Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 144	0	21 144	2 478	0	2 478	2 600	0	2 600	21 022	0	21 022
10610	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
20202	124 651	165 776	290 427	1 388 487	221 706	1 610 193	1 382 451	216 016	1 598 467	130 687	171 466	302 153
20208	76 544	0	76 544	261 674	0	261 674	273 557	0	273 557	64 661	0	64 661
20209	0	0	0	439 136	31 418	470 554	439 136	31 418	470 554	0	0	0
20305	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
20308	0	354	354	0	59	59	0	81	81	0	332	332
30102	275 219	0	275 219	6 020 826	0	6 020 826	6 111 796	0	6 111 796	184 249	0	184 249
30110	42 901	36 118	79 019	777 075	551 552	1 328 627	784 507	420 008	1 204 515	35 469	167 662	203 131
30114	0	59 010	59 010	0	91 121	91 121	0	106 686	106 686	0	43 445	43 445
30202	44 883	0	44 883	0	0	0	749	0	749	44 134	0	44 134
30204	11 270	0	11 270	0	0	0	373	0	373	10 897	0	10 897
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	900	13 574	14 474	0	1 200	1 200	0	831	831	900	13 943	14 843
30221	0	0	0	671 303	0	671 303	671 303	0	671 303	0	0	0
30233	7 679	4 466	12 145	235 536	32 124	267 660	237 657	32 697	270 354	5 558	3 893	9 451
30413	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30602	283	0	283	263 500	0	263 500	263 209	0	263 209	574	0	574
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40908	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
44208	145 000	0	145 000	0	0	0	2 500	0	2 500	142 500	0	142 500
44904	283 500	0	283 500	222 300	0	222 300	191 850	0	191 850	313 950	0	313 950
45008	20 250	0	20 250	0	0	0	810	0	810	19 440	0	19 440
45106	9 828	0	9 828	0	0	0	1 843	0	1 843	7 985	0	7 985
45107	170 265	0	170 265	21 163	0	21 163	13 295	0	13 295	178 133	0	178 133
45108	24 816	0	24 816	0	0	0	872	0	872	23 944	0	23 944
45201	101 681	0	101 681	209 868	0	209 868	186 262	0	186 262	125 287	0	125 287
45203	0	0	0	15 800	0	15 800	0	0	0	15 800	0	15 800
45204	153 468	0	153 468	57 403	0	57 403	66 748	0	66 748	144 123	0	144 123
45205	151 899	0	151 899	61 002	0	61 002	47 097	0	47 097	165 804	0	165 804
45206	587 485	0	587 485	41 514	0	41 514	72 243	0	72 243	556 756	0	556 756
45207	613 088	0	613 088	57 106	0	57 106	50 332	0	50 332	619 862	0	619 862
45208	373 815	0	373 815	17 373	0	17 373	666	0	666	390 522	0	390 522
45401	978	0	978	143	0	143	1 121	0	1 121	0	0	0
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
45406	37 438	0	37 438	3 120	0	3 120	865	0	865	39 693	0	39 693
45407	26 131	0	26 131	638	0	638	2 443	0	2 443	24 326	0	24 326
45408	49 568	0	49 568	0	0	0	969	0	969	48 599	0	48 599
45504	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45505	11 435	0	11 435	2 255	0	2 255	1 625	0	1 625	12 065	0	12 065
45506	234 463	0	234 463	16 354	0	16 354	16 067	0	16 067	234 750	0	234 750
45507	2 403 446	0	2 403 446	39 700	0	39 700	64 262	0	64 262	2 378 884	0	2 378 884
45509	9 388	0	9 388	4 397	0	4 397	3 749	0	3 749	10 036	0	10 036
45812	111 915	0	111 915	8 546	0	8 546	591	0	591	119 870	0	119 870
45814	1 333	0	1 333	0	0	0	107	0	107	1 226	0	1 226
45815	22 277	0	22 277	1 716	0	1 716	1 654	0	1 654	22 339	0	22 339
45912	3 626	0	3 626	200	0	200	0	0	0	3 826	0	3 826
45914	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
45915	684	0	684	921	0	921	587	0	587	1 018	0	1 018
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	69	0	69	210 348	1 953 062	2 163 410	210 387	1 952 968	2 163 355	30	94	124
47408	164	0	164	68 748	1 971 229	2 039 977	68 912	1 971 229	2 040 141	0	0	0
47423	5 319	1	5 320	62 699	31 808	94 507	64 473	29 206	93 679	3 545	2 603	6 148
47427	59 076	0	59 076	63 004	0	63 004	75 220	0	75 220	46 860	0	46 860
47801	41 357	0	41 357	38	0	38	974	0	974	40 421	0	40 421
50205	4 041	0	4 041	37	0	37	0	0	0	4 078	0	4 078
50206	411 883	0	411 883	4 080	0	4 080	11	0	11	415 952	0	415 952
50207	124 520	0	124 520	1 064	0	1 064	0	0	0	125 584	0	125 584
50208	1 978 174	0	1 978 174	198 061	0	198 061	19 094	0	19 094	2 157 141	0	2 157 141
50211	48 741	997 514	1 046 255	405	93 379	93 784	0	192 372	192 372	49 146	898 521	947 667
50221	42 234	0	42 234	10 007	0	10 007	4 672	0	4 672	47 569	0	47 569
50706	22 855	0	22 855	0	0	0	0	0	0	22 855	0	22 855
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	169	0	169	24	0	24	0	0	0	193	0	193
51501	10 490	0	10 490	1 160	0	1 160	160	0	160	11 490	0	11 490
51503	320	0	320	0	0	0	160	0	160	160	0	160
51504	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
51505	1 960	0	1 960	0	0	0	1 000	0	1 000	960	0	960
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	5 329	0	5 329	0	0	0	5 004	0	5 004	325	0	325
60306	0	0	0	3 064	0	3 064	3 062	0	3 062	2	0	2
60308	1	0	1	153	0	153	122	0	122	32	0	32
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	51 870	0	51 870	16 727	0	16 727	11 324	0	11 324	57 273	0	57 273
60314	0	385	385	0	0	0	0	197	197	0	188	188
60323	126	0	126	118	0	118	158	0	158	86	0	86
60336	1 798	0	1 798	686	0	686	985	0	985	1 499	0	1 499
60401	341 346	0	341 346	0	0	0	2 775	0	2 775	338 571	0	338 571
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60901	5 322	0	5 322	84	0	84	0	0	0	5 406	0	5 406
60906	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	415	0	415	157	0	157	195	0	195	377	0	377
61008	774	0	774	652	0	652	477	0	477	949	0	949
61009	656	0	656	216	0	216	191	0	191	681	0	681
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	21 735	0	21 735	21 735	0	21 735	0	0	0
61210	0	0	0	160	128 160	128 320	160	128 160	128 320	0	0	0
61212	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
61403	1 545	0	1 545	8	0	8	231	0	231	1 322	0	1 322
61703	9 201	0	9 201	0	0	0	0	0	0	9 201	0	9 201
61901	5 239	0	5 239	0	0	0	1 133	0	1 133	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	22 325	0	22 325	0	0	0	19 515	0	19 515	2 810	0	2 810
61904	33 119	0	33 119	0	0	0	0	0	0	33 119	0	33 119
62001	54 979	0	54 979	18 009	0	18 009	18 009	0	18 009	54 979	0	54 979
70606	717 806	0	717 806	198 358	0	198 358	4	0	4	916 160	0	916 160
70608	1 705 143	0	1 705 143	186 089	0	186 089	0	0	0	1 891 232	0	1 891 232
70609	476	0	476	72	0	72	0	0	0	548	0	548
70611	21 803	0	21 803	5 420	0	5 420	0	0	0	27 223	0	27 223
Итого по активу (баланс)	12 058 173	1 277 198	13 335 371	11 917 567	5 106 877	17 024 444	11 432 689	5 081 928	16 514 617	12 543 051	1 302 147	13 845 198
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	42 403	0	42 403	4 671	0	4 671	10 030	0	10 030	47 762	0	47 762
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	825	825	0	98	98	0	71	71	0	798	798
30226	19	0	19	40	0	40	39	0	39	18	0	18
30232	2 761	3 309	6 070	181 981	111 316	293 297	181 241	109 767	291 008	2 021	1 760	3 781
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 335 000	0	1 335 000	85 000	0	85 000
31303	55 000	0	55 000	590 000	0	590 000	535 000	46 258	581 258	0	46 258	46 258
31304	0	32 167	32 167	0	33 086	33 086	0	919	919	0	0	0
405	163	0	163	1 996	0	1 996	1 833	0	1 833	0	0	0
406	285	443	728	531 673	22	531 695	535 081	22	535 103	3 693	443	4 136
407	692 549	5 210	697 759	4 571 312	34 297	4 605 609	4 606 738	36 328	4 643 066	727 975	7 241	735 216
408.1	74 059	0	74 059	342 165	0	342 165	345 316	0	345 316	77 210	0	77 210
408.2	207 296	10 355	217 651	509 724	24 690	534 414	469 429	19 625	489 054	167 001	5 290	172 291
40905	3	0	3	57 554	67	57 621	57 564	67	57 631	13	0	13
40909	0	0	0	16 982	12 673	29 655	16 982	12 674	29 656	0	1	1
40910	0	0	0	3 058	4 165	7 223	3 058	4 165	7 223	0	0	0
40911	3 027	0	3 027	168 071	0	168 071	166 700	0	166 700	1 656	0	1 656
40912	0	0	0	27 924	54 704	82 628	27 924	54 704	82 628	0	0	0
40913	0	0	0	14 097	56 103	70 200	14 097	56 103	70 200	0	0	0
41802	12 400	0	12 400	40 400	0	40 400	49 000	0	49 000	21 000	0	21 000
41803	0	0	0	5 730	0	5 730	7 165	0	7 165	1 435	0	1 435
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
42102	30 873	0	30 873	39 873	0	39 873	49 800	0	49 800	40 800	0	40 800
42103	8 487	0	8 487	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	16 487	0	16 487
42104	3 530	0	3 530	0	0	0	3 000	0	3 000	6 530	0	6 530
42105	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	20 742	0	20 742	0	0	0	0	0	0	20 742	0	20 742
42107	798 562	0	798 562	60 000	0	60 000	0	0	0	738 562	0	738 562
42301	67 830	6 169	73 999	185 861	7 760	193 621	175 448	5 988	181 436	57 417	4 397	61 814
42303	203 725	4 529	208 254	101 967	1 065	103 032	106 068	1 503	107 571	207 826	4 967	212 793
42304	238 607	22 857	261 464	66 706	5 236	71 942	45 200	4 246	49 446	217 101	21 867	238 968
42305	177 703	36 553	214 256	11 420	7 858	19 278	19 816	5 056	24 872	186 099	33 751	219 850
42306	4 383 599	540 153	4 923 752	396 637	57 007	453 644	484 311	67 576	551 887	4 471 273	550 722	5 021 995
42307	477 827	582 217	1 060 044	60	38 473	38 533	6 077	54 303	60 380	483 844	598 047	1 081 891
42601	363	6	369	110	0	110	0	1	1	253	7	260
42603	1 086	0	1 086	72	0	72	56	0	56	1 070	0	1 070
42604	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42605	151	304	455	0	19	19	200	27	227	351	312	663
42606	11 767	4 873	16 640	453	1 176	1 629	2 253	1 526	3 779	13 567	5 223	18 790
42607	0	13 175	13 175	0	857	857	0	1 216	1 216	0	13 534	13 534
44215	450	0	450	25	0	25	0	0	0	425	0	425
44915	5 670	0	5 670	3 767	0	3 767	4 376	0	4 376	6 279	0	6 279
45015	203	0	203	9	0	9	0	0	0	194	0	194
45115	4 222	0	4 222	234	0	234	324	0	324	4 312	0	4 312
45215	211 544	0	211 544	20 391	0	20 391	16 250	0	16 250	207 403	0	207 403
45415	4 425	0	4 425	97	0	97	357	0	357	4 685	0	4 685
45515	51 169	0	51 169	5 354	0	5 354	4 070	0	4 070	49 885	0	49 885
45818	131 478	0	131 478	1 181	0	1 181	8 767	0	8 767	139 064	0	139 064
45918	3 803	0	3 803	63	0	63	141	0	141	3 881	0	3 881
47407	0	0	0	159 521	1 882 466	2 041 987	159 521	1 882 466	2 041 987	0	0	0
47411	39 908	4 562	44 470	36 457	4 746	41 203	52 486	5 117	57 603	55 937	4 933	60 870
47416	701	0	701	7 772	0	7 772	7 408	20	7 428	337	20	357
47422	1 421	0	1 421	234 360	0	234 360	234 963	0	234 963	2 024	0	2 024
47425	28 833	0	28 833	35 797	0	35 797	35 531	0	35 531	28 567	0	28 567
47426	468	0	468	10 356	0	10 356	10 279	0	10 279	391	0	391
47804	155	0	155	124	0	124	157	0	157	188	0	188
50219	5 309	0	5 309	503	0	503	10 010	0	10 010	14 816	0	14 816
50220	4 079	0	4 079	2 404	0	2 404	2 206	0	2 206	3 881	0	3 881
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	17 065	0	17 065	197	0	197	272	0	272	17 140	0	17 140
51510	12 511	0	12 511	37	0	37	0	0	0	12 474	0	12 474
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	706	0	706	0	0	0	76	0	76	782	0	782
60301	587	0	587	5 552	0	5 552	6 662	0	6 662	1 697	0	1 697
60305	10 141	0	10 141	5 983	0	5 983	9 061	0	9 061	13 219	0	13 219
60309	3 070	0	3 070	251	0	251	1 234	0	1 234	4 053	0	4 053
60311	634	0	634	613	0	613	1 306	0	1 306	1 327	0	1 327
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	14	0	14	34	0	34	192	0	192	172	0	172
60324	9 516	0	9 516	1 285	0	1 285	5 842	0	5 842	14 073	0	14 073
60335	6 921	0	6 921	4 523	0	4 523	2 474	0	2 474	4 872	0	4 872
60349	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
60405	193	0	193	0	0	0	180	0	180	373	0	373
60414	109 644	0	109 644	2 775	0	2 775	1 504	0	1 504	108 373	0	108 373
60903	535	0	535	0	0	0	140	0	140	675	0	675
61301	6 915	0	6 915	1 556	0	1 556	3 514	0	3 514	8 873	0	8 873
61701	108 270	0	108 270	0	0	0	0	0	0	108 270	0	108 270
61909	2 664	0	2 664	2 639	0	2 639	13	0	13	38	0	38
61910	352	0	352	0	0	0	93	0	93	445	0	445
61912	21 885	0	21 885	13 656	0	13 656	6 003	0	6 003	14 232	0	14 232
62002	27 106	0	27 106	13 656	0	13 656	13 656	0	13 656	27 106	0	27 106
70601	760 733	0	760 733	40	0	40	202 296	0	202 296	962 989	0	962 989
70603	1 691 348	0	1 691 348	0	0	0	185 834	0	185 834	1 877 182	0	1 877 182
70604	470	0	470	0	0	0	88	0	88	558	0	558
70615	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
70801	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0	11 283	0	11 283
Итого по пассиву (баланс)	12 067 664	1 267 707	13 335 371	9 776 749	2 337 884	12 114 633	10 254 712	2 369 748	12 624 460	12 545 627	1 299 571	13 845 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 485	0	15 485	1 292	0	1 292	1 287	0	1 287	15 490	0	15 490
90902	201 607	0	201 607	24 419	0	24 419	22 038	0	22 038	203 988	0	203 988
90909	2 183	0	2 183	117	0	117	60	0	60	2 240	0	2 240
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	23 113 053	0	23 113 053	1 752 931	0	1 752 931	784 193	0	784 193	24 081 791	0	24 081 791
91418	41 384	0	41 384	0	0	0	933	0	933	40 451	0	40 451
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	8 463	0	8 463	4 033	0	4 033	0	0	0	12 496	0	12 496
91604	17 264	0	17 264	4 418	0	4 418	4 547	0	4 547	17 135	0	17 135
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 178 761	0	10 178 761	1 181 615	0	1 181 615	954 933	0	954 933	10 405 443	0	10 405 443
Итого по активу (баланс)	33 620 863	0	33 620 863	2 968 826	0	2 968 826	1 767 992	0	1 767 992	34 821 697	0	34 821 697
Пассив
91311	2 601 821	0	2 601 821	23 808	0	23 808	30 091	0	30 091	2 608 104	0	2 608 104
91312	5 883 056	0	5 883 056	127 190	0	127 190	258 292	0	258 292	6 014 158	0	6 014 158
91315	474 072	0	474 072	37 039	0	37 039	126 240	0	126 240	563 273	0	563 273
91316	44 494	0	44 494	54 587	0	54 587	97 000	0	97 000	86 907	0	86 907
91317	962 951	0	962 951	712 308	0	712 308	663 452	0	663 452	914 095	0	914 095
91319	128 651	0	128 651	125 057	0	125 057	131 596	0	131 596	135 190	0	135 190
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	23 442 102	0	23 442 102	811 054	0	811 054	1 785 206	0	1 785 206	24 416 254	0	24 416 254
Итого по пассиву (баланс)	33 620 863	0	33 620 863	1 891 043	0	1 891 043	3 091 877	0	3 091 877	34 821 697	0	34 821 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	67 486	1 011 726	1 079 212	67 486	1 011 726	1 079 212	0	0	0
93302	0	0	0	5 487	293 770	299 257	5 487	293 770	299 257	0	0	0
99996	0	0	0	1 081 214	0	1 081 214	1 081 214	0	1 081 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 154 187	1 305 496	2 459 683	1 154 187	1 305 496	2 459 683	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	38 635	913 060	951 695	38 635	913 060	951 695	0	0	0
96302	0	0	0	0	169 704	169 704	0	169 704	169 704	0	0	0
96501	0	0	0	0	128 160	128 160	0	128 160	128 160	0	0	0
96502	0	0	0	0	129 415	129 415	0	129 415	129 415	0	0	0
99997	0	0	0	1 080 890	0	1 080 890	1 080 890	0	1 080 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 119 525	1 340 339	2 459 864	1 119 525	1 340 339	2 459 864	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 081,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	1 082,0000
98010	0	0	36 608 503,0000	0	0	593 575,1300	0	0	421 320,0000	0	0	36 780 758,1300
98020	0	0	33,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 609 617,0000	0	0	593 602,1300	0	0	421 351,0000	0	0	36 781 868,1300
Пассив
98050	0	0	36 309 615,0000	0	0	1 763,0000	0	0	174 014,1300	0	0	36 481 866,1300
98070	0	0	300 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 609 617,0000	0	0	1 763,0000	0	0	174 014,1300	0	0	36 781 868,1300

Страница была полезной?