Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	56 816	31 767	88 583	600 477	121 862	722 339	609 992	110 604	720 596	47 301	43 025	90 326
20208	3 989	0	3 989	13 948	0	13 948	12 598	0	12 598	5 339	0	5 339
20209	17 880	0	17 880	359 236	31 807	391 043	369 055	31 807	400 862	8 061	0	8 061
30102	97 105	0	97 105	4 275 883	0	4 275 883	4 245 584	0	4 245 584	127 404	0	127 404
30110	63 565	123 368	186 933	21 862 509	247 601	22 110 110	21 904 798	275 513	22 180 311	21 276	95 456	116 732
30114	150 001	31 728	181 729	1 111	132 496	133 607	0	132 924	132 924	151 112	31 300	182 412
30202	18 782	0	18 782	0	0	0	4 039	0	4 039	14 743	0	14 743
30204	2 155	0	2 155	0	0	0	564	0	564	1 591	0	1 591
30215	310	5 555	5 865	0	491	491	0	340	340	310	5 706	6 016
30233	1 575	0	1 575	20 041	6 238	26 279	21 392	6 212	27 604	224	26	250
30413	378	0	378	63	0	63	0	0	0	441	0	441
30424	4 882	0	4 882	390 050	0	390 050	392 489	0	392 489	2 443	0	2 443
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	980 000	0	980 000	20 800 000	0	20 800 000	20 680 000	0	20 680 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	1 024	1 024	0	91	91	0	63	63	0	1 052	1 052
45204	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
45205	163 446	0	163 446	10 000	0	10 000	108 611	0	108 611	64 835	0	64 835
45206	423 165	0	423 165	168 748	0	168 748	242 377	0	242 377	349 536	0	349 536
45207	234 477	0	234 477	0	0	0	21 592	0	21 592	212 885	0	212 885
45208	153 150	0	153 150	0	0	0	2 250	0	2 250	150 900	0	150 900
45506	2 776	0	2 776	0	0	0	530	0	530	2 246	0	2 246
45507	772	0	772	0	0	0	37	0	37	735	0	735
45812	148 587	0	148 587	48 133	0	48 133	48 133	0	48 133	148 587	0	148 587
45815	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47404	0	0	0	0	408 115	408 115	0	408 115	408 115	0	0	0
47408	0	0	0	463 131	452 825	915 956	463 131	452 825	915 956	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	26	0	26	141	30 619	30 760	152	30 619	30 771	15	0	15
47427	13 823	0	13 823	23 822	0	23 822	26 539	0	26 539	11 106	0	11 106
50104	21 275	0	21 275	219	0	219	0	0	0	21 494	0	21 494
50121	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
50606	5 656	0	5 656	0	0	0	89	0	89	5 567	0	5 567
60302	57	0	57	132	0	132	57	0	57	132	0	132
60306	0	0	0	5 693	0	5 693	0	0	0	5 693	0	5 693
60308	184	0	184	139	0	139	268	0	268	55	0	55
60310	375	0	375	804	0	804	719	0	719	460	0	460
60312	268 800	0	268 800	51 056	0	51 056	6 844	0	6 844	313 012	0	313 012
60323	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60401	455 492	0	455 492	0	0	0	0	0	0	455 492	0	455 492
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
61002	636	0	636	186	0	186	179	0	179	643	0	643
61008	497	0	497	309	0	309	250	0	250	556	0	556
61009	575	0	575	1 082	0	1 082	418	0	418	1 239	0	1 239
61210	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	1 184	0	1 184	134	0	134	189	0	189	1 129	0	1 129
61702	8 131	0	8 131	0	0	0	0	0	0	8 131	0	8 131
70606	178 578	0	178 578	48 897	0	48 897	2	0	2	227 473	0	227 473
70607	573	0	573	216	0	216	0	0	0	789	0	789
70608	344 850	0	344 850	26 842	0	26 842	0	0	0	371 692	0	371 692
70611	5 215	0	5 215	90	0	90	0	0	0	5 305	0	5 305
Итого по активу (баланс)	3 895 843	193 442	4 089 285	49 173 181	1 432 145	50 605 326	49 163 020	1 449 022	50 612 042	3 906 004	176 565	4 082 569
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	304	304	0	21	21	0	218	218	0	501	501
30126	10 453	0	10 453	315	0	315	329	0	329	10 467	0	10 467
30226	17	0	17	77	0	77	64	0	64	4	0	4
30232	255	875	1 130	22 941	29 068	52 009	22 687	29 157	51 844	1	964	965
32211	62	0	62	4	0	4	5	0	5	63	0	63
405	1 520	805	2 325	2 041	50	2 091	1 364	71	1 435	843	826	1 669
406	10 901	0	10 901	36 867	0	36 867	47 783	0	47 783	21 817	0	21 817
407	1 605 909	20 183	1 626 092	3 922 344	239 092	4 161 436	3 844 159	238 438	4 082 597	1 527 724	19 529	1 547 253
408.1	35 696	126	35 822	118 821	333	119 154	113 822	465	114 287	30 697	258	30 955
408.2	48 365	3 035	51 400	208 865	68 411	277 276	184 579	69 912	254 491	24 079	4 536	28 615
40905	0	0	0	6 377	0	6 377	6 377	0	6 377	0	0	0
40906	0	0	0	140 996	0	140 996	140 996	0	140 996	0	0	0
40909	0	0	0	5 797	8 375	14 172	5 797	8 375	14 172	0	0	0
40910	0	0	0	90	2 127	2 217	90	2 127	2 217	0	0	0
40911	1 122	0	1 122	37 224	0	37 224	37 335	0	37 335	1 233	0	1 233
40912	0	0	0	4 251	13 631	17 882	4 251	13 631	17 882	0	0	0
40913	0	0	0	4 628	14 085	18 713	4 628	14 085	18 713	0	0	0
42104	44 000	0	44 000	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42304	195 510	18 207	213 717	56 500	18 807	75 307	2 100	982	3 082	141 110	382	141 492
42305	134 900	4 063	138 963	39 550	3 403	42 953	1 060	318	1 378	96 410	978	97 388
42306	48 978	121 023	170 001	15 358	34 566	49 924	121 366	57 660	179 026	154 986	144 117	299 103
42309	12 797	0	12 797	54	0	54	0	0	0	12 743	0	12 743
42604	0	8 975	8 975	0	9 462	9 462	0	487	487	0	0	0
42605	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42606	0	0	0	0	0	0	6 591	5 287	11 878	6 591	5 287	11 878
45215	17 044	0	17 044	7 969	0	7 969	7 713	0	7 713	16 788	0	16 788
45515	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
45818	150 031	0	150 031	963	0	963	963	0	963	150 031	0	150 031
47405	0	0	0	3 435	0	3 435	4 125	0	4 125	690	0	690
47407	0	0	0	450 984	465 009	915 993	450 984	465 009	915 993	0	0	0
47411	0	0	0	2 980	465	3 445	2 980	465	3 445	0	0	0
47416	784	0	784	1 386	0	1 386	1 462	0	1 462	860	0	860
47422	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
47425	919	0	919	706	0	706	1 615	0	1 615	1 828	0	1 828
47426	13	0	13	2 531	0	2 531	2 554	0	2 554	36	0	36
50120	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
50620	51	0	51	83	0	83	168	0	168	136	0	136
60301	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60305	5 782	0	5 782	838	0	838	15 481	0	15 481	20 425	0	20 425
60309	218	0	218	34	0	34	226	0	226	410	0	410
60311	1 124	0	1 124	4 596	0	4 596	4 836	0	4 836	1 364	0	1 364
60313	1	28	29	116	31	147	116	31	147	1	28	29
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	4 510	0	4 510	4 122	0	4 122	3 507	0	3 507	3 895	0	3 895
60414	145 001	0	145 001	0	0	0	647	0	647	145 648	0	145 648
60903	197	0	197	0	0	0	50	0	50	247	0	247
61301	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	209 450	0	209 450	0	0	0	49 276	0	49 276	258 726	0	258 726
70602	607	0	607	168	0	168	83	0	83	522	0	522
70603	336 443	0	336 443	0	0	0	27 071	0	27 071	363 514	0	363 514
70615	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
Итого по пассиву (баланс)	3 911 661	177 624	4 089 285	5 128 341	906 936	6 035 277	5 121 843	906 718	6 028 561	3 905 163	177 406	4 082 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	429	0	429	124	0	124	295	0	295	258	0	258
90902	94 561	0	94 561	11 163	0	11 163	20 850	0	20 850	84 874	0	84 874
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 702	0	26 702	0	0	0	713	0	713	25 989	0	25 989
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	12 950	0	12 950	0	0	0	325	0	325	12 625	0	12 625
91604	23 886	0	23 886	34	0	34	0	0	0	23 920	0	23 920
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 540 686	0	2 540 686	348 473	0	348 473	372 454	0	372 454	2 516 705	0	2 516 705
Итого по активу (баланс)	2 725 653	0	2 725 653	359 794	0	359 794	394 637	0	394 637	2 690 810	0	2 690 810
Пассив
91312	2 184 989	0	2 184 989	323 707	0	323 707	205 143	0	205 143	2 066 425	0	2 066 425
91317	69 999	0	69 999	48 747	0	48 747	143 330	0	143 330	164 582	0	164 582
91507	285 333	0	285 333	0	0	0	0	0	0	285 333	0	285 333
91508	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
99999	184 967	0	184 967	22 183	0	22 183	11 321	0	11 321	174 105	0	174 105
Итого по пассиву (баланс)	2 725 653	0	2 725 653	394 637	0	394 637	359 794	0	359 794	2 690 810	0	2 690 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 363	1 172	20 535	195 031	6 634	201 665	213 866	7 292	221 158	528	514	1 042
99996	20 473	0	20 473	202 144	0	202 144	221 573	0	221 573	1 044	0	1 044
Итого по активу (баланс)	39 836	1 172	41 008	397 175	6 634	403 809	435 439	7 292	442 731	1 572	514	2 086
Пассив
96901	1 173	19 300	20 473	7 283	214 227	221 510	6 625	195 456	202 081	515	529	1 044
97101	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
99997	20 535	0	20 535	221 158	0	221 158	201 665	0	201 665	1 042	0	1 042
Итого по пассиву (баланс)	21 708	19 300	41 008	228 505	214 227	442 732	208 354	195 456	403 810	1 557	529	2 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 760,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	30 670,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 760,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	30 670,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	7 995,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	7 905,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 760,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	30 670,0000

Страница была полезной?