Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	919	0	919	421	0	421	844	0	844	496	0	496
10610	198	0	198	0	0	0	11	0	11	187	0	187
10901	0	0	0	50 079	0	50 079	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	22 631	0	22 631	13 325 519	0	13 325 519	13 309 343	0	13 309 343	38 807	0	38 807
30110	0	512 436	512 436	0	4 478 490	4 478 490	0	4 785 328	4 785 328	0	205 598	205 598
30114	0	57	57	0	36	36	0	19	19	0	74	74
30202	722	0	722	1 857	0	1 857	0	0	0	2 579	0	2 579
30204	1 198	0	1 198	228	0	228	0	0	0	1 426	0	1 426
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	5	0	5	2 460 241	0	2 460 241	2 459 255	0	2 459 255	991	0	991
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	103 000	0	103 000	102 998	0	102 998	2	0	2
32002	0	0	0	3 739 000	197 685	3 936 685	3 369 000	197 685	3 566 685	370 000	0	370 000
32003	760 000	0	760 000	3 781 000	198 248	3 979 248	3 941 000	198 248	4 139 248	600 000	0	600 000
32004	800 000	0	800 000	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	800 000	0	800 000
32104	0	32 167	32 167	0	1 137	1 137	0	33 304	33 304	0	0	0
32305	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45208	0	772 001	772 001	0	748 741	748 741	0	66 927	66 927	0	1 453 815	1 453 815
47107	18 019	0	18 019	490	0	490	0	0	0	18 509	0	18 509
47404	0	58 533	58 533	0	176 245	176 245	0	217 751	217 751	0	17 027	17 027
47406	0	0	0	0	39 321	39 321	0	39 321	39 321	0	0	0
47408	0	0	0	6 963 526	6 924 369	13 887 895	6 963 526	6 924 369	13 887 895	0	0	0
47423	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
47427	1 527	8 838	10 365	15 839	6 032	21 871	16 309	5 879	22 188	1 057	8 991	10 048
47802	0	573 639	573 639	0	50 701	50 701	0	35 105	35 105	0	589 235	589 235
50205	0	0	0	0	333 589	333 589	0	10 987	10 987	0	322 602	322 602
50208	447 449	0	447 449	84 274	0	84 274	7	0	7	531 716	0	531 716
50221	1 124	0	1 124	1 681	0	1 681	0	0	0	2 805	0	2 805
60306	1 155	0	1 155	63	0	63	609	0	609	609	0	609
60308	173	0	173	8	0	8	0	0	0	181	0	181
60310	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60312	14 497	0	14 497	3 901	0	3 901	8 514	0	8 514	9 884	0	9 884
60314	0	763	763	66	12	78	8	243	251	58	532	590
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	29	0	29	6	0	6	14	0	14	21	0	21
60401	72 890	0	72 890	0	0	0	0	0	0	72 890	0	72 890
60901	18 057	0	18 057	239	0	239	0	0	0	18 296	0	18 296
60906	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61008	66	0	66	30	0	30	33	0	33	63	0	63
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	0	0	0	1 175	0	1 175	0	0	0	1 175	0	1 175
61703	11 915	0	11 915	2 543	0	2 543	0	0	0	14 458	0	14 458
70606	250 352	0	250 352	81 771	0	81 771	43	0	43	332 080	0	332 080
70608	2 027 978	0	2 027 978	295 832	0	295 832	0	0	0	2 323 810	0	2 323 810
70610	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
70802	50 079	0	50 079	0	0	0	50 079	0	50 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 506 990	1 958 435	6 465 425	33 014 273	13 154 606	46 168 879	32 323 072	12 515 166	44 838 238	5 198 191	2 597 875	7 796 066
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	1 124	0	1 124	0	0	0	1 681	0	1 681	2 805	0	2 805
10609	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	475 045	0	475 045	2 791 438	0	2 791 438	2 703 447	0	2 703 447	387 054	0	387 054
30223	16 099	0	16 099	965 750	0	965 750	983 007	0	983 007	33 356	0	33 356
31202	0	0	0	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	0	0	0
31404	0	0	0	0	19 391	19 391	0	669 643	669 643	0	650 252	650 252
31405	0	0	0	0	11 074	11 074	0	334 878	334 878	0	323 804	323 804
31409	0	1 286 668	1 286 668	0	78 740	78 740	0	113 722	113 722	0	1 321 650	1 321 650
32015	2 500	0	2 500	9 460	0	9 460	6 960	0	6 960	0	0	0
407	15 612	675	16 287	85 735	39 851	125 586	87 692	39 176	126 868	17 569	0	17 569
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
47108	3 784	0	3 784	0	0	0	103	0	103	3 887	0	3 887
47405	0	0	0	39 246	0	39 246	39 246	0	39 246	0	0	0
47407	0	0	0	6 624 750	7 269 262	13 894 012	6 624 750	7 269 262	13 894 012	0	0	0
47422	0	119 983	119 983	10	7 343	7 353	10	10 605	10 615	0	123 245	123 245
47425	20	0	20	17	0	17	15	0	15	18	0	18
47426	647	12 709	13 356	746	14 556	15 302	230	3 238	3 468	131	1 391	1 522
47804	3 217	0	3 217	0	0	0	87	0	87	3 304	0	3 304
50220	920	0	920	844	0	844	420	0	420	496	0	496
60301	19	0	19	3 040	0	3 040	3 041	0	3 041	20	0	20
60305	8 126	0	8 126	13 364	0	13 364	14 549	0	14 549	9 311	0	9 311
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60335	588	0	588	965	0	965	1 043	0	1 043	666	0	666
60414	10 452	0	10 452	0	0	0	1 604	0	1 604	12 056	0	12 056
60903	771	0	771	0	0	0	216	0	216	987	0	987
61701	276	0	276	88	0	88	0	0	0	188	0	188
70601	238 239	0	238 239	8 489	0	8 489	113 212	0	113 212	342 962	0	342 962
70603	2 020 745	0	2 020 745	0	0	0	284 853	0	284 853	2 305 598	0	2 305 598
70605	614	0	614	0	0	0	490	0	490	1 104	0	1 104
70615	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620
Итого по пассиву (баланс)	5 045 390	1 420 035	6 465 425	10 583 432	7 440 217	18 023 649	10 913 766	8 440 524	19 354 290	5 375 724	2 420 342	7 796 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	0	0	0
91414	0	5 532 672	5 532 672	0	489 005	489 005	0	338 582	338 582	0	5 683 095	5 683 095
91417	500 000	0	500 000	8 287	0	8 287	8 287	0	8 287	500 000	0	500 000
91418	0	589 723	589 723	0	52 122	52 122	0	36 089	36 089	0	605 756	605 756
99998	795 376	0	795 376	41 731	0	41 731	685 065	0	685 065	152 042	0	152 042
Итого по активу (баланс)	1 295 382	6 122 395	7 417 777	58 310	541 127	599 437	701 639	374 671	1 076 310	652 053	6 288 851	6 940 904
Пассив
91003	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91316	0	643 334	643 334	0	682 980	682 980	0	39 646	39 646	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	6 622 401	0	6 622 401	391 246	0	391 246	557 707	0	557 707	6 788 862	0	6 788 862
Итого по пассиву (баланс)	6 774 443	643 334	7 417 777	393 331	682 980	1 076 311	559 792	39 646	599 438	6 940 904	0	6 940 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	555 033	862 067	1 417 100	4 435 645	497 166	4 932 811	4 753 391	1 359 233	6 112 624	237 287	0	237 287
93902	870 220	0	870 220	497 265	290 560	787 825	1 367 485	244 302	1 611 787	0	46 258	46 258
94101	0	0	0	0	316 919	316 919	0	316 919	316 919	0	0	0
99996	2 285 386	0	2 285 386	6 043 766	0	6 043 766	8 045 041	0	8 045 041	284 111	0	284 111
Итого по активу (баланс)	3 710 639	862 067	4 572 706	10 976 676	1 104 645	12 081 321	14 165 917	1 920 454	16 086 371	521 398	46 258	567 656
Пассив
96901	870 051	553 267	1 423 318	1 367 176	5 075 240	6 442 416	497 125	4 759 870	5 256 995	0	237 897	237 897
96902	0	862 068	862 068	243 392	1 359 234	1 602 626	289 606	497 166	786 772	46 214	0	46 214
99997	2 287 320	0	2 287 320	8 041 331	0	8 041 331	6 037 556	0	6 037 556	283 545	0	283 545
Итого по пассиву (баланс)	3 157 371	1 415 335	4 572 706	9 651 899	6 434 474	16 086 373	6 824 287	5 257 036	12 081 323	329 759	237 897	567 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	445 000,0000	0	0	240 824,0000	0	0	162 506,0000	0	0	523 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	445 000,0000	0	0	240 824,0000	0	0	162 506,0000	0	0	523 318,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 318,0000	0	0	223 318,0000
98070	0	0	445 000,0000	0	0	162 482,0000	0	0	17 482,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	445 000,0000	0	0	162 482,0000	0	0	240 800,0000	0	0	523 318,0000

Страница была полезной?