Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
20202	14 912	16 459	31 371	16 804	2 614	19 418	17 813	2 227	20 040	13 903	16 846	30 749
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	7 923	0	7 923	1 131 148	0	1 131 148	1 125 333	0	1 125 333	13 738	0	13 738
30110	0	4 834	4 834	0	1 102	1 102	0	376	376	0	5 560	5 560
30202	2 328	0	2 328	0	0	0	298	0	298	2 030	0	2 030
30204	1 920	0	1 920	0	0	0	141	0	141	1 779	0	1 779
30302	164 224	0	164 224	9 949	0	9 949	4 692	0	4 692	169 481	0	169 481
30306	134 462	0	134 462	0	0	0	0	0	0	134 462	0	134 462
30602	292	6 740	7 032	0	547	547	2	524	526	290	6 763	7 053
31902	0	0	0	773 500	0	773 500	708 500	0	708 500	65 000	0	65 000
31903	33 000	0	33 000	210 000	0	210 000	243 000	0	243 000	0	0	0
45201	4 107	0	4 107	3 189	0	3 189	7 111	0	7 111	185	0	185
45204	41 140	0	41 140	13 911	0	13 911	17 369	0	17 369	37 682	0	37 682
45206	32 191	0	32 191	1 700	0	1 700	157	0	157	33 734	0	33 734
45207	97 748	17 904	115 652	3 645	1 582	5 227	8 127	2 369	10 496	93 266	17 117	110 383
45208	15 587	0	15 587	0	0	0	271	0	271	15 316	0	15 316
45406	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
45505	35 729	0	35 729	1 000	0	1 000	340	0	340	36 389	0	36 389
45506	68 180	20 772	88 952	0	1 836	1 836	1 455	1 363	2 818	66 725	21 245	87 970
45507	20 573	0	20 573	0	0	0	328	0	328	20 245	0	20 245
45704	0	9 248	9 248	0	817	817	0	979	979	0	9 086	9 086
45812	14 409	0	14 409	1 125	0	1 125	0	0	0	15 534	0	15 534
45814	3 101	0	3 101	0	0	0	5	0	5	3 096	0	3 096
45815	12 431	0	12 431	43	0	43	12	0	12	12 462	0	12 462
45912	2 523	0	2 523	556	0	556	0	0	0	3 079	0	3 079
45914	93	0	93	35	0	35	0	0	0	128	0	128
45915	542	0	542	0	0	0	1	0	1	541	0	541
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	40	0	40	42	0	42	62	0	62	20	0	20
47427	617	0	617	4 449	443	4 892	5 066	443	5 509	0	0	0
47802	794	0	794	0	0	0	232	0	232	562	0	562
50208	20 398	0	20 398	217	0	217	4	0	4	20 611	0	20 611
50211	0	35 688	35 688	0	3 213	3 213	0	2 504	2 504	0	36 397	36 397
50221	102	0	102	320	0	320	0	0	0	422	0	422
50311	0	52 631	52 631	0	4 902	4 902	0	3 601	3 601	0	53 932	53 932
60302	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60306	1	0	1	1 105	0	1 105	1 092	0	1 092	14	0	14
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	336	0	336	76	0	76	86	0	86	326	0	326
60312	1 261	0	1 261	424	0	424	900	0	900	785	0	785
60323	2 446	0	2 446	17	0	17	14	0	14	2 449	0	2 449
60336	0	0	0	24	0	24	20	0	20	4	0	4
60401	9 783	0	9 783	60	0	60	0	0	0	9 843	0	9 843
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	467	0	467	59	0	59	58	0	58	468	0	468
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
61212	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61403	3 310	0	3 310	8	0	8	264	0	264	3 054	0	3 054
61702	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	9 860	0	9 860
62001	20 664	0	20 664	0	0	0	4 783	0	4 783	15 881	0	15 881
70606	50 224	0	50 224	7 734	0	7 734	0	0	0	57 958	0	57 958
70608	242 172	0	242 172	24 790	0	24 790	0	0	0	266 962	0	266 962
70611	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
Итого по активу (баланс)	1 090 924	164 276	1 255 200	2 217 837	17 056	2 234 893	2 159 380	14 386	2 173 766	1 149 381	166 946	1 316 327
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	102	0	102	0	0	0	320	0	320	422	0	422
10701	24 110	0	24 110	0	0	0	0	0	0	24 110	0	24 110
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30301	164 224	0	164 224	4 692	0	4 692	9 949	0	9 949	169 481	0	169 481
30305	134 462	0	134 462	0	0	0	0	0	0	134 462	0	134 462
406	855	0	855	1 204	0	1 204	1 026	0	1 026	677	0	677
407	39 334	64	39 398	169 862	1 464	171 326	177 989	1 410	179 399	47 461	10	47 471
408.1	2 291	134	2 425	11 575	144	11 719	23 102	10	23 112	13 818	0	13 818
408.2	3 765	3 233	6 998	6 774	1 435	8 209	6 649	1 604	8 253	3 640	3 402	7 042
40911	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42305	0	7 645	7 645	0	598	598	0	631	631	0	7 678	7 678
42306	49 950	86 202	136 152	668	14 490	15 158	480	7 475	7 955	49 762	79 187	128 949
42307	713	1 653	2 366	0	443	443	629	8 747	9 376	1 342	9 957	11 299
42507	0	64 333	64 333	0	3 937	3 937	0	5 687	5 687	0	66 083	66 083
45215	3 872	0	3 872	117	0	117	47	0	47	3 802	0	3 802
45415	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45515	1 680	0	1 680	33	0	33	1	0	1	1 648	0	1 648
45818	25 876	0	25 876	16	0	16	12	0	12	25 872	0	25 872
45918	1 140	0	1 140	2	0	2	1	0	1	1 139	0	1 139
47411	382	123	505	100	143	243	494	277	771	776	257	1 033
47416	40	0	40	45	0	45	5	0	5	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	178	0	178	4	0	4	59	0	59	233	0	233
47426	327	185	512	327	12	339	339	212	551	339	385	724
47804	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60305	2 136	0	2 136	2 976	0	2 976	2 961	0	2 961	2 121	0	2 121
60309	9	0	9	0	0	0	27	0	27	36	0	36
60311	0	0	0	6 471	0	6 471	6 471	0	6 471	0	0	0
60322	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60324	2 371	0	2 371	4	0	4	0	0	0	2 367	0	2 367
60335	1 274	0	1 274	1 508	0	1 508	803	0	803	569	0	569
60414	5 952	0	5 952	0	0	0	121	0	121	6 073	0	6 073
60903	88	0	88	0	0	0	23	0	23	111	0	111
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
61909	63	0	63	0	0	0	40	0	40	103	0	103
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	51 487	0	51 487	0	0	0	7 707	0	7 707	59 194	0	59 194
70603	242 191	0	242 191	0	0	0	24 803	0	24 803	266 994	0	266 994
70615	0	0	0	0	0	0	514	0	514	514	0	514
Итого по пассиву (баланс)	1 091 628	163 572	1 255 200	208 815	22 666	231 481	266 555	26 053	292 608	1 149 368	166 959	1 316 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 764	0	11 764	195	0	195	84	0	84	11 875	0	11 875
90902	2 448	0	2 448	697	0	697	361	0	361	2 784	0	2 784
91414	619 533	69 639	689 172	5 554	6 155	11 709	5 715	4 262	9 977	619 372	71 532	690 904
91418	794	0	794	0	0	0	232	0	232	562	0	562
91604	7 181	0	7 181	1 508	0	1 508	910	0	910	7 779	0	7 779
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	618 614	0	618 614	27 562	0	27 562	23 502	0	23 502	622 674	0	622 674
Итого по активу (баланс)	1 261 316	69 639	1 330 955	35 516	6 155	41 671	30 804	4 262	35 066	1 266 028	71 532	1 337 560
Пассив
91312	593 149	0	593 149	4 002	0	4 002	2 064	0	2 064	591 211	0	591 211
91317	17 850	0	17 850	19 500	0	19 500	25 498	0	25 498	23 848	0	23 848
91507	7 615	0	7 615	0	0	0	0	0	0	7 615	0	7 615
99999	712 341	0	712 341	11 564	0	11 564	14 109	0	14 109	714 886	0	714 886
Итого по пассиву (баланс)	1 330 955	0	1 330 955	35 066	0	35 066	41 671	0	41 671	1 337 560	0	1 337 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Пассив
98050	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 300,0000

Страница была полезной?