Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 261	86 437	166 698	745 301	304 511	1 049 812	720 506	302 941	1 023 447	105 056	88 007	193 063
20208	0	0	0	176	0	176	36	0	36	140	0	140
20209	0	0	0	159 600	0	159 600	159 600	0	159 600	0	0	0
30102	59 955	0	59 955	13 033 514	0	13 033 514	13 030 536	0	13 030 536	62 933	0	62 933
30110	4 554	35 421	39 975	4 768	31 673	36 441	3 455	8 975	12 430	5 867	58 119	63 986
30202	48 886	0	48 886	0	0	0	655	0	655	48 231	0	48 231
30204	1 900	0	1 900	175	0	175	0	0	0	2 075	0	2 075
30210	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30215	150	836	986	0	74	74	0	51	51	150	859	1 009
30233	0	25	25	2 664	2 325	4 989	2 664	2 350	5 014	0	0	0
31902	0	0	0	9 330 000	0	9 330 000	8 670 000	0	8 670 000	660 000	0	660 000
31903	680 000	0	680 000	2 580 000	0	2 580 000	3 260 000	0	3 260 000	0	0	0
32201	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
45204	9 376	0	9 376	0	0	0	9 376	0	9 376	0	0	0
45205	3 150	0	3 150	0	0	0	1 050	0	1 050	2 100	0	2 100
45206	517 021	0	517 021	75 000	0	75 000	63 104	0	63 104	528 917	0	528 917
45207	3 000 062	0	3 000 062	166 000	0	166 000	117 692	0	117 692	3 048 370	0	3 048 370
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	44 982	0	44 982	4 000	0	4 000	454	0	454	48 528	0	48 528
45408	117	0	117	0	0	0	20	0	20	97	0	97
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	3 780	0	3 780	50	0	50	743	0	743	3 087	0	3 087
45506	20 534	0	20 534	13 309	0	13 309	766	0	766	33 077	0	33 077
45507	207 476	0	207 476	7 080	0	7 080	9 030	0	9 030	205 526	0	205 526
45812	72 645	0	72 645	1 197	0	1 197	138	0	138	73 704	0	73 704
45814	13 023	0	13 023	20	0	20	3	0	3	13 040	0	13 040
45815	1 178	0	1 178	286	0	286	97	0	97	1 367	0	1 367
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	6	0	6	49	0	49	47	0	47	8	0	8
47408	0	0	0	0	6 055	6 055	0	6 055	6 055	0	0	0
47423	4 097	0	4 097	1 544	0	1 544	1 591	0	1 591	4 050	0	4 050
47427	13 824	8	13 832	76 013	13	76 026	74 401	21	74 422	15 436	0	15 436
47802	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
60302	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
60306	115	0	115	23	0	23	0	0	0	138	0	138
60308	0	0	0	566	0	566	562	0	562	4	0	4
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	6 297	0	6 297	3 932	0	3 932	3 301	0	3 301	6 928	0	6 928
60314	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	668	0	668	141	0	141	93	0	93	716	0	716
60401	316 843	0	316 843	1 119	0	1 119	0	0	0	317 962	0	317 962
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	4 163	0	4 163	592	0	592	1 321	0	1 321	3 434	0	3 434
60901	5 435	0	5 435	599	0	599	0	0	0	6 034	0	6 034
60906	347	0	347	252	0	252	599	0	599	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1 811	0	1 811	77	0	77	104	0	104	1 784	0	1 784
61009	583	0	583	356	0	356	334	0	334	605	0	605
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
62001	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	382 396	0	382 396	89 290	0	89 290	0	0	0	471 686	0	471 686
70608	127 989	0	127 989	19 506	0	19 506	0	0	0	147 495	0	147 495
70611	27 540	0	27 540	6 885	0	6 885	0	0	0	34 425	0	34 425
Итого по активу (баланс)	6 030 061	122 727	6 152 788	26 324 977	344 651	26 669 628	26 133 096	320 393	26 453 489	6 221 942	146 985	6 368 927
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	56 488	0	56 488	0	0	0	0	0	0	56 488	0	56 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	1 972	0	1 972	3 130	0	3 130	1 750	0	1 750	592	0	592
30223	0	0	0	145 009	0	145 009	169 874	0	169 874	24 865	0	24 865
30226	106	0	106	212	0	212	106	0	106	0	0	0
30232	0	120	120	3 453	2 676	6 129	3 453	2 983	6 436	0	427	427
31308	24 219	0	24 219	1 516	0	1 516	0	0	0	22 703	0	22 703
32211	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0
407	161 339	20	161 359	1 570 409	776	1 571 185	1 558 532	756	1 559 288	149 462	0	149 462
408.1	13 845	0	13 845	211 453	0	211 453	212 602	0	212 602	14 994	0	14 994
408.2	98 025	6 509	104 534	181 384	9 021	190 405	174 048	23 101	197 149	90 689	20 589	111 278
40905	30	0	30	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	30	0	30
40909	0	0	0	163	1 868	2 031	163	1 868	2 031	0	0	0
40910	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
40911	62	0	62	8 955	0	8 955	8 911	0	8 911	18	0	18
40912	0	0	0	3	2 299	2 302	3	2 299	2 302	0	0	0
40913	0	0	0	51	1 004	1 055	51	1 004	1 055	0	0	0
42005	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	26	0	26	72	0	72	55	0	55	9	0	9
42304	84 830	0	84 830	45 291	0	45 291	28 938	0	28 938	68 477	0	68 477
42305	542 095	0	542 095	38 495	0	38 495	57 603	0	57 603	561 203	0	561 203
42306	2 732 118	121 767	2 853 885	211 696	12 024	223 720	281 025	19 393	300 418	2 801 447	129 136	2 930 583
42307	24 905	0	24 905	0	0	0	0	0	0	24 905	0	24 905
42605	2 031	0	2 031	102	0	102	167	0	167	2 096	0	2 096
42606	4 378	0	4 378	300	0	300	1	0	1	4 079	0	4 079
45215	101 786	0	101 786	37 999	0	37 999	19 591	0	19 591	83 378	0	83 378
45415	831	0	831	24	0	24	44	0	44	851	0	851
45515	22 722	0	22 722	1 696	0	1 696	733	0	733	21 759	0	21 759
45818	1 448	0	1 448	50	0	50	277	0	277	1 675	0	1 675
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038	0	0	0
47411	9 719	0	9 719	35 530	392	35 922	35 892	392	36 284	10 081	0	10 081
47416	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47422	1	0	1	24 308	0	24 308	24 308	0	24 308	1	0	1
47425	12 526	0	12 526	966	0	966	14 524	0	14 524	26 084	0	26 084
47426	439	0	439	1 656	0	1 656	1 417	0	1 417	200	0	200
47804	3 124	0	3 124	0	0	0	7 149	0	7 149	10 273	0	10 273
60301	0	0	0	7 123	0	7 123	7 475	0	7 475	352	0	352
60305	3 027	0	3 027	2 013	0	2 013	4 321	0	4 321	5 335	0	5 335
60309	124	0	124	0	0	0	120	0	120	244	0	244
60311	275	0	275	804	0	804	762	0	762	233	0	233
60322	0	0	0	2	0	2	12	0	12	10	0	10
60324	2 283	0	2 283	0	0	0	1	0	1	2 284	0	2 284
60335	1 973	0	1 973	1 090	0	1 090	1 046	0	1 046	1 929	0	1 929
60414	11 548	0	11 548	0	0	0	457	0	457	12 005	0	12 005
60903	248	0	248	0	0	0	62	0	62	310	0	310
62002	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
70601	482 908	0	482 908	0	0	0	131 003	0	131 003	613 911	0	613 911
70603	127 613	0	127 613	0	0	0	19 375	0	19 375	146 988	0	146 988
Итого по пассиву (баланс)	6 024 372	128 416	6 152 788	2 580 337	30 494	2 610 831	2 774 740	52 230	2 826 970	6 218 775	150 152	6 368 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	383 527	0	383 527	73 116	0	73 116	343 023	0	343 023	113 620	0	113 620
90902	1 138 649	0	1 138 649	1 589 980	0	1 589 980	848 645	0	848 645	1 879 984	0	1 879 984
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	31 960	0	31 960	560	0	560	0	0	0	32 520	0	32 520
91414	2 564 696	0	2 564 696	224 731	0	224 731	166 456	0	166 456	2 622 971	0	2 622 971
91417	30 781	0	30 781	1 516	0	1 516	0	0	0	32 297	0	32 297
91418	293 500	0	293 500	0	0	0	0	0	0	293 500	0	293 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	14 342	0	14 342	7 780	0	7 780	4 323	0	4 323	17 799	0	17 799
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	4 821 360	0	4 821 360	570 064	0	570 064	272 581	0	272 581	5 118 843	0	5 118 843
Итого по активу (баланс)	9 482 070	0	9 482 070	2 467 747	0	2 467 747	1 635 028	0	1 635 028	10 314 789	0	10 314 789
Пассив
91312	4 123 590	0	4 123 590	164 402	0	164 402	383 081	0	383 081	4 342 269	0	4 342 269
91315	690 650	0	690 650	32 178	0	32 178	31 982	0	31 982	690 454	0	690 454
91316	0	0	0	76 000	0	76 000	155 000	0	155 000	79 000	0	79 000
91507	7 119	0	7 119	0	0	0	0	0	0	7 119	0	7 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 660 710	0	4 660 710	1 359 918	0	1 359 918	1 895 154	0	1 895 154	5 195 946	0	5 195 946
Итого по пассиву (баланс)	9 482 070	0	9 482 070	1 632 498	0	1 632 498	2 465 217	0	2 465 217	10 314 789	0	10 314 789

Страница была полезной?