Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	10 255	0	10 255	0	0	0	10 255	0	10 255	0	0	0
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
10901	57 154	0	57 154	0	0	0	1 910	0	1 910	55 244	0	55 244
20202	3 499	55	3 554	2 011	4	2 015	4 573	4	4 577	937	55	992
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	32 977	0	32 977	434 898	0	434 898	455 952	0	455 952	11 923	0	11 923
30202	486	0	486	320	0	320	0	0	0	806	0	806
30302	5 710	0	5 710	8 025	0	8 025	13 735	0	13 735	0	0	0
30306	0	0	0	208 549	0	208 549	208 549	0	208 549	0	0	0
45506	263	0	263	0	0	0	65	0	65	198	0	198
45507	8 714	0	8 714	5 372	0	5 372	5 523	0	5 523	8 563	0	8 563
45812	64 487	0	64 487	32 395	0	32 395	33 272	0	33 272	63 610	0	63 610
45814	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
45815	7 236	0	7 236	5 226	0	5 226	5 315	0	5 315	7 147	0	7 147
45912	703	0	703	608	0	608	608	0	608	703	0	703
45915	226	0	226	237	0	237	226	0	226	237	0	237
47417	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47423	94	0	94	145	0	145	145	0	145	94	0	94
47427	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
60302	295	0	295	63	0	63	58	0	58	300	0	300
60306	0	0	0	69	0	69	37	0	37	32	0	32
60308	9	0	9	454	0	454	243	0	243	220	0	220
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	3 956	0	3 956	1 071	0	1 071	1 547	0	1 547	3 480	0	3 480
60323	709	0	709	598	0	598	739	0	739	568	0	568
60336	838	0	838	135	0	135	247	0	247	726	0	726
60401	132 570	0	132 570	31 103	0	31 103	33 716	0	33 716	129 957	0	129 957
60404	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	759	0	759	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	45	0	45	43	0	43	3	0	3
61009	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 374	0	3 374	3 374	0	3 374	0	0	0
61214	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61403	89	0	89	59	0	59	81	0	81	67	0	67
62001	10 818	0	10 818	700	0	700	700	0	700	10 818	0	10 818
70606	66 078	0	66 078	33 762	0	33 762	26 574	0	26 574	73 266	0	73 266
70608	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
70616	0	0	0	262	0	262	57	0	57	205	0	205
Итого по активу (баланс)	420 276	55	420 331	772 046	4	772 050	810 867	4	810 871	381 455	55	381 510
Пассив
10207	106 040	0	106 040	10 254	0	10 254	0	0	0	95 786	0	95 786
10601	67 523	0	67 523	16 855	0	16 855	16 784	0	16 784	67 452	0	67 452
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	72	0	72	72	0	72
30301	5 710	0	5 710	13 735	0	13 735	8 025	0	8 025	0	0	0
30305	0	0	0	208 549	0	208 549	208 549	0	208 549	0	0	0
407	22 681	0	22 681	453 084	0	453 084	431 184	0	431 184	781	0	781
408.1	1 440	0	1 440	25	0	25	23	0	23	1 438	0	1 438
40911	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
45515	4 569	0	4 569	3 952	0	3 952	5 073	0	5 073	5 690	0	5 690
45818	71 377	0	71 377	38 614	0	38 614	38 020	0	38 020	70 783	0	70 783
45918	929	0	929	746	0	746	752	0	752	935	0	935
47416	15	0	15	1 258	0	1 258	1 243	0	1 243	0	0	0
47422	137	0	137	147	0	147	10	0	10	0	0	0
47425	419	0	419	0	0	0	168	0	168	587	0	587
60301	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60305	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
60309	606	0	606	79	0	79	121	0	121	648	0	648
60311	144	0	144	792	0	792	648	0	648	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	709	0	709	739	0	739	598	0	598	568	0	568
60335	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60414	59 513	0	59 513	26 986	0	26 986	24 681	0	24 681	57 208	0	57 208
60903	759	0	759	759	0	759	0	0	0	0	0	0
61701	7 911	0	7 911	193	0	193	397	0	397	8 115	0	8 115
70601	54 416	0	54 416	21 024	0	21 024	24 528	0	24 528	57 920	0	57 920
70603	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
70615	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	420 331	0	420 331	804 974	0	804 974	766 153	0	766 153	381 510	0	381 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60 447	0	60 447	604	0	604	22 201	0	22 201	38 850	0	38 850
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	147 394	0	147 394	17 490	0	17 490	20 291	0	20 291	144 593	0	144 593
91501	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	17 015	0	17 015	7 641	0	7 641	7 173	0	7 173	17 483	0	17 483
91704	2 615	0	2 615	1 450	0	1 450	1 465	0	1 465	2 600	0	2 600
91802	19 514	0	19 514	19 529	0	19 529	19 514	0	19 514	19 529	0	19 529
99998	139 088	0	139 088	83 837	0	83 837	89 610	0	89 610	133 315	0	133 315
Итого по активу (баланс)	415 703	0	415 703	130 551	0	130 551	160 256	0	160 256	385 998	0	385 998
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91312	134 276	0	134 276	86 490	0	86 490	80 717	0	80 717	128 503	0	128 503
91315	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91507	3 600	0	3 600	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	276 615	0	276 615	70 646	0	70 646	46 714	0	46 714	252 683	0	252 683
Итого по пассиву (баланс)	415 703	0	415 703	160 256	0	160 256	130 551	0	130 551	385 998	0	385 998

Страница была полезной?