Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96	0	96	9	0	9	48	0	48	57	0	57
20202	12 977	1 913	14 890	983 090	207	983 297	981 345	141	981 486	14 722	1 979	16 701
20209	0	0	0	215 309	0	215 309	215 309	0	215 309	0	0	0
30102	40 456	0	40 456	940 477	0	940 477	929 755	0	929 755	51 178	0	51 178
30110	0	10 409	10 409	106 290	17 426	123 716	106 290	16 376	122 666	0	11 459	11 459
30202	5 818	0	5 818	130	0	130	0	0	0	5 948	0	5 948
30204	97	0	97	0	0	0	10	0	10	87	0	87
31901	805 000	0	805 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	845 000	0	845 000
44906	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	0	0	0	563	0	563	13	0	13	550	0	550
45204	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300	3 000	0	3 000	6 300	0	6 300
45206	93 972	0	93 972	24 680	0	24 680	31 859	0	31 859	86 793	0	86 793
45207	80 775	0	80 775	14 000	0	14 000	4 703	0	4 703	90 072	0	90 072
45208	181 132	0	181 132	0	0	0	3 232	0	3 232	177 900	0	177 900
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	3 770	0	3 770	0	0	0	985	0	985	2 785	0	2 785
45407	81 985	0	81 985	16 605	0	16 605	5 191	0	5 191	93 399	0	93 399
45408	97 340	0	97 340	0	0	0	3 609	0	3 609	93 731	0	93 731
45502	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45505	119	0	119	316	0	316	336	0	336	99	0	99
45506	5 460	0	5 460	150	0	150	735	0	735	4 875	0	4 875
45507	71 134	0	71 134	1 450	0	1 450	2 390	0	2 390	70 194	0	70 194
45812	27 910	0	27 910	105	0	105	0	0	0	28 015	0	28 015
45814	27 192	0	27 192	0	0	0	0	0	0	27 192	0	27 192
45815	3 536	0	3 536	0	0	0	9	0	9	3 527	0	3 527
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	615	0	615	0	0	0	6	0	6	609	0	609
45915	49	0	49	29	0	29	11	0	11	67	0	67
47408	0	0	0	11 916	0	11 916	11 916	0	11 916	0	0	0
47423	21	0	21	13	0	13	4	0	4	30	0	30
47427	2 946	0	2 946	14 133	0	14 133	13 171	0	13 171	3 908	0	3 908
50207	24 697	0	24 697	246	0	246	1	0	1	24 942	0	24 942
50221	32	0	32	11	0	11	3	0	3	40	0	40
60306	113	0	113	44	0	44	0	0	0	157	0	157
60308	99	0	99	614	0	614	698	0	698	15	0	15
60312	985	0	985	1 226	0	1 226	1 010	0	1 010	1 201	0	1 201
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	30	0	30	47	0	47	34	0	34	43	0	43
60401	47 933	0	47 933	16 103	0	16 103	0	0	0	64 036	0	64 036
60415	0	0	0	16 103	0	16 103	16 103	0	16 103	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	13	0	13	6	0	6
61008	363	0	363	414	0	414	253	0	253	524	0	524
61009	229	0	229	113	0	113	32	0	32	310	0	310
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	834	0	834	28	0	28	107	0	107	755	0	755
61703	12	0	12	26	0	26	6	0	6	32	0	32
62001	8 040	0	8 040	0	0	0	282	0	282	7 758	0	7 758
70606	135 615	0	135 615	20 116	0	20 116	37	0	37	155 694	0	155 694
70608	13 699	0	13 699	1 700	0	1 700	0	0	0	15 399	0	15 399
70611	161	0	161	223	0	223	0	0	0	384	0	384
70616	0	0	0	223	0	223	20	0	20	203	0	203
Итого по активу (баланс)	1 783 903	12 322	1 796 225	2 463 290	17 633	2 480 923	2 363 014	16 517	2 379 531	1 884 179	13 438	1 897 617
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	32	0	32	3	0	3	11	0	11	40	0	40
10609	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
31201	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
406	1 794	0	1 794	8 788	0	8 788	9 930	0	9 930	2 936	0	2 936
407	144 407	8 932	153 339	675 390	29 121	704 511	725 457	30 695	756 152	194 474	10 506	204 980
408.1	43 602	1 200	44 802	378 363	8 820	387 183	393 464	8 367	401 831	58 703	747	59 450
408.2	29	1	30	587	0	587	587	0	587	29	1	30
40911	2	0	2	232	0	232	230	0	230	0	0	0
42301	5 045	0	5 045	12 659	0	12 659	12 793	0	12 793	5 179	0	5 179
42303	6 521	0	6 521	15	0	15	466	0	466	6 972	0	6 972
42305	0	0	0	0	0	0	721 263	0	721 263	721 263	0	721 263
42306	728 615	0	728 615	722 079	0	722 079	7 040	0	7 040	13 576	0	13 576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
45215	81 095	0	81 095	1 340	0	1 340	3 054	0	3 054	82 809	0	82 809
45415	15 063	0	15 063	204	0	204	1 425	0	1 425	16 284	0	16 284
45515	8 228	0	8 228	741	0	741	693	0	693	8 180	0	8 180
45818	58 638	0	58 638	9	0	9	105	0	105	58 734	0	58 734
45918	1 071	0	1 071	3	0	3	9	0	9	1 077	0	1 077
47407	0	0	0	0	11 840	11 840	0	11 840	11 840	0	0	0
47411	3 230	0	3 230	5 817	0	5 817	7 361	0	7 361	4 774	0	4 774
47416	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47422	47	0	47	44	0	44	44	0	44	47	0	47
47425	1 634	0	1 634	1 576	0	1 576	1 019	0	1 019	1 077	0	1 077
50220	96	0	96	48	0	48	9	0	9	57	0	57
60301	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60305	1 870	0	1 870	2 973	0	2 973	2 863	0	2 863	1 760	0	1 760
60309	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
60311	0	0	0	16 904	0	16 904	16 904	0	16 904	0	0	0
60322	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60335	558	0	558	900	0	900	872	0	872	530	0	530
60349	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60405	137	0	137	4	0	4	0	0	0	133	0	133
60414	20 679	0	20 679	0	0	0	755	0	755	21 434	0	21 434
61701	180	0	180	22	0	22	223	0	223	381	0	381
62002	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	136 528	0	136 528	0	0	0	20 629	0	20 629	157 157	0	157 157
70603	13 564	0	13 564	0	0	0	1 728	0	1 728	15 292	0	15 292
70615	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70801	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по пассиву (баланс)	1 786 092	10 133	1 796 225	1 830 495	49 781	1 880 276	1 930 766	50 902	1 981 668	1 886 363	11 254	1 897 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 537	0	50 537	3 378	0	3 378	3 173	0	3 173	50 742	0	50 742
90902	128 936	0	128 936	17 083	0	17 083	7 951	0	7 951	138 068	0	138 068
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
91414	2 323 243	0	2 323 243	68 037	0	68 037	39 474	0	39 474	2 351 806	0	2 351 806
91501	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91604	3 617	0	3 617	699	0	699	599	0	599	3 717	0	3 717
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 093 070	0	1 093 070	44 998	0	44 998	98 957	0	98 957	1 039 111	0	1 039 111
Итого по активу (баланс)	3 635 249	0	3 635 249	135 192	0	135 192	151 151	0	151 151	3 619 290	0	3 619 290
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	973 306	0	973 306	53 642	0	53 642	35 830	0	35 830	955 494	0	955 494
91316	44 804	0	44 804	22 755	0	22 755	1 500	0	1 500	23 549	0	23 549
91317	2 254	0	2 254	7 562	0	7 562	7 548	0	7 548	2 240	0	2 240
91507	72 706	0	72 706	14 878	0	14 878	0	0	0	57 828	0	57 828
99999	2 542 179	0	2 542 179	51 911	0	51 911	89 911	0	89 911	2 580 179	0	2 580 179
Итого по пассиву (баланс)	3 635 249	0	3 635 249	150 868	0	150 868	134 909	0	134 909	3 619 290	0	3 619 290
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	1 900,0000	0	0	1 900,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	1 900,0000	0	0	1 900,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?