Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	333	0	333	46	0	46	106	0	106	273	0	273
10610	44 946	0	44 946	272	0	272	0	0	0	45 218	0	45 218
20202	18 419	14 507	32 926	227 545	3 690	231 235	196 481	5 093	201 574	49 483	13 104	62 587
20208	15 153	0	15 153	23 077	0	23 077	23 441	0	23 441	14 789	0	14 789
20209	0	0	0	64 990	0	64 990	64 990	0	64 990	0	0	0
30102	218 147	0	218 147	4 842 459	0	4 842 459	4 857 280	0	4 857 280	203 326	0	203 326
30110	11 516	110 625	122 141	19 932	322 627	342 559	24 784	284 488	309 272	6 664	148 764	155 428
30202	11 186	0	11 186	0	0	0	123	0	123	11 063	0	11 063
30204	9 138	0	9 138	400	0	400	0	0	0	9 538	0	9 538
30233	110	0	110	18 985	891	19 876	19 004	891	19 895	91	0	91
30302	763	16	779	1 234	1	1 235	1 003	1	1 004	994	16	1 010
30306	231 382	1 758	233 140	5 000	149	5 149	11 000	121	11 121	225 382	1 786	227 168
30416	0	4 182	4 182	0	369	369	0	256	256	0	4 295	4 295
30424	49	48 197	48 246	448 346	78 030	526 376	448 389	76 939	525 328	6	49 288	49 294
30602	129	46 427	46 556	71 592	39 668	111 260	71 721	44 659	116 380	0	41 436	41 436
31902	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 120 000	0	1 120 000	150 000	0	150 000
31903	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	4 737	4 737	0	418	418	0	290	290	0	4 865	4 865
44606	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	93 720	0	93 720	0	0	0	1 250	0	1 250	92 470	0	92 470
45108	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
45201	0	0	0	24 173	0	24 173	24 173	0	24 173	0	0	0
45204	87 059	0	87 059	35 350	0	35 350	27 265	0	27 265	95 144	0	95 144
45205	34 302	0	34 302	22 981	0	22 981	6 635	0	6 635	50 648	0	50 648
45206	470 101	0	470 101	20 500	0	20 500	15 860	0	15 860	474 741	0	474 741
45207	455 681	4 308	459 989	0	381	381	89 889	793	90 682	365 792	3 896	369 688
45208	24 488	46 536	71 024	0	3 990	3 990	1 500	3 129	4 629	22 988	47 397	70 385
45305	8 870	0	8 870	0	0	0	3 000	0	3 000	5 870	0	5 870
45306	6 750	0	6 750	0	0	0	2 750	0	2 750	4 000	0	4 000
45407	9 645	0	9 645	0	0	0	178	0	178	9 467	0	9 467
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45505	19 414	0	19 414	210	0	210	584	0	584	19 040	0	19 040
45506	95 740	2 174	97 914	4 000	193	4 193	9 054	417	9 471	90 686	1 950	92 636
45507	4 073	0	4 073	7 150	0	7 150	154	0	154	11 069	0	11 069
45812	111 512	1 888	113 400	4 201	694	4 895	2 208	116	2 324	113 505	2 466	115 971
45814	956	0	956	0	0	0	4	0	4	952	0	952
45815	33 063	0	33 063	28	0	28	1	0	1	33 090	0	33 090
45912	1 348	0	1 348	26	0	26	26	0	26	1 348	0	1 348
45915	95	0	95	8	0	8	0	0	0	103	0	103
47404	0	0	0	2 530 306	2 612 657	5 142 963	2 530 306	2 612 657	5 142 963	0	0	0
47408	0	0	0	2 559 434	2 662 051	5 221 485	2 559 434	2 662 051	5 221 485	0	0	0
47423	638	0	638	1 255	0	1 255	1 253	0	1 253	640	0	640
47427	27	0	27	21 921	200	22 121	21 948	200	22 148	0	0	0
50104	129 065	268 553	397 618	19 946	24 466	44 412	43	19 735	19 778	148 968	273 284	422 252
50105	73 674	0	73 674	744	0	744	194	0	194	74 224	0	74 224
50106	15 099	0	15 099	145	0	145	0	0	0	15 244	0	15 244
50107	20 498	0	20 498	10 502	0	10 502	1	0	1	30 999	0	30 999
50110	0	406 852	406 852	0	82 085	82 085	0	61 097	61 097	0	427 840	427 840
50121	13 897	0	13 897	1 776	0	1 776	761	0	761	14 912	0	14 912
50205	84 975	0	84 975	582	0	582	11 404	0	11 404	74 153	0	74 153
50206	2 021	0	2 021	16	0	16	44	0	44	1 993	0	1 993
50207	10 008	0	10 008	81	0	81	0	0	0	10 089	0	10 089
50211	0	67 652	67 652	0	6 083	6 083	0	5 632	5 632	0	68 103	68 103
50221	4 143	0	4 143	344	0	344	1	0	1	4 486	0	4 486
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	0	0	0	70	0	70	40	0	40	30	0	30
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	2 420	0	2 420	2 653	0	2 653	2 691	0	2 691	2 382	0	2 382
60323	500	0	500	6	0	6	207	0	207	299	0	299
60336	127	0	127	136	0	136	0	0	0	263	0	263
60401	332 501	0	332 501	0	0	0	0	0	0	332 501	0	332 501
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	53	0	53	114	0	114	121	0	121	46	0	46
61008	9	0	9	191	0	191	192	0	192	8	0	8
61009	127	0	127	60	0	60	60	0	60	127	0	127
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	45 218	0	45 218	45 218	0	45 218	0	0	0
61214	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61403	237	0	237	87	0	87	38	0	38	286	0	286
70606	436 318	0	436 318	86 364	0	86 364	1 717	0	1 717	520 965	0	520 965
70607	2 150	0	2 150	1 137	0	1 137	806	0	806	2 481	0	2 481
70608	1 553 104	0	1 553 104	168 012	0	168 012	0	0	0	1 721 116	0	1 721 116
70611	881	0	881	262	0	262	0	0	0	1 143	0	1 143
Итого по активу (баланс)	4 845 340	1 028 412	5 873 752	13 289 239	5 838 643	19 127 882	13 021 704	5 778 565	18 800 269	5 112 875	1 088 490	6 201 365
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 143	0	4 143	1	0	1	344	0	344	4 486	0	4 486
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	6 497	0	6 497	117 825	0	117 825
30126	1 491	0	1 491	2 262	0	2 262	2 598	0	2 598	1 827	0	1 827
30232	469	153	622	53 102	2 000	55 102	53 664	1 853	55 517	1 031	6	1 037
30236	0	0	0	158	8	166	158	8	166	0	0	0
30301	763	16	779	1 003	1	1 004	1 234	1	1 235	994	16	1 010
30305	231 382	1 758	233 140	11 000	121	11 121	5 000	149	5 149	225 382	1 786	227 168
30607	11	0	11	0	0	0	17	0	17	28	0	28
32211	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
405	6 758	0	6 758	10 434	0	10 434	4 060	0	4 060	384	0	384
406	251	1	252	6 388	0	6 388	6 183	0	6 183	46	1	47
407	853 711	234 361	1 088 072	3 387 373	126 944	3 514 317	3 523 946	133 749	3 657 695	990 284	241 166	1 231 450
408.1	4 042	1 873	5 915	31 371	381	31 752	34 975	678	35 653	7 646	2 170	9 816
408.2	40 891	8 611	49 502	114 725	3 805	118 530	112 428	3 729	116 157	38 594	8 535	47 129
40901	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
40903	1 056	0	1 056	3 943	0	3 943	4 022	0	4 022	1 135	0	1 135
40911	0	0	0	9 419	0	9 419	9 769	0	9 769	350	0	350
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 000	38 378	39 378	0	2 348	2 348	0	3 392	3 392	1 000	39 422	40 422
42203	16 500	0	16 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 500	0	16 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	4 875	966	5 841	6 111	507	6 618	2 939	55	2 994	1 703	514	2 217
42305	67 010	2 085	69 095	5 299	162	5 461	5 468	674	6 142	67 179	2 597	69 776
42306	394 763	184 091	578 854	35 526	12 096	47 622	57 884	17 166	75 050	417 121	189 161	606 282
42307	8 050	36 180	44 230	380	2 521	2 901	380	3 063	3 443	8 050	36 722	44 772
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	96	0	96	9	0	9	0	0	0	87	0	87
42315	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45115	24 915	0	24 915	162	0	162	0	0	0	24 753	0	24 753
45215	85 131	0	85 131	21 367	0	21 367	12 133	0	12 133	75 897	0	75 897
45315	156	0	156	57	0	57	0	0	0	99	0	99
45415	482	0	482	6	0	6	0	0	0	476	0	476
45515	14 538	0	14 538	191	0	191	217	0	217	14 564	0	14 564
45818	140 929	0	140 929	3 408	0	3 408	8 415	0	8 415	145 936	0	145 936
45918	1 228	0	1 228	26	0	26	73	0	73	1 275	0	1 275
47403	0	0	0	2 610 930	2 529 230	5 140 160	2 610 930	2 529 230	5 140 160	0	0	0
47407	0	0	0	2 640 058	2 581 802	5 221 860	2 640 058	2 581 802	5 221 860	0	0	0
47411	6 958	3 248	10 206	5 069	734	5 803	4 788	1 567	6 355	6 677	4 081	10 758
47416	67	0	67	1 319	0	1 319	3 206	0	3 206	1 954	0	1 954
47422	4	1	5	17	0	17	16	0	16	3	1	4
47425	11 502	0	11 502	26 119	0	26 119	26 041	0	26 041	11 424	0	11 424
47426	171	84	255	151	72	223	224	141	365	244	153	397
50120	51	0	51	122	0	122	377	0	377	306	0	306
50220	333	0	333	106	0	106	46	0	46	273	0	273
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	201 035	517 998	719 033	20 000	31 700	51 700	0	45 783	45 783	181 035	532 081	713 116
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	6 861	3 930	10 791	433	241	674	1 687	1 291	2 978	8 115	4 980	13 095
60301	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60305	3 533	0	3 533	4 652	0	4 652	4 607	0	4 607	3 488	0	3 488
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	25	0	25	46	0	46
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	10	0	10	18 919	0	18 919	18 919	0	18 919	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	1 207	0	1 207	1 394	0	1 394	1 381	0	1 381	1 194	0	1 194
60414	52 809	0	52 809	0	0	0	846	0	846	53 655	0	53 655
60903	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
61701	44 946	0	44 946	0	0	0	272	0	272	45 218	0	45 218
70601	431 194	0	431 194	0	0	0	106 284	0	106 284	537 478	0	537 478
70602	14 385	0	14 385	851	0	851	1 942	0	1 942	15 476	0	15 476
70603	1 537 975	0	1 537 975	0	0	0	166 717	0	166 717	1 704 692	0	1 704 692
70801	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 840 015	1 033 737	5 873 752	9 154 316	5 294 673	14 448 989	9 452 271	5 324 331	14 776 602	5 137 970	1 063 395	6 201 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	179 227	0	179 227	92 780	0	92 780	4 017	0	4 017	267 990	0	267 990
90902	139 238	0	139 238	15 932	0	15 932	14 109	0	14 109	141 061	0	141 061
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	26 087	26 087	0	2 370	2 370	0	1 596	1 596	0	26 861	26 861
91414	2 688 799	682 719	3 371 518	43 000	58 695	101 695	235 500	45 526	281 026	2 496 299	695 888	3 192 187
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 666	1 440	7 106	1 083	926	2 009	790	542	1 332	5 959	1 824	7 783
91704	11 241	19 667	30 908	0	1 738	1 738	0	1 203	1 203	11 241	20 202	31 443
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 790	70 184	230 974	1	6 203	6 204	0	4 295	4 295	160 791	72 092	232 883
99998	2 481 133	0	2 481 133	267 181	0	267 181	354 021	0	354 021	2 394 293	0	2 394 293
Итого по активу (баланс)	5 676 275	800 097	6 476 372	419 977	69 932	489 909	608 437	53 162	661 599	5 487 815	816 867	6 304 682
Пассив
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91312	2 152 549	109 367	2 261 916	144 050	6 693	150 743	62 406	9 666	72 072	2 070 905	112 340	2 183 245
91315	55 344	0	55 344	0	0	0	290	0	290	55 634	0	55 634
91316	3 519	0	3 519	100	0	100	0	0	0	3 419	0	3 419
91317	150 629	0	150 629	202 901	0	202 901	194 542	0	194 542	142 270	0	142 270
91507	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 995 239	0	3 995 239	301 629	0	301 629	216 779	0	216 779	3 910 389	0	3 910 389
Итого по пассиву (баланс)	6 367 005	109 367	6 476 372	648 957	6 693	655 650	474 294	9 666	483 960	6 192 342	112 340	6 304 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 623	7 623	2 556 014	78 022	2 634 036	2 530 307	83 530	2 613 837	25 707	2 115	27 822
94101	0	0	0	18 798	42 868	61 666	18 798	42 868	61 666	0	0	0
99996	7 601	0	7 601	2 705 681	0	2 705 681	2 685 448	0	2 685 448	27 834	0	27 834
Итого по активу (баланс)	7 601	7 623	15 224	5 280 493	120 890	5 401 383	5 234 553	126 398	5 360 951	53 541	2 115	55 656
Пассив
96901	7 601	0	7 601	101 876	2 583 572	2 685 448	96 385	2 609 296	2 705 681	2 110	25 724	27 834
99997	7 623	0	7 623	2 675 503	0	2 675 503	2 695 702	0	2 695 702	27 822	0	27 822
Итого по пассиву (баланс)	15 224	0	15 224	2 777 379	2 583 572	5 360 951	2 792 087	2 609 296	5 401 383	29 932	25 724	55 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	442 368,0000	0	0	30 765,0000	0	0	11 500,0000	0	0	461 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	442 368,0000	0	0	30 765,0000	0	0	11 500,0000	0	0	461 633,0000
Пассив
98050	0	0	382 366,0000	0	0	11 500,0000	0	0	30 765,0000	0	0	401 631,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	11 500,0000	0	0	11 500,0000	0	0	60 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	442 368,0000	0	0	23 000,0000	0	0	42 265,0000	0	0	461 633,0000

Страница была полезной?