Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
10605	20 654	0	20 654	27	0	27	37	0	37	20 644	0	20 644
20202	74 312	51 519	125 831	945 242	39 743	984 985	924 367	40 779	965 146	95 187	50 483	145 670
20208	16 632	260	16 892	51 132	538	51 670	54 827	666	55 493	12 937	132	13 069
20209	3 036	1 591	4 627	1 020 654	9 241	1 029 895	1 022 206	10 630	1 032 836	1 484	202	1 686
20302	0	12 468	12 468	0	1 102	1 102	0	1 323	1 323	0	12 247	12 247
30102	204 394	0	204 394	19 294 979	0	19 294 979	18 943 010	0	18 943 010	556 363	0	556 363
30110	11 511	331 380	342 891	30 682	1 159 552	1 190 234	33 859	1 203 735	1 237 594	8 334	287 197	295 531
30114	0	51 496	51 496	0	4 758	4 758	0	5 505	5 505	0	50 749	50 749
30202	13 595	0	13 595	0	0	0	238	0	238	13 357	0	13 357
30204	7 655	0	7 655	0	0	0	677	0	677	6 978	0	6 978
30215	360	2 592	2 952	0	226	226	0	188	188	360	2 630	2 990
30233	2 867	20	2 887	82 870	6 462	89 332	84 831	6 457	91 288	906	25	931
30302	211 677	145 096	356 773	684 481	42 409	726 890	780 616	36 980	817 596	115 542	150 525	266 067
30306	19 435	0	19 435	203 635	0	203 635	74 669	0	74 669	148 401	0	148 401
30424	19	0	19	1 478 701	0	1 478 701	1 478 228	0	1 478 228	492	0	492
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 030 000	0	12 030 000	11 250 000	0	11 250 000	780 000	0	780 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 330 000	0	3 330 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
44905	65 000	0	65 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	419	0	419	1 260	0	1 260	64	0	64	1 615	0	1 615
45108	33 710	0	33 710	14 608	0	14 608	2 929	0	2 929	45 389	0	45 389
45201	28 243	0	28 243	17 001	0	17 001	19 257	0	19 257	25 987	0	25 987
45205	57 005	0	57 005	65 630	0	65 630	26 835	0	26 835	95 800	0	95 800
45206	70 509	0	70 509	6 159	0	6 159	51 219	0	51 219	25 449	0	25 449
45207	555 274	223 989	779 263	139 564	19 508	159 072	32 716	20 139	52 855	662 122	223 358	885 480
45208	139 650	48 834	188 484	0	4 264	4 264	5 315	3 537	8 852	134 335	49 561	183 896
45401	16 362	0	16 362	23 203	0	23 203	20 746	0	20 746	18 819	0	18 819
45406	500	0	500	1 000	0	1 000	83	0	83	1 417	0	1 417
45407	19 649	0	19 649	0	0	0	6 022	0	6 022	13 627	0	13 627
45505	1 286	0	1 286	0	0	0	363	0	363	923	0	923
45506	43 080	0	43 080	2 838	0	2 838	3 683	0	3 683	42 235	0	42 235
45507	27 547	0	27 547	2 500	0	2 500	4 692	0	4 692	25 355	0	25 355
45812	29 037	0	29 037	0	0	0	0	0	0	29 037	0	29 037
45815	1 256	0	1 256	57	0	57	0	0	0	1 313	0	1 313
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	8 790	8 790	0	1 451 137	1 451 137	0	1 453 319	1 453 319	0	6 608	6 608
47408	0	0	0	7 912 721	7 962 826	15 875 547	7 912 721	7 962 826	15 875 547	0	0	0
47423	317	0	317	285	0	285	259	0	259	343	0	343
47427	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
47901	7 384	0	7 384	0	0	0	485	0	485	6 899	0	6 899
50208	45 198	0	45 198	184	0	184	10	0	10	45 372	0	45 372
50221	119	0	119	36	0	36	0	0	0	155	0	155
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	6 885	0	6 885	8	0	8	8	0	8	6 885	0	6 885
60308	907	0	907	226	0	226	948	0	948	185	0	185
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	1 258	0	1 258	2 914	0	2 914	2 352	0	2 352	1 820	0	1 820
60323	61	0	61	829	0	829	829	0	829	61	0	61
60336	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
60401	72 353	0	72 353	0	0	0	0	0	0	72 353	0	72 353
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 671	0	2 671	25	0	25	0	0	0	2 696	0	2 696
61002	203	0	203	8	0	8	18	0	18	193	0	193
61008	2 032	0	2 032	464	0	464	1 005	0	1 005	1 491	0	1 491
61009	300	0	300	70	0	70	81	0	81	289	0	289
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	2 819	0	2 819	20	0	20	293	0	293	2 546	0	2 546
61702	8 834	0	8 834	0	0	0	0	0	0	8 834	0	8 834
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	857 674	0	857 674	241 058	0	241 058	971	0	971	1 097 761	0	1 097 761
70608	1 482 657	0	1 482 657	157 491	0	157 491	127	0	127	1 640 021	0	1 640 021
70609	8 351	0	8 351	1 323	0	1 323	0	0	0	9 674	0	9 674
70616	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	5 584 307	878 035	6 462 342	47 754 435	10 701 766	58 456 201	47 392 305	10 746 084	58 138 389	5 946 437	833 717	6 780 154
Пассив
10207	10 000	0	10 000	74	0	74	74	0	74	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	119	0	119	0	0	0	36	0	36	155	0	155
10609	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	750 137	0	750 137	0	0	0	0	0	0	750 137	0	750 137
30223	123	0	123	8 721	0	8 721	8 606	0	8 606	8	0	8
30232	195	121	316	58 416	9 169	67 585	58 548	9 048	67 596	327	0	327
30301	211 677	145 096	356 773	780 616	36 980	817 596	684 481	42 409	726 890	115 542	150 525	266 067
30305	19 435	0	19 435	74 669	0	74 669	203 635	0	203 635	148 401	0	148 401
405	5 105	2	5 107	21 180	1	21 181	23 471	0	23 471	7 396	1	7 397
406	69 047	0	69 047	381 160	0	381 160	371 432	0	371 432	59 319	0	59 319
407	500 577	345 309	845 886	2 608 018	676 314	3 284 332	2 561 717	608 264	3 169 981	454 276	277 259	731 535
408.1	99 051	626	99 677	616 990	142	617 132	610 576	49	610 625	92 637	533	93 170
408.2	102 359	33 363	135 722	142 355	221 839	364 194	135 102	212 778	347 880	95 106	24 302	119 408
40905	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
40906	0	0	0	441 563	0	441 563	441 563	0	441 563	0	0	0
40909	0	62	62	300	306	606	300	244	544	0	0	0
40910	0	0	0	85	4	89	85	4	89	0	0	0
40911	342	0	342	28 403	0	28 403	28 108	0	28 108	47	0	47
40912	297	0	297	7 030	2 015	9 045	6 733	2 015	8 748	0	0	0
40913	0	0	0	7 633	3 967	11 600	7 633	3 967	11 600	0	0	0
42108	1 255	0	1 255	1 000	0	1 000	0	0	0	255	0	255
42301	168 754	16 865	185 619	135 775	3 865	139 640	143 453	7 087	150 540	176 432	20 087	196 519
42304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42305	406 947	0	406 947	12 713	0	12 713	5 259	0	5 259	399 493	0	399 493
42306	624 969	279 057	904 026	47 430	217 395	264 825	43 013	224 434	267 447	620 552	286 096	906 648
42307	2 579	1 834	4 413	0	204	204	67	153	220	2 646	1 783	4 429
42309	411	0	411	9	0	9	16	0	16	418	0	418
42601	1 131	51	1 182	756	4	760	930	4	934	1 305	51	1 356
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	4 600	0	4 600	5 100	0	5 100	5 250	0	5 250	4 750	0	4 750
45115	1 707	0	1 707	3 775	0	3 775	4 418	0	4 418	2 350	0	2 350
45215	51 184	0	51 184	95 455	0	95 455	100 452	0	100 452	56 181	0	56 181
45415	1 454	0	1 454	1 033	0	1 033	1 089	0	1 089	1 510	0	1 510
45515	16 317	0	16 317	8 753	0	8 753	11 759	0	11 759	19 323	0	19 323
45818	30 293	0	30 293	0	0	0	57	0	57	30 350	0	30 350
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	516	263 155	263 671	516	263 155	263 671	0	0	0
47407	0	0	0	7 947 604	7 937 140	15 884 744	7 950 177	7 937 140	15 887 317	2 573	0	2 573
47411	18 621	1 375	19 996	6 929	508	7 437	9 626	798	10 424	21 318	1 665	22 983
47416	496	0	496	15 926 504	2 194	15 928 698	15 926 261	2 194	15 928 455	253	0	253
47422	1 549	1 234	2 783	646	90	736	736	170	906	1 639	1 314	2 953
47425	4 367	0	4 367	19 967	0	19 967	20 220	0	20 220	4 620	0	4 620
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 609	0	19 609	33	0	33	25	0	25	19 601	0	19 601
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 045	0	1 045	4	0	4	2	0	2	1 043	0	1 043
60301	508	0	508	300	0	300	320	0	320	528	0	528
60305	15 251	0	15 251	3 705	0	3 705	12 310	0	12 310	23 856	0	23 856
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	249	0	249	261	0	261	243	0	243	231	0	231
60311	1 760	0	1 760	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	1 760	0	1 760
60320	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
60322	130	0	130	1 886	0	1 886	1 884	0	1 884	128	0	128
60324	647	0	647	587	0	587	1	0	1	61	0	61
60335	2 092	0	2 092	0	0	0	3 256	0	3 256	5 348	0	5 348
60414	30 096	0	30 096	0	0	0	440	0	440	30 536	0	30 536
60903	292	0	292	0	0	0	112	0	112	404	0	404
61304	98	0	98	28	0	28	29	0	29	99	0	99
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	948 784	0	948 784	2 847	0	2 847	224 817	0	224 817	1 170 754	0	1 170 754
70603	1 398 479	0	1 398 479	127	0	127	171 707	0	171 707	1 570 059	0	1 570 059
70604	8 960	0	8 960	0	0	0	1 102	0	1 102	10 062	0	10 062
70801	50 162	0	50 162	0	0	0	0	0	0	50 162	0	50 162
Итого по пассиву (баланс)	5 637 347	824 995	6 462 342	29 409 828	9 375 292	38 785 120	29 789 019	9 313 913	39 102 932	6 016 538	763 616	6 780 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	440 941	0	440 941	3 688	0	3 688	29 969	0	29 969	414 660	0	414 660
90902	959 431	0	959 431	41 799	0	41 799	141 443	0	141 443	859 787	0	859 787
91202	1 618	0	1 618	1	0	1	0	0	0	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	104 950	0	104 950	43 718	0	43 718	0	0	0	148 668	0	148 668
91501	12 641	0	12 641	0	0	0	356	0	356	12 285	0	12 285
91604	3 698	0	3 698	35	0	35	0	0	0	3 733	0	3 733
91704	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
91803	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99998	2 149 009	0	2 149 009	153 116	0	153 116	173 878	0	173 878	2 128 247	0	2 128 247
Итого по активу (баланс)	3 674 171	0	3 674 171	242 360	0	242 360	345 648	0	345 648	3 570 883	0	3 570 883
Пассив
91312	1 914 289	0	1 914 289	68 200	0	68 200	20 832	0	20 832	1 866 921	0	1 866 921
91316	35 000	0	35 000	16 159	0	16 159	73 000	0	73 000	91 841	0	91 841
91317	33 589	0	33 589	70 298	0	70 298	59 284	0	59 284	22 575	0	22 575
91507	166 083	0	166 083	19 221	0	19 221	0	0	0	146 862	0	146 862
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 525 162	0	1 525 162	165 718	0	165 718	83 192	0	83 192	1 442 636	0	1 442 636
Итого по пассиву (баланс)	3 674 171	0	3 674 171	339 596	0	339 596	236 308	0	236 308	3 570 883	0	3 570 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 672 962	0	7 672 962	7 672 962	0	7 672 962	0	0	0
99996	0	0	0	7 708 497	0	7 708 497	7 708 497	0	7 708 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 381 459	0	15 381 459	15 381 459	0	15 381 459	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 707 679	7 707 679	0	7 707 679	7 707 679	0	0	0
97101	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
99997	0	0	0	7 672 962	0	7 672 962	7 672 962	0	7 672 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 673 780	7 707 679	15 381 459	7 673 780	7 707 679	15 381 459	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 458 275,0000	0	0	0,0000	0	0	745,0000	0	0	7 457 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 458 275,0000	0	0	0,0000	0	0	745,0000	0	0	7 457 530,0000
Пассив
98050	0	0	7 457 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 457 530,0000
98090	0	0	745,0000	0	0	745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 458 275,0000	0	0	745,0000	0	0	0,0000	0	0	7 457 530,0000

Страница была полезной?