Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 411	0	17 411	0	0	0	276	0	276	17 135	0	17 135
20202	32 080	62 570	94 650	343 598	180 249	523 847	327 171	160 322	487 493	48 507	82 497	131 004
20209	0	0	0	127 158	55 971	183 129	127 158	55 971	183 129	0	0	0
30102	18 669	0	18 669	859 372	0	859 372	842 934	0	842 934	35 107	0	35 107
30110	8 455	13 024	21 479	12 823	41 720	54 543	18 846	40 655	59 501	2 432	14 089	16 521
30114	0	748	748	0	13 513	13 513	0	14 137	14 137	0	124	124
30202	47 088	0	47 088	1 503	0	1 503	0	0	0	48 591	0	48 591
30204	6 601	0	6 601	0	0	0	35	0	35	6 566	0	6 566
30215	150	965	1 115	0	85	85	0	59	59	150	991	1 141
30233	9	0	9	6 653	2 802	9 455	6 473	2 802	9 275	189	0	189
30302	44 906	17 473	62 379	14 734	30 664	45 398	0	2 041	2 041	59 640	46 096	105 736
30306	1 712 597	7 393	1 719 990	51 581	8 093	59 674	60 000	676	60 676	1 704 178	14 810	1 718 988
30413	550	0	550	10 257	0	10 257	10 357	0	10 357	450	0	450
30424	1 520	0	1 520	330 643	0	330 643	330 427	0	330 427	1 736	0	1 736
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
45205	0	0	0	19 310	0	19 310	19 310	0	19 310	0	0	0
45206	94 000	0	94 000	0	0	0	8 000	0	8 000	86 000	0	86 000
45207	554 770	0	554 770	0	0	0	25 000	0	25 000	529 770	0	529 770
45208	55 500	0	55 500	0	0	0	1 500	0	1 500	54 000	0	54 000
45506	12 925	0	12 925	0	0	0	106	0	106	12 819	0	12 819
45507	131 054	0	131 054	0	0	0	600	0	600	130 454	0	130 454
45509	161	0	161	268	0	268	286	0	286	143	0	143
45812	4 922	0	4 922	1 500	0	1 500	0	0	0	6 422	0	6 422
45815	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45912	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	824 636	824 636	14 225 064	14 340 255	28 565 319	14 225 064	14 318 627	28 543 691	0	846 264	846 264
47408	0	0	0	14 201 528	14 295 213	28 496 741	14 201 528	14 295 213	28 496 741	0	0	0
47423	15 089	0	15 089	18	20 975	20 993	14	20 975	20 989	15 093	0	15 093
47427	384	0	384	6 814	0	6 814	6 771	0	6 771	427	0	427
47802	103 562	0	103 562	0	0	0	1 987	0	1 987	101 575	0	101 575
50107	168 175	0	168 175	2 280	0	2 280	0	0	0	170 455	0	170 455
50208	20 282	0	20 282	306	0	306	0	0	0	20 588	0	20 588
50221	772	0	772	175	0	175	0	0	0	947	0	947
50305	127 451	0	127 451	1 016	0	1 016	0	0	0	128 467	0	128 467
50306	97 715	0	97 715	841	0	841	898	0	898	97 658	0	97 658
50307	242 843	0	242 843	362	0	362	595	0	595	242 610	0	242 610
50308	119 577	0	119 577	946	0	946	2 020	0	2 020	118 503	0	118 503
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	89	0	89	89	0	89	7	0	7
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	2 076	0	2 076	3 081	0	3 081	3 324	0	3 324	1 833	0	1 833
60314	0	1 049	1 049	0	416	416	0	411	411	0	1 054	1 054
60323	68	0	68	4	0	4	7	0	7	65	0	65
60336	98	0	98	101	0	101	199	0	199	0	0	0
60401	14 653	0	14 653	0	0	0	0	0	0	14 653	0	14 653
60901	14 847	0	14 847	0	0	0	3	0	3	14 844	0	14 844
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	6	0	6	180	0	180	185	0	185	1	0	1
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	856	0	856	0	0	0	90	0	90	766	0	766
62001	238 389	0	238 389	0	0	0	0	0	0	238 389	0	238 389
70606	543 604	0	543 604	124 080	0	124 080	156	0	156	667 528	0	667 528
70607	0	0	0	34 609	0	34 609	0	0	0	34 609	0	34 609
70608	399 846	0	399 846	87 579	0	87 579	0	0	0	487 425	0	487 425
70611	708	0	708	231	0	231	0	0	0	939	0	939
Итого по активу (баланс)	4 871 052	931 831	5 802 883	30 469 165	28 989 956	59 459 121	30 221 870	28 911 889	59 133 759	5 118 347	1 009 898	6 128 245
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	831	0	831	6	0	6	175	0	175	1 000	0	1 000
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 220	0	9 220	0	0	0	0	0	0	9 220	0	9 220
30232	484	968	1 452	12 660	16 639	29 299	12 205	16 004	28 209	29	333	362
30236	579	0	579	18 732	44	18 776	18 732	44	18 776	579	0	579
30301	44 906	17 473	62 379	0	2 041	2 041	14 734	30 664	45 398	59 640	46 096	105 736
30305	1 712 597	7 393	1 719 990	60 000	676	60 676	51 581	8 093	59 674	1 704 178	14 810	1 718 988
30601	11 462	0	11 462	13	0	13	396	0	396	11 845	0	11 845
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	29	0	29	33	0	33	45	0	45	41	0	41
407	126 685	1 817	128 502	560 592	22 531	583 123	640 130	25 139	665 269	206 223	4 425	210 648
408.1	8 833	57	8 890	58 152	4	58 156	56 825	5	56 830	7 506	58	7 564
408.2	6 957	530	7 487	39 044	1 880	40 924	38 041	1 879	39 920	5 954	529	6 483
40905	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
40909	0	0	0	2 633	2 533	5 166	2 633	2 533	5 166	0	0	0
40910	0	0	0	927	258	1 185	927	258	1 185	0	0	0
40911	756	0	756	15 401	0	15 401	15 623	0	15 623	978	0	978
40912	0	0	0	2 856	12 369	15 225	2 856	12 369	15 225	0	0	0
40913	0	0	0	3 182	3 547	6 729	3 182	3 547	6 729	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	0	32 166	32 166	0	1 969	1 969	0	2 844	2 844	0	33 041	33 041
42301	34 751	1 833	36 584	65 081	9 575	74 656	42 069	8 551	50 620	11 739	809	12 548
42303	800	0	800	804	883	1 687	4	883	887	0	0	0
42304	20 275	1 484	21 759	5 515	397	5 912	5 111	114	5 225	19 871	1 201	21 072
42305	145 905	5 900	151 805	6 075	3 686	9 761	4 134	2 284	6 418	143 964	4 498	148 462
42306	1 032 647	104 709	1 137 356	58 415	17 984	76 399	48 027	13 344	61 371	1 022 259	100 069	1 122 328
42601	33	1	34	0	0	0	1	0	1	34	1	35
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	4 647	2 625	7 272	0	205	205	7	212	219	4 654	2 632	7 286
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	287 410	0	287 410	14 000	0	14 000	0	0	0	273 410	0	273 410
45515	68 265	0	68 265	5 828	0	5 828	568	0	568	63 005	0	63 005
45818	5 375	0	5 375	0	0	0	1 500	0	1 500	6 875	0	6 875
45918	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	14 265 973	14 228 355	28 494 328	14 265 973	14 228 355	28 494 328	0	0	0
47407	0	0	0	14 253 389	14 253 340	28 506 729	14 253 389	14 253 340	28 506 729	0	0	0
47411	7 073	264	7 337	5 437	222	5 659	11 790	351	12 141	13 426	393	13 819
47416	44	0	44	12 348	0	12 348	12 457	0	12 457	153	0	153
47422	116	0	116	247	0	247	235	0	235	104	0	104
47425	11 247	0	11 247	23	0	23	127	0	127	11 351	0	11 351
47426	3 710	0	3 710	15	0	15	2 147	3	2 150	5 842	3	5 845
47804	1 036	0	1 036	20	0	20	0	0	0	1 016	0	1 016
50120	24 355	0	24 355	0	0	0	35 304	0	35 304	59 659	0	59 659
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60305	5 295	0	5 295	7 841	0	7 841	7 733	0	7 733	5 187	0	5 187
60309	24	0	24	0	0	0	26	0	26	50	0	50
60311	253	0	253	310	0	310	832	0	832	775	0	775
60322	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 599	0	1 599	2 199	0	2 199	2 166	0	2 166	1 566	0	1 566
60414	9 283	0	9 283	0	0	0	124	0	124	9 407	0	9 407
60903	273	0	273	3	0	3	61	0	61	331	0	331
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	650 215	0	650 215	0	0	0	131 696	0	131 696	781 911	0	781 911
70602	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
70603	329 846	0	329 846	0	0	0	88 568	0	88 568	418 414	0	418 414
Итого по пассиву (баланс)	5 625 663	177 220	5 802 883	29 483 933	28 579 138	58 063 071	29 777 617	28 610 816	58 388 433	5 919 347	208 898	6 128 245
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	274	0	274	5	0	5	13	0	13	266	0	266
80601	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
80801	0	0	0	133	0	133	124	0	124	9	0	9
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	304	0	304	263	0	263	258	0	258	309	0	309
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	0	0	0	5	0	5	309	0	309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 939	0	34 939	2 915	0	2 915	1 949	0	1 949	35 905	0	35 905
90902	239 481	0	239 481	12 088	0	12 088	1 139	0	1 139	250 430	0	250 430
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	567 616	0	567 616	0	0	0	0	0	0	567 616	0	567 616
91418	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
91604	17 881	0	17 881	8 213	0	8 213	3 023	0	3 023	23 071	0	23 071
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 610 317	0	2 610 317	26 599	0	26 599	74 700	0	74 700	2 562 216	0	2 562 216
Итого по активу (баланс)	3 639 395	0	3 639 395	49 817	0	49 817	80 813	0	80 813	3 608 399	0	3 608 399
Пассив
91003	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
91312	2 388 397	0	2 388 397	0	0	0	0	0	0	2 388 397	0	2 388 397
91315	53 738	0	53 738	2 000	0	2 000	0	0	0	51 738	0	51 738
91317	24 470	0	24 470	20 578	0	20 578	25 131	0	25 131	29 023	0	29 023
91507	143 602	0	143 602	50 654	0	50 654	0	0	0	92 948	0	92 948
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 029 078	0	1 029 078	6 099	0	6 099	23 204	0	23 204	1 046 183	0	1 046 183
Итого по пассиву (баланс)	3 639 395	0	3 639 395	80 799	0	80 799	49 803	0	49 803	3 608 399	0	3 608 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	736 317	0	736 317	14 245 808	6 561	14 252 369	14 198 467	6 561	14 205 028	783 658	0	783 658
99996	738 551	0	738 551	14 350 777	0	14 350 777	14 304 458	0	14 304 458	784 870	0	784 870
Итого по активу (баланс)	1 474 868	0	1 474 868	28 596 585	6 561	28 603 146	28 502 925	6 561	28 509 486	1 568 528	0	1 568 528
Пассив
96901	0	738 551	738 551	6 497	14 297 961	14 304 458	6 497	14 344 280	14 350 777	0	784 870	784 870
99997	736 317	0	736 317	14 205 028	0	14 205 028	14 252 369	0	14 252 369	783 658	0	783 658
Итого по пассиву (баланс)	736 317	738 551	1 474 868	14 211 525	14 297 961	28 509 486	14 258 866	14 344 280	28 603 146	783 658	784 870	1 568 528
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	957 025,1125	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	957 025,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	957 025,1125	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	957 025,1125
Пассив
98040	0	0	352 365,1125	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 365,1125
98050	0	0	604 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	604 380,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	957 025,1125	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	957 025,1125

Страница была полезной?