Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	5 141	0	5 141	11 815	0	11 815
20202	19 633	20 384	40 017	15 550	1 166	16 716	8 537	17 454	25 991	26 646	4 096	30 742
20209	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30102	11 650	0	11 650	395 261	0	395 261	358 299	0	358 299	48 612	0	48 612
30110	10 688	96 063	106 751	157	78 172	78 329	10 059	71 530	81 589	786	102 705	103 491
30114	0	8 404	8 404	0	47 044	47 044	0	43 847	43 847	0	11 601	11 601
30202	1 251	0	1 251	0	0	0	688	0	688	563	0	563
30204	1 724	0	1 724	0	0	0	1 402	0	1 402	322	0	322
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	18	88	106	18	88	106	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 642	1 642	0	129	129	0	352	352	0	1 419	1 419
45201	298	0	298	1 399	0	1 399	1 506	0	1 506	191	0	191
45207	108 304	0	108 304	0	0	0	10 244	0	10 244	98 060	0	98 060
45208	20 858	72 055	92 913	0	5 663	5 663	912	9 586	10 498	19 946	68 132	88 078
45407	15 492	0	15 492	0	0	0	15 492	0	15 492	0	0	0
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	147	0	147	0	0	0	21	0	21	126	0	126
45507	103 659	0	103 659	0	0	0	10 564	0	10 564	93 095	0	93 095
45812	188 780	2 982	191 762	6 717	241	6 958	2 345	233	2 578	193 152	2 990	196 142
45814	0	0	0	15 492	0	15 492	0	0	0	15 492	0	15 492
45815	17 595	0	17 595	685	0	685	2 260	0	2 260	16 020	0	16 020
45912	278	23	301	1 065	2	1 067	0	2	2	1 343	23	1 366
45914	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	1 144	50	1 194	371	11	382	332	23	355	1 183	38	1 221
47408	0	0	0	94 965	98 755	193 720	91 671	98 755	190 426	3 294	0	3 294
47423	189	0	189	29	0	29	45	0	45	173	0	173
47427	2 303	1 097	3 400	2 767	1 131	3 898	3 820	2 126	5 946	1 250	102	1 352
47801	58 646	80 904	139 550	67	7 229	7 296	25 417	76 318	101 735	33 296	11 815	45 111
47802	172 124	1 012	173 136	31 047	89	31 136	7 671	62	7 733	195 500	1 039	196 539
51401	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	1 226	0	1 226	1 871	0	1 871	1 915	0	1 915	1 182	0	1 182
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	704	0	704	171	0	171	47	0	47	828	0	828
60336	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	82	0	82	83	0	83	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	31 380	72 574	103 954	31 380	72 574	103 954	0	0	0
61214	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
61403	1 384	0	1 384	186	0	186	220	0	220	1 350	0	1 350
62001	162 808	0	162 808	0	0	0	0	0	0	162 808	0	162 808
70606	1 134 015	0	1 134 015	21 773	0	21 773	0	0	0	1 155 788	0	1 155 788
70608	499 167	0	499 167	41 023	0	41 023	0	0	0	540 190	0	540 190
Итого по активу (баланс)	2 606 480	284 616	2 891 096	705 604	312 307	1 017 911	633 617	392 963	1 026 580	2 678 467	203 960	2 882 427
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30109	28 731	90 067	118 798	159 999	136 875	296 874	169 595	122 742	292 337	38 327	75 934	114 261
30111	42	0	42	1 900	0	1 900	2 007	0	2 007	149	0	149
30126	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
30222	0	0	0	0	17 021	17 021	0	17 021	17 021	0	0	0
30232	0	15	15	18	90	108	18	90	108	0	15	15
31305	165 000	48 250	213 250	155 000	118 257	273 257	160 000	70 007	230 007	170 000	0	170 000
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
406	921	0	921	31	0	31	0	0	0	890	0	890
407	48 330	18 927	67 257	353 060	176 192	529 252	356 831	158 201	515 032	52 101	936	53 037
408.1	918	0	918	2 937	0	2 937	2 252	0	2 252	233	0	233
408.2	3 104	3 554	6 658	16 014	7 836	23 850	14 006	5 727	19 733	1 096	1 445	2 541
42301	402	19	421	0	2	2	0	2	2	402	19	421
44007	0	110 089	110 089	0	8 612	8 612	0	8 906	8 906	0	110 383	110 383
45215	4 077	0	4 077	2 597	0	2 597	736	0	736	2 216	0	2 216
45415	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0
45515	20 444	0	20 444	1 116	0	1 116	966	0	966	20 294	0	20 294
45818	111 992	0	111 992	2 799	0	2 799	7 385	0	7 385	116 578	0	116 578
45918	1 586	0	1 586	156	0	156	281	0	281	1 711	0	1 711
47405	0	0	0	51 038	53 624	104 662	51 038	53 624	104 662	0	0	0
47407	0	0	0	98 298	95 150	193 448	98 298	95 150	193 448	0	0	0
47416	0	0	0	2 083	1 188	3 271	2 083	1 188	3 271	0	0	0
47422	341	0	341	65 582	66 655	132 237	65 407	66 655	132 062	166	0	166
47425	190	0	190	195	0	195	296	0	296	291	0	291
47426	1 742	1 350	3 092	2 784	234	3 018	1 631	507	2 138	589	1 623	2 212
47804	18 817	0	18 817	2 337	0	2 337	2 065	0	2 065	18 545	0	18 545
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	103	0	103	524	0	524	473	0	473	52	0	52
60305	2 897	0	2 897	2 136	0	2 136	3 424	0	3 424	4 185	0	4 185
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	42	0	42	156	0	156
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	993	0	993	58	0	58	231	0	231	1 166	0	1 166
60335	875	0	875	984	0	984	973	0	973	864	0	864
60405	502	0	502	3	0	3	0	0	0	499	0	499
60414	12 042	0	12 042	0	0	0	57	0	57	12 099	0	12 099
60903	32	0	32	0	0	0	8	0	8	40	0	40
61701	117	0	117	3	0	3	0	0	0	114	0	114
62002	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0	20 878	0	20 878
70601	1 140 061	0	1 140 061	0	0	0	23 338	0	23 338	1 163 399	0	1 163 399
70603	487 607	0	487 607	0	0	0	41 224	0	41 224	528 831	0	528 831
70615	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
70801	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 618 825	272 271	2 891 096	931 533	681 736	1 613 269	1 004 780	599 820	1 604 600	2 692 072	190 355	2 882 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	175 934	1 955	177 889	23 426	158	23 584	13 637	153	13 790	185 723	1 960	187 683
90902	223 526	0	223 526	83 669	0	83 669	20 928	0	20 928	286 267	0	286 267
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 265 308	2 023	1 267 331	117 814	179	117 993	14 977	124	15 101	1 368 145	2 078	1 370 223
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	230 770	81 915	312 685	29 127	6 946	36 073	31 100	76 007	107 107	228 797	12 854	241 651
91604	27 696	469	28 165	11 221	265	11 486	8 984	278	9 262	29 933	456	30 389
91704	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91802	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
91803	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
99998	1 393 379	0	1 393 379	75 491	0	75 491	289 658	0	289 658	1 179 212	0	1 179 212
Итого по активу (баланс)	3 333 534	86 362	3 419 896	340 748	7 548	348 296	379 284	76 562	455 846	3 294 998	17 348	3 312 346
Пассив
91311	280 019	139 855	419 874	156 291	115 982	272 273	0	11 647	11 647	123 728	35 520	159 248
91312	927 193	0	927 193	15 978	0	15 978	62 335	0	62 335	973 550	0	973 550
91317	222	0	222	1 408	0	1 408	1 510	0	1 510	324	0	324
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 026 517	0	2 026 517	143 038	0	143 038	249 655	0	249 655	2 133 134	0	2 133 134
Итого по пассиву (баланс)	3 280 041	139 855	3 419 896	316 715	115 982	432 697	313 500	11 647	325 147	3 276 826	35 520	3 312 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	17 044	17 044	0	17 044	17 044	0	0	0
93901	0	0	0	0	6 979	6 979	0	6 979	6 979	0	0	0
99996	0	0	0	23 958	0	23 958	23 958	0	23 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 958	24 023	47 981	23 958	24 023	47 981	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	17 044	17 044	0	17 044	17 044	0	0	0
96901	0	0	0	6 914	0	6 914	6 914	0	6 914	0	0	0
99997	0	0	0	24 023	0	24 023	24 023	0	24 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 937	17 044	47 981	30 937	17 044	47 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?