451	4 838	0	4 838	472 433	0	472 433
Итого по пассиву (баланс)	1 170 154	0	1 170 154	18 778	0	18 778	36 161	0	36 161	1 187 537	0	1 187 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?